Flux de Trésorerie Klimator AB

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KLIMAT

SE0014401329

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Marché Fermé - Nasdaq Stockholm Autres places de cotation 18:00:00 06/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,650 ^SEK	+1,39%		-2,41%	-10,32%

06/08	Klimator décroche une commande de 1,4 million de couronnes suédoises auprès du norvégien Presis Vegdrift	MT
06/08	Klimator décroche une commande additionnelle de 1,4 million de couronnes en Norvège	FW

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Données Financières Publiées: KLIMATOR AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	16,44 M	20,4 M	23,55 M	26,69 M	36,96 M
Total Chiffre d'affaires	16,44 M	20,4 M	23,55 M	26,69 M	36,96 M
Coût des marchandises vendues, total	27,85 M	37,49 M	32,93 M	26,93 M	31,69 M
Résultat Brut	-11,41 M	-17,09 M	-9,37 M	-236 k	5,26 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	10,93 M	11 M	8,58 M	6,38 M	6,43 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,1 M	1,06 M	867 k	1,13 M	1,12 M
Autres dépenses de fonctionnement	-856 k	-1,02 M	-3,64 M	-6,18 M	-4,47 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	11,17 M	11,04 M	5,8 M	1,33 M	3,08 M
Résultat d'Exploitation	-22,58 M	-28,12 M	-15,18 M	-1,56 M	2,18 M
Intérêts payés, total	-174 k	-672 k	-617 k	-641 k	-502 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	13,31 k	164 k	50,59 k	12,45 k
Charges d'intérêt nettes	-174 k	-658 k	-454 k	-590 k	-489 k
Gains (pertes) de change	-10,72 k	240 k	-199 k	-357 k	-799 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-22,77 M	-28,54 M	-15,83 M	-2,51 M	892 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-152 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-22,92 M	-28,54 M	-15,83 M	-2,51 M	892 k
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-22,92 M	-28,54 M	-15,83 M	-2,51 M	892 k
Résultat net part du groupe	-22,92 M	-28,54 M	-15,83 M	-2,51 M	892 k
Résultat net	-22,92 M	-28,54 M	-15,83 M	-2,51 M	892 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-22,92 M	-28,54 M	-15,83 M	-2,51 M	892 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-22,92 M	-28,54 M	-15,83 M	-2,51 M	892 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,71	-1,97	-0,55	-0,08	0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-1,71	-1,97	-0,55	-0,08	0,03
Bénéfice net par action - dilué	-1,71	-1,97	-0,55	-0,08	0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,71	-1,97	-0,55	-0,08	0,03
BPA de base normalisé	-1,06	-1,23	-0,34	-0,05	0,02
BPA dilué normalisé	-1,06	-1,23	-0,34	-0,05	0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-22,02 M	-27,51 M	-14,51 M	-793 k	2,68 M
EBITA	-22,07 M	-27,58 M	-14,62 M	-966 k	2,52 M
EBIT	-22,58 M	-28,12 M	-15,18 M	-1,56 M	2,18 M
EBITDAR	-20,62 M	-25,9 M	-12,82 M	-33,55 k	3,41 M
Total des revenus (tels que rapportés)	17,28 M	21,66 M	27 M	32,51 M	40,62 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-14,23 M	-17,84 M	-9,89 M	-1,57 M	558 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	539 k	445 k	200 k	359 k	617 k
Charges locatives nettes, total	1,41 M	1,61 M	1,68 M	760 k	722 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	839 k	1,71 M	1,88 M	1,9 M	1,12 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	570 k	-101 k	-194 k	-1,14 M	-399 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	12,99 M	22,63 M	4,85 M	9,17 M	12,6 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	12,99 M	22,63 M	4,85 M	9,17 M	12,6 M
Créances clients, total	5,91 M	7,58 M	3,56 M	7,85 M	9,84 M
Autres créances	1,18 M	1,21 M	574 k	375 k	1,55 M
Total des créances	7,09 M	8,78 M	4,14 M	8,22 M	11,39 M
Stocks	889 k	931 k	1,81 M	841 k	1,24 M
Dépenses payées d'avance	855 k	1,67 M	2,04 M	3,88 M	1,45 M
Total de l'actif circulant	21,83 M	34,01 M	12,83 M	22,11 M	26,69 M
Immobilisations corporelles brutes	466 k	1,06 M	1,17 M	1,18 M	978 k
Amortissements cumulés	-65,88 k	-143 k	-258 k	-431 k	-596 k
Immobilisations corporelles nettes	400 k	922 k	908 k	745 k	382 k
Goodwill	1,23 M	870 k	506 k	151 k	0
Autres immobilisations incorporelles, total	418 k	440 k	458 k	588 k	519 k
Charges différées à long terme	863 k	992 k	2,04 M	2,18 M	3,36 M
Autres actifs à long terme, total	30,6 k	33,3 k	33,13 k	34,26 k	32,23 k
Total des actifs	24,77 M	37,27 M	16,78 M	25,81 M	30,98 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,34 M	3,73 M	1,57 M	1,74 M	3,01 M
Charges à payer, total	790 k	4,52 M	1,13 M	1,83 M	1,59 M
Emprunts à court terme	-	6,36 M	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	625 k	625 k	625 k	912 k	857 k
Impôts sur le revenu à payer	545 k	520 k	165 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	4,05 M	6,76 M	7,28 M	11,74 M	8,89 M
Autres passifs à court terme	2,25 M	3,4 M	6,16 M	2,76 M	2,69 M
Total du passif circulant	9,61 M	25,91 M	16,92 M	18,99 M	17,04 M
Dette à long terme	1,56 M	938 k	312 k	2,26 M	1,14 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	3,67 M	2,14 M
Total du passif	11,17 M	26,85 M	17,24 M	24,91 M	20,33 M
Actions ordinaires, total	670 k	775 k	1,44 M	1,55 M	1,75 M
Primes d'émissions d'actions	37,79 M	63,08 M	67,66 M	71,38 M	80,28 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-24,86 M	-53,43 M	-69,56 M	-72,04 M	-71,38 M
Total des fonds propres ordinaires	13,6 M	10,42 M	-457 k	900 k	10,65 M
Total des capitaux propres	13,6 M	10,42 M	-457 k	900 k	10,65 M
Total du passif et des capitaux propres	24,77 M	37,27 M	16,78 M	25,81 M	30,98 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	13,4 M	-	28,82 M	31,08 M	35,06 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	13,4 M	25,92 M	28,82 M	31,08 M	35,06 M
Actif net par action	1,02	0,4	-0,02	0,03	0,3
Actif corporel net	11,95 M	9,11 M	-1,42 M	161 k	10,13 M
Actif corporel net par action	0,89	0,35	-0,05	0,01	0,29
Total de la dette	2,19 M	7,92 M	938 k	3,17 M	2 M
Dette nette	-10,8 M	-14,71 M	-3,91 M	-6,01 M	-10,6 M
Dette relative aux contrats de location	11,27 M	12,87 M	13,48 M	6,08 M	5,77 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	889 k	931 k	1,81 M	841 k	1,24 M
Machines, total	466 k	1,06 M	1,17 M	1,18 M	978 k
Employés à temps plein	31	31	25	19	19

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-22,92 M	-28,54 M	-15,83 M	-2,51 M	892 k
Dépréciation et amortissement - CF	48,18 k	76,98 k	115 k	173 k	165 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	510 k	540 k	552 k	597 k	337 k
Amortissements et dépréciations, Total	558 k	616 k	667 k	770 k	503 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	539 k	445 k	200 k	359 k	617 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	152 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-399 k	358 k	-422 k	46,39 k	85,64 k
Variation des créances	-1,47 M	-2,36 M	3,86 M	-5,84 M	-748 k
Variation des stocks	-809 k	68 k	-888 k	1,03 M	-400 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	6,49 M	9,3 M	-1,44 M	1,25 M	-2,08 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-17,85 M	-20,12 M	-13,85 M	-4,9 M	-1,14 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-298 k	-692 k	-103 k	-10 k	-36 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	139 k	-
Acquisitions en espèces	-754 k	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-364 k	-772 k	-1,46 M	-869 k	-1,91 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,42 M	-1,46 M	-1,56 M	-740 k	-1,94 M
Dette à court terme émise, total	-	6,36 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	6,67 M	-
Total de la dette émise	-	6,36 M	-	6,67 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-6,36 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-313 k	-625 k	-1,25 M	-768 k	-2,54 M
Total de la dette remboursée	-313 k	-625 k	-7,61 M	-768 k	-2,54 M
Émission d'actions ordinaires	18,9 M	30,74 M	5,8 M	4,14 M	9,54 M
Autres activités de financement, total	-117 k	-5,35 M	-554 k	-159 k	-454 k
Flux de trésorerie de financement	18,47 M	31,12 M	-2,36 M	9,88 M	6,55 M
Ajustements des taux de change	-	98 k	-8 k	86 k	-43 k
Variation nette de la trésorerie	-800 k	9,64 M	-17,78 M	4,33 M	3,42 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	409 k	-189 k	449 k	-178 k	-192 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-9,95 M	-11 M	-10,14 M	-4,31 M	-2,81 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-9,84 M	-10,58 M	-9,75 M	-3,91 M	-2,5 M
Variation du fonds de roulement net	-3,84 M	-7,4 M	-427 k	3,18 M	3,04 M
Dette nette émise (remboursée)	-313 k	5,73 M	-7,61 M	5,9 M	-2,54 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-59,43	-56,66	-35,1	-4,59	4,8
Rentabilité du capital total (ROTC)	-78,36	-102,99	-102,66	-42,95	16,31
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-146,27	-237,59	-329,06	-1,13 k	15,45
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-146,27	-237,59	-329,06	-1,13 k	15,45
Analyse des marges
Marge brute %	-69,45	-83,75	-39,79	-0,88	14,24
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	66,48	53,91	36,43	23,88	17,39
Marge d’EBITDA %	-134	-134,83	-61,6	-2,97	7,26
Marge EBITA %	-134,29	-135,21	-62,09	-3,62	6,81
Marge d'EBIT %	-137,39	-137,85	-64,43	-5,86	5,9
Marge des activités poursuivies %	-139,44	-139,9	-67,2	-9,4	2,41
Marge nette %	-139,44	-139,9	-67,2	-9,4	2,41
Net Avail. Pour la marge commune %	-139,44	-139,9	-67,2	-9,4	2,41
Marge nette normalisée %	-86,57	-87,44	-42	-5,88	1,51
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-60,53	-53,92	-43,04	-16,13	-7,62
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-59,87	-51,86	-41,4	-14,63	-6,77
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,69	0,66	0,87	1,25	1,3
Rotation des actifs corporels	59,77	30,87	25,74	32,29	65,6
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,58	3,03	4,23	4,68	4,18
Rotation des stocks (stock moyen)	-	41,21	24,03	20,31	30,43
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,27	1,31	0,76	1,16	1,57
Quick Ratio	2,09	1,21	0,53	0,92	1,41
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,86	-0,78	-0,82	-0,26	-0,07
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	102,1	120,65	86,31	78,21	87,36
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	8,86	15,19	18,02	11,99
Délais de paiement des fournisseurs	-	24,67	28,62	23,34	27,01
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	104,84	72,88	72,89	72,35
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	16,08	76	-205,04	352,05	18,78
Dette totale / Capital total	13,85	43,18	195,2	77,88	15,81
Dette à long terme / Capitaux propres	11,48	8,99	-68,35	250,7	10,73
Dette à long terme / Capital total	9,89	5,11	65,07	55,46	9,03
Dette totale / Total de l'actif	45,08	72,04	102,72	96,51	65,62
EBIT / Charges d'intérêt	-129,42	-41,88	-24,58	-2,44	4,35
EBITDA / Charges d'intérêt	-126,22	-40,96	-23,5	-1,24	5,35
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-127,93	-41,99	-23,66	-1,25	5,28
Dette totale / EBITDA	-0,1	-0,29	-0,06	-4	0,75
Dette nette / EBITDA	0,49	0,53	0,27	7,57	-3,95
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,1	-0,28	-0,06	-3,95	0,76
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,48	0,52	0,27	7,48	-4
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	112,26	24,13	15,45	13,33	38,45
Résultat brut, Croissance 1 an	282,76	49,69	-46,23	-97,49	-2,33 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	212,54	24,9	-47,91	-94,53	-438,3
EBITA, 1 an Croissance en %	212,71	24,98	-47,64	-93,39	-360,64
EBIT, 1 an Croissance %	204,89	24,54	-46,69	-89,7	-239,51
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	225,34	24,54	-45,21	-84,14	-135,55
Résultat net, Croissance 1 an	225,34	24,54	-45,21	-84,14	-135,55
Résultat net normalisé sur 1 an	204,41	25,37	-45,21	-84,14	-135,55
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	205,44	15,45	-72,52	-85,29	-133,41
Créances clients, Croissance sur 1 an	79,9	28,22	-52,99	120,28	25,46
Stocks, Croissance 1 an	-	4,73	94,45	-53,5	47,52
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	167,29	130,29	-1,43	-18,04	-48,68
Total des actifs, 1 an Croissance en %	9,03	50,44	-54,98	53,85	20
Actif corporel net, Croissance 1 an	-27,16	-23,76	-116,21	-111,35	6,18 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-23,28	-23,39	-104,54	-296,91	1,08 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	89,45	12,69	-31,15	-64,64	-76,83
CAPEX, Croissance 1 an	156,9	132,21	-85,12	-90,29	260
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	28,47	10,56	-6,75	-57,52	-34,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	28,16	7,52	-6,7	-59,94	-35,97
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	33,5	62,32	19,71	14,38	25,26
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	438,21	139,36	-9,38	-88,37	-25,08
EBITDA, 2 ans CAGR %	314,24	97,57	-18,83	-83,12	-56,99
EBITA, 2 ans CAGR %	315,67	97,69	-18,6	-81,4	-58,5
EBIT, 2 ans CAGR %	335,03	94,86	-18,02	-76,57	-62,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	417,2	101,29	-16,9	-70,52	-76,26
Résultat net, CAGR sur 2 ans	417,2	101,29	-16,9	-70,52	-76,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	344,43	95,35	-16,62	-70,52	-76,26
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	87,79	-43,34	-79,9	-77,83
Créances clients, CAGR sur 2 ans	38,66	51,88	-22,37	1,76	66,24
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	42,7	-4,92	-17,18
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	198,65	148,1	50,66	-10,12	-35,15
Total des actifs, 2 ans CAGR %	57,8	28,07	-17,7	-16,78	35,87
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	77,81	-25,48	-65,52	-86,44	166,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	63,47	-23,34	-81,67	-70,11	382,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	215,29	46,12	-11,91	-50,66	-71,38
CAPEX, CAGR sur 2 ans	141,73	144,24	-41,21	-87,98	-40,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	82,38	19,18	0,94	-37,06	-47,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	82,15	17,39	-0,45	-38,87	-49,36
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	12,31	30,3	44,89	17,54	21,9
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	64,94	251,32	46,48	-72,57	-32,92
EBITDA, 3 ans CAGR %	172,01	177,77	27,22	-66,98	-54,16
EBITA, 3 ans CAGR %	183,12	178,47	27,48	-64,76	-55,16
EBIT, 3 ans CAGR %	185,28	186,72	27,01	-58,94	-57,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	181,71	221,76	30,98	-52,15	-68,62
Résultat net, CAGR sur 3 ans	181,71	221,76	30,98	-52,15	-68,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	173,78	191,47	28,39	-52,05	-68,62
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-0,65	-63,86	-76,19
Créances clients, CAGR sur 3 ans	77,4	35,09	2,73	9,91	9,11
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-1,8	10,08
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	173,86	82,39	22,99	-25,44
Total des actifs, 3 ans CAGR %	41,78	55,31	-9,61	1,38	-5,98
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	122,94	34,08	-55,76	-76,19	4,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	126,08	26,98	-70,46	-59,55	1,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	123,76	13,7	-35,02	-61,65
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	138,51	-3,88	-67,75	-62,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	54,35	9,39	-24,36	-36,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	52,8	8,29	-26,51	-37,92
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	31,17	15,21	23,68	36,69
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	75,37	29,8	-9,77	12,02
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	151,29	67,69	-9,18	-17,56
EBITA, 5 ans CAGR %	-	178,95	71,96	-5,43	-18,63
EBIT, 5 ans CAGR %	-	180,04	73,24	5,55	-21,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	144,52	72,87	23,99	-33,85
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	144,52	72,87	23,99	-33,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	109,57	70,16	16,85	-34,64
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-45,48
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	36,87	27,46	20,61	24,54
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	92,36	-	75,38	20,61
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	35,54	14,06	21,01	6,39
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	17,14	5,67	-46,79	-9,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	19,08	-17,24	-29,28	-9,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	22,22	-34,51
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-27,81	-20,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	7,56	-18,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	5,66	-20,1