Flux de Trésorerie Kontor Space Limited

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KONTOR

INE0KZ301010

Développement et opérations immobilières

Marché Fermé - NSE India S.E. 13:05:08 06/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
54,50 ^INR	+9,00%		+9,00%	-17,42%

29/05	Kontor Space Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
26/03	Landsmill Green Limited annonce les démissions de ses administrateurs indépendants et de son directeur exécutif, effectives au 26 mars 2026	CI

cbd1f82b99d1c642a4d.knY3NgJfzMzIvuIzTs9IAlBTeatrEvb8rmH5Dj-t0cE.4BhuRk87lqOD87YLCqAeZDlmOpkvaqmvwyyOSUn0gYn9NVFRRg-Ku4nu0g

Données Financières Publiées: KONTOR SPACE LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Revenus de location	40,34 M	91,74 M	-	-	-
Autres recettes, total	-	-	110 M	197 M	246 M
Total Chiffre d'affaires	40,34 M	91,74 M	110 M	197 M	246 M
Dépenses immobilières	3,26 M	4,01 M	4,54 M	9,14 M	101 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	29,43 M	30,52 M	40,78 M	83,95 M	115 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	-4,08 M	7,98 M	7,69 M	17,66 M	24,39 M
Autres dépenses de fonctionnement	3,8 M	17,54 M	31,09 M	45,16 M	58,87 M
Total des dépenses de fonctionnement	32,41 M	60,05 M	84,1 M	156 M	199 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	7,92 M	31,69 M	26,17 M	41,55 M	46,84 M
Intérêts payés, total	-1,33 M	-5,37 M	-5,85 M	-4,91 M	-9,71 M
Intérêts perçus et revenus des placements	306 k	43 k	6,61 M	4,93 M	3,79 M
Charges d'intérêt nettes	-1,02 M	-5,33 M	755 k	20 k	-5,92 M
Autres produits non opérationnels	10	-13 k	159 k	-34 k	-38 k
EBT, hors éléments non courants	6,9 M	26,35 M	27,08 M	41,53 M	40,89 M
Autres éléments non courants	-	-179 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	6,9 M	26,17 M	27,08 M	41,53 M	40,89 M
Charge d'impôt	5,26 M	7,38 M	7,6 M	290 k	18,19 M
Résultat des activités poursuivies	1,64 M	18,79 M	19,48 M	41,24 M	22,7 M
Résultat net part du groupe	1,64 M	18,79 M	19,48 M	41,24 M	22,7 M
Résultat net	1,64 M	18,79 M	19,48 M	41,24 M	22,7 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-179 k	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,64 M	18,97 M	19,48 M	41,24 M	22,7 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,64 M	18,97 M	19,48 M	41,24 M	22,7 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,73	7,57	4,02	6,67	3,67
BPA de base - Activités poursuivies	0,73	7,57	4,02	6,67	3,67
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,25 M	2,51 M	4,85 M	6,18 M	6,18 M
Bénéfice net par action - dilué	0,73	7,57	4,02	6,67	3,67
BPA dilué - Activités poursuivies	0,73	7,57	4,02	6,67	3,67
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,25 M	2,51 M	4,85 M	6,18 M	6,18 M
BPA de base normalisé	1,92	6,57	3,49	4,2	4,13
BPA dilué normalisé	1,92	6,57	3,49	4,2	4,13
Éléments supplémentaires
EBITDA	15,16 M	39,32 M	33,86 M	59,2 M	71,23 M
EBITA	7,92 M	31,69 M	26,17 M	41,55 M	46,84 M
EBIT	7,92 M	31,69 M	26,17 M	41,55 M	46,84 M
EBITDAR	33,68 M	67 M	74,42 M	143 M	186 M
Total des revenus (tels que rapportés)	40,64 M	91,78 M	117 M	202 M	249 M
Taux d’imposition effectif (%)	76,27	28,21	28,07	0,7	44,48
Total des impôts courants	-	4,81 M	6,36 M	10,5 M	10,22 M
Total des impôts différés	5,26 M	2,57 M	1,24 M	-10,21 M	7,96 M
Résultat net normalisé	4,31 M	16,47 M	16,93 M	25,96 M	25,55 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,32 M	-	5,87 M	4,94 M	9,71 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	82,5 k	-	-	-	-
Dépenses de marketing	409 k	2,84 M	223 k	15 k	447 k
Dépense de marketing	491 k	2,84 M	223 k	15 k	447 k
Charges locatives nettes, total	18,53 M	27,68 M	40,56 M	83,94 M	115 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	9,5 M	31,18 M	35,7 M	67,6 M	159 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	9,02 M	-3,5 M	4,86 M	16,34 M	-44,25 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	3,26 M	4,01 M	4,54 M	9,14 M	101 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	56,41 M	118 M	163 M	215 M	236 M
Amortissements cumulés	-13,46 M	-21,44 M	-29,13 M	-46,79 M	-71,17 M
Immobilisations corporelles nettes	42,95 M	96,6 M	134 M	168 M	165 M
Total des actifs immobiliers	42,95 M	96,6 M	134 M	168 M	165 M
Trésorerie et équivalents	409 k	20,82 M	75,93 M	2,28 M	10,78 M
Créances clients, total	2,17 M	463 k	867 k	2,96 M	4,68 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	22 M	39,06 M
Effets à recevoir (encaissés)	-	-	10 k	3 k	-
Autres actifs à court terme, total	12,96 M	5,39 M	56,58 M	25,6 M	28,28 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	310 k	-	-	7,12 M	-
Charges différées à long terme	95,68 k	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-10	6,25 M	43,02 M	158 M	196 M
Total des actifs	58,89 M	130 M	310 M	386 M	444 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	-	4,2 M	4,6 M	5,03 M	3,83 M
Dette à long terme	21,03 M	51,08 M	46,48 M	41,45 M	61,84 M
Comptes à payer, total	6,38 M	2,94 M	6,11 M	8,94 M	3,28 M
Charges à payer, total	1,21 M	5,54 M	443 k	5,63 M	3,86 M
Impôts sur le revenu à payer	-	4,81 M	6,36 M	10,5 M	10,22 M
Recettes non acquises, courantes	-	-	-	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	13,01 M	11,71 M	22,48 M	51,74 M	72,63 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	937 k	638 k	932 k	1,41 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	1,85 M	3,09 M	-	845 k
Total du passif	41,63 M	83,06 M	90,22 M	124 M	158 M
Actions ordinaires, total	20 M	40 M	61,8 M	61,8 M	61,8 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	139 M	139 M	139 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,74 M	6,47 M	18,98 M	60,42 M	84,42 M
Total des fonds propres ordinaires	17,26 M	46,47 M	220 M	262 M	286 M
Total des capitaux propres	17,26 M	46,47 M	220 M	262 M	286 M
Total du passif et des capitaux propres	58,89 M	130 M	310 M	386 M	444 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,25 M	4,5 M	6,18 M	6,18 M	6,18 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,25 M	4,5 M	6,18 M	6,18 M	6,18 M
Actif net par action	7,67	10,33	35,63	42,34	46,22
Actif corporel net	17,26 M	46,47 M	220 M	240 M	247 M
Actif corporel net par action	7,67	10,33	35,63	38,78	39,9
Total de la dette	21,03 M	55,28 M	51,08 M	46,48 M	65,67 M
Dette nette	20,62 M	34,46 M	-24,84 M	44,2 M	54,89 M
Dette relative aux PBO non financés	-	265 k	542 k	932 k	1,28 M
Dette relative aux contrats de location	148 M	221 M	324 M	672 M	919 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	27,26 M	-	-	-	-
Bâtiments, total	-	60,99 M	60,99 M	60,99 M	60,99 M
Machines, total	29,15 M	29,67 M	30,92 M	39,38 M	41,33 M
Employés à temps plein	-	9	20	20	26

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	-	18,79 M	19,48 M	41,24 M	22,7 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	-	7,63 M	7,69 M	17,66 M	24,39 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	-	7,63 M	7,69 M	17,66 M	24,39 M
Amortissement des charges différées, total	-	-	-	-	-
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	354 k	-	-	-
Variation des créances	-	1,6 M	-405 k	-2,1 M	-1,72 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-8,45 M	3,18 M	2,82 M	-5,66 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-	6,7 M	-31,9 M	-45,02 M	-23,17 M
Autres activités opérationnelles	-	8,06 M	5,12 M	-5,09 M	19 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	34,67 M	3,17 M	9,51 M	35,54 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-	-61,49 M	-45,11 M	-73,51 M	-37,69 M
Vente d'actifs immobiliers, total	-	-	-	-	-
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-	-61,49 M	-45,11 M	-73,51 M	-37,69 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	28 k	-48,44 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-1,7 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-63,17 M	-93,56 M	-73,51 M	-37,69 M
Dette à court terme émise, total	-	2,53 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	31,71 M	-	-	20,39 M
Total de la dette émise	-	34,25 M	-	-	20,39 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-4,6 M	-5,03 M	-
Total de la dette remboursée	-	-	-4,6 M	-5,03 M	-
Émission d'actions ordinaires	-	20 M	156 M	-	-
Autres activités de financement, total	-	-5,34 M	-6,15 M	-4,62 M	-9,75 M
Flux de trésorerie de financement	-	48,91 M	145 M	-9,65 M	10,64 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	1 k	1 k
Variation nette de la trésorerie	-	20,41 M	55,1 M	-73,65 M	8,5 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	5,34 M	5,85 M	4,91 M	9,75 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	4,81 M	6,36 M	10,5 M	10,22 M
Dette nette émise / remboursée	-	34,25 M	-4,6 M	-5,03 M	20,39 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-37,92 M	-65,92 M	37,35 M	18,68 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-34,56 M	-62,26 M	40,42 M	24,74 M
Variation du fonds de roulement net	-4,66 M	503 k	41,2 M	-70,31 M	-8,77 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	8,55	21,12	7,44	7,46	7,06
Rentabilité du capital total (ROTC)	13,33	30,4	8,77	8,96	8,88
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	9,96	69,59	14,61	17,12	8,29
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	9,96	70,25	14,61	17,12	8,29
Analyse des marges
Marge brute %	91,92	95,63	95,89	95,37	99,96
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	82,4	37,51	44,56	49,87	53,51
Marge d’EBITDA %	37,58	42,86	30,71	29,98	29,01
Marge EBITA %	19,64	34,55	23,73	21,04	19,08
Marge d'EBIT %	19,64	34,55	23,73	21,04	19,08
Marge des activités poursuivies %	4,06	20,48	17,67	20,89	9,24
Marge nette %	4,06	20,48	17,67	20,89	9,24
Net Avail. Pour la marge commune %	4,06	20,67	17,67	20,89	9,24
Marge nette normalisée %	10,69	17,95	15,35	13,15	10,41
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-41,33	-59,78	18,91	7,61
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-37,67	-56,47	20,47	10,08
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,7	0,98	0,5	0,57	0,59
Rotation des actifs corporels	1,13	1,31	0,96	1,31	1,48
Rotation des créances (moyenne des créances)	12,21	72,72	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,75	0,91	3,33	0,38	0,47
Quick Ratio	0,13	0,73	1,92	0,06	0,16
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	1,19	0,08	0,12	0,38
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	29,89	5,02	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	921,02	652,14	365,15	300,45	22,06 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	121,83	118,96	23,2	17,76	22,99
Dette totale / Capital total	54,92	54,33	18,83	15,08	18,69
Dette à long terme / Capitaux propres	121,83	109,93	21,11	15,84	21,65
Dette à long terme / Capital total	54,92	50,21	17,13	13,45	17,6
Dette totale / Total de l'actif	70,69	64,13	29,06	32,19	35,6
EBIT / Charges d'intérêt	5,97	5,9	4,47	8,46	4,82
EBITDA / Charges d'intérêt	11,42	7,32	5,79	12,05	7,34
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	11,42	-4,13	-1,92	-2,91	3,45
Dette totale / EBITDA	1,39	1,41	1,51	0,79	0,92
Dette nette / EBITDA	1,36	0,88	-0,73	0,75	0,77
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,39	-2,49	-4,54	-3,25	1,96
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,36	-1,55	2,21	-3,09	1,64
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-3,86	128,95	20,2	79,07	24,35
Résultat brut, Croissance 1 an	-3,9	138,32	20,52	78,11	30,34
EBITDA, 1 an Croissance en %	38,77	238,63	-14,64	74,83	20,32
EBITA, 1 an Croissance en %	114,81	471,64	-17,42	58,76	12,75
EBIT, 1 an Croissance %	114,81	471,64	-17,42	58,76	12,75
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-67	517,21	3,69	111,71	-44,96
Résultat net, Croissance 1 an	-67	517,21	3,69	111,71	-44,96
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-67	508,93	-14,52	111,59	-44,98
Résultat net normalisé sur 1 an	169,73	482,56	2,79	53,35	-1,56
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	49,68	124,18	38,74	25,26	-1,96
Créances clients, Croissance sur 1 an	-51,04	-77,52	87,26	241,75	57,91
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,51	123,01	139,66	24,31	14,94
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	10,48	517,01	373,92	18,82	9,17
Actif corporel net, Croissance 1 an	10,48	517,01	373,92	8,83	2,89
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	286,89	-90,82	200,16	273,8
CAPEX, Croissance 1 an	-	496,41	-26,63	62,95	-48,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-803,68	75,48	-156,66	-49,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-655,98	82,01	-164,92	-38,78
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-14,49	53,33	65,89	46,71	49,23
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-15,21	52,41	69,48	46,51	52,36
EBITDA, 2 ans CAGR %	26,88	192,74	70,78	22,16	45,03
EBITA, 2 ans CAGR %	47,96	246,02	117,27	14,5	33,79
EBIT, 2 ans CAGR %	47,96	246,02	117,27	14,5	33,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-49,15	74,43	152,98	48,16	7,95
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-49,15	74,43	152,98	48,16	7,95
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-49,15	98,44	79,71	19,17	7,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	42,36	164,16	144,71	25,55	22,87
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	5,45	83,47	76,36	31,83	10,82
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-33,79	-67,73	-35,13	152,97	132,31
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-2,6	55,48	131,19	72,6	19,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	27,25	221,81	440,75	137,3	13,89
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	27,25	221,81	440,75	127,11	5,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	644,78	-40,54	-47,49	234,96
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	109,18	9,34	-8,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	147,67	249,76	-0,29	-46,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	124,01	216,49	8,7	-36,96
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	38,38	18,48	41,37	70,17	38,84
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	40,36	19,38	40,94	72,31	40,91
EBITDA, 3 ans CAGR %	10,19	61,03	94,7	72,12	21,54
EBITA, 3 ans CAGR %	-20,62	106,12	114,63	95,69	13,91
EBIT, 3 ans CAGR %	-20,62	106,12	114,63	95,69	13,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-52,8	43,67	46,66	138,4	6,51
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-52,8	43,67	46,66	138,4	6,51
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-52,8	39,05	27,83	75,06	-7,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-24,15	97,79	92,85	109,41	15,77
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	3,66	35,73	67,15	57,35	19,44
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-21,08	-54,62	-42,01	12,88	116,2
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,38	27,79	79,6	87,99	50,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	57,46	63,35	266,13	226,31	83,19
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	57,46	63,35	266,13	216,9	74,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	38,74	71,78	2	1,01
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	118,86	-	92,47	-15,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	89,08	120,11	90,67	-20,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	81,61	108,32	86,65	-10,23
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	48,59	29,05	44,46
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	51,13	29,57	45,4
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	24,48	44,44	73,06
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	10,56	62,92	77,66
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	10,56	62,92	77,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	4,57	45,45	29,74
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	4,57	45,45	29,74
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-10,32	18,83	13,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	11,36	64,91	61,03
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	28,29	34,16	41,81
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-27,79	-9,77	1,03
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	39,12	44,12	52,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	118,49	89,66	129,5
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	118,49	86,36	122,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-6,03	124,38
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	65,81	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	46,11	24,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	47,6	29,15