Flux de Trésorerie Keyera Corp.

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CA4932711001

Pétrole et gaz - raffinage / marketing

Marché Fermé - Toronto S.E. 22:00:00 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
52,42 ^CAD	+0,89%		+0,69%	+19,14%

11/09	Journey Energy finalise l'acquisition d'une participation dans l'usine Keyera Rimbey pour 8 millions de dollars canadiens	MT
04/09	Keyera Corp. : TD Securities toujours à l'achat	ZM

d1bb3d0.ppoRMvQkA9zLM6wh8BHMKGA3HT6DZq5eslsTIfsecJE.z9hkQ6tDSJGDVvVboEv5YiIELnDhA5wb1iEibatdCvbk2UNWkBBL7KRKww

Données Financières Publiées: KEYERA CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	4,98 Md	7,06 Md	7,05 Md	7,14 Md	6,85 Md
Total Chiffre d'affaires	4,98 Md	7,06 Md	7,05 Md	7,14 Md	6,85 Md
Coût des marchandises vendues, total	3,94 Md	5,88 Md	5,62 Md	5,75 Md	5,47 Md
Résultat Brut	1,05 Md	1,18 Md	1,43 Md	1,39 Md	1,38 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	76,82 M	82,84 M	106 M	117 M	129 M
Rémunération à base d'actions (IS)	27,03 M	33,28 M	50,91 M	62,45 M	43,8 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	258 M	258 M	323 M	352 M	375 M
Autres dépenses de fonctionnement	12,26 M	11,34 M	11,68 M	13,08 M	12,88 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	374 M	386 M	492 M	545 M	560 M
Résultat d'Exploitation	672 M	790 M	941 M	841 M	821 M
Intérêts payés, total	-157 M	-155 M	-194 M	-207 M	-286 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	1,31 M	1,32 M	2,93 M	49,15 M
Charges d'intérêt nettes	-157 M	-154 M	-192 M	-204 M	-237 M
Gains (pertes) de change	568 k	-21,55 M	11,47 M	-9,26 M	14,06 M
Autres produits non opérationnels	-400 k	-790 k	-314 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	515 M	614 M	760 M	627 M	598 M
Charges de restructuration	-3,88 M	-	-	-	-
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-28,97 M
Dépréciation du goodwill	-14,95 M	-8,8 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	20,8 M	-477 k	-	11,68 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-101 M	-171 M	-214 M	-3,4 M	-
Autres éléments non courants	10,04 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	426 M	433 M	547 M	635 M	569 M
Charge d'impôt	102 M	105 M	123 M	148 M	137 M
Résultat des activités poursuivies	324 M	328 M	424 M	487 M	432 M
Résultat net part du groupe	324 M	328 M	424 M	487 M	432 M
Résultat net	324 M	328 M	424 M	487 M	432 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	324 M	328 M	424 M	487 M	432 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	324 M	328 M	424 M	487 M	432 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,47	1,48	1,85	2,12	1,89
BPA de base - Activités poursuivies	1,47	1,48	1,85	2,12	1,89
Moyenne pondérée des actions en circulation	221 M	221 M	229 M	229 M	229 M
Bénéfice net par action - dilué	1,47	1,48	1,85	2,12	1,89
BPA dilué - Activités poursuivies	1,47	1,48	1,85	2,12	1,89
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	221 M	221 M	229 M	229 M	229 M
BPA de base normalisé	1,46	1,73	2,07	1,71	1,63
BPA dilué normalisé	1,46	1,73	2,07	1,71	1,63
Dividende par action	1,92	1,92	1,96	2,04	2,12
Ratio de distribution	130,89	129,26	114,57	96,06	112,4
Liquidités distribuables par action	3,03	2,95	3,73	3,36	3,21
Actions en espèces distribuables (de base)	221 M	221 M	229 M	229 M	229 M
Ratio de distribution de l'encaisse distribuable (fiducies de revenu)	63,47	65,13	52,55	60,64	66,1
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Éléments supplémentaires
EBITDA	898 M	1,02 Md	1,24 Md	1,16 Md	1,16 Md
EBITA	691 M	809 M	961 M	862 M	842 M
EBIT	672 M	790 M	941 M	841 M	821 M
EBITDAR	904 M	1,03 Md	1,24 Md	1,17 Md	1,17 Md
Taux d’imposition effectif (%)	23,94	24,22	22,43	23,38	24,02
Total des impôts courants	32,03 M	59,69 M	-446 k	105 M	82,84 M
Total des impôts différés	70,03 M	45,22 M	123 M	43,52 M	53,82 M
Résultat net normalisé	322 M	384 M	475 M	392 M	374 M
Encaisse distribuable	669 M	654 M	855 M	771 M	735 M
Intérêts capitalisés	17,19 M	39,8 M	25,38 M	-	3,79 M
Intérêts sur la dette à long terme	165 M	185 M	188 M	198 M	225 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	76,82 M	82,84 M	106 M	117 M	129 M
Charges locatives nettes, total	6,18 M	7,3 M	7,74 M	6,78 M	7,14 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	2,41 M	2,99 M	3,31 M	2,75 M	3,25 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	3,77 M	4,31 M	4,43 M	4,03 M	3,89 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	51 M	81 M	112 M	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	2,21 M	2,14 M	3,08 M	6,39 M	2,84 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	27,03 M	33,28 M	50,91 M	62,45 M	43,8 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	29,24 M	35,43 M	53,99 M	68,84 M	46,63 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	15,94 M	-	20,09 M	118 M	2,33 Md
Total des liquidités et VMP	15,94 M	-	20,09 M	118 M	2,33 Md
Créances clients, total	750 M	709 M	688 M	640 M	652 M
Total des créances	750 M	709 M	688 M	640 M	652 M
Stocks	281 M	301 M	226 M	270 M	206 M
Autres actifs à court terme, total	52,03 M	98,47 M	134 M	103 M	2,11 Md
Total de l'actif circulant	1,1 Md	1,11 Md	1,07 Md	1,13 Md	5,3 Md
Immobilisations corporelles brutes	9,84 Md	10,61 Md	11,4 Md	11,61 Md	12,1 Md
Amortissements cumulés	-3,03 Md	-3,37 Md	-3,9 Md	-4,17 Md	-4,53 Md
Immobilisations corporelles nettes	6,81 Md	7,23 Md	7,49 Md	7,44 Md	7,57 Md
Goodwill	40,81 M	32,02 M	32,02 M	32,02 M	32,02 M
Autres immobilisations incorporelles, total	63,29 M	59,69 M	50,44 M	46,52 M	36,2 M
Actifs d'impôts différés à long terme	30,19 M	32,24 M	80,31 M	80,34 M	74,5 M
Autres actifs à long terme, total	87,84 M	105 M	55,03 M	24,6 M	32,86 M
Total des actifs	8,13 Md	8,57 Md	8,78 Md	8,76 Md	13,05 Md
Passifs
Comptes à payer, total	650 M	717 M	481 M	583 M	524 M
Charges à payer, total	7,7 M	34,34 M	20,74 M	39,88 M	41,22 M
Emprunts à court terme	-	1,8 M	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	60 M	30 M	186 M	322 M	230 M
Part à court terme des contrats de location	31,54 M	28,23 M	40,82 M	48,66 M	39,37 M
Impôts sur le revenu à payer	30,42 M	27,66 M	643 k	105 M	-
Autres passifs à court terme	133 M	161 M	65,63 M	94,87 M	2,18 Md
Total du passif circulant	913 M	1 Md	795 M	1,19 Md	3,02 Md
Dette à long terme	3,45 Md	3,66 Md	3,9 Md	3,38 Md	5,92 Md
Contrats de location à long terme	152 M	181 M	163 M	151 M	110 M
Passif d'impôt différé Non courant	683 M	727 M	898 M	935 M	987 M
Autres passifs non courants	270 M	179 M	247 M	266 M	258 M
Total du passif	5,47 Md	5,75 Md	6 Md	5,92 Md	10,29 Md
Actions ordinaires, total	3,15 Md	3,37 Md	3,37 Md	3,37 Md	3,38 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-480 M	-577 M	-602 M	-583 M	-637 M
Résultat global et autres	-12,84 M	22,98 M	9,03 M	41,8 M	23,12 M
Total des fonds propres ordinaires	2,66 Md	2,82 Md	2,78 Md	2,83 Md	2,76 Md
Total des capitaux propres	2,66 Md	2,82 Md	2,78 Md	2,83 Md	2,76 Md
Total du passif et des capitaux propres	8,13 Md	8,57 Md	8,78 Md	8,76 Md	13,05 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	221 M	229 M	229 M	229 M	229 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	221 M	229 M	229 M	229 M	229 M
Actif net par action	12,02	12,3	12,13	12,36	12,06
Actif corporel net	2,55 Md	2,73 Md	2,7 Md	2,75 Md	2,7 Md
Actif corporel net par action	11,55	11,9	11,77	12,01	11,76
Total de la dette	3,7 Md	3,9 Md	4,29 Md	3,9 Md	6,3 Md
Dette nette	3,68 Md	3,9 Md	4,27 Md	3,78 Md	3,96 Md
Dette relative aux contrats de location	49,47 M	58,4 M	61,9 M	54,25 M	57,14 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks de produits finis, total	273 M	291 M	210 M	249 M	173 M
Stocks - Autres	7,9 M	9,75 M	16,08 M	20,84 M	33,87 M
Terres possédées	186 M	174 M	189 M	188 M	195 M
Machines, total	8,7 Md	9,35 Md	9,99 Md	10,1 Md	10,53 Md
Employés à temps plein	1 k	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	4,24 M	4,24 M	4,24 M	4,24 M	4,24 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	324 M	328 M	424 M	487 M	432 M
Dépréciation et amortissement - CF	250 M	251 M	315 M	344 M	367 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	19,67 M	19,04 M	19,64 M	21,19 M	21,13 M
Amortissements et dépréciations, Total	270 M	270 M	334 M	365 M	388 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,93 M	2,16 M	2,19 M	2,29 M	2,86 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-20,8 M	477 k	-	-11,68 M	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	116 M	180 M	214 M	3,4 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	74,87 M	38,03 M	53,56 M	116 M	30,6 M
Variation des créances	-303 M	48,09 M	12,7 M	107 M	34,33 M
Variation des stocks	-117 M	-21,43 M	67,65 M	-33,6 M	51,09 M
Variation des dettes fournisseurs	249 M	76,06 M	-139 M	230 M	-170 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-10,53 M	3,76 M	6,6 M	231 k	5,73 M
Flux de trésorerie d'exploitation	584 M	925 M	975 M	1,27 Md	775 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-517 M	-896 M	-703 M	-252 M	-495 M
Vente d'immobilisations corporelles	18,19 M	39,82 M	-	5,7 M	-
Autres activités d'investissement, total	101 M	12,19 M	-117 M	11,31 M	29,66 M
Flux de trésorerie d'investissement	-397 M	-844 M	-820 M	-235 M	-465 M
Dette à long terme émise, total	970 M	1,1 Md	1,33 Md	600 M	2,9 Md
Total de la dette émise	970 M	1,1 Md	1,33 Md	600 M	2,9 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-715 M	-994 M	-977 M	-1,07 Md	-473 M
Total de la dette remboursée	-715 M	-994 M	-977 M	-1,07 Md	-473 M
Émission d'actions ordinaires	-	230 M	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-424 M	-424 M	-486 M	-467 M	-486 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-424 M	-424 M	-486 M	-467 M	-486 M
Autres activités de financement, total	-4,84 M	-12,81 M	-1,2 M	-2,73 M	-30,25 M
Flux de trésorerie de financement	-174 M	-101 M	-134 M	-936 M	1,91 Md
Ajustements des taux de change	178 k	1,5 M	381 k	3,53 M	-7,14 M
Variation nette de la trésorerie	13,04 M	-17,74 M	21,89 M	98,35 M	2,21 Md
Éléments supplémentaires
Maintenance CAPEX	50,11 M	110 M	120 M	136 M	60,92 M
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	165 M	187 M	215 M	196 M	179 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-42,34 M	62,61 M	27,52 M	-444 k	216 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	25,48 M	-98,26 M	-156 M	869 M	241 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	121 M	-3,51 M	-37,54 M	996 M	417 M
Variation du fonds de roulement net	80,77 M	-93,61 M	311 M	-289 M	35,22 M
Dette nette émise (remboursée)	255 M	106 M	353 M	-465 M	2,43 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,35	5,91	6,78	5,99	4,7
Rentabilité du capital total (ROTC)	6,69	7,55	8,53	7,61	6,5
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	11,97	11,99	15,15	17,35	15,45
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	11,97	11,99	15,15	17,35	15,45
Analyse des marges
Marge brute %	20,97	16,65	20,32	19,41	20,15
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,54	1,17	1,51	1,64	1,88
Marge d’EBITDA %	18,01	14,46	17,52	16,27	16,98
Marge EBITA %	13,87	11,46	13,62	12,07	12,28
Marge d'EBIT %	13,47	11,19	13,35	11,77	11,98
Marge des activités poursuivies %	6,5	4,65	6,01	6,82	6,31
Marge nette %	6,5	4,65	6,01	6,82	6,31
Net Avail. Pour la marge commune %	6,5	4,65	6,01	6,82	6,31
Marge nette normalisée %	6,46	5,43	6,74	5,49	5,45
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	0,51	-1,39	-2,22	12,17	3,52
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	2,44	-0,05	-0,53	13,95	6,09
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,64	0,85	0,81	0,81	0,63
Rotation des actifs corporels	0,74	1,01	0,96	0,96	0,91
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,32	9,68	10,1	10,75	10,61
Rotation des stocks (stock moyen)	17,76	20,23	21,34	23,2	22,96
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,2	1,11	1,34	0,95	1,76
Quick Ratio	0,84	0,71	0,89	0,64	0,99
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,64	0,93	1,23	1,06	0,26
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	43,86	37,72	36,15	34,05	34,42
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	20,55	18,04	17,1	15,78	15,9
Délais de paiement des fournisseurs	44,9	42,27	39,45	33,6	37,33
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	19,51	13,49	13,8	16,23	12,98
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	139,14	138,5	154,22	137,76	227,74
Dette totale / Capital total	58,18	58,07	60,66	57,94	69,49
Dette à long terme / Capitaux propres	135,69	136,37	146,06	124,68	218
Dette à long terme / Capital total	56,74	57,18	57,45	52,44	66,52
Dette totale / Total de l'actif	67,31	67,1	68,34	67,66	78,82
EBIT / Charges d'intérêt	4,29	5,09	4,86	4,05	2,87
EBITDA / Charges d'intérêt	6,01	6,83	6,59	5,82	4,22
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,71	1,06	2,96	4,6	2,49
Dette totale / EBITDA	3,93	3,68	3,36	3,23	5,21
Dette nette / EBITDA	3,91	3,68	3,34	3,14	3,28
Dette totale / (EBITDA - Capex)	8,7	23,84	7,48	4,09	8,82
Dette nette / (EBITDA - Capex)	8,67	23,84	7,45	3,97	5,56
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	65,47	41,63	-0,1	1,21	-3,98
Résultat brut, Croissance 1 an	11,14	12,48	21,87	-3,3	-0,32
EBITDA, 1 an Croissance en %	9,91	14,2	21,04	-6	0,18
EBITA, 1 an Croissance en %	18,34	17,71	18,77	-10,33	-2,29
EBIT, 1 an Croissance %	18,86	18,33	19,15	-10,71	-2,34
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	422,66	1,26	29,16	14,76	-11,16
Résultat net, Croissance 1 an	422,66	1,26	29,16	14,76	-11,16
Résultat net normalisé sur 1 an	13,43	20,1	23,82	-17,54	-4,61
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	423,87	0,9	25	14,59	-11,03
Créances clients, Croissance sur 1 an	67,61	-5,55	-2,9	-6,99	1,92
Stocks, Croissance 1 an	72,42	7,18	-24,96	19,68	-23,59
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	2,15	6,2	3,64	-0,72	1,78
Total des actifs, 1 an Croissance en %	7,51	5,39	2,47	-0,28	49,08
Actif corporel net, Croissance 1 an	-3,06	6,79	-1,1	2,07	-2,05
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-3,75	6,06	-1,39	1,87	-2,36
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-15,16	58,49	5,42	29,76	-38,81
CAPEX, Croissance 1 an	-13,05	73,42	-21,57	-64,09	96,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-113,41	-526,17	59,14	-655,48	-72,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-203,66	-102,95	970,81	-2,75 k	-58,11
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	2,08	4,08	3,92
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	17,4	53,09	18,95	0,55	-1,42
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	2,03	11,81	17,08	8,56	-1,83
EBITDA, 2 ans CAGR %	3,25	11,79	17,57	6,66	-2,96
EBITA, 2 ans CAGR %	4,95	17,69	18,24	3,2	-6,39
EBIT, 2 ans CAGR %	4,97	18,25	18,74	3,15	-6,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-14,51	130,05	14,36	21,75	0,97
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-14,51	130,05	14,36	21,75	0,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-2,43	16,28	21,95	1,04	-11,31
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-15,82	129,91	12,3	19,68	0,97
Créances clients, CAGR sur 2 ans	23,93	25,82	-4,23	-4,97	-2,64
Stocks, CAGR sur 2 ans	73,11	35,94	-10,32	-5,23	-4,37
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	1,52	4,16	4,91	1,44	0,52
Total des actifs, 2 ans CAGR %	4,02	6,44	3,92	1,09	21,93
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-6,45	1,75	2,77	0,47	-0,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-6,71	1,04	2,27	0,22	-0,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-18,91	15,96	29,26	16,96	-10,89
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-31,21	22,8	16,62	-46,93	-16,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-71,88	-28,09	160,43	197,32	24,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-31,69	-82,7	-43,84	1,59 k	233,35
Dividende par action, 2 ans CAGR %	1,87	0	1,04	3,08	4
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	3,74	24,98	32,79	12,72	-0,98
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	2,31	5,4	15,07	9,85	5,51
EBITDA, 3 ans CAGR %	0,82	6,62	14,79	9,12	4,46
EBITA, 3 ans CAGR %	0,51	8,84	18,05	7,83	1,34
EBIT, 3 ans CAGR %	0,38	9,04	18,55	7,98	1,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-6,98	-9,55	89,79	14,5	9,61
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-6,98	-9,55	89,79	14,5	9,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-4,64	4,3	18,74	7,03	-0,88
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-8,9	-10,58	87,65	13,06	8,42
Créances clients, CAGR sur 3 ans	21,08	13,2	15,41	-5,16	-2,73
Stocks, CAGR sur 3 ans	6,02	47,54	11,51	-1,26	-11,79
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	6,78	3,05	3,98	3	1,55
Total des actifs, 3 ans CAGR %	7,05	4,47	5,1	2,5	15,06
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-1,27	-2,23	0,79	2,54	-0,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-1,74	-2,64	0,22	2,13	-0,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-1,14	1,38	12,33	29,43	-5,76
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-26,86	-6,38	5,75	-21,25	-17,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-68,87	-32,7	-6,29	235,23	34,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-46,76	-76,21	-31,57	103,01	391,85
Dividende par action, 3 ans CAGR %	3,53	1,25	0,69	2,04	3,36
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	14,8	15,65	9,57	14,57	17,87
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	10,1	10,82	7,98	6,65	7,99
EBITDA, 5 ans CAGR %	9,61	10,41	7,12	6,64	7,33
EBITA, 5 ans CAGR %	11,77	12,13	7,14	6,55	7,59
EBIT, 5 ans CAGR %	11,77	12,12	7,23	6,64	7,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	8,38	2,52	1,03	1,87	47,45
Résultat net, CAGR sur 5 ans	8,38	2,52	1,03	1,87	47,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	9,95	9,22	5,06	2,99	5,66
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	3,98	-0,66	-0,95	0,48	46,45
Créances clients, CAGR sur 5 ans	15,56	10,23	10,24	5,55	7,82
Stocks, CAGR sur 5 ans	21,08	15,27	-0,84	23,6	4,87
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	10,14	8,57	6,03	2,4	2,59
Total des actifs, 5 ans CAGR %	10,4	7,84	5,79	3,11	11,53
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	7,39	2,37	0,33	-1,16	0,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	7,61	2,6	-0,16	-1,5	0,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	7,17	12,49	10,05	7,35	2,39
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-7,37	3,34	-11,85	-25,4	-3,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-43,09	-16,85	-28,63	21,93	4,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-20,79	-55,89	-45,83	30,78	28,92
Dividende par action, 5 ans CAGR %	4,54	3,08	2,53	1,97	2