Bilan KR1 Plc

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KR1

IM00BYYPQX37

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - London S.E. 17:35:06 18/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
10,00 ^GBX	0,00%		0,00%	-57,45%

24/06	Transcript : KR1 Plc, 2025 Earnings Call, Apr 30, 2026
29/05	KR1 affiche une valeur liquidative par action de 20,8p au 30 avril 2026	RE

722d06a4.Z0UllC6dbDbxtiY6uMUBCAPKPkxbu_XB83j7je_jrxE.NBdS_BnkA1m9zGEJ_6RGeWqlcwo_2MGwmUyrxLqNwWcKH2jha-sjUIHZEg

Données Financières Publiées: KR1 PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	-	-	-	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	2,37 k	17,87 k	3,38 k	-
Autres recettes, total	20,96 M	20,2 M	8,65 M	13,03 M	4,87 M
Total Chiffre d'affaires	20,96 M	20,21 M	8,67 M	13,03 M	4,87 M
Coût des marchandises vendues, total	123 k	444 k	462 k	621 k	305 k
Résultat Brut	20,84 M	19,76 M	8,21 M	12,41 M	4,57 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	33,05 M	3,73 M	4,01 M	5,28 M	5,6 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-67,1 k	39,33 k	-	-	-150 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	32,98 M	3,77 M	4,01 M	5,28 M	5,45 M
Résultat d'Exploitation	-12,14 M	16 M	4,2 M	7,13 M	-882 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-860 k	10,85 k	-22,24 M
EBT, hors éléments non courants	-12,14 M	16 M	3,34 M	7,14 M	-23,12 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-184 k	-717 k	1,74 M	-3,9 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	20,76 M	3,64 M	12,12 M	-1,02 M	-8,81 M
EBT, elements non courants inclus	8,61 M	19,46 M	14,74 M	7,85 M	-35,83 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	8,61 M	19,46 M	14,74 M	7,85 M	-35,83 M
Résultat net part du groupe	8,61 M	19,46 M	14,74 M	7,85 M	-35,83 M
Résultat net	8,61 M	19,46 M	14,74 M	7,85 M	-35,83 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	8,61 M	19,46 M	14,74 M	7,85 M	-35,83 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	8,61 M	19,46 M	14,74 M	7,85 M	-35,83 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,06	0,12	0,08	0,04	-0,2
BPA de base - Activités poursuivies	0,06	0,12	0,08	0,04	-0,2
Moyenne pondérée des actions en circulation	135 M	164 M	177 M	177 M	177 M
Bénéfice net par action - dilué	0,06	0,11	0,08	0,04	-0,2
BPA dilué - Activités poursuivies	0,06	0,11	0,08	0,04	-0,2
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	135 M	178 M	178 M	177 M	177 M
BPA de base normalisé	-0,06	0,06	0,01	0,03	-0,08
BPA dilué normalisé	-0,06	0,06	0,01	0,03	-0,08
Éléments supplémentaires
EBITA	-12,14 M	16 M	4,2 M	7,13 M	-882 k
EBIT	-12,14 M	16 M	4,2 M	7,13 M	-882 k
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Impôts étrangers différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-7,59 M	10 M	2,09 M	4,46 M	-14,45 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	37,76 k	172 k	126 k	306 k	251 k
Dépenses de marketing	15 k	-	-	-	-
Dépense de marketing	52,76 k	172 k	126 k	306 k	251 k
Dépenses générales et administratives	32,99 M	3,55 M	3,88 M	4,98 M	5,35 M
Charges locatives nettes, total	2,1 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-67,1 k	39,33 k	-	-	-150 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-67,1 k	39,33 k	-	-	-150 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,49 M	634 k	1,4 M	1,18 M	1,31 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	6,03 M	8,07 M	8,88 M	12,34 M	6,16 M
Total des liquidités et VMP	9,51 M	8,7 M	10,28 M	13,51 M	7,46 M
Créances clients, total	-	36	16,27 k	-	-
Autres créances	-	-	-	-	-
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	-	36	16,27 k	-	-
Dépenses payées d'avance	103 k	126 k	26,58 k	216 k	202 k
Autres actifs à court terme, total	208 M	59,44 M	162 M	123 M	39,9 M
Total de l'actif circulant	217 M	68,27 M	172 M	137 M	47,56 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	3,27 M	23,62 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	3,38 M	2,66 M
Total des actifs	217 M	71,55 M	196 M	140 M	50,22 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,27 M	850 k	610 k	743 k	282 k
Charges à payer, total	31,09 M	690 k	525 k	202 k	332 k
Emprunts à court terme	1 k	111	1,61 k	43,18 k	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	9,03 k	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	3,75 k	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Courant	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	32,37 M	1,54 M	1,14 M	988 k	614 k
Total du passif	32,37 M	1,54 M	1,14 M	988 k	614 k
Actions ordinaires, total	758 k	337 k	337 k	337 k	338 k
Primes d'émissions d'actions	6,51 M	36,6 M	36,6 M	36,6 M	36,6 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	8,66 M	25,73 M	40,47 M	48,32 M	12,49 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-298 k	-298 k
Résultat global et autres	169 M	7,34 M	118 M	54,44 M	472 k
Total des fonds propres ordinaires	185 M	70,01 M	195 M	139 M	49,6 M
Total des capitaux propres	185 M	70,01 M	195 M	139 M	49,6 M
Total du passif et des capitaux propres	217 M	71,55 M	196 M	140 M	50,22 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	132 M	177 M	177 M	177 M	178 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	132 M	177 M	177 M	177 M	178 M
Actif net par action	1,41	0,39	1,1	0,79	0,28
Actif corporel net	185 M	66,73 M	171 M	139 M	49,6 M
Actif corporel net par action	1,41	0,38	0,97	0,79	0,28
Total de la dette	1 k	111	1,61 k	43,18 k	0
Dette nette	-9,51 M	-8,7 M	-10,27 M	-13,47 M	-7,46 M
Dette relative aux contrats de location	16,8 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	1	-	2	2	2

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	8,61 M	19,46 M	14,74 M	7,85 M	-35,83 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-20,76 M	-3,64 M	-12,12 M	1,02 M	8,81 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	3,77 M	184 k	717 k	-1,74 M	3,9 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-139 M	165 M	-110 M	63,1 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-67,1 k	39,33 k	-	-	-150 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	100	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	135 M	-185 M	102 M	-76,09 M	17,47 M
Variation des créances	-72,27 k	-22,27 k	82,72 k	-173 k	14,03 k
Variation des dettes fournisseurs	28,08 M	-30,83 M	-402 k	-150 k	-374 k
Flux de trésorerie d'exploitation	15,82 M	-34,72 M	-4,69 M	-6,17 M	-6,16 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	4,42 M	1,75 M	5,53 M	6,29 M	6,39 M
Flux de trésorerie d'investissement	4,42 M	1,75 M	5,53 M	6,29 M	6,39 M
Émission d'actions ordinaires	3,49 M	30,15 M	-	-	1,1 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-298 k	-
Flux de trésorerie de financement	3,49 M	30,15 M	-	-298 k	1,1 k
Ajustements des taux de change	17,46 k	-36,07 k	-79,06 k	-38,23 k	-105 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-20,59 M	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	3,16 M	-2,85 M	761 k	-219 k	130 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-146 M	101 M	-100 M	42,96 M	82,37 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-146 M	101 M	-100 M	42,96 M	82,37 M
Variation du fonds de roulement net	139 M	-91,02 M	103 M	-38,51 M	-83,07 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,85	6,92	1,96	2,65	-0,58
Rentabilité du capital total (ROTC)	-6,81	7,84	1,98	2,66	-0,58
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	7,73	15,26	11,12	4,7	-37,91
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	7,73	15,26	11,12	4,7	-37,91
Analyse des marges
Marge brute %	99,41	97,8	94,67	95,23	93,74
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	157,67	18,44	46,24	40,55	114,91
Marge EBITA %	-57,94	79,16	48,43	54,68	-18,1
Marge d'EBIT %	-57,94	79,16	48,43	54,68	-18,1
Marge des activités poursuivies %	41,1	96,28	169,96	60,25	-735,31
Marge nette %	41,1	96,28	169,96	60,25	-735,31
Net Avail. Pour la marge commune %	41,1	96,28	169,96	60,25	-735,31
Marge nette normalisée %	-36,21	49,48	24,07	34,23	-296,54
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-698,28	500,1	-1,16 k	329,67	1,69 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-698,28	500,1	-1,16 k	329,67	1,69 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,16	0,14	0,06	0,08	0,05
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,72	44,35	151,65	138,73	77,46
Quick Ratio	0,29	5,65	9,05	13,68	12,15
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,49	-22,56	-4,13	-6,25	-10,03
Délais de paiement des fournisseurs	1,95 k	871,26	576,47	398,54	612,83
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0	0	0	0,03	-
Dette totale / Capital total	0	0	0	0,03	-
Dette totale / Total de l'actif	14,89	2,15	0,58	0,7	1,22
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	2,87 k	-3,59	-57,09	50,28	-62,61
Résultat brut, Croissance 1 an	3,01 k	-3,91	-58,46	51,17	-63,2
EBITA, 1 an Croissance en %	196,52	-230,86	-73,75	69,68	-112,38
EBIT, 1 an Croissance %	196,52	-230,86	-73,75	69,68	-112,38
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-942,22	307,97	-24,25	-46,73	-556,35
Résultat net, Croissance 1 an	-942,22	307,97	-24,25	-46,73	-556,35
Résultat net normalisé sur 1 an	196,52	-230,86	-79,12	113,68	-423,94
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-914,75	251,28	-24,27	-46,63	-556,66
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	45,09 k	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	415,7	-67,09	174,08	-28,41	-64,23
Actif corporel net, Croissance 1 an	388,64	-57,91	156,76	-28,49	-64,42
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	388,64	-62,16	178,48	-28,49	-64,42
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	6,43 k	630,96	-86,48	31,56	-0,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	344,44	-184,31	-199,36	-142,79	91,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	344,44	-184,31	-199,36	-142,79	91,73
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	604,44	435,49	-35,68	-19,69	-25,04
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	611,81	443,09	-36,82	-20,76	-25,41
EBITA, 2 ans CAGR %	403,74	97,64	-41,39	-33,26	-54,17
EBIT, 2 ans CAGR %	403,74	97,64	-41,39	-33,26	-54,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	571,01	336,12	75,8	-36,48	55,92
Résultat net, CAGR sur 2 ans	571,01	336,12	75,8	-36,48	55,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	403,74	97,64	-47,73	-33,21	163,1
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	560,17	274,23	63,1	-36,42	56,12
Total des actifs, 2 ans CAGR %	430,96	30,27	-5,03	40,08	-49,39
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	397,56	32,75	3,95	44,53	-49,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	397,56	35,97	2,65	41,11	-49,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	728,69	1,1 k	-0,6	-57,83	14,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	386,72	75,17	-8,47	-34,8	-9,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	386,72	75,17	-8,47	-34,8	-9,43
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	29,19	263,02	130,87	-14,65	-37,76
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	28,93	263,56	130,53	-15,5	-38,63
EBITA, 3 ans CAGR %	4,01	222,13	0,84	-16,47	-61,94
EBIT, 3 ans CAGR %	4,01	222,13	0,84	-16,47	-61,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	1,09	366,75	143,33	18,08	22,57
Résultat net, CAGR sur 3 ans	1,09	366,75	143,33	18,08	22,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	3,8	222,13	-6,57	-16,42	13,06
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-2,83	321,56	119,71	12,4	22,67
Total des actifs, 3 ans CAGR %	220,15	110,12	66,93	-13,57	-11,13
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	211,58	107,46	65,4	-4,2	-9,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	211,58	110,8	72,67	-9,01	-10,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	71,67	432,2	168,59	9,14	-43,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	135,1	153,84	45,01	-28,96	-6,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	135,1	153,84	45,01	-28,96	-6,59
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	225,98	6,01	-2,26	98,55	47,21
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	225,6	5,54	-3,33	97,67	46,8
EBITA, 5 ans CAGR %	243,27	3,55	-17,21	71,62	-26,44
EBIT, 5 ans CAGR %	243,27	3,55	-17,21	71,62	-26,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	154,92	10,88	12,06	110,2	103,65
Résultat net, CAGR sur 5 ans	154,92	10,88	12,06	110,2	103,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	235,45	2,01	-21,01	71,68	41,36
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	92,87	0,68	3,61	97,8	91,64
Total des actifs, 5 ans CAGR %	239,92	32,14	96,9	78,66	3,56
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	234,62	37,55	94,74	79,53	5,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	234,62	38,88	99,84	79,53	5,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	177,18	134,61	8,46	93,04	90,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	443,2	51,7	54,89	47,38	20,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	443,2	51,7	54,89	47,38	20,12