Compte de Résultat KLG Capital Services Limited

Actions

KLGCAP6

INE929C01018

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:27 15/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
19,25 ^INR	-4,99%		-4,99%	-7,89%

13/08	KLG Capital Services Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
28/05	KLG Capital Services Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 31 mars 2026	CI

7b8aee8d7c1d7dee941e5b5d8.OCvSO6OsqCe-8NcByIOFmdRg8xDfQ_XdTchWGF-59oo.WVPiYpPV2mP5kuVMm-LK9O0_iWXpdISsfvxvK27omux2ZOJymtX9RO7DvA

Données Financières Publiées: KLG CAPITAL SERVICES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Chiffre d'affaires	7,68 M	7,68 M	7,46 M	7,17 M	7,15 M
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	-	983 k	-	148 k
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	1,5 k	1,5 k	2 k
Autres recettes, total	693	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	7,68 M	7,68 M	8,45 M	7,17 M	7,3 M
Résultat Brut	7,68 M	7,68 M	8,45 M	7,17 M	7,3 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,5 M	4,94 M	5,15 M	3,81 M	1,07 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	2,61 M	2,66 M	3,96 M	3,77 M	6,62 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,1 M	7,59 M	9,11 M	7,58 M	7,69 M
Résultat d'Exploitation	580 k	90,14 k	-663 k	-408 k	-384 k
Intérêts payés, total	-762	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-762	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	579 k	90,14 k	-663 k	-408 k	-384 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	579 k	90,14 k	-663 k	-408 k	-384 k
Charge d'impôt	167 k	70,14 k	4,89 k	896	-
Résultat des activités poursuivies	412 k	20,01 k	-668 k	-408 k	-384 k
Résultat net part du groupe	412 k	20,01 k	-668 k	-408 k	-384 k
Résultat net	412 k	20,01 k	-668 k	-408 k	-384 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	412 k	20,01 k	-668 k	-408 k	-384 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	412 k	20,01 k	-668 k	-408 k	-384 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,13	0,01	-0,21	-0,13	-0,12
BPA de base - Activités poursuivies	0,13	0,01	-0,21	-0,13	-0,12
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,2 M	3,2 M	3,2 M	3,2 M	3,2 M
Bénéfice net par action - dilué	0,13	0,01	-0,21	-0,13	-0,12
BPA dilué - Activités poursuivies	0,13	0,01	-0,21	-0,13	-0,12
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,2 M	3,2 M	3,2 M	3,2 M	3,2 M
BPA de base normalisé	0,11	0,02	-0,13	-0,08	-0,07
BPA dilué normalisé	0,11	0,02	-0,13	-0,08	-0,07
Éléments supplémentaires
EBITDA	580 k	-	-	-	-
EBITA	580 k	90,14 k	-663 k	-408 k	-384 k
EBIT	580 k	90,14 k	-663 k	-408 k	-384 k
EBITDAR	4,18 M	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	7,68 M	7,74 M	8,45 M	7,17 M	7,3 M
Taux d’imposition effectif (%)	28,84	77,8	-0,74	-0,22	-
Total des impôts courants	160 k	40 k	-	896	-
Total des impôts différés	393	-	-	-	-
Résultat net normalisé	362 k	56,34 k	-414 k	-255 k	-240 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	41,38 k	49,01 k	37,46 k	44,39 k	25 k
Dépense de marketing	41,38 k	49,01 k	37,46 k	44,39 k	25 k
Charges locatives nettes, total	3,6 M	4,32 M	4,05 M	2,92 M	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	3,11 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	3,6 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	133 k	288 k	60,87 k	53,14 k	55 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	102 k	102 k	1,08 M	575 k	723 k
Total des liquidités et VMP	235 k	389 k	1,15 M	628 k	778 k
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	-	-	1,76 M	1,89 M	-
Notes à recevoir	118 M	118 M	102 M	102 M	104 M
Total des créances	118 M	118 M	104 M	104 M	104 M
Autres actifs à court terme, total	7,13 M	7,13 M	7,14 M	7,13 M	7,15 M
Total de l'actif circulant	126 M	126 M	112 M	112 M	112 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	2,38 k	2,38 k	2,38 k	2,38 k	2 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	126 M	126 M	112 M	112 M	112 M
Passifs
Charges à payer, total	9,02 M	26,06 k	35,64 k	28,6 k	62 k
Emprunts à court terme	6,74 M	15,98 M	2,69 M	2,28 M	3,01 M
Impôts sur le revenu à payer	33,34 M	33,22 M	33,18 M	33,18 M	33,18 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	49,1 M	49,22 M	35,9 M	35,49 M	36,26 M
Autres passifs non courants	921 k	933 k	1,45 M	1,87 M	1,53 M
Total du passif	50,02 M	50,16 M	37,36 M	37,36 M	37,79 M
Actions ordinaires, total	32,02 M	32,02 M	32,02 M	32,02 M	32,02 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	43,52 M	43,54 M	42,87 M	42,47 M	42,08 M
Total des fonds propres ordinaires	75,55 M	75,57 M	74,9 M	74,49 M	74,1 M
Total des capitaux propres	75,55 M	75,57 M	74,9 M	74,49 M	74,1 M
Total du passif et des capitaux propres	126 M	126 M	112 M	112 M	112 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,2 M	3,2 M	3,2 M	3,2 M	3,2 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,2 M	3,2 M	3,2 M	3,2 M	3,2 M
Actif net par action	23,59	23,6	23,39	23,26	23,14
Actif corporel net	75,55 M	75,57 M	74,9 M	74,49 M	74,1 M
Actif corporel net par action	23,59	23,6	23,39	23,26	23,14
Total de la dette	6,74 M	15,98 M	2,69 M	2,28 M	3,01 M
Dette nette	6,51 M	15,59 M	1,54 M	1,65 M	2,24 M
Dette relative aux contrats de location	28,8 M	34,56 M	32,4 M	23,33 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	2	2	3	3	5

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Résultat net	412 k	20,01 k	-668 k	-408 k	-384 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-983 k	510 k	-148 k
Autres activités d'exploitation, total	95,39 k	-120 k	-40 k	0	-
Variation des créances	-	-	-13,95 k	-109 k	1,87 M
Variation des dettes fournisseurs	114 k	-8,98 M	531 k	407 k	-306 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	622 k	-9,08 M	-1,17 M	400 k	1,03 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	14,24 M	-	-1,76 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	14,24 M	-	-1,76 M
Dette à court terme émise, total	-	9,23 M	-	-	734 k
Total de la dette émise	-	9,23 M	-	-	734 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-574 k	-	-13,29 M	-407 k	-
Total de la dette remboursée	-574 k	-	-13,29 M	-407 k	-
Flux de trésorerie de financement	-574 k	9,23 M	-13,29 M	-407 k	734 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-1	-
Variation nette de la trésorerie	47,44 k	155 k	-227 k	-7,73 k	2 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	71,62 k	190 k	44,89 k	896	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	446 k	-9,06 M	13,78 M	-371 k	-101 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	446 k	-9,06 M	13,78 M	-371 k	-101 k
Variation du fonds de roulement net	-83,8 k	9,11 M	-14,19 M	116 k	-139 k
Dette nette émise (remboursée)	-574 k	9,23 M	-13,29 M	-407 k	734 k

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,29	0,04	-0,35	-0,23	-0,21
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,44	0,06	-0,49	-0,33	-0,31
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,55	0,03	-0,89	-0,55	-0,52
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,55	0,03	-0,89	-0,55	-0,52
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	58,53	64,27	60,98	53,09	14,59
Marge d’EBITDA %	7,55	-	-	-	-
Marge EBITA %	7,55	1,17	-7,85	-5,68	-5,26
Marge d'EBIT %	7,55	1,17	-7,85	-5,68	-5,26
Marge des activités poursuivies %	5,36	0,26	-7,9	-5,7	-5,26
Marge nette %	5,36	0,26	-7,9	-5,7	-5,26
Net Avail. Pour la marge commune %	5,36	0,26	-7,9	-5,7	-5,26
Marge nette normalisée %	4,71	0,73	-4,9	-3,55	-3,29
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	5,8	-117,86	163,06	-5,18	-1,38
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	5,81	-117,86	163,06	-5,18	-1,38
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	0,06	0,07	0,06	0,07
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,56	2,55	3,13	3,15	3,09
Quick Ratio	0	0,01	0,08	0,07	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,01	-0,18	-0,03	0,01	0,03
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	8,92	21,14	3,59	3,06	4,07
Dette totale / Capital total	8,19	17,45	3,46	2,97	3,91
Dette totale / Total de l'actif	39,84	39,89	33,28	33,4	33,77
EBIT / Charges d'intérêt	761,06	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	761,09	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	761,09	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	11,62	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	11,22	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	11,62	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	11,22	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-11,34	-0	9,95	-15,14	1,87
Résultat brut, Croissance 1 an	-11,34	-0	9,95	-15,14	1,87
EBITDA, 1 an Croissance en %	242,19	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	242,23	-84,46	-835,41	-38,52	-476,47
EBIT, 1 an Croissance %	242,23	-84,46	-835,41	-38,52	-476,47
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-243,81	-95,15	-3,44 k	-38,83	-6,34
Résultat net, Croissance 1 an	-243,81	-95,15	-3,44 k	-38,83	-6,34
Résultat net normalisé sur 1 an	244,05	-84,44	-835,4	-38,52	-476,47
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-243	-95,15	-3,46 k	-38,1	-7,69
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,04	0,12	-10,71	-0,36	0,04
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,55	0,03	-0,88	-0,55	-0,52
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,55	0,03	-0,88	-0,55	-0,52
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	118,83	-1,56 k	-87,07	-134,04	158,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-102,82	-2,13 k	-252,15	-102,69	93,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-102,82	-2,13 k	-252,15	-102,69	93,92
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-11,64	-5,84	4,87	-3,4	-7,02
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-11,64	-5,84	4,87	-3,4	-7,02
EBITDA, 2 ans CAGR %	-40,66	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-40,66	-27,06	6,91	112,64	-23,89
EBIT, 2 ans CAGR %	-40,66	-27,06	6,91	112,64	-23,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	31,81	-73,58	27,28	351,85	-24,17
Résultat net, CAGR sur 2 ans	31,81	-73,58	27,28	351,85	-24,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-38,73	-26,82	6,98	112,64	-23,89
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	35,59	-73,65	27,73	356,18	-24,41
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,25	0,08	-5,45	-5,68	-0,16
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,08	0,29	-0,43	-0,71	-0,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,08	0,29	-0,43	-0,71	-0,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	48,75	465,4	37,44	-79,02	-6,24
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-77,13	-24,34	455,94	-79,76	-91,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-77,21	-24,34	455,65	-79,76	-91,44
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-5,27	-7,92	-0,84	-2,28	-1,68
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-5,27	-7,92	-0,84	-2,28	-1,68
EBITDA, 3 ans CAGR %	-56,68	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-56,68	-62,03	57,57	-11,09	62,1
EBIT, 3 ans CAGR %	-56,68	-62,03	57,57	-11,09	62,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-57,31	-56,14	32,58	-0,3	167,74
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-57,31	-56,14	32,58	-0,3	167,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-56,7	-61,2	57,92	-11,05	62,1
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-57,31	-55,31	32,64	0,33	167,82
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,78	-0,13	-3,65	-3,78	-3,81
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,16	0,06	-0,1	-0,47	-0,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,16	0,06	-0,1	-0,47	-0,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-79,58	218,56	60,49	-13,69	-51,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-81,79	2,03	-4,5	-5,93	-77,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-81,78	1,77	-4,5	-5,96	-77,66
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	28,74	2,09	-1,34	-6,14	-3,36
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	28,74	2,09	-1,34	-6,14	-3,36
EBITDA, 5 ans CAGR %	-7,14	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-7,1	-56,15	-37,83	-24,37	17,78
EBIT, 5 ans CAGR %	-7,1	-56,15	-37,83	-24,37	17,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	3,17	-65,52	-33,91	11,48	6,03
Résultat net, CAGR sur 5 ans	3,17	-65,52	-33,91	11,48	6,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-7,12	-56,15	-37,83	-23,37	17,93
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	3,17	-65,52	-33,82	13,18	5,92
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-4,92	-1,42	-1,17	-2,39	-2,27
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	2,81	1,57	-0,08	-0,25	-0,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2,81	1,57	-0,08	-0,25	-0,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-58,29	-22	-56,22	7,3	29,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-60,95	-21,73	-28,52	-46,58	-63,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-60,94	-21,73	-28,52	-46,66	-63,61