Ratios Financiers Keweenaw Land Association, Limited

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KEWL

US4930261080

Développement et opérations immobilières

Marché Fermé - OTC Markets 20:54:40 06/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
73,00 ^USD	-7,01%		-14,12%	+124,62%

14/08	Keweenaw Land Association, Limited publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
13/05	Transcript : Keweenaw Land Association, Limited - Shareholder/Analyst Call

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Données Financières Publiées: KEWEENAW LAND ASSOCIATION, LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	202 k	270 k	292 k	373 k	487 k
Gain (perte) sur la vente d'actifs, total (Rev)	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	202 k	270 k	292 k	373 k	487 k
Coût des marchandises vendues, total	-	97,41 k	242 k	103 k	183 k
Résultat Brut	202 k	173 k	50,09 k	269 k	304 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	57,68 k	702 k	497 k	539 k	616 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	87,95 k	87,95 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	57,68 k	702 k	497 k	627 k	704 k
Résultat d'Exploitation	144 k	-529 k	-447 k	-358 k	-400 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	411 k	326 k	257 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	411 k	326 k	257 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-181 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	144 k	-529 k	-217 k	-31,33 k	-143 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	419 k	366 k	60,7 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	144 k	-529 k	202 k	335 k	-82,68 k
Charge d'impôt	37,19 k	-128 k	33,71 k	72,42 k	-33,65 k
Résultat des activités poursuivies	107 k	-401 k	169 k	262 k	-49,03 k
Résultat des activités abandonnées	113 M	-449 k	-	-	-
Résultat net part du groupe	113 M	-850 k	169 k	262 k	-49,03 k
Résultat net	113 M	-850 k	169 k	262 k	-49,03 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	113 M	-850 k	169 k	262 k	-49,03 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	107 k	-401 k	169 k	262 k	-49,03 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	87,34	-0,72	0,14	0,23	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	0,08	-0,34	0,14	0,23	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,3 M	1,18 M	1,18 M	1,15 M	1,13 M
Bénéfice net par action - dilué	87,33	-0,72	0,14	0,23	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	0,08	-0,34	0,14	0,23	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,3 M	1,18 M	1,18 M	1,16 M	1,16 M
BPA de base normalisé	0,07	-0,28	-0,12	-0,02	-0,08
BPA dilué normalisé	0,07	-0,28	-0,12	-0,02	-0,08
Éléments supplémentaires
EBITDA	835 k	-528 k	-445 k	-356 k	-399 k
EBITA	144 k	-529 k	-447 k	-358 k	-400 k
EBIT	144 k	-529 k	-447 k	-358 k	-400 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	25,74	24,17	16,66	21,62	40,7
Impôts intérieurs courants	37,19 k	496	8,9 k	7,02 k	2,4 k
Total des impôts courants	37,19 k	496	8,9 k	7,02 k	2,4 k
Impôts intérieurs différés	-	-294 k	24,81 k	65,4 k	-36,05 k
Total des impôts différés	-	-294 k	24,81 k	65,4 k	-36,05 k
Résultat net normalisé	90,3 k	-331 k	-136 k	-19,58 k	-89,62 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	87,95 k	87,95 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	87,95 k	87,95 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	41,88 M	9,94 M	8,44 M	4,11 M	4,18 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	41,88 M	9,94 M	8,44 M	4,11 M	4,18 M
Créances clients, total	-	7,5 k	2,5 k	5,25 k	27,13 k
Autres créances	-	3,66 k	54,8 k	84,91 k	39,21 k
Notes à recevoir	-	-	-	144 k	95,07 k
Total des créances	-	11,16 k	57,3 k	234 k	161 k
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	15,53 k	10,63 k	7,02 k	8,79 k
Liquidités soumises à restrictions	10,25 M	-	4,34 k	4,34 k	-
Autres actifs à court terme, total	847 k	-	99,31 k	-	-
Total de l'actif circulant	52,98 M	9,97 M	8,61 M	4,35 M	4,35 M
Immobilisations corporelles brutes	5,47 M	5,59 M	7,07 M	8,35 M	8,35 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	5,47 M	5,59 M	7,07 M	8,35 M	8,35 M
Investissements à long terme	-	-	-	2 M	2 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	40,8 k	-	-	-	-
Total des actifs	58,49 M	15,56 M	15,68 M	14,7 M	14,7 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	7,34 k	9,9 k	2,7 k	4,73 k
Charges à payer, total	-	55,92 k	36,53 k	39,21 k	40,16 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	3,72 k	-
Passif d'impôt différé Courant	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	39,54 M	-	-	-	-
Total du passif circulant	39,54 M	63,25 k	46,44 k	45,63 k	44,88 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	544 k	250 k	275 k	340 k	304 k
Total du passif	40,09 M	313 k	321 k	386 k	349 k
Actions ordinaires, total	84,76 k	77,23 k	77,03 k	162 k	250 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	18,32 M	15,17 M	15,28 M	14,15 M	14,1 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	18,4 M	15,25 M	15,35 M	14,31 M	14,35 M
Total des capitaux propres	18,4 M	15,25 M	15,35 M	14,31 M	14,35 M
Total du passif et des capitaux propres	58,49 M	15,56 M	15,68 M	14,7 M	14,7 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,3 M	1,18 M	1,18 M	1,13 M	1,13 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,3 M	1,18 M	1,18 M	1,13 M	1,13 M
Actif net par action	14,2	12,91	13,04	12,71	12,74
Actif corporel net	18,4 M	15,25 M	15,35 M	14,31 M	14,35 M
Actif corporel net par action	14,2	12,91	13,04	12,71	12,74
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-41,88 M	-9,94 M	-8,44 M	-4,11 M	-4,18 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	3	3	3	3
Terres possédées	-	116 k	50,85 k	50,85 k	50,85 k
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	4	2	2	2	2
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	113 M	-850 k	169 k	262 k	-49,03 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	1,54 k	1,54 k	1,54 k	1,54 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	1,54 k	1,54 k	1,54 k	1,54 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	3,21 M	-39,74 M	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-113 M	449 k	-	-177 k	87,95 k
Variation des créances	-	533 k	-149 k	-77,21 k	72,3 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-	-121 k	2,57 k	-7,2 k	2,03 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	212 k	3,56 k	3,82 k	-
Variation des impôts différés	544 k	-294 k	24,81 k	65,4 k	-36,05 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	44,56 k	-14,48 k	6,29 k	-4,54 k
Flux de trésorerie d'exploitation	3,86 M	-39,76 M	37,59 k	78,08 k	74,18 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,29 M	-4,8 k	-1,54 M	-1,02 M	-6,36 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	65 k	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-116 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-2 M	-4,18 k
Autres activités d'investissement, total	178 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	173 M	-121 k	-1,48 M	-3,01 M	-10,54 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-2,3 M	-60,48 k	-1,39 M	-
Dividende spécial versé	-119 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-6,5 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-126 M	-2,3 M	-60,48 k	-1,39 M	-
Variation nette de la trésorerie	50,69 M	-42,19 M	-1,5 M	-4,33 M	63,65 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	199 k	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	886 k	38,32 M	9 k	3,2 k	2,4 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	22,35 M	-28,74 M	-1,98 M	-1,23 M	-93,04 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	22,35 M	-28,74 M	-1,98 M	-1,23 M	-93,04 k
Variation du fonds de roulement net	-27,55 M	28,41 M	162 k	74,3 k	-74,12 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,2	-0,89	-1,79	-1,47	-1,7
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,42	-1,97	-1,83	-1,51	-1,75
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,5	-2,39	1,1	1,77	-0,34
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,5	-2,39	1,1	1,77	-0,34
Analyse des marges
Marge brute %	100	63,94	17,13	72,32	62,38
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	28,53	259,91	169,98	144,72	126,56
Marge d’EBITDA %	413,18	-195,41	-152,32	-95,6	-81,92
Marge EBITA %	71,47	-195,98	-152,85	-96,01	-82,23
Marge d'EBIT %	71,47	-195,98	-152,85	-96,01	-82,23
Marge des activités poursuivies %	53,07	-148,61	57,66	70,46	-10,07
Marge nette %	56 k	-314,74	57,66	70,46	-10,07
Net Avail. Pour la marge commune %	53,07	-148,61	57,66	70,46	-10,07
Marge nette normalisée %	44,67	-122,48	-46,36	-5,26	-18,4
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	11,06 k	-10,64 k	-677,32	-329,35	-19,11
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	11,06 k	-10,64 k	-677,32	-329,35	-19,11
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0,01	0,02	0,02	0,03
Rotation des actifs corporels	0,07	0,05	0,05	0,05	0,06
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	58,48	96,14	30,08
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,34	157,6	185,42	95,4	96,83
Quick Ratio	1,06	157,35	182,96	92,01	94,52
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,1	-628,64	0,81	1,71	1,65
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	6,24	3,81	12,13
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	12,98	22,36	7,4
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	68,54	2,01	2,05	2,62	2,37
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-50,14	18,83	18,95	11,54	10,47
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	9,41	18,67	4,25	2,99	10,3
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	8,46	33,63	8,25	27,41	30,72
Résultat brut, Croissance 1 an	8,46	-14,56	-71	437,86	12,76
EBITDA, 1 an Croissance en %	0,67	-163,2	-15,62	-20,04	12,01
EBITA, 1 an Croissance en %	18	-466,42	-15,57	-19,97	11,96
EBIT, 1 an Croissance %	18	-466,42	-15,57	-19,97	11,96
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	18	-474,17	-142	55,69	-118,68
Résultat net, Croissance 1 an	3,22 k	-100,75	-119,83	55,69	-118,68
Résultat net normalisé sur 1 an	18	-466,42	-59,03	-85,56	357,71
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	14,29	-524,89	-142,11	62,75	-119,11
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-66,67	110,04	416,64
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	2,87 k	2,18	26,37	18,15	0,06
Total des actifs, 1 an Croissance en %	81,96	-73,4	0,75	-6,25	0,01
Actif corporel net, Croissance 1 an	-24,15	-17,14	0,71	-6,8	0,27
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-24,15	-17,14	0,71	-6,8	0,27
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	112,94	-1,13 k	-100,09	107,75	-4,99
CAPEX, Croissance 1 an	2,77 k	-99,91	32,01 k	-33,9	-99,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1,38 k	-228,63	-93,11	-38,05	-92,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	1,38 k	-228,63	-93,11	-38,05	-92,42
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-90,29	20,39	20,27	17,44	29,05
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-78,3	-3,73	-50,22	24,9	146,27
EBITDA, 2 ans CAGR %	-47,37	-20,24	-26,97	-17,86	-5,36
EBITA, 2 ans CAGR %	-75,29	107,94	75,89	-17,8	-5,34
EBIT, 2 ans CAGR %	-75,29	107,94	75,89	-17,8	-5,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-77,59	110,12	25,36	-19,14	-46,07
Résultat net, CAGR sur 2 ans	627,92	-50,07	-96,14	-44,43	-46,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-71,36	107,93	22,53	-75,67	-18,69
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-77,89	120,36	33,76	-18,13	-44,24
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-16,33	229,42
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-55,96	450,61	13,63	22,19	8,73
Total des actifs, 2 ans CAGR %	33,77	-30,42	-48,23	-2,81	-3,17
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-7,67	-20,72	-8,65	-3,12	-3,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-7,67	-20,72	-8,65	-3,12	-3,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	136,37	368,27	-90,13	-95,57	40,49
CAPEX, CAGR sur 2 ans	645,16	-83,87	-46,01	1,36 k	-93,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	247,69	336,5	-70,23	-79,34	-78,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	218,06	336,5	-70,23	-79,34	-78,33
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-76,77	-76,74	16,2	22,6	21,71
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-62,78	-65,73	-35,47	10,05	20,71
EBITDA, 3 ans CAGR %	-34,38	-44,06	-18,73	-24,73	-8,91
EBITA, 3 ans CAGR %	-60,34	-39,29	53,97	35,28	-8,88
EBIT, 3 ans CAGR %	-60,34	-39,29	53,97	35,28	-8,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-37,62	-42,72	22,86	34,75	-50,38
Résultat net, CAGR sur 3 ans	535,1	-26,45	-63,3	-86,77	-61,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-56,13	-33,01	21	-39,92	-35,3
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-38,26	-40,77	26,93	41,75	-49,59
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-78,98	-	-	53,51
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-45,07	-41,69	237,12	15,12	14,32
Total des actifs, 3 ans CAGR %	13,74	-21,92	-21,29	-36,9	-1,88
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-2,89	-10,94	-14,14	-8,04	-2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-2,89	-10,94	-14,14	-8,04	-2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	42,78	286,05	-72,53	-72,76	-87,69
CAPEX, CAGR sur 3 ans	182,33	-63,06	102,93	-42,25	9,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	209,09	149,59	9,5	-61,99	-85,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	168,38	135,21	9,5	-61,99	-85,21
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-55,21	-53,29	-55,15	-55,54	21,18
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-41,75	-41,09	-58,19	-42,51	10,27
EBITDA, 5 ans CAGR %	-5,57	-15,39	-31,51	-34,77	-13,62
EBITA, 5 ans CAGR %	-28,1	-6,08	-28,03	-31,47	26,75
EBIT, 5 ans CAGR %	-28,1	-6,08	-28,03	-31,47	26,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-31,25	-6,69	-17,53	-34,25	-11,62
Résultat net, CAGR sur 5 ans	176,64	8,42	-17,53	-34,25	-57,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-30	8,83	-33,84	-55,33	3,21
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-31,69	-4,88	-15,89	-32,58	-9,06
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-59,84	-68,05	-63,48	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-21,85	-30,14	-26,53	-21,61	114,39
Total des actifs, 5 ans CAGR %	17,06	-17,46	-16,98	-14,77	-14,49
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-1,75	-5,83	-5,24	-7,89	-9,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-1,75	-5,83	-5,24	-7,89	-9,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	36,63	132,05	-50,97	-35,35	-47,23
CAPEX, CAGR sur 5 ans	78,96	-60,76	45,67	60,64	-49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	121,82	112,66	21,22	-7,87	-42,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	111,67	98,46	11,37	-11,09	-42,72