Ratios Financiers Kirkland Lake Discoveries Corp.

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CA49740R1029

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Marché Fermé - Toronto S.E. 21:53:11 08/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3400 ^CAD	-2,86%		+4,62%	+13,33%

08/10	Kirkland Lake Discoveries lève 20 millions de dollars canadiens par placement privé négocié mené par Eric Sprott	MT
22/09	Kirkland Lake Discoveries augmente une émission privée avec intermédiaire à 17,3 millions de dollars canadiens	MT

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Données Financières Publiées: KIRKLAND LAKE DISCOVERIES CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	436 k	462 k	851 k	922 k	1,07 M
Coûts d'exploration / de forage, total	852 k	630 k	2,21 M	2,02 M	4,85 M
Rémunération à base d'actions (IS)	239 k	44 k	530 k	129 k	2,28 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	6,96 k	6,96 k	2,04 k	5,82 k	22,89 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-8,17 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,53 M	1,14 M	3,59 M	3,08 M	8,23 M
Résultat d'Exploitation	-1,53 M	-1,14 M	-3,59 M	-3,08 M	-8,23 M
Intérêts payés, total	-3,66 k	-2,58 k	-8,63 k	-441	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	6,96 k	95,41 k
Charges d'intérêt nettes	-3,66 k	-2,58 k	-8,63 k	6,52 k	95,41 k
Gains (pertes) de change	518	72	-56	-955	-4,63 k
Autres produits non opérationnels	68,2 k	102 k	-178 k	288 k	648 k
EBT, hors éléments non courants	-1,47 M	-1,04 M	-3,77 M	-2,79 M	-7,49 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-6,47 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,47 M	-1,04 M	-3,77 M	-2,79 M	-7,5 M
Charge d'impôt	-	-	22,2 k	-397	30,22 k
Résultat des activités poursuivies	-1,47 M	-1,04 M	-3,8 M	-2,79 M	-7,53 M
Résultat net part du groupe	-1,47 M	-1,04 M	-3,8 M	-2,79 M	-7,53 M
Résultat net	-1,47 M	-1,04 M	-3,8 M	-2,79 M	-7,53 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,47 M	-1,04 M	-3,8 M	-2,79 M	-7,53 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,47 M	-1,04 M	-3,8 M	-2,79 M	-7,53 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,06	-0,04	-0,05	-0,03	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-0,06	-0,04	-0,05	-0,03	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	25,42 M	29,17 M	79,78 M	94,49 M	138 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,06	-0,04	-0,05	-0,03	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,06	-0,04	-0,05	-0,03	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	25,42 M	29,17 M	79,78 M	94,49 M	138 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,02	-0,03	-0,02	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,02	-0,03	-0,02	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,53 M	-1,14 M	-3,58 M	-3,07 M	-8,21 M
EBITA	-1,53 M	-1,14 M	-3,59 M	-3,08 M	-8,23 M
EBIT	-1,53 M	-1,14 M	-3,59 M	-3,08 M	-8,23 M
EBITDAR	-	-	-3,56 M	-2,99 M	-8,19 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-0,59	0,01	-0,4
Résultat net normalisé	-918 k	-653 k	-2,36 M	-1,74 M	-4,68 M
Intérêts sur la dette à long terme	2,57 k	1,28 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	365 k	414 k	247 k	172 k	111 k
Frais d'exploration et de forage	852 k	630 k	2,21 M	2,02 M	4,85 M
Charges locatives nettes, total	-	-	21,41 k	87,1 k	17,86 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	239 k	44 k	530 k	129 k	2,28 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	239 k	44 k	530 k	129 k	2,28 M

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	252 k	70,63 k	3,25 M	1,55 M	2,43 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	6,05 M
Total des liquidités et VMP	252 k	70,63 k	3,25 M	1,55 M	8,48 M
Autres créances	16,84 k	18,26 k	134 k	56,18 k	428 k
Total des créances	16,84 k	18,26 k	134 k	56,18 k	428 k
Dépenses payées d'avance	367 k	10,26 k	34,81 k	21,38 k	383 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	635 k	99,16 k	3,41 M	1,63 M	9,29 M
Immobilisations corporelles brutes	5,3 M	5,37 M	10,07 M	10,1 M	20,44 M
Amortissements cumulés	-36,98 k	-43,93 k	-	-	-29,38 k
Immobilisations corporelles nettes	5,26 M	5,32 M	10,07 M	10,1 M	20,42 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	102 k
Total des actifs	5,9 M	5,42 M	13,48 M	11,73 M	29,81 M
Passifs
Comptes à payer, total	108 k	226 k	250 k	60 k	1,63 M
Charges à payer, total	58,89 k	45,1 k	886	17,37 k	237 k
Emprunts à court terme	2,41 k	2,31 k	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	13,14 k	2,24 k	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	197 k	229 k	166 k	245 k	400 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	380 k	504 k	417 k	322 k	2,27 M
Contrats de location à long terme	2,24 k	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	382 k	504 k	417 k	322 k	2,27 M
Actions ordinaires, total	48,81 M	49,17 M	59 M	59,96 M	81,2 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-48,19 M	-49,23 M	-53,03 M	-55,82 M	-63,35 M
Résultat global et autres	4,89 M	4,98 M	7,1 M	7,26 M	9,68 M
Total des fonds propres ordinaires	5,52 M	4,92 M	13,07 M	11,41 M	27,54 M
Total des capitaux propres	5,52 M	4,92 M	13,07 M	11,41 M	27,54 M
Total du passif et des capitaux propres	5,9 M	5,42 M	13,48 M	11,73 M	29,81 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	29,77 M	58,59 M	88,62 M	113 M	206 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	27,64 M	29,77 M	88,62 M	110 M	204 M
Actif net par action	0,2	0,17	0,15	0,1	0,13
Actif corporel net	5,52 M	4,92 M	13,07 M	11,41 M	27,54 M
Actif corporel net par action	0,2	0,17	0,15	0,1	0,13
Total de la dette	17,8 k	4,56 k	0	0	0
Dette nette	-234 k	-66,08 k	-3,25 M	-1,55 M	-8,48 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	171 k	697 k	143 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	-	-	-	-	381 k
Machines, total	-	-	-	-	196 k

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-1,47 M	-1,04 M	-3,8 M	-2,79 M	-7,53 M
Dépréciation et amortissement - CF	6,96 k	6,96 k	2,04 k	5,82 k	22,89 k
Amortissements et dépréciations, Total	6,96 k	6,96 k	2,04 k	5,82 k	22,89 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	6,47 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	239 k	44 k	530 k	129 k	2,28 M
Autres activités d'exploitation, total	-179 k	-76 k	-372 k	-172 k	-1,4 M
Variation des créances	90,46 k	-1,42 k	-124 k	77,46 k	-371 k
Variation des dettes fournisseurs	-78,43 k	56,97 k	53,58 k	-174 k	1,79 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-339 k	357 k	-24,54 k	13,43 k	-361 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,73 M	-657 k	-3,73 M	-2,91 M	-5,55 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-25,75 k	-22,52 k	-135 k	-37,09 k	-633 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-6 M
Flux de trésorerie d'investissement	-25,75 k	-22,52 k	-135 k	-37,09 k	-6,63 M
Dette à court terme émise, total	-	14,32 k	-	-	-
Total de la dette émise	-	14,32 k	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-10,38 k	-14,42 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-14,36 k	-14,42 k	-1,08 k	-	-
Total de la dette remboursée	-24,74 k	-28,84 k	-1,08 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	1,65 M	537 k	7,85 M	1,34 M	13,43 M
Autres activités de financement, total	-25,02 k	-23,8 k	-806 k	-90,72 k	-373 k
Flux de trésorerie de financement	1,6 M	499 k	7,04 M	1,25 M	13,06 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-158 k	-181 k	3,18 M	-1,69 M	876 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	36	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-968 k	-197 k	-2,07 M	-1,83 M	-2,25 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-966 k	-195 k	-2,07 M	-1,83 M	-2,25 M
Variation du fonds de roulement net	228 k	-491 k	223 k	4,27 k	-1,22 M
Dette nette émise (remboursée)	-24,74 k	-14,52 k	-1,08 k	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-16,56	-12,62	-23,71	-15,27	-24,77
Rentabilité du capital total (ROTC)	-17,62	-13,67	-24,92	-15,73	-26,42
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-27,11	-20,01	-42,21	-22,77	-38,67
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-27,11	-20,01	-42,21	-22,77	-38,67
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,67	0,2	8,18	5,06	4,09
Quick Ratio	0,71	0,18	8,1	5	3,92
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,55	-1,3	-8,94	-9,03	-2,44
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,32	0,09	-	-	-
Dette totale / Capital total	0,32	0,09	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	0,04	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,04	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	6,47	9,3	3,09	2,75	7,62
EBIT / Charges d'intérêt	-419,24	-443,5	-415,8	-6,98 k	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-415,44	-438,1	-415,56	-6,97 k	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-422,47	-446,83	-431,24	-7,05 k	-
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,15	0,06	0,91	0,51	1,03
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,15	0,06	0,87	0,5	0,96
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-4,46	-25,58	215,44	-14,25	185,71
EBITA, 1 an Croissance en %	-4,91	-25,47	213,7	-14,13	185,93
EBIT, 1 an Croissance %	-4,91	-25,47	213,7	-14,13	185,93
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,63	-28,91	263,45	-26,6	170,26
Résultat net, Croissance 1 an	1,63	-28,91	263,45	-26,6	170,26
Résultat net normalisé sur 1 an	1,63	-28,91	285,31	-26,16	168,9
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-22,01	-38,04	25	-40	85,28
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	2,23	1,19	89,06	0,31	102,16
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,85	-8,03	148,56	-13	154,14
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,65	-10,81	165,57	-12,69	141,41
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,65	-10,81	165,57	-12,69	141,41
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	9,99	-61,98	467,61	-22,06	90,96
CAPEX, Croissance 1 an	-81,86	-12,54	500,67	-72,58	1,61 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	7,34	-79,68	953,67	-11,61	32,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	7,37	-79,8	959,61	-11,39	32,11
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	3,36	-15,68	53,21	64,47	51,32
EBITA, 2 ans CAGR %	3,59	-15,81	52,91	64,12	51,49
EBIT, 2 ans CAGR %	3,59	-15,81	52,91	64,12	51,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-0,12	-15	60,74	63,34	40,85
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-0,12	-15	60,74	63,34	40,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-0,12	-15	60,27	68,68	40,92
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-21,55	-30,49	-6,98	-13,4	4,52
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	2,38	1,71	38,32	37,71	42,4
Total des actifs, 2 ans CAGR %	5,68	-2,27	51,19	47,05	48,69
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	4,38	-3,85	53,9	52,27	45,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	4,38	-3,85	53,9	52,27	45,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	0,61	-35,34	46,9	110,33	21,99
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-60,17	129,2	28,34	116,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-7,69	-53,3	46,33	205,19	4,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-7,67	-53,43	46,31	206,42	4,42
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	2,91	-7,36	30,9	26,26	93,3
EBITA, 3 ans CAGR %	3,06	-7,17	30,52	26,15	93,09
EBIT, 3 ans CAGR %	3,06	-7,17	30,52	26,15	93,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	7,45	-10,82	37,96	23,78	93,19
Résultat net, CAGR sur 3 ans	7,45	-10,82	37,96	23,78	93,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-2,04	-10,82	37,69	23,79	97,05
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-18,1	-27,49	-12,28	-19,63	10,95
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	1,79	1,98	25,06	24,27	56,51
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,51	0,9	33,4	25,75	76,47
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,46	-0,95	34,9	27,4	77,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,46	-0,95	34,9	27,4	77,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	29,04	-27,27	33,39	18,92	103,66
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-45,8	-	-1,6	12,94	204,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	11,55	-44,26	31,97	23,7	125,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	11,46	-44,36	31,97	23,79	126,07
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	20,67	16,55	38,71
EBITA, 5 ans CAGR %	34,45	4,98	20,68	16,59	38,53
EBIT, 5 ans CAGR %	34,45	4,98	20,68	16,59	38,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-7,87	5,32	26,23	13,6	39,11
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-7,87	5,32	26,23	13,6	39,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	36,62	4,55	19,28	13,6	38,97
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-32,17	-22,6	-13,82	-20,4	-5,91
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	1,98	15,07	15	31,73
Total des actifs, 5 ans CAGR %	22,06	-2,64	17,62	17,3	39,32
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	24,59	-2,98	19,15	17,64	38,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	24,59	-2,98	19,15	17,64	38,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	20,97	-10,84	35,91	11,22	28,71
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-3,51	-	34,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-11,56	-26,95	24,34	10,03	20,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-11,6	-27,07	24,28	10,09	20,17