Ratios Financiers Klevo Rewards Limited Australian S.E.
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Australian S.E.
01:04:34 02/10/2023
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,009000 AUD | -.--% |
|
-10,00% | - |
| Période Fiscale: Juin | 2019 (AUD) | 2020 (AUD) | 2021 (AUD) | 2022 (AUD) | 2023 (AUD) | 2024 (AUD) | 2025 (AUD) | 2026 (AUD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | -153,26 | -64,14 | -120,92 | -73,38 | -2,27 | |||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 1,55 k | -314,28 | 40,38 | 38,09 | 7,16 | |||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 311,2 | 1,12 k | 54,27 | 47,18 | 24,16 | |||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 311,2 | 1,12 k | 54,28 | 47,17 | 24,13 | |||
Analyse des marges | ||||||||
Marge brute % | -12,79 | -2,24 | 5,04 | 9,54 | 20,4 | |||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 13,8 | 10,41 | 15,64 | 30,9 | 13,79 | |||
Marge d’EBITDA % | -36,35 | -18,69 | -26,37 | -54,08 | 1,66 | |||
Marge EBITA % | -36,38 | -18,7 | -26,98 | -58,88 | -1,26 | |||
Marge d'EBIT % | -36,38 | -18,7 | -26,98 | -58,88 | -1,26 | |||
Marge des activités poursuivies % | -38,11 | -23,09 | -36,26 | -68,49 | -3,88 | |||
Marge nette % | -38,11 | -23,09 | -36,27 | -68,49 | -3,88 | |||
Net Avail. Pour la marge commune % | -38,11 | -23,09 | -36,27 | -68,49 | -3,88 | |||
Marge nette normalisée % | -23,82 | -12,81 | -22,56 | -40,55 | -2,42 | |||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | -23,23 | -10,75 | -23,44 | 58,93 | -5,64 | |||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | -22,15 | -9,64 | -17,75 | 62,68 | -5,02 | |||
Rotation des actifs | ||||||||
Rotation des actifs | 6,74 | 5,49 | 7,17 | 1,99 | 2,89 | |||
Rotation des actifs corporels | 67,73 | 111,51 | - | - | - | |||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 130,48 | 83,06 | 19,76 | 8,26 | 15,58 | |||
Rotation des stocks (stock moyen) | 900,12 | 1,24 k | - | - | - | |||
Liquidité à court terme | ||||||||
Current Ratio | 0,52 | 0,3 | 0,15 | 0,16 | 0,88 | |||
Quick Ratio | 0,2 | 0,1 | 0,07 | 0,16 | 0,88 | |||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | -1,26 | -0,35 | -0,54 | -0,13 | 0,25 | |||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 2,8 | 4,39 | 18,52 | 44,17 | 23,43 | |||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 0,41 | 0,29 | - | - | - | |||
Délais de paiement des fournisseurs | 18,47 | 23,62 | - | 168,02 | 48,02 | |||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | -15,26 | -18,93 | - | - | - | |||
Solvabilité à long terme | ||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 463,36 | -212,24 | -40,48 | -26,17 | 18,39 | |||
Dette totale / Capital total | 82,25 | 189,1 | -68,02 | -35,45 | 15,53 | |||
Dette à long terme / Capitaux propres | 158,87 | -72,89 | -33,16 | -4,48 | - | |||
Dette à long terme / Capital total | 28,2 | 64,95 | -55,72 | -6,07 | - | |||
Dette totale / Total de l'actif | 97,33 | 121,72 | 788,94 | 280,81 | 92,06 | |||
EBIT / Charges d'intérêt | -21 | -10,47 | -2,96 | -9,81 | -1,28 | |||
EBITDA / Charges d'intérêt | -20,64 | -10,17 | -2,9 | -9,01 | 1,69 | |||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | -20,66 | -10,17 | -2,9 | -9,01 | 1,69 | |||
Dette totale / EBITDA | -0,08 | -0,53 | -1,1 | -0,69 | 0,43 | |||
Dette nette / EBITDA | -0,01 | -0,53 | -1,1 | -0,35 | -18,36 | |||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | -0,08 | -0,53 | -1,1 | -0,69 | 0,43 | |||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | -0,01 | -0,53 | -1,1 | -0,35 | -18,36 | |||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 7,19 | 40,15 | -67,99 | -51,53 | 295,2 | |||
Résultat brut, Croissance 1 an | 6,88 k | -75,42 | -171,85 | -8,2 | 744,91 | |||
EBITDA, 1 an Croissance en % | 612,26 | -27,96 | -50,78 | -0,6 | -112,22 | |||
EBITA, 1 an Croissance en % | 610,59 | -27,94 | -53,83 | 5,8 | -91,48 | |||
EBIT, 1 an Croissance % | 604,54 | -27,94 | -53,83 | 5,8 | -91,48 | |||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 83,79 | -15,09 | -69,77 | -8,45 | -77,58 | |||
Résultat net, Croissance 1 an | 83,79 | -15,09 | -69,76 | -8,47 | -77,61 | |||
Résultat net normalisé sur 1 an | 252,63 | -24,64 | -43,61 | -12,86 | -76,38 | |||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | 25,96 | -42,92 | -84,76 | -42,11 | -87,88 | |||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 76,64 | 140,24 | -35,52 | 119,24 | 127,54 | |||
Stocks, Croissance 1 an | 371,19 | -88,59 | - | - | - | |||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | -31,16 | 8,8 | - | - | - | |||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 176,4 | 34,48 | -40,54 | 267,54 | 147,35 | |||
Actif corporel net, Croissance 1 an | -64,68 | 160,7 | 19,27 | 10,07 | -98,9 | |||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | -102,32 | -1,19 k | 15,56 | -3,54 | -110,86 | |||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | 133,9 | -57,45 | 9,44 | -54,12 | -262,2 | |||
CAPEX, Croissance 1 an | -96,22 | - | - | - | - | |||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | 180,26 | -35,12 | 7,19 | -221,89 | -137,6 | |||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | 365,13 | -39,02 | -3,41 | -271,2 | -131,52 | |||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 1,2 | 22,57 | -32,92 | -60,61 | 38,41 | |||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 64,55 | 314,33 | -58,46 | -18,79 | 178,5 | |||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 176,54 | 126,52 | -43,18 | -30,06 | -65,3 | |||
EBITA, 2 ans CAGR % | 176,43 | 126,29 | -42,55 | -30,11 | -70,1 | |||
EBIT, 2 ans CAGR % | 154,52 | 125,32 | -42,55 | -30,11 | -70,1 | |||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 124,52 | 24,92 | -34,66 | -47,39 | -54,7 | |||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 124,52 | 24,92 | -34,65 | -47,39 | -54,73 | |||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 124,52 | 63,01 | -35,07 | -29,9 | -54,63 | |||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 83,29 | -15,21 | -61,95 | -70,3 | -91,62 | |||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 72,93 | 106 | 24,46 | 18,9 | 123,35 | |||
Stocks, CAGR sur 2 ans | 2,73 | -26,68 | - | - | - | |||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | 582,02 | -13,46 | - | - | - | |||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 27,15 | 92,79 | -53,73 | 47,83 | 201,51 | |||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | -23,8 | -4,04 | 84,98 | 14,58 | -88,99 | |||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | -70,57 | -49,62 | 642,73 | 5,58 | -67,64 | |||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | 579,72 | -0,24 | -26,94 | -29,14 | -13,73 | |||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | 71,13 | - | - | - | - | |||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | 322,56 | 34,84 | -32,99 | 14,3 | -32,13 | |||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | 196,68 | 68,41 | -40,29 | 28,59 | -26,37 | |||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 26,29 | 12,8 | -21,65 | -39,8 | -15,04 | |||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 71,12 | -12,68 | 131,05 | -45,89 | 77,29 | |||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 141,55 | 76,61 | 32,35 | -31,54 | -61,01 | |||
EBITA, 3 ans CAGR % | 141,46 | 76,59 | 33,22 | -29,58 | -65,44 | |||
EBIT, 3 ans CAGR % | 123,11 | 67,13 | 32,84 | -29,58 | -65,44 | |||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 109,13 | 62,36 | -7,77 | -26,89 | -60,41 | |||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 109,13 | 62,36 | -7,76 | -26,88 | -60,42 | |||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 109,13 | 56,03 | 14,43 | -28,38 | -51,22 | |||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | - | 24,24 | -43,3 | -56,24 | -89,78 | |||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | 2,57 | 92,96 | 39,87 | 50,31 | 47,61 | |||
Stocks, CAGR sur 3 ans | -34,16 | -50,62 | - | - | - | |||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 308,2 | 269,89 | - | - | - | |||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 14,64 | 29,55 | -16,04 | -7,67 | 75,5 | |||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 1,69 | 14,82 | 6,52 | 55,59 | -75,64 | |||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | -11,19 | -1,83 | 8,63 | 276,13 | -50,54 | |||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | 259,42 | 169,88 | 7,68 | -37,43 | -6,61 | |||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | - | 126,27 | 8,25 | -18,2 | -20,96 | |||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | - | 75,09 | 18,7 | -15,18 | -19,4 | |||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | - | - | -2 | -25,94 | -1,63 | |||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | - | - | -2,4 | -15,18 | 148,98 | |||
EBITDA, 5 ans CAGR % | - | - | 35,62 | 19,86 | -22,52 | |||
EBITA, 5 ans CAGR % | - | - | 36,18 | 21,89 | -26,72 | |||
EBIT, 5 ans CAGR % | - | - | 29,88 | 17,93 | -26,84 | |||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | - | - | 31,32 | 14,53 | -30,6 | |||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | - | - | 31,32 | 14,53 | -30,61 | |||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | - | - | 31,19 | 13,3 | -20,96 | |||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | - | - | - | -22,39 | -73,61 | |||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | - | - | 10,82 | 58,98 | 68,66 | |||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | - | - | -20,25 | 4,94 | 40,01 | |||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | - | - | 29,18 | 16,94 | -57,04 | |||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | - | - | 107,69 | 35,74 | -33,08 | |||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | - | - | 90,04 | 62,46 | -1,46 | |||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | - | - | - | 58,02 | -10,19 | |||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | - | - | - | 40,2 | -1,94 |
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