Flux de Trésorerie Kokusai Electric Corporation

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6525

JP3293330001

Produits associés à l'industrie des semi-conducteurs

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 14/05/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
6 452,00 ^JPY	+4,57%		-7,92%	+17,42%

13/05	Kokusai Electric Corporation autorise un programme de rachat d'actions.	CI
13/05	Kokusai Electric Corporation (TSE:6525) annonce un rachat d'actions portant sur 1'500'000 titres, soit 0.64% du capital, pour 5'300 millions de yens.	CI

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Données Financières Publiées: KOKUSAI ELECTRIC CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	245 Md	246 Md	181 Md	239 Md
Total Chiffre d'affaires	245 Md	246 Md	181 Md	239 Md
Coût des marchandises vendues, total	138 Md	145 Md	106 Md	137 Md
Résultat Brut	107 Md	101 Md	74,96 Md	102 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	35,41 Md	43,45 Md	24,76 Md	28,09 Md
Dépenses de R&D	-	-	12,68 Md	15,6 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	6,96 Md	6,82 Md
Autres dépenses de fonctionnement	1 Md	1,29 Md	-337 M	-4 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	36,42 Md	44,74 Md	44,08 Md	50,51 Md
Résultat d'Exploitation	70,65 Md	56,06 Md	30,89 Md	51,23 Md
Intérêts payés, total	-1,61 Md	-1,08 Md	-852 M	-1,1 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	218 M	909 M	289 M	221 M
Charges d'intérêt nettes	-1,39 Md	-169 M	-563 M	-879 M
Gains (pertes) de change	-	-	-435 M	-292 M
Autres produits non opérationnels	-	-	234 M	843 M
EBT, hors éléments non courants	69,26 Md	55,9 Md	30,13 Md	50,9 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-90 M	-91 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	50 M	25 M
Autres éléments non courants	-	-	-329 M	-46 M
EBT, elements non courants inclus	69,26 Md	55,9 Md	29,76 Md	50,79 Md
Charge d'impôt	17,92 Md	15,59 Md	7,38 Md	14,78 Md
Résultat des activités poursuivies	51,34 Md	40,3 Md	22,37 Md	36 Md
Résultat net part du groupe	51,34 Md	40,3 Md	22,37 Md	36 Md
Résultat net	51,34 Md	40,3 Md	22,37 Md	36 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	51,34 Md	40,3 Md	22,37 Md	36 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	51,34 Md	40,3 Md	22,37 Md	36 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	222,83	174,93	96,82	154,6
BPA de base - Activités poursuivies	222,83	174,93	96,82	154,6
Moyenne pondérée des actions en circulation	230 M	230 M	231 M	233 M
Bénéfice net par action - dilué	215,05	168,84	93,7	152,54
BPA dilué - Activités poursuivies	215,05	168,84	93,7	152,54
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	239 M	239 M	239 M	236 M
BPA de base normalisé	187,89	151,62	81,48	136,6
BPA dilué normalisé	181,33	146,34	78,85	134,78
Dividende par action	-	-	11	37
Ratio de distribution	-	-	-	18,64
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,5	0,5	0,5	0,5
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	41,84 Md	63,85 Md
EBITA	70,65 Md	56,06 Md	30,89 Md	51,23 Md
EBIT	70,65 Md	56,06 Md	30,89 Md	51,23 Md
Taux d’imposition effectif (%)	25,88	27,89	24,81	29,11
Résultat net normalisé	43,29 Md	34,93 Md	18,83 Md	31,81 Md
Provisions de pension	-	-	661 M	-30 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	662 M	734 M
Dépense de marketing	-	-	1 Md	970 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	12,68 Md	15,6 Md

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	108 Md	106 Md	92,62 Md	44,76 Md
Total des liquidités et VMP	108 Md	106 Md	92,62 Md	44,76 Md
Créances clients, total	45,97 Md	47,48 Md	31,99 Md	42,84 Md
Total des créances	45,97 Md	47,48 Md	31,99 Md	42,84 Md
Stocks	51,65 Md	67,2 Md	87,68 Md	83,2 Md
Autres actifs à court terme, total	478 M	1,92 Md	2,62 Md	2,06 Md
Total de l'actif circulant	206 Md	223 Md	215 Md	173 Md
Immobilisations corporelles nettes	17,18 Md	20,49 Md	36,92 Md	49 Md
Investissements à long terme	3,52 Md	4,15 Md	6,13 Md	4,76 Md
Goodwill	59,06 Md	59,06 Md	59,06 Md	59,06 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	69,05 Md	62,97 Md	57 Md	54,14 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	1,22 Md	943 M	1,4 Md	1,7 Md
Total des actifs	357 Md	370 Md	375 Md	342 Md
Passifs
Comptes à payer, total	49,9 Md	41,79 Md	36,67 Md	23,61 Md
Charges à payer, total	9,81 Md	11,04 Md	10,18 Md	12,51 Md
Emprunts à court terme	4,5 Md	6 Md	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	7,5 Md	11,35 Md
Part à court terme des contrats de location	468 M	596 M	519 M	579 M
Impôts sur le revenu à payer	12,77 Md	7,39 Md	5,34 Md	9,62 Md
Autres passifs à court terme	21,08 Md	31,37 Md	27,34 Md	25 Md
Total du passif circulant	98,53 Md	98,18 Md	87,54 Md	82,67 Md
Dette à long terme	118 Md	91,5 Md	84 Md	46,86 Md
Contrats de location à long terme	723 M	1,11 Md	999 M	1,39 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	3,2 Md	3,03 Md	3,15 Md	2,93 Md
Passif d'impôt différé Non courant	16,89 Md	15,4 Md	12,14 Md	11,19 Md
Autres passifs non courants	171 M	167 M	212 M	304 M
Total du passif	237 Md	209 Md	188 Md	145 Md
Actions ordinaires, total	10 Md	10 Md	11,26 Md	14,09 Md
Primes d'émissions d'actions	28,35 Md	28,34 Md	27,62 Md	25,13 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	79,24 Md	120 Md	142 Md	171 Md
Actions détenues en propre	-	-	-	-18 Md
Résultat global et autres	1,92 Md	2,75 Md	6,06 Md	4,42 Md
Total des fonds propres ordinaires	120 Md	161 Md	187 Md	196 Md
Total des capitaux propres	120 Md	161 Md	187 Md	196 Md
Total du passif et des capitaux propres	357 Md	370 Md	375 Md	342 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	230 M	230 M	235 M	233 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	230 M	230 M	233 M	233 M
Actif net par action	518,75	698,26	804,49	842,12
Actif corporel net	-8,6 Md	38,85 Md	71,33 Md	82,96 Md
Actif corporel net par action	-37,3	168,61	306,22	356,15
Total de la dette	123 Md	99,21 Md	93,02 Md	60,18 Md
Dette nette	14,79 Md	-6,85 Md	399 M	15,43 Md
Dette relative aux PBO non financés	-	954 M	-1,1 Md	-2,5 Md
Stocks - matières premières, total	-	-	35,28 Md	32,76 Md
Stocks - travaux en cours, total	-	-	25,02 Md	24,62 Md
Stocks de produits finis, total	-	-	27,38 Md	25,83 Md
Employés à temps plein	-	2,43 k	2,48 k	2,54 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	29 M	54 M
Backlog de commande	-	182 Md	150 Md	136 Md

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-	-	22,37 Md	36 Md
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	10,94 Md	12,62 Md
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	10,94 Md	12,62 Md
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-10,96 Md	-10,75 Md
Variation des créances	-	-	19,47 Md	-11,6 Md
Variation des stocks	-	-	-19,12 Md	3,3 Md
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-15,56 Md	-2,51 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-4,19 Md	11,42 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	2,94 Md	38,48 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-11,53 Md	-25,48 Md
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-441 M	-2,19 Md
Autres activités d'investissement, total	-	-	25 M	-34 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-11,95 Md	-27,71 Md
Dette à long terme émise, total	-	-	-	60 Md
Total de la dette émise	-	-	-	60 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-6 Md	-91,5 Md
Total de la dette remboursée	-	-	-6 Md	-91,5 Md
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-18,52 Md
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-6,71 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-6,71 Md
Autres activités de financement, total	-	-	-312 M	-1,38 Md
Flux de trésorerie de financement	-	-	-6,31 Md	-58,11 Md
Ajustements des taux de change	-	-	1,89 Md	-529 M
Variation nette de la trésorerie	-	-	-13,43 Md	-47,86 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	852 M	1,1 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	11,38 Md	10,41 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-17,25 M	1,7 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	515 M	2,39 Md
Variation du fonds de roulement net	-	20,48 Md	17,76 Md	14,58 Md
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-6 Md	-31,5 Md

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	9,64	5,18	8,93
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	13,94	7,14	11,93
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	28,75	12,85	18,77
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	28,75	12,85	18,77
Analyse des marges
Marge brute %	43,63	41,02	41,45	42,58
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	14,43	17,68	13,69	11,76
Marge d’EBITDA %	-	-	23,13	26,72
Marge EBITA %	28,79	22,82	17,08	21,44
Marge d'EBIT %	28,79	22,82	17,08	21,44
Marge des activités poursuivies %	20,92	16,4	12,37	15,07
Marge nette %	20,92	16,4	12,37	15,07
Net Avail. Pour la marge commune %	20,92	16,4	12,37	15,07
Marge nette normalisée %	17,64	14,22	10,41	13,31
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-0,01	0,71
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	0,28	1
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,68	0,49	0,67
Rotation des actifs corporels	-	13,04	6,3	5,56
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	5,26	4,55	6,39
Rotation des stocks (stock moyen)	-	2,44	1,37	1,61
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,1	2,27	2,45	2,09
Quick Ratio	1,57	1,56	1,42	1,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	0,03	0,47
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	69,41	80,42	57,15
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	149,67	267,71	227,32
Délais de paiement des fournisseurs	-	104,28	113,63	82,89
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	114,79	234,5	201,59
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	103,07	61,66	49,64	30,68
Dette totale / Capital total	50,76	38,14	33,17	23,48
Dette à long terme / Capitaux propres	98,92	57,56	45,36	24,6
Dette à long terme / Capital total	48,71	35,61	30,31	18,82
Dette totale / Total de l'actif	66,48	56,55	50,09	42,56
EBIT / Charges d'intérêt	43,99	52,01	36,26	46,57
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	49,1	58,05
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	35,56	34,88
Dette totale / EBITDA	-	-	2,22	0,94
Dette nette / EBITDA	-	-	0,01	0,24
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	3,07	1,57
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	0,01	0,4
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	0,12	-26,41	32,13
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-5,85	-25,63	35,72
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	52,63
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-20,65	-44,9	65,84
EBIT, 1 an Croissance %	-	-20,65	-44,9	65,84
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-21,49	-44,49	60,92
Résultat net, Croissance 1 an	-	-21,49	-44,49	60,92
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-19,3	-46,1	68,96
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-21,49	-44,5	62,8
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	3,27	-32,61	33,88
Stocks, Croissance 1 an	-	30,1	30,48	-5,11
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	19,26	80,18	32,69
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	3,85	1,4	-9,04
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-551,98	83,61	16,31
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	34,61	16,48	4,69
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-	1,21 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	120,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-9,96 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	363,49
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	236,36
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-14,16	-1,39
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-16,32	0,46
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-33,88	-4,41
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-33,88	-4,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-33,98	-5,49
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-33,98	-5,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-34,05	-4,57
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-33,99	-4,95
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-16,58	-5,01
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	30,29	11,27
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	46,59	54,63
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	2,62	-3,96
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	188,08	46,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	25,21	10,42
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-0,89
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-1,69
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-10,16
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-10,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-11,15
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-11,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-9,76
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-10,82
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-2,33
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	17,23
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	41,8
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-1,42
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	112,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	17,96