Flux de Trésorerie Key Corp Limited

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507948

INE130F01016

Crédit/Prêt aux particuliers

Cours en clôture Bombay S.E. 29/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
68,72 ^INR	-1,81%		-3,42%	-25,12%

19/08	Key Corp Limited annonce des nominations au conseil d'administration, effectives au 15 juillet 2026	CI
15/07	Key Corp Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: KEY CORP LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	2,66 M	3,04 M	3,06 M	3,48 M	3,49 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Revenus nets d'intérêts	2,66 M	3,04 M	3,06 M	3,48 M	3,49 M
Commission et honoraires	-	-	-	-	-
Asset Management Fee	126 k	147 k	184 k	196 k	262 k
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	176 M	159 M	320 M	47,44 M	-
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	179 M	162 M	323 M	51,12 M	3,75 M
Total Chiffre d'affaires	179 M	162 M	323 M	51,12 M	3,75 M
Salaires et autres avantages sociaux	2,86 M	3,46 M	3,36 M	4,09 M	3,98 M
Coût des services fournis, total	93,16 k	137 k	102 k	155 k	149 k
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	470 k	472 k	509 k	556 k	478 k
Autres dépenses de fonctionnement	3,31 M	4,12 M	3,27 M	3,31 M	2,96 M
Total des dépenses de fonctionnement	6,73 M	8,18 M	7,24 M	8,11 M	7,57 M
Résultat d'Exploitation	172 M	154 M	316 M	43,01 M	-3,82 M
Autres produits non opérationnels	4,96 k	4 k	4 k	54 k	-
EBT, hors éléments non courants	172 M	154 M	316 M	43,07 M	-3,82 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-23,28 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	4 k	24 k	6 k
EBT, elements non courants inclus	172 M	154 M	316 M	43,09 M	-27,09 M
Charge d'impôt	233 k	-20 k	-34 k	-94 k	-4 k
Résultat des activités poursuivies	172 M	154 M	316 M	43,18 M	-27,08 M
Résultat net part du groupe	172 M	154 M	316 M	43,18 M	-27,08 M
Résultat net	172 M	154 M	316 M	43,18 M	-27,08 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	172 M	154 M	316 M	43,18 M	-27,08 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	172 M	154 M	316 M	43,18 M	-27,08 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	28,64	25,61	52,62	7,2	-4,51
BPA de base - Activités poursuivies	28,64	25,61	52,62	7,2	-4,51
Moyenne pondérée des actions en circulation	6 M	6 M	6 M	6 M	6 M
Bénéfice net par action - dilué	28,64	25,61	52,62	7,2	-4,51
BPA dilué - Activités poursuivies	28,64	25,61	52,62	7,2	-4,51
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6 M	6 M	6 M	6 M	6 M
BPA de base normalisé	17,93	16	32,88	4,49	-0,4
BPA dilué normalisé	17,93	16	32,88	4,49	-0,4
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	178 M	162 M	323 M	51,2 M	3,76 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,14	-0,01	-0,01	-0,22	0,01
Total des impôts courants	248 k	84 k	-	-	-
Total des impôts différés	-14,83 k	-104 k	-34 k	-94 k	-4 k
Résultat net normalisé	108 M	96,01 M	197 M	26,92 M	-2,39 M
Provisions de pension	179 k	475 k	264 k	581 k	256 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,83 M	1,33 M	2,05 M	3,34 M	2,32 M
Investissements à long terme - (Modèle FS)	472 M	458 M	300 M	297 M	295 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	317 M	364 M	339 M
Prêts et créances de location - (FS Template)	10,76 M	9,86 M	12,06 M	13,47 M	15,36 M
Autres créances	150 k	105 k	103 k	112 k	207 k
Immobilisations corporelles brutes	8,62 M	8,67 M	8,73 M	9,02 M	9,23 M
Amortissements cumulés	-4,62 M	-5,05 M	-5,41 M	-5,32 M	-5,37 M
Immobilisations corporelles nettes	4 M	3,62 M	3,32 M	3,69 M	3,86 M
Autres actifs à court terme, total	8,62 M	337 k	373 k	142 k	182 k
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	520 k	624 k	658 k	752 k	756 k
Autres actifs à long terme, total	59,76 k	60 k	-	-	-
Total des actifs	498 M	474 M	636 M	683 M	657 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	-	-
Charges à payer, total	57,74 k	68 k	100 k	124 k	148 k
Impôts sur le revenu à payer	8,23 M	85 k	-	-	-
Recettes non acquises, courantes	153 k	-	-	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	137 k	142 k	8 k	269 k	76 k
Recettes non acquises Non courantes	-	195 k	102 k	247 k	72 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,98 M	2,32 M	2,41 M	2,8 M	2,87 M
Autres passifs non courants	525 k	605 k	322 k	191 k	194 k
Total du passif	11,09 M	3,42 M	2,94 M	3,64 M	3,36 M
Actions ordinaires, total	60 M	60 M	60 M	60 M	60 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	510 M	664 M	979 M	1,02 Md	995 M
Résultat global et autres	-82,63 M	-253 M	-407 M	-404 M	-402 M
Total des fonds propres ordinaires	487 M	470 M	633 M	679 M	654 M
Total des capitaux propres	487 M	470 M	633 M	679 M	654 M
Total du passif et des capitaux propres	498 M	474 M	636 M	683 M	657 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6 M	6 M	6 M	6 M	6 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6 M	6 M	6 M	6 M	6 M
Actif net par action	81,22	78,39	105,43	113,16	108,96
Actif corporel net	487 M	470 M	633 M	679 M	654 M
Actif corporel net par action	81,22	78,39	105,43	113,16	108,96
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,83 M	-1,33 M	-319 M	-367 M	-342 M
Employés à temps plein	17	17	17	17	13

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	172 M	154 M	316 M	43,18 M	-
Dépréciation, épuisement et amortissement	470 k	472 k	509 k	556 k	-
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	470 k	472 k	509 k	556 k	-
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-	-24 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-176 M	-159 M	-320 M	-47,44 M	-
Provision pour pertes sur créances	-	-	9 k	6 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	1,45 M	1,42 M	-2,61 M	-712 k	-
Autres activités opérationnelles	-629 k	-390 k	-489 k	-123 k	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,88 M	-3,46 M	-6,53 M	-4,56 M	-
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-24 k	-88 k	-213 k	-1,01 M	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	1 k	4 k	101 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	2,49 M	2,65 M	7,05 M	6,51 M	-
Autres activités d'investissement, total	407 k	407 k	407 k	244 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	2,87 M	2,97 M	7,24 M	5,85 M	-
Variation nette de la trésorerie	-11 k	-498 k	717 k	1,29 M	-
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	451 k	81 k	46 k	-267 k	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	37,5	31,61	56,92	6,55	-4,04
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	38,41	32,09	57,25	6,59	-4,06
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	38,41	32,09	57,25	6,59	-4,06
Analyse des marges
Marge brute %	99,95	99,92	99,97	99,7	96,02
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,6	2,14	1,04	8	106,27
Marge des activités poursuivies %	96,11	94,96	97,77	84,47	-722,63
Marge nette %	96,11	94,96	97,77	84,47	-722,63
Net Avail. Pour la marge commune %	96,11	94,96	97,77	84,47	-722,63
Marge nette normalisée %	60,15	59,34	61,1	52,65	-63,67
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,39	0,33	0,58	0,08	0,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,49	39,45	3,07 k	969,83	1,6 k
Quick Ratio	1,49	38,31	3,06 k	969,47	1,59 k
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,34	-11,74	-60,44	-11,6	-
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	2,23	0,72	0,46	0,53	0,51
Ratio de capital de première catégorie %	92,75	123,52	132,09	128,11	129,72
Ratio de capital total %	94	124,77	133,34	129,86	130,97
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	27,23	-9,52	99,58	-84,17	-92,67
Résultat brut, Croissance 1 an	27,24	-9,55	99,68	-84,21	-92,94
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	35,49	-10,6	105,49	-86,32	-162,72
Résultat net, Croissance 1 an	35,49	-10,6	105,49	-86,32	-162,72
Résultat net normalisé sur 1 an	28,59	-10,73	105,49	-86,36	-108,87
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	35,49	-10,6	105,49	-86,32	-162,72
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	19,61	-3,48	34,5	7,33	-3,71
Total des actifs, 1 an Croissance en %	19,21	-4,95	34,15	7,4	-3,73
Actif corporel net, Croissance 1 an	19,61	-3,48	34,5	7,33	-3,71
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-78,95	20,24	88,45	-30,19	-
CAPEX, Croissance 1 an	-98,1	266,67	142,05	372,77	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	213,24	7,29	34,38	-43,79	-89,23
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	215,3	7,28	34,39	-43,85	-89,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	854	10,06	35,54	-46,98	-70,71
Résultat net, CAGR sur 2 ans	854	10,06	35,54	-46,98	-70,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	299,73	7,14	35,44	-47,05	-89
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	854	10,06	35,54	-46,98	-70,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	33,95	7,44	13,94	20,15	1,66
Total des actifs, 2 ans CAGR %	34,46	6,45	12,92	20,03	1,68
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	33,95	7,44	13,94	20,15	1,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	87,44	-49,69	50,53	14,7	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-96,57	-73,59	197,91	238,28	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	112,29	107,07	31,95	-34,12	-71,49
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	113,25	107,95	31,97	-34,18	-71,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	142,45	333,32	35,52	-36,9	-43,93
Résultat net, CAGR sur 3 ans	142,45	333,32	35,52	-36,9	-43,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	141,04	142,51	33,12	-36,98	-70,82
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	142,45	333,32	35,52	-36,9	-43,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	13,92	20,08	15,8	11,69	11,6
Total des actifs, 3 ans CAGR %	14,34	19,78	14,98	11,05	11,52
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	13,92	20,08	15,8	11,69	11,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-28,32	61,65	-21,87	16,51	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-90,79	-83,73	-44,74	247,49	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	59,85	39,44	76,81	22,91	-51,56
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	60,08	39,5	77,29	23,17	-51,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	71,68	45,68	92,13	87	-26,57
Résultat net, CAGR sur 5 ans	71,68	45,68	92,13	87	-26,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	71,67	44,73	91,4	31,94	-50,9
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	71,68	45,68	92,13	87	-26,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	15,77	12,79	13,93	20,11	9,92
Total des actifs, 5 ans CAGR %	15,99	12,63	13,77	19,88	9,46
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	15,77	12,79	13,93	20,11	9,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-3,81	18,02	-3,55	40,92	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-49,29	-36,13	-63	-45,23	-