Flux de Trésorerie Kkalpana Plastick Limited

Actions

KKPLASTICK6

INE465K01016

Produits chimiques de base

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:27 21/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
54,40 ^INR	0,00%		+5,00%	+105,21%

05/08	Kkalpana Plastick Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
04/05	Kkalpana Plastick Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: KKALPANA PLASTICK LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	129 k	-	-
Résultat Brut	-	-	-129 k	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,4 M	2,53 M	2,73 M	2,85 M	2,68 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	67,43 k	24,18 k	8,3 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	2,66 M	1,64 M	1,84 M	1,3 M	1,42 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,13 M	4,19 M	4,58 M	4,14 M	4,11 M
Résultat d'Exploitation	-5,13 M	-4,19 M	-4,71 M	-4,14 M	-4,11 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	4,52 M	4,67 M	4,31 M	5,04 M	4,84 M
Charges d'intérêt nettes	4,52 M	4,67 M	4,31 M	5,04 M	4,84 M
Autres produits non opérationnels	-	10	-	-10	-
EBT, hors éléments non courants	-607 k	473 k	-400 k	894 k	739 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	94 k	-5,28 M	76 k	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	23,36 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-513 k	-4,79 M	-324 k	894 k	739 k
Charge d'impôt	59,18 k	-430	45,19 k	20,45 k	140 k
Résultat des activités poursuivies	-572 k	-4,79 M	-369 k	874 k	599 k
Résultat net part du groupe	-572 k	-4,79 M	-369 k	874 k	599 k
Résultat net	-572 k	-4,79 M	-369 k	874 k	599 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-572 k	-4,79 M	-369 k	874 k	599 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-572 k	-4,79 M	-369 k	874 k	599 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,1	-0,87	-0,07	0,16	0,11
BPA de base - Activités poursuivies	-0,1	-0,87	-0,07	0,16	0,11
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,53 M	5,53 M	5,53 M	5,53 M	5,53 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,1	-0,87	-0,07	0,16	0,11
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,1	-0,87	-0,07	0,16	0,11
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,53 M	5,53 M	5,53 M	5,53 M	5,53 M
BPA de base normalisé	-0,07	0,05	-0,05	0,1	0,08
BPA dilué normalisé	-0,07	0,05	-0,05	0,1	0,08
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,06 M	-4,17 M	-4,7 M	-4,14 M	-
EBITA	-5,13 M	-4,19 M	-4,71 M	-4,14 M	-4,11 M
EBIT	-5,13 M	-4,19 M	-4,71 M	-4,14 M	-4,11 M
EBITDAR	-4,94 M	-4,05 M	-4,58 M	-4,02 M	-
Total des revenus (tels que rapportés)	4,61 M	4,69 M	4,39 M	5,04 M	4,84 M
Taux d’imposition effectif (%)	-11,54	0,01	-13,96	2,29	18,9
Total des impôts courants	65,97 k	-	-	0	0
Total des impôts différés	-6,79 k	-430	1,71 k	1,5 k	110
Résultat net normalisé	-379 k	296 k	-250 k	559 k	462 k
Provisions de pension	129 k	140 k	111 k	117 k	118 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	120 k	120 k	120 k	120 k	120 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	817 k	604 k	673 k	312 k	450 k
Total des liquidités et VMP	817 k	604 k	673 k	312 k	450 k
Notes à recevoir	59,5 M	59,69 M	59,23 M	61,59 M	62,04 M
Total des créances	59,5 M	59,69 M	59,23 M	61,59 M	62,04 M
Stocks	129 k	129 k	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	3,65 k	-	3,35 k	7,4 k
Autres actifs à court terme, total	2,04 M	2,54 M	2,63 M	1,67 M	1,62 M
Total de l'actif circulant	62,49 M	62,96 M	62,53 M	63,57 M	64,12 M
Immobilisations corporelles brutes	152 k	152 k	152 k	152 k	152 k
Amortissements cumulés	-112 k	-136 k	-145 k	-145 k	-145 k
Immobilisations corporelles nettes	40,08 k	15,9 k	7,61 k	7,61 k	7,61 k
Investissements à long terme	5,28 M	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	5,1 k	5,53 k	3,82 k	2,32 k	2,21 k
Autres actifs à long terme, total	51,68 k	51,68 k	51,67 k	51,68 k	51,67 k
Total des actifs	67,87 M	63,04 M	62,6 M	63,64 M	64,18 M
Passifs
Charges à payer, total	608 k	630 k	559 k	583 k	555 k
Impôts sur le revenu à payer	65,97 k	-	-	140 k	115 k
Total du passif circulant	674 k	630 k	559 k	723 k	671 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-10
Total du passif	674 k	630 k	559 k	723 k	671 k
Actions ordinaires, total	55,29 M	55,29 M	55,29 M	55,29 M	55,29 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	9,91 M	5,12 M	4,75 M	5,63 M	6,23 M
Résultat global et autres	2 M	2 M	2 M	2 M	2 M
Total des fonds propres ordinaires	67,19 M	62,41 M	62,04 M	62,91 M	63,51 M
Total des capitaux propres	67,19 M	62,41 M	62,04 M	62,91 M	63,51 M
Total du passif et des capitaux propres	67,87 M	63,04 M	62,6 M	63,64 M	64,18 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,53 M	5,53 M	5,53 M	5,53 M	5,53 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,53 M	5,53 M	5,53 M	5,53 M	5,53 M
Actif net par action	12,15	11,29	11,22	11,38	11,49
Actif corporel net	67,19 M	62,41 M	62,04 M	62,91 M	63,51 M
Actif corporel net par action	12,15	11,29	11,22	11,38	11,49
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-817 k	-604 k	-673 k	-312 k	-450 k
Dette relative aux contrats de location	960 k	960 k	960 k	960 k	960 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	129 k	129 k	-	-	-
Machines, total	152 k	152 k	152 k	152 k	152 k
Employés à temps plein	9	9	9	7	7

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	-572 k	-4,79 M	-369 k	874 k	599 k
Dépréciation et amortissement - CF	67,43 k	24,18 k	8,3 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	67,43 k	24,18 k	8,3 k	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-94 k	5,28 M	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-4,8 M	-4,76 M	-4,39 M	-5,04 M	-4,84 M
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	449 k	-668 k	429 k	-1,24 M	-461 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,95 M	-4,9 M	-4,32 M	-5,4 M	-4,71 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	4,52 M	4,69 M	4,39 M	5,04 M	4,84 M
Flux de trésorerie d'investissement	4,52 M	4,69 M	4,39 M	5,04 M	4,84 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-10	-	10	-	-
Variation nette de la trésorerie	-431 k	-214 k	69,59 k	-362 k	138 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	341 k	65,97 k	-	18,95 k	140 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-9,27 M	-3,33 M	-2,51 M	-3,83 M	-3,03 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-9,27 M	-3,33 M	-2,51 M	-3,83 M	-3,03 M
Variation du fonds de roulement net	6,14 M	734 k	-429 k	1,24 M	461 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,7	-4	-4,69	-4,1	-4,01
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,75	-4,04	-4,73	-4,15	-4,06
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-0,85	-7,38	-0,59	1,4	0,95
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-0,85	-7,38	-0,59	1,4	0,95
Liquidité à court terme
Current Ratio	92,72	99,98	111,91	87,99	95,62
Quick Ratio	1,21	0,96	1,2	0,43	0,67
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-7,34	-7,79	-7,73	-7,47	-7,02
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	0,99	1	0,89	1,14	1,04
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,16	0,14	0,14	0,08	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,16	0,14	0,14	0,08	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	45,79	-17,58	12,81	-12,05	-
EBITA, 1 an Croissance en %	46,95	-18,19	12,36	-12,03	-0,95
EBIT, 1 an Croissance %	46,95	-18,19	12,36	-12,03	-0,95
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-155,02	736,7	-92,29	-336,86	-31,45
Résultat net, Croissance 1 an	-155,02	736,7	-92,29	-336,86	-31,45
Résultat net normalisé sur 1 an	-149,53	-177,98	-184,5	-323,72	-17,4
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-155,02	741	-91,95	-325,84	-31,45
Stocks, Croissance 1 an	0	0	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-62,72	-60,33	-52,14	0	0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,94	-7,12	-0,7	1,66	0,86
Actif corporel net, Croissance 1 an	-0,84	-7,12	-0,59	1,41	0,95
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-0,84	-7,12	-0,59	1,41	0,95
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	21,42	-0,94	-57,61	25,08	-12,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	82,75	-64,08	-24,72	52,63	-20,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	82,75	-64,08	-24,72	52,63	-20,92
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	10,2	9,62	-3,57	-0,39	-
EBITA, 2 ans CAGR %	10,71	9,65	-4,12	-0,58	-6,65
EBIT, 2 ans CAGR %	10,71	9,65	-4,12	-0,58	-6,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	231,85	114,55	-19,68	-57,26	27,42
Résultat net, CAGR sur 2 ans	231,85	114,55	-19,68	-57,26	27,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	64,61	-37,85	-18,83	37,49	35,94
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	231,86	115,1	-17,74	-57,37	24,43
Stocks, CAGR sur 2 ans	-0	0	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	102,54	-61,54	-56,43	-30,82	0
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,06	-4,08	-3,96	0,47	1,26
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,35	-4,03	-3,91	0,4	1,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,35	-4,03	-3,91	0,4	1,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	5,66	9,67	-6,6	-27,18	4,39
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	105,21	-18,98	-48	7,2	9,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	105,21	-18,98	-48	7,2	9,86
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	11,82	0,03	10,67	-6,48	-
EBITA, 3 ans CAGR %	12,22	0,09	10,54	-6,83	-0,7
EBIT, 3 ans CAGR %	12,22	0,09	10,54	-6,83	-0,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-6,34	351,67	-29,2	15,18	-49,97
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-6,34	351,67	-29,2	15,18	-49,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-14,67	28,32	-31,15	13,81	16,01
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-6,34	352,45	-28,06	15,18	-50,06
Stocks, CAGR sur 3 ans	-0	-0	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	14,76	17,63	-58,63	-42,52	-21,78
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,2	-2,39	-2,96	-2,12	0,6
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,26	-2,21	-2,9	-2,17	0,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,26	-2,21	-2,9	-2,17	0,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-37,82	3,41	1,94	2,95	-22,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-20,26	14,79	-20,94	-25,54	-3,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-20,26	14,79	-20,94	-25,54	-3,14
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-4,36	7,26	5,39	-0,14	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-4,19	7,18	5,37	-0,18	3,32
EBIT, 5 ans CAGR %	-4,19	7,18	5,37	-0,18	3,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-35,94	32	-11,92	75,88	-10,44
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-35,94	32	-11,92	75,88	-10,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-21,16	-21,51	-16,36	31,92	-9,62
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-35,95	32,13	-11,08	75,88	-10,44
Stocks, CAGR sur 5 ans	-0	-0	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-22,1	-4,87	-41,12
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,82	-1,14	-1,48	-1,26	-1,3
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,73	-1,11	-1,43	-1,17	-1,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,73	-1,11	-1,43	-1,17	-1,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-16,93	-10,55	-26,83	4,03	2,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-10,01	-12,73	-32,79	11,69	-9,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-10,02	-12,73	-32,79	11,69	-9,82