Flux de Trésorerie Kintara Therapeutics, Inc.

Actions

KTRA

US49720K2006

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,980 ^USD	-5,71%		-5,71%	-73,74%

14/11/24	Kintara Therapeutics, Inc. annonce ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 septembre 2024	CI
17/10/24	TuHURA Biosciences, Inc. a conclu l'acquisition de Kintara Therapeutics, Inc. (NasdaqCM:KTRA) dans le cadre d'une opération de fusion inversée.	CI

434945198.6H2JiZoBZKgC841mKssNM0eRe45cFnux_ZyS6GzxZec.pj_fu7dZC-RxsNgBS_JjHgOoC8QVYTP6vsjGuy6kC7SAN8LL2XFQw0bF7g

Données Financières Publiées: KINTARA THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,51 M	9,76 M	7,51 M	5,48 M	5,79 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépenses de R&D	3,63 M	11,82 M	15,17 M	9,31 M	2,66 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,14 M	21,57 M	22,68 M	14,8 M	8,45 M
Résultat d'Exploitation	-8,14 M	-21,57 M	-22,68 M	-14,8 M	-8,45 M
Intérêts payés, total	-	-120 k	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	75,25 k	-	14 k	137 k	139 k
Charges d'intérêt nettes	75,25 k	-120 k	14 k	137 k	139 k
Gains (pertes) de change	-2,92 k	-12 k	7 k	10 k	-8 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-8,07 M	-21,7 M	-22,66 M	-14,65 M	-8,32 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-1,05 M	-500 k	-	-	-
Dépenses de R&D en cours de réalisation	-	-16,09 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-9,13 M	-38,3 M	-22,66 M	-14,65 M	-8,32 M
Résultat des activités poursuivies	-9,13 M	-38,3 M	-22,66 M	-14,65 M	-8,32 M
Résultat net part du groupe	-9,13 M	-38,3 M	-22,66 M	-14,65 M	-8,32 M
Résultat net	-9,13 M	-38,3 M	-22,66 M	-14,65 M	-8,32 M
Dividende privilégié et autres ajustements	8,62 k	3,21 M	2,47 M	370 k	181 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-9,13 M	-41,5 M	-25,13 M	-15,02 M	-8,5 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-9,13 M	-41,5 M	-25,13 M	-15,02 M	-8,5 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-2,81 k	-903,02	-324,48	-11,29
BPA de base - Activités poursuivies	-	-2,81 k	-903,02	-324,48	-11,29
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	14,79 k	27,83 k	46,29 k	753 k
Bénéfice net par action - dilué	-	-2,81 k	-903,02	-324,48	-11,29
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-2,81 k	-903,02	-324,48	-11,29
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	14,79 k	27,83 k	46,29 k	753 k
BPA de base normalisé	-	-917,05	-508,92	-197,81	-6,91
BPA dilué normalisé	-	-917,05	-508,92	-197,81	-6,91
Ratio de distribution	-0,09	-0,02	-0,04	-0,05	-0,07
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-21,54 M	-22,62 M	-14,74 M	-8,4 M
EBITA	-8,14 M	-21,57 M	-22,68 M	-14,8 M	-8,45 M
EBIT	-8,14 M	-21,57 M	-22,68 M	-14,8 M	-8,45 M
EBITDAR	-	-21,5 M	-22,58 M	-14,7 M	-8,38 M
Résultat net normalisé	-5,05 M	-13,56 M	-14,16 M	-9,16 M	-5,2 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	4,51 M	9,76 M	7,51 M	5,48 M	5,79 M
Dépense en recherche et de développement	3,63 M	27,91 M	15,17 M	9,31 M	2,66 M
Charges locatives nettes, total	40,13 k	40,58 k	41,4 k	39 k	14 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	100 k	1,48 M	601 k	484 k	225 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	602 k	4,37 M	1,68 M	1,21 M	553 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	702 k	5,84 M	2,28 M	1,69 M	778 k

Période Fiscale: Juin	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,39 M	10,54 M	11,78 M	1,54 M	4,91 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	500 k	-	-	-
Total des liquidités et VMP	2,39 M	11,04 M	11,78 M	1,54 M	4,91 M
Autres créances	9,4 k	-	-	-	-
Total des créances	9,4 k	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	356 k	756 k	1,48 M	660 k	414 k
Autres actifs à court terme, total	93,7 k	-	-	1,08 M	205 k
Total de l'actif circulant	2,85 M	11,79 M	13,26 M	3,27 M	5,53 M
Immobilisations corporelles nettes	-	150 k	90 k	709 k	674 k
Investissements à long terme	-	1,6 M	2,6 M	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	2,11 k	-	-	-	-
Charges différées à long terme	84,94 k	-	-	-	-
Total des actifs	2,94 M	13,54 M	15,95 M	3,98 M	6,2 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,01 M	2,22 M	3,27 M	2,78 M	2,21 M
Charges à payer, total	664 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	561 k	721 k	298 k	52 k
Total du passif circulant	2,67 M	2,78 M	3,99 M	3,08 M	2,26 M
Autres passifs non courants	-	182 k	163 k	166 k	186 k
Total du passif	2,67 M	2,96 M	4,15 M	3,25 M	2,44 M
Actions privilégiées non rachetables	279 k	279 k	279 k	279 k	279 k
Actions privilégiées Convertibles	4,52 M	14,65 M	12,28 M	10,37 M	9,97 M
Total des capitaux propres privilégiés	4,8 M	14,93 M	12,55 M	10,64 M	10,25 M
Actions ordinaires, total	11,46 k	33 k	66 k	2 k	55 k
Primes d'émissions d'actions	56,62 M	107 M	136 M	141 M	153 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-69,72 M	-111 M	-136 M	-151 M	-160 M
Résultat global et autres	8,55 M	21 k	21 k	21 k	21 k
Total des fonds propres ordinaires	-4,54 M	-4,35 M	-759 k	-9,91 M	-6,5 M
Total des capitaux propres	263 k	10,58 M	11,8 M	731 k	3,76 M
Total du passif et des capitaux propres	2,94 M	13,54 M	15,95 M	3,98 M	6,2 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	13,45 k	24,67 k	46,18 k	49,9 k	1,59 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	11,46 M	18,71 k	37,45 k	48,34 k	1,58 M
Actif net par action	-0,4	-232,51	-20,27	-205,08	-4,11
Actif corporel net	-4,54 M	-4,35 M	-759 k	-9,91 M	-6,5 M
Actif corporel net par action	-0,4	-232,51	-20,27	-205,08	-4,11
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-2,39 M	-11,04 M	-11,78 M	-1,54 M	-4,91 M
Dette relative aux contrats de location	321 k	325 k	331 k	312 k	112 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	4	4	3	2	1

Période Fiscale: Juin	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Résultat net	-9,13 M	-38,3 M	-22,66 M	-14,65 M	-8,32 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	30 k	60 k	60 k	55 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	30 k	60 k	60 k	55 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	9,95 k	96 k	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	16,09 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	702 k	5,84 M	2,28 M	1,69 M	778 k
Autres activités d'exploitation, total	-	24 k	-19 k	3,23 M	20 k
Variation des dettes fournisseurs	207 k	-67 k	1,01 M	-442 k	-577 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	280 k	-2,58 M	-1,06 M	-1,75 M	868 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-7,93 M	-18,86 M	-20,39 M	-11,86 M	-7,18 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-8 k	-	-232 k	-20 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	3 k	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	969 k	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	964 k	-	-232 k	-20 k
Dette à court terme émise, total	-	500 k	-	-	-
Total de la dette émise	-	500 k	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-500 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-500 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	2,55 M	26,08 M	21,64 M	1,9 M	10,58 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Dividendes préférentiels versés	-8,36 k	-8 k	-8 k	-8 k	-6 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-8,36 k	-8 k	-8 k	-8 k	-6 k
Autres activités de financement, total	4,06 M	-30 k	-	-43 k	-
Flux de trésorerie de financement	6,6 M	26,04 M	21,64 M	1,85 M	10,57 M
Variation nette de la trésorerie	-1,33 M	8,14 M	1,24 M	-10,24 M	3,37 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	30 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,93 M	-7,79 M	-11,35 M	-8,89 M	-4,18 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,93 M	-7,81 M	-11,35 M	-8,89 M	-4,18 M
Variation du fonds de roulement net	-453 k	192 k	-488 k	1,16 M	-293 k
Dette nette émise (remboursée)	-	0	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-145,95	-163,61	-96,14	-92,81	-103,76
Rentabilité du capital total (ROTC)	-456,38	-248,66	-126,71	-147,65	-235,38
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-818,19	-706,34	-202,55	-233,9	-370,77
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	241,96	933,62	983,79	281,44	103,61
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,07	4,24	3,32	1,06	2,45
Quick Ratio	0,9	3,97	2,95	0,5	2,17
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,96	-6,78	-5,11	-3,85	-3,18
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	91,04	21,87	26,04	81,63	39,42
EBIT / Charges d'intérêt	-	-179,77	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-179,52	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-179,58	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	0,51	0,52	0,1	0,58
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	0,51	0,52	0,1	0,58
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	5,01	-34,86	-43,02
EBITA, 1 an Croissance en %	-3,02	164,88	5,15	-34,77	-42,88
EBIT, 1 an Croissance %	-3,02	164,88	5,15	-34,77	-42,88
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	13,39	319,66	-40,83	-35,36	-43,2
Résultat net, Croissance 1 an	13,39	319,66	-40,83	-35,36	-43,2
Résultat net normalisé sur 1 an	0,3	168,88	4,41	-35,36	-43,2
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-67,82	-64,07	-96,52
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	7,4 k	-40	687,78	-4,94
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-27,22	360,96	17,76	-75,05	55,87
Actif corporel net, Croissance 1 an	50,29	-4,21	-82,55	1,21 k	-34,49
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	50,82	-4,21	-82,55	1,21 k	-34,49
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	25,29	137,89	8,12	-41,82	-39,52
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-91,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	28,97	98,32	45,7	-21,6	-53,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	28,97	98,8	45,35	-21,6	-53,05
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-17,29	-39,08
EBITA, 2 ans CAGR %	-14,63	60,27	66,89	-17,18	-38,96
EBIT, 2 ans CAGR %	-14,63	60,27	66,89	-17,18	-38,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-9,48	118,14	57,58	-38,15	-39,41
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-9,48	118,14	57,58	-38,15	-39,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-14,87	64,22	67,55	-17,84	-39,41
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-65,99	-88,82
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	570,82	117,41	173,66
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-35,56	83,15	132,98	-45,8	-37,64
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	111,17	19,97	-59,12	50,97	192,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	114,13	20,21	-59,12	50,97	192,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-10,29	72,65	60,38	-20,68	-40,68
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	438,52	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-16,88	59,94	69,99	6,88	-39,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-16,88	60,14	69,99	6,75	-39,33
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-26,95
EBITA, 3 ans CAGR %	-1,05	24,51	39,26	22,02	-26,83
EBIT, 3 ans CAGR %	-1,05	24,51	39,26	22,02	-26,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	4,13	50,93	41,21	17,09	-39,89
Résultat net, CAGR sur 3 ans	4,13	50,93	41,21	17,09	-39,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-0,04	24,9	41,21	21,98	-27,36
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-84,09
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	607,74	65,01
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-28,12	24,16	58,08	10,64	-22,92
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	242,74	62,24	-36,91	29,73	14,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	209,52	63,78	-36,83	29,73	14,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-0,38	24,17	47,71	14,38	-27,54
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	35,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-6,79	11,07	55,05	31,33	-18,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-6,79	11,16	55,05	31,33	-18,82
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	11,51	26,76	21,96	5,77	0,12
EBIT, 5 ans CAGR %	11,51	26,76	21,96	5,77	0,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	15,99	34	22,9	5,63	0,67
Résultat net, CAGR sur 5 ans	15,99	34	22,9	5,63	0,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	14,39	19,61	22,9	5,63	0,67
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,67	16,33	15,05	-10,87	8,97
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	32,79	19,97	46,41	57,63	16,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	32,78	20,47	37,74	58,53	16,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	15,52	29,66	20,52	3,79	2,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	8,51	29,64	18,54	9,38	6,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	8,52	29,7	18,54	9,38	6,53