Bilan Kotmale Holdings PLC

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LAMB.N0000

LK0107N00009

Transformation des aliments

Cours en clôture Colombo S.E.
- ^LKR	-

21/08	La Bourse du Sri Lanka finit en hausse, portée par les matériaux et les services publics	RE
13/08	Kotmale Holdings PLC publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: KOTMALE HOLDINGS PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (LKR)	2023 (LKR)	2024 (LKR)	2025 (LKR)	2026 (LKR)
Chiffre d'affaires	4,34 Md	8,47 Md	9,93 Md	10,16 Md	12,01 Md
Total Chiffre d'affaires	4,34 Md	8,47 Md	9,93 Md	10,16 Md	12,01 Md
Coût des marchandises vendues, total	3,34 Md	6,46 Md	7,73 Md	7,88 Md	9,27 Md
Résultat Brut	1,01 Md	2,01 Md	2,21 Md	2,28 Md	2,74 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	609 M	969 M	1,21 Md	1,39 Md	1,8 Md
Autres dépenses de fonctionnement	-11,34 M	-4,25 M	-3,1 M	-4,08 M	-164 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	597 M	964 M	1,2 Md	1,39 Md	1,64 Md
Résultat d'Exploitation	408 M	1,05 Md	1 Md	893 M	1,1 Md
Intérêts payés, total	-60,4 M	-254 M	-81,88 M	-29,97 M	-15,57 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2,1 M	5,82 M	6,94 M	5,13 M	24,7 M
Charges d'intérêt nettes	-58,3 M	-248 M	-74,93 M	-24,84 M	9,12 M
Gains (pertes) de change	-	-2 k	-695 k	-646 k	109 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	350 M	800 M	927 M	867 M	1,11 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	1,91 M	81 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	352 M	800 M	927 M	867 M	1,11 Md
Charge d'impôt	68,53 M	218 M	282 M	265 M	348 M
Résultat des activités poursuivies	283 M	582 M	645 M	602 M	765 M
Résultat net part du groupe	283 M	582 M	645 M	602 M	765 M
Résultat net	283 M	582 M	645 M	602 M	765 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	283 M	582 M	645 M	602 M	765 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	283 M	582 M	645 M	602 M	765 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	9,02	18,53	20,54	19,18	24,35
BPA de base - Activités poursuivies	9,02	18,53	20,54	19,18	24,35
Moyenne pondérée des actions en circulation	31,4 M	31,4 M	31,4 M	31,4 M	31,4 M
Bénéfice net par action - dilué	9,02	18,53	20,54	19,18	24,35
BPA dilué - Activités poursuivies	9,02	18,53	20,54	19,18	24,35
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	31,4 M	31,4 M	31,4 M	31,4 M	31,4 M
BPA de base normalisé	6,96	15,93	18,45	17,26	22,14
BPA dilué normalisé	6,96	15,93	18,45	17,26	22,14
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	589 M	1,26 Md	1,25 Md	1,2 Md	1,43 Md
EBITA	408 M	1,05 Md	1 Md	893 M	1,1 Md
EBIT	408 M	1,05 Md	1 Md	893 M	1,1 Md
EBITDAR	596 M	1,26 Md	1,26 Md	1,21 Md	1,44 Md
Taux d’imposition effectif (%)	19,48	27,3	30,43	30,56	31,25
Total des impôts courants	66,4 M	197 M	274 M	284 M	345 M
Total des impôts différés	2,13 M	21,1 M	8,59 M	-18,56 M	2,23 M
Résultat net normalisé	219 M	500 M	579 M	542 M	695 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,77 M	3,31 M	2,62 M	4,78 M	4,23 M
Provisions de pension	3,42 M	7,86 M	10,87 M	7,1 M	8,79 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	432 M	725 M	831 M	994 M	1,29 Md
Dépenses générales et administratives	177 M	244 M	377 M	398 M	515 M
Charges locatives nettes, total	7,01 M	5,78 M	10,75 M	8,7 M	9,9 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	4,47 M	18,15 M	12,78 M	7,32 M	28,16 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	2,54 M	-12,37 M	-2,03 M	1,39 M	-18,26 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (LKR)	2023 (LKR)	2024 (LKR)	2025 (LKR)	2026 (LKR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	43,19 M	69,82 M	347 M	341 M	693 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	48,36 M	71,76 M	93,96 M	70,73 M	73,56 M
Total des liquidités et VMP	91,56 M	142 M	441 M	412 M	766 M
Créances clients, total	468 M	719 M	975 M	1,14 Md	1,45 Md
Autres créances	11,68 M	24,73 M	53,1 M	34,25 M	83,42 M
Total des créances	479 M	744 M	1,03 Md	1,18 Md	1,54 Md
Stocks	550 M	827 M	828 M	993 M	1,03 Md
Autres actifs à court terme, total	185 M	55 M	76 M	195 M	365 M
Total de l'actif circulant	1,31 Md	1,77 Md	2,37 Md	2,78 Md	3,7 Md
Immobilisations corporelles brutes	2,45 Md	3,06 Md	3,48 Md	3,63 Md	4,08 Md
Amortissements cumulés	-615 M	-825 M	-841 M	-1,14 Md	-1,41 Md
Immobilisations corporelles nettes	1,83 Md	2,24 Md	2,64 Md	2,49 Md	2,67 Md
Goodwill	55,86 M	55,86 M	55,86 M	55,86 M	55,86 M
Autres immobilisations incorporelles, total	18,58 M	13,74 M	8,89 M	4,04 M	-
Total des actifs	3,21 Md	4,07 Md	5,08 Md	5,33 Md	6,42 Md
Passifs
Comptes à payer, total	314 M	438 M	428 M	646 M	870 M
Charges à payer, total	187 M	300 M	284 M	351 M	435 M
Emprunts à court terme	685 M	552 M	472 M	1,89 M	-
Part à court terme des contrats de location	4,87 M	4,78 M	5,42 M	5,92 M	6,47 M
Impôts sur le revenu à payer	165 M	263 M	255 M	246 M	202 M
Autres passifs à court terme	25,88 M	130 M	346 M	200 M	254 M
Total du passif circulant	1,38 Md	1,69 Md	1,79 Md	1,45 Md	1,77 Md
Contrats de location à long terme	27 M	22,5 M	45,61 M	39,9 M	33,43 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	52,38 M	60,4 M	64,58 M	79,88 M	95,58 M
Passif d'impôt différé Non courant	58,54 M	109 M	184 M	163 M	165 M
Total du passif	1,52 Md	1,88 Md	2,08 Md	1,73 Md	2,06 Md
Actions ordinaires, total	314 M	314 M	314 M	314 M	314 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,06 Md	1,59 Md	2,24 Md	2,84 Md	3,61 Md
Résultat global et autres	318 M	289 M	438 M	436 M	436 M
Total des fonds propres ordinaires	1,69 Md	2,19 Md	2,99 Md	3,59 Md	4,36 Md
Total des capitaux propres	1,69 Md	2,19 Md	2,99 Md	3,59 Md	4,36 Md
Total du passif et des capitaux propres	3,21 Md	4,07 Md	5,08 Md	5,33 Md	6,42 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	31,4 M	31,4 M	31,4 M	31,4 M	31,4 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	31,4 M	31,4 M	31,4 M	31,4 M	31,4 M
Actif net par action	53,94	69,89	95,37	114,42	138,71
Actif corporel net	1,62 Md	2,12 Md	2,93 Md	3,53 Md	4,3 Md
Actif corporel net par action	51,57	67,67	93,3	112,51	136,93
Total de la dette	717 M	579 M	523 M	47,7 M	39,9 M
Dette nette	625 M	437 M	81,94 M	-364 M	-726 M
Dette relative aux contrats de location	56,07 M	46,28 M	85,98 M	69,63 M	79,2 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	236 M	375 M	245 M	303 M	373 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	199 M
Stocks de produits finis, total	197 M	271 M	445 M	520 M	291 M
Stocks - Autres	118 M	184 M	141 M	181 M	168 M
Terres possédées	255 M	259 M	335 M	335 M	367 M
Bâtiments, total	739 M	836 M	1,08 Md	1,12 Md	1,36 Md
Machines, total	1,17 Md	1,37 Md	1,54 Md	1,76 Md	2,31 Md
Employés à temps plein	171	152	139	136	131
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	6,34 M	4,57 M	8,37 M	1,98 M	2,15 M

Période Fiscale: Mars	2022 (LKR)	2023 (LKR)	2024 (LKR)	2025 (LKR)	2026 (LKR)
Résultat net	283 M	582 M	645 M	602 M	765 M
Dépréciation et amortissement - CF	185 M	216 M	251 M	313 M	337 M
Amortissements et dépréciations, Total	185 M	216 M	251 M	313 M	337 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	808 k	4,85 M	4,85 M	4,85 M	4,04 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-1,91 M	-81 k	-	-	2,56 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-8,74 M	-1,77 M	3,8 M	-6,39 M	556 k
Autres activités d'exploitation, total	22,89 M	70,57 M	255 k	-14,88 M	-50,26 M
Variation des créances	-65,54 M	-33,29 M	-216 M	-192 M	-380 M
Variation des stocks	-167 M	-278 M	-1,08 M	-174 M	-37,33 M
Variation des dettes fournisseurs	222 M	312 M	212 M	108 M	227 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-73,79 M	-86,36 M	-134 M	-10,45 M	-16,08 M
Flux de trésorerie d'exploitation	397 M	785 M	767 M	630 M	852 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-292 M	-621 M	-415 M	-167 M	-516 M
Vente d'immobilisations corporelles	7,39 M	102 k	9,17 M	3,93 M	1,13 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-19,39 M	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1,03 M	-4,97 M	-5,18 M	-3,19 M	-1,84 M
Autres activités d'investissement, total	2,1 M	5,82 M	6,94 M	5,13 M	23,87 M
Flux de trésorerie d'investissement	-303 M	-620 M	-404 M	-161 M	-492 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	3,16 Md	-
Total de la dette émise	-	-	-	3,16 Md	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-20 M	-135 M	-80,01 M	-3,62 Md	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-4,35 M	-4,59 M	-5,32 M	-5,22 M	-5,92 M
Total de la dette remboursée	-24,35 M	-140 M	-85,33 M	-3,63 Md	-5,92 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-24,35 M	-140 M	-85,33 M	-475 M	-5,92 M
Variation nette de la trésorerie	69,58 M	25,03 M	277 M	-5,96 M	354 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	60,4 M	254 M	82,57 M	30,62 M	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	48,27 M	99 M	282 M	293 M	389 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	21,48 M	126 M	291 M	388 M	258 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	59,23 M	284 M	342 M	407 M	268 M
Variation du fonds de roulement net	70,67 M	-29,42 M	126 M	302 M	246 M
Dette nette émise (remboursée)	-24,35 M	-140 M	-85,33 M	-475 M	-5,92 M

Période Fiscale: Mars	2022 (LKR)	2023 (LKR)	2024 (LKR)	2025 (LKR)	2026 (LKR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	8,59	17,99	13,7	10,72	11,74
Rentabilité du capital total (ROTC)	11,05	25,29	19,93	15,59	17,16
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	18,26	29,93	24,86	18,28	19,24
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	18,26	29,93	24,86	18,28	19,24
Analyse des marges
Marge brute %	23,17	23,76	22,22	22,45	22,8
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	14,02	11,44	12,16	13,7	14,99
Marge d’EBITDA %	13,57	14,86	12,57	11,79	11,92
Marge EBITA %	9,4	12,38	10,09	8,79	9,18
Marge d'EBIT %	9,4	12,38	10,09	8,79	9,18
Marge des activités poursuivies %	6,53	6,87	6,49	5,93	6,36
Marge nette %	6,53	6,87	6,49	5,93	6,36
Net Avail. Pour la marge commune %	6,53	6,87	6,49	5,93	6,36
Marge nette normalisée %	5,04	5,91	5,83	5,33	5,79
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	0,49	1,48	2,93	3,82	2,15
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	1,36	3,36	3,44	4	2,23
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,46	2,32	2,17	1,95	2,05
Rotation des actifs corporels	2,45	4,16	4,07	3,96	4,66
Rotation des créances (moyenne des créances)	10,87	14,28	11,73	9,6	9,27
Rotation des stocks (stock moyen)	7,15	9,38	9,33	8,65	9,17
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,95	1,05	1,33	1,91	2,09
Quick Ratio	0,41	0,52	0,82	1,09	1,3
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,29	0,46	0,43	0,43	0,48
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	33,58	25,56	31,2	38,01	39,39
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	51,02	38,93	39,21	42,18	39,81
Délais de paiement des fournisseurs	25,55	20,38	20,52	24,35	29,71
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	59,05	44,12	49,9	55,84	49,49
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	42,32	26,38	17,46	1,33	0,92
Dette totale / Capital total	29,74	20,87	14,86	1,31	0,91
Dette à long terme / Capitaux propres	1,59	1,03	1,52	1,11	0,77
Dette à long terme / Capital total	1,12	0,81	1,3	1,1	0,76
Dette totale / Total de l'actif	47,28	46,15	41,03	32,54	32,14
EBIT / Charges d'intérêt	6,76	4,13	12,25	29,78	70,82
EBITDA / Charges d'intérêt	9,83	4,97	15,32	40,23	92,44
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	4,99	2,53	10,24	34,66	59,33
Dette totale / EBITDA	1,21	0,46	0,42	0,04	0,03
Dette nette / EBITDA	1,05	0,35	0,07	-0,3	-0,5
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,38	0,9	0,62	0,05	0,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,07	0,68	0,1	-0,35	-0,79
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	32,77	95,12	17,27	2,28	18,24
Résultat brut, Croissance 1 an	37,01	100,17	9,66	3,31	20,12
EBITDA, 1 an Croissance en %	57,64	113,79	-0,8	-4,09	19,54
EBITA, 1 an Croissance en %	61,73	156,91	-4,38	-10,98	23,55
EBIT, 1 an Croissance %	61,73	156,91	-4,38	-10,98	23,55
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	48,76	105,43	10,83	-6,64	26,97
Résultat net, Croissance 1 an	48,76	105,43	10,83	-6,64	26,97
Résultat net normalisé sur 1 an	61,86	128,74	15,84	-6,47	28,25
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	48,76	105,43	10,83	-6,64	26,97
Créances clients, Croissance sur 1 an	41,28	53,72	35,58	17,1	27,19
Stocks, Croissance 1 an	43,88	50,4	0,07	19,95	3,7
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	7,31	22,12	18,02	-5,69	7,04
Total des actifs, 1 an Croissance en %	17,95	26,82	24,62	4,88	20,51
Actif corporel net, Croissance 1 an	19,68	31,21	37,88	20,59	21,71
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	20,22	29,55	36,46	19,98	21,23
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,44 k	97,71	-2,31	-17,76	35,16
CAPEX, Croissance 1 an	-25,35	112,66	-33,13	-59,79	208,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-105,16	475,77	131,72	33,39	-33,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-115,11	377,52	20,27	18,91	-34,12
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	22,51	60,95	51,27	9,52	9,97
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	22,31	65,6	48,16	6,44	11,4
EBITDA, 2 ans CAGR %	44,16	83,58	45,63	-2,46	7,07
EBITA, 2 ans CAGR %	34,54	103,84	56,73	-7,74	4,87
EBIT, 2 ans CAGR %	34,54	103,84	56,73	-7,74	4,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	38,09	74,81	50,89	1,72	8,88
Résultat net, CAGR sur 2 ans	38,09	74,81	50,89	1,72	8,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	28,03	92,42	62,78	4,09	9,52
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	38,09	74,81	50,89	1,72	8,88
Créances clients, CAGR sur 2 ans	27,85	47,37	44,36	26	22,04
Stocks, CAGR sur 2 ans	45,94	47,1	22,68	9,56	11,53
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	18,74	14,48	20,06	5,5	0,47
Total des actifs, 2 ans CAGR %	23,31	22,3	25,72	14,33	12,42
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	24,87	25,32	34,51	28,94	21,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	24,4	24,8	32,96	27,95	20,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	44,23	451,95	38,98	-10,37	5,43
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-30,82	26	19,25	-48,14	11,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-77	-45,09	265,26	75,81	-5,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-61,34	-14,84	139,65	19,59	-11,49
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	19,48	43,07	44,83	32,77	12,35
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	17,51	44,14	44,34	31,38	10,82
EBITDA, 3 ans CAGR %	32,4	64,39	49,53	26,7	4,38
EBITA, 3 ans CAGR %	26,02	66,91	58,38	29,8	1,69
EBIT, 3 ans CAGR %	26,02	66,91	58,38	29,8	1,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	22,01	57,64	50,18	28,58	9,52
Résultat net, CAGR sur 3 ans	22,01	57,64	50,18	28,58	9,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	16,52	55,35	62,47	35,33	11,59
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	22,01	57,64	50,18	28,58	9,52
Créances clients, CAGR sur 3 ans	24,38	35,95	43,33	34,64	26,4
Stocks, CAGR sur 3 ans	49,32	47,41	29,38	21,76	7,57
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	35,78	19,86	15,65	10,78	6,01
Total des actifs, 3 ans CAGR %	29,41	24,47	23,07	18,35	16,35
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	22,09	26,95	29,37	29,7	26,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	21,44	26,1	28,57	28,49	25,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	60,74	60,22	209,9	16,68	2,78
CAPEX, CAGR sur 3 ans	7,43	0,59	2,01	-17	-6,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-34,64	-32,39	-11,26	161,09	27,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-8,24	-10,47	-4,45	89,73	-1,96
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	15,27	29,6	31,3	28,56	29,73
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	14,41	28,01	28,93	27,67	30,13
EBITDA, 5 ans CAGR %	14,74	29,56	37,54	33,41	30,83
EBITA, 5 ans CAGR %	9,92	28,39	37,51	31,67	34,3
EBIT, 5 ans CAGR %	9,92	28,39	37,51	31,67	34,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	5,54	22,54	32,83	32,3	32,05
Résultat net, CAGR sur 5 ans	5,54	22,54	32,83	32,3	32,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	0,11	16,95	33,19	32,36	38,76
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	5,54	22,54	32,83	32,3	32,05
Créances clients, CAGR sur 5 ans	14,96	29,85	32,02	31,88	34,4
Stocks, CAGR sur 5 ans	29,57	39,98	38,03	30,91	21,92
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	34,68	32,58	29,26	13,9	9,32
Total des actifs, 5 ans CAGR %	17,86	26,65	27,92	20,31	18,7
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	11,33	23,73	26,91	27,74	26,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	11,06	22,71	25,93	26,84	25,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	40,73	30,36	51,65	27	101,33
CAPEX, CAGR sur 5 ans	16,9	46,84	12,01	-22,83	5,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	9,84	3,43	30,47	-0,91	-9,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	34,49	21,79	34,86	0,52	-7,33