Flux de Trésorerie Kodal Minerals PLC

Actions

KOD

GB00BH3X7Y70

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - London S.E. 17:35:14 29/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2750 ^GBX	0,00%		0,00%	-16,67%

28/09	Les actionnaires de Segro approuvent le projet de rachat par Prologis	MT
08/09	L'UE approuve l'acquisition d'un actif logistique allemand par Prologis et NBIM Nerva	MT

5d5770d05.iMje7zcUCf9hXwFdQp5wOFDKEmYAn8T1AyIFThvWmnU.urGYv3VASL5ZCjcRdPoBCj6FfVJErqmQURcyDGGY8EPZqoqOcnJzyFFnOQ

Données Financières Publiées: KODAL MINERALS PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	513 k	541 k	944 k	1,53 M	1,69 M
Rémunération à base d'actions (IS)	77,98 k	343 k	517 k	242 k	124 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	1,57 M	91,07 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	591 k	884 k	1,46 M	3,34 M	1,9 M
Résultat d'Exploitation	-591 k	-884 k	-1,46 M	-3,34 M	-1,9 M
Intérêts payés, total	-32,51 k	-19,56 k	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	92,69 k	325 k
Charges d'intérêt nettes	-32,51 k	-19,56 k	-	92,69 k	325 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-83,61 k	-792 k
EBT, hors éléments non courants	-623 k	-903 k	-1,46 M	-3,34 M	-2,37 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	30,52 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-623 k	-903 k	-1,46 M	27,19 M	-2,37 M
Résultat des activités poursuivies	-623 k	-903 k	-1,46 M	27,19 M	-2,37 M
Résultat net part du groupe	-623 k	-903 k	-1,46 M	27,19 M	-2,37 M
Résultat net	-623 k	-903 k	-1,46 M	27,19 M	-2,37 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-623 k	-903 k	-1,46 M	27,19 M	-2,37 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-623 k	-903 k	-1,46 M	27,19 M	-2,37 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,53 Md	15,81 Md	16,81 Md	18,23 Md	20,27 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,53 Md	15,81 Md	16,81 Md	19 Md	20,27 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-1,77 M	-1,81 M
EBITA	-591 k	-884 k	-1,46 M	-3,34 M	-1,9 M
EBIT	-591 k	-884 k	-1,46 M	-3,34 M	-1,9 M
Résultat net normalisé	-390 k	-564 k	-913 k	-2,08 M	-1,48 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	513 k	541 k	944 k	1,53 M	1,69 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	77,98 k	343 k	517 k	242 k	124 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	77,98 k	343 k	517 k	242 k	124 k

Période Fiscale: Mars	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,43 M	1,05 M	545 k	16,33 M	14,87 M
Total des liquidités et VMP	2,43 M	1,05 M	545 k	16,33 M	14,87 M
Créances clients, total	-	-	-	336 k	2,39 M
Autres créances	1,85 M	5,77 k	11,18 k	3,09 M	372 k
Total des créances	1,85 M	5,77 k	11,18 k	3,43 M	2,77 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	79,61 k	-
Total de l'actif circulant	4,29 M	1,05 M	556 k	19,83 M	17,64 M
Immobilisations corporelles brutes	26,08 k	27,63 k	131 k	27,55 k	97,11 k
Amortissements cumulés	-17,4 k	-24,32 k	-39,63 k	-26,89 k	-56,89 k
Immobilisations corporelles nettes	8,68 k	3,31 k	91,77 k	664	40,22 k
Investissements à long terme	-	-	-	35,57 M	24,64 M
Autres immobilisations incorporelles, total	8,96 M	11,44 M	14,52 M	2,16 M	1,76 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	513 k	-	-
Total des actifs	13,26 M	12,5 M	15,68 M	57,57 M	44,09 M
Passifs
Comptes à payer, total	358 k	349 k	617 k	37,37 k	27,06 k
Autres passifs à court terme	267 k	57,84 k	183 k	102 k	391 k
Total du passif circulant	625 k	406 k	800 k	139 k	418 k
Total du passif	625 k	406 k	800 k	139 k	418 k
Actions ordinaires, total	4,92 M	4,95 M	5,32 M	6,33 M	6,34 M
Primes d'émissions d'actions	15,84 M	15,93 M	18,77 M	32,62 M	32,7 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-8,72 M	-9,62 M	-10,75 M	17,32 M	5,4 M
Résultat global et autres	597 k	832 k	1,55 M	1,16 M	-767 k
Total des fonds propres ordinaires	12,64 M	12,09 M	14,88 M	57,43 M	43,67 M
Total des capitaux propres	12,64 M	12,09 M	14,88 M	57,43 M	43,67 M
Total du passif et des capitaux propres	13,26 M	12,5 M	15,68 M	57,57 M	44,09 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	15,81 Md	16,9 Md	17,02 Md	20,25 Md	20,28 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	15,73 Md	15,83 Md	17,01 Md	20,24 Md	20,28 Md
Actif net par action	0	0	0	0	0
Actif corporel net	3,67 M	648 k	361 k	55,27 M	41,91 M
Actif corporel net par action	0	0	0	0	0
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-2,43 M	-1,05 M	-545 k	-16,33 M	-14,87 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	35,57 M	24,64 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	26,08 k	27,63 k	131 k	27,55 k	97,11 k
Employés à temps plein	9	19	45	60	54

Période Fiscale: Mars	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	-623 k	-903 k	-1,46 M	27,19 M	-2,37 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	1,57 M	91,07 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	1,57 M	91,07 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-30,52 M	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	83,61 k	792 k
Rémunération à base d'actions (CF)	77,98 k	343 k	517 k	242 k	124 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-92,69 k	-325 k
Variation des créances	3,96 k	10,24 k	-5,41 k	-344 k	-1,38 M
Variation des dettes fournisseurs	-34,1 k	-218 k	394 k	-661 k	279 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	7,58 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-576 k	-768 k	-556 k	-2,53 M	-2,79 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-1,6 k	-104 k	-	-67,37 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-536 k	-2,47 M	-3,01 M	-2,34 M	-174 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	5,81 M	180 k
Flux de trésorerie d'investissement	-536 k	-2,48 M	-3,11 M	3,47 M	6,03 k
Dette à long terme émise, total	1,1 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	1,1 M	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	2,42 M	1,96 M	3,34 M	14,87 M	86,67 k
Autres activités de financement, total	-	-	-142 k	28,26 k	-
Flux de trésorerie de financement	3,51 M	1,96 M	3,2 M	14,9 M	86,67 k
Ajustements des taux de change	-3,34 k	-105 k	-34,52 k	-52,58 k	7,7 k
Variation nette de la trésorerie	2,4 M	-1,39 M	-501 k	15,78 M	-2,68 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,72 M	-1,07 M	-3,12 M	-6,26 M	1,12 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,7 M	-1,05 M	-3,12 M	-6,26 M	1,12 M
Variation du fonds de roulement net	1,87 M	-1,63 M	-388 k	3,64 M	-1,96 M
Dette nette émise (remboursée)	1,1 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,36	-4,29	-6,48	-5,71	-2,96
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,57	-4,47	-6,77	-5,78	-2,97
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-6,03	-7,3	-10,83	75,19	-21,41
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-6,03	-7,3	-10,83	75,19	-21,41
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,86	2,59	0,7	142,38	42,22
Quick Ratio	6,86	2,59	0,7	141,81	42,22
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,92	-1,89	-0,7	-18,2	-6,67
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	4,71	3,25	5,1	0,24	0,95
EBIT / Charges d'intérêt	-18,18	-45,18	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	9,21	8,2
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	9,21	8,2
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	1,88
EBITA, 1 an Croissance en %	-6,15	49,53	65,37	128,9	-26,86
EBIT, 1 an Croissance %	-6,15	49,53	65,37	128,9	-26,86
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-0,97	44,87	61,78	-1,96 k	-140,56
Résultat net, Croissance 1 an	-0,97	44,87	61,78	-1,96 k	-140,56
Résultat net normalisé sur 1 an	-0,97	44,87	61,78	128,27	230,6
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-23,94	5,56	50,88	-1,76 k	-138,02
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	305,04
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-40,36	-61,86	2,67 k	-99,28	7,69 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	52,24	-5,76	25,49	267,08	-20,46
Actif corporel net, Croissance 1 an	-721,32	-82,35	-44,31	15,21 k	-20,46
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	56,94	-4,31	23,09	285,88	-20,63
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	9,05	33,49	-27,6	355,69	-9,74
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	6,38 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	47,15	-60,72	192,23	72,26	-117,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	46,05	-60,88	195,62	72,26	-117,98
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-9,58	18,46	57,25	94,55	29,39
EBIT, 2 ans CAGR %	-9,58	18,46	57,25	94,55	29,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-6,47	19,77	53,09	448,67	174,72
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-6,47	19,77	53,09	448,67	174,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-6,47	19,77	53,09	92,18	174,72
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-24,61	-10,4	26,2	401,05	151,51
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-33,97	-52,31	225,21	-55,2	-24,93
Total des actifs, 2 ans CAGR %	25,64	19,78	8,75	114,63	70,88
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	107,59	4,73	-68,64	823,35	1 k
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	27,25	22,54	8,53	117,94	75,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	28,28	20,65	-1,69	81,64	109,4
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-19,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-11,65	-23,97	7,14	142,12	-44,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-11,99	-24,41	7,54	143,52	-44,34
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-11,71	6,93	32,39	78,21	40,42
EBIT, 3 ans CAGR %	-11,71	6,93	32,39	78,21	40,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-10,07	8,22	32,4	251,99	130,27
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-10,07	8,22	32,4	251,99	130,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-10,07	8,22	32,4	74,9	130,27
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-26,32	-15,66	6,6	198,14	112,12
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	41,16	-45,01	84,77	-57,54	150,03
Total des actifs, 3 ans CAGR %	25,91	14,16	21,66	63,13	54,17
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	9,4	-8,71	-15,15	146,91	307,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	26,03	15,72	22,73	65,65	55,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	4,66	29,99	1,76	63,91	46,97
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-56,92	-	-	247,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	4,58	-32,57	19,09	32,05	1,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	4,31	-32,83	19,09	32,38	2,17
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	4,88	-5,6	11,22	35,85	31,18
EBIT, 5 ans CAGR %	4,88	-5,6	11,22	35,85	31,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	6,01	-5,18	11,26	107,16	77,29
Résultat net, CAGR sur 5 ans	6,01	-5,18	11,26	107,16	77,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	6,01	-5,18	11,26	36,16	77,29
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-34,79	-28,17	-8,62	72,02	50,27
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-32,86	-	97,1	-49,34	28,87
Total des actifs, 5 ans CAGR %	75,22	32,48	18,74	46,95	39,36
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	104,56	-14,44	-33,63	130,36	136,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	78,16	34,6	18,71	49,06	41,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	9,57	28,56	2,07	48,6	35,81
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	94,72	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	51,31	6,62	5,59	12,44	-9,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	51,08	6,37	5,59	12,44	-9,43