Ratios Financiers Klondike Gold Corp.

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CA4989033010

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 18:30:45 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1550 ^CAD	+3,33%		-6,06%	+55,00%

26/08	Klondike Gold Corp. annonce de nouvelles redevances aurifères à Montana Creek, le lancement de la phase 2 de son programme de forage 2026 et fait le point sur l'exploration	CI
27/07	Klondike Gold Corp. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mai 2026	CI

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Données Financières Publiées: KLONDIKE GOLD CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	700 k	813 k	807 k	609 k	918 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	248 k	-	280 k	70,28 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	143 k	142 k	142 k	142 k	19 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	843 k	1,2 M	949 k	1,03 M	1,01 M
Résultat d'Exploitation	-843 k	-1,2 M	-949 k	-1,03 M	-1,01 M
Intérêts payés, total	-31,76 k	-24,06 k	-15,69 k	-5,7 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	11,67 k	22,86 k	51,76 k	31,84 k	27,4 k
Charges d'intérêt nettes	-20,09 k	-1,2 k	36,07 k	26,14 k	27,4 k
Autres produits non opérationnels	272 k	175 k	69,32 k	53,8 k	-4,71 k
EBT, hors éléments non courants	-591 k	-1,03 M	-844 k	-950 k	-985 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-36,62 k	-1,35 k	-2,45 k	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-628 k	-1,03 M	-846 k	-950 k	-985 k
Résultat des activités poursuivies	-628 k	-1,03 M	-846 k	-950 k	-985 k
Résultat net part du groupe	-628 k	-1,03 M	-846 k	-950 k	-985 k
Résultat net	-628 k	-1,03 M	-846 k	-950 k	-985 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-628 k	-1,03 M	-846 k	-950 k	-985 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-628 k	-1,03 M	-846 k	-950 k	-985 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,01	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	140 M	153 M	179 M	204 M	241 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,01	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	140 M	153 M	179 M	204 M	241 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-823 k	-1,18 M	-930 k	-1,01 M	-989 k
EBITA	-843 k	-1,2 M	-949 k	-1,03 M	-1,01 M
EBIT	-843 k	-1,2 M	-949 k	-1,03 M	-1,01 M
EBITDAR	-857 k	-1,23 M	-1,03 M	-1,08 M	-
Résultat net normalisé	-369 k	-643 k	-527 k	-594 k	-616 k
Intérêts sur la dette à long terme	31,76 k	24,06 k	15,69 k	5,7 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	86,6 k	107 k	310 k	97,84 k	174 k
Dépense de marketing	86,6 k	107 k	310 k	97,84 k	174 k
Dépenses générales et administratives	600 k	697 k	479 k	493 k	717 k
Charges locatives nettes, total	-34,2 k	-42,15 k	-95,4 k	-67,58 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-17,76 k	-21,9 k	-51,08 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-16,44 k	-20,25 k	-44,32 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	248 k	-	280 k	70,28 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	248 k	-	280 k	70,28 k

Période Fiscale: Février	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,67 M	116 k	1,01 M	79,38 k	3,33 M
Total des liquidités et VMP	2,67 M	116 k	1,01 M	79,38 k	3,33 M
Autres créances	146 k	151 k	31,02 k	34,95 k	31,12 k
Total des créances	146 k	151 k	31,02 k	34,95 k	31,12 k
Dépenses payées d'avance	117 k	16,33 k	26,13 k	37,82 k	90,02 k
Liquidités soumises à restrictions	166 k	69 k	69 k	69 k	69 k
Total de l'actif circulant	3,1 M	353 k	1,14 M	221 k	3,52 M
Immobilisations corporelles brutes	27,47 M	29,8 M	31,38 M	33,71 M	34,64 M
Amortissements cumulés	-594 k	-737 k	-879 k	-967 k	-247 k
Immobilisations corporelles nettes	26,88 M	29,06 M	30,5 M	32,75 M	34,4 M
Investissements à long terme	5,85 k	4,5 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	3,5 k	3,5 k	3,5 k	3,5 k	3,5 k
Total des actifs	29,99 M	29,42 M	31,64 M	32,97 M	37,92 M
Passifs
Comptes à payer, total	63,58 k	206 k	108 k	434 k	111 k
Charges à payer, total	26,25 k	-	26,25 k	144 k	26,25 k
Part à court terme des contrats de location	124 k	148 k	160 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	224 k	-	86,25 k	16,04 k	-
Total du passif circulant	437 k	354 k	381 k	595 k	137 k
Contrats de location à long terme	308 k	160 k	-	-	-
Total du passif	746 k	514 k	381 k	595 k	137 k
Actions ordinaires, total	85,12 M	85,57 M	88,72 M	90,5 M	96,84 M
Primes d'émissions d'actions	27,4 k	27,4 k	27,4 k	27,4 k	27,4 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-62,75 M	-63,78 M	-64,62 M	-65,57 M	-66,56 M
Résultat global et autres	6,84 M	7,08 M	7,14 M	7,42 M	7,48 M
Total des fonds propres ordinaires	29,24 M	28,91 M	31,26 M	32,38 M	37,79 M
Total des capitaux propres	29,24 M	28,91 M	31,26 M	32,38 M	37,79 M
Total du passif et des capitaux propres	29,99 M	29,42 M	31,64 M	32,97 M	37,92 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	152 M	180 M	203 M	235 M	278 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	152 M	157 M	192 M	215 M	275 M
Actif net par action	0,19	0,18	0,16	0,15	0,14
Actif corporel net	29,24 M	28,91 M	31,26 M	32,38 M	37,79 M
Actif corporel net par action	0,19	0,18	0,16	0,15	0,14
Total de la dette	432 k	308 k	160 k	0	0
Dette nette	-2,24 M	193 k	-849 k	-79,38 k	-3,33 M
Dette relative aux contrats de location	-274 k	-337 k	-763 k	-541 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	380 k	380 k	380 k	380 k	380 k
Machines, total	53,8 k	53,8 k	53,8 k	-	-

Période Fiscale: Février	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-628 k	-1,03 M	-846 k	-950 k	-985 k
Dépréciation et amortissement - CF	143 k	142 k	142 k	142 k	19 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	143 k	142 k	142 k	142 k	19 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	36,62 k	1,35 k	2,45 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	248 k	-	280 k	70,28 k
Autres activités d'exploitation, total	-308 k	-208 k	-116 k	-108 k	-59,47 k
Variation des créances	-26,02 k	24,25 k	125 k	-3,93 k	19,41 k
Variation des dettes fournisseurs	-32,61 k	86,22 k	3,86 k	148 k	-175 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	33,92 k	74,07 k	-9,8 k	-11,69 k	-25,95 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-781 k	-662 k	-699 k	-504 k	-1,14 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,63 M	-2,19 M	-1,67 M	-2,09 M	-2,52 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	542 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	54,85 k	-	2,05 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	96,96 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,58 M	-2,09 M	-1,66 M	-2,09 M	-1,98 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-146 k	-148 k	-164 k	-166 k	-
Total de la dette remboursée	-146 k	-148 k	-164 k	-166 k	-
Émission d'actions ordinaires	3,32 M	345 k	3,64 M	1,89 M	6,48 M
Autres activités de financement, total	-	-	-223 k	-58,5 k	-112 k
Flux de trésorerie de financement	3,17 M	198 k	3,26 M	1,66 M	6,37 M
Variation nette de la trésorerie	-183 k	-2,55 M	894 k	-930 k	3,25 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,19 M	-2,48 M	-2 M	-1,96 M	-3,02 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,17 M	-2,47 M	-1,99 M	-1,95 M	-3,02 M
Variation du fonds de roulement net	156 k	-83,73 k	-126 k	-358 k	506 k
Dette nette émise (remboursée)	-146 k	-148 k	-164 k	-166 k	-

Période Fiscale: Février	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,82	-2,53	-1,94	-1,99	-1,78
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,85	-2,55	-1,96	-2,02	-1,8
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-2,24	-3,54	-2,81	-2,99	-2,81
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-2,24	-3,54	-2,81	-2,99	-2,81
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,09	1	2,98	0,37	25,68
Quick Ratio	6,44	0,76	2,73	0,19	24,52
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,79	-1,87	-1,83	-0,85	-8,29
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,48	1,07	0,51	-	-
Dette totale / Capital total	1,46	1,06	0,51	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	1,05	0,56	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	1,04	0,55	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	2,49	1,75	1,2	1,8	0,36
EBIT / Charges d'intérêt	-26,55	-49,99	-60,46	-180,77	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-22,04	-44,08	-51,4	-155,81	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-104,88	-135	-157,5	-522,43	-
Dette totale / EBITDA	-0,62	-0,29	-0,2	-	-
Dette nette / EBITDA	3,2	-0,18	1,05	0,09	3,37
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,13	-0,09	-0,06	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,67	-0,06	0,34	0,03	0,95
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-37,45	43,81	-21,44	8,76	11,34
EBITA, 1 an Croissance en %	-37,08	42,66	-21,1	8,58	-2,19
EBIT, 1 an Croissance %	-37,08	42,66	-21,1	8,58	-2,19
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-52,32	64,08	-17,85	12,35	3,65
Résultat net, Croissance 1 an	-52,32	64,08	-17,85	12,35	3,65
Résultat net normalisé sur 1 an	-55,92	74,02	-17,99	12,68	3,65
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-57,53	50,2	-29,87	-1,39	-12,58
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	10,09	8,11	4,97	7,35	5,04
Total des actifs, 1 an Croissance en %	7,78	-1,89	7,55	4,2	15,01
Actif corporel net, Croissance 1 an	8,91	-1,15	8,15	3,57	16,7
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	8,91	-1,15	8,15	3,57	16,7
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-16,71	-15,27	5,61	-27,85	125,55
CAPEX, Croissance 1 an	101,24	-16,86	-23,88	25,5	20,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	119,04	-22,25	-19,37	-2,14	54,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	121,44	-22,24	-19,27	-1,83	54,76
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-17,14	-5,16	6,29	-7,56	3,12
EBITA, 2 ans CAGR %	-21,75	-5,26	6,09	-7,44	3,06
EBIT, 2 ans CAGR %	-21,75	-5,26	6,09	-7,44	3,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-26,88	-11,55	16,1	-3,93	7,91
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-26,88	-11,55	16,1	-3,93	7,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-30,67	-12,42	19,47	-3,87	8,07
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-35,02	-20,13	2,64	-16,84	-7,16
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	5,89	9,1	6,53	6,15	6,19
Total des actifs, 2 ans CAGR %	10,92	2,83	2,72	5,86	9,47
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	11,4	3,76	3,4	5,83	9,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	11,4	3,76	3,4	5,83	9,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-29,91	-15,99	-5,41	-12,71	27,56
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-11,98	29,35	-20,45	-2,26	23,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-17	30,5	-20,82	-11,17	22,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-17	31,22	-20,77	-10,98	23,26
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-23,89	-0,42	-10,93	7,11	-5,82
EBITA, 3 ans CAGR %	-23,83	-4,41	-10,86	6,92	-5,72
EBIT, 3 ans CAGR %	-23,83	-4,41	-10,86	6,92	-5,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-26,02	-4,27	-13,7	14,83	-1,47
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-26,02	-4,27	-13,7	14,83	-1,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-28,71	-5,78	-14,31	17,16	-1,43
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-34,53	-14,09	-23,52	1,27	-15,44
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	11,46	6,63	7,7	6,8	5,78
Total des actifs, 3 ans CAGR %	12,69	6,47	4,38	3,21	8,83
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	12,25	7,05	5,2	3,45	9,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	12,25	7,05	5,2	3,45	9,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-14,2	-25,33	-9,34	-13,57	19,78
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-13,26	-13,63	8,4	-7,39	4,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-13,08	-18,79	11,15	-15,03	6,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-13,26	-18,78	11,6	-14,9	7,04
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-6,11	-8,54	-13,01	-3,34	-5,56
EBITA, 5 ans CAGR %	-6,79	-9,05	-13,04	-5,63	-5,54
EBIT, 5 ans CAGR %	-6,79	-9,05	-13,04	-5,63	-5,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-3,76	-8,39	-11,41	-4,14	-5,63
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-3,76	-8,39	-11,41	-4,14	-5,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-13,31	-9,45	-12,36	-5,02	-5,98
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-22,1	-19,57	-21,63	-15,2	-17,35
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	17,54	13,64	9,46	6,44	7,1
Total des actifs, 5 ans CAGR %	17,2	5,98	8,59	6,23	6,39
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	17	6,06	8,62	6,56	7,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	17	6,06	8,62	6,56	7,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	0,46	-13,7	-10,79	-20,52	3,93
CAPEX, CAGR sur 5 ans	2,89	-8,84	-16,21	-9,25	14,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	5,27	-9,31	-16,26	-15,82	15,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	5,14	-9,42	-16,35	-15,75	16,13