Flux de Trésorerie Kerry Group plc

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IE0004906560

Transformation des aliments

Marché Fermé - Euronext Dublin 17:55:00 06/10/2026			Après clôture 20:15:09
86,70 ^EUR	+1,40%		86,78	+0,09%

01/10	Kerry ouvre une usine d’extraction de café à Bethlehem, en Pennsylvanie	CI
25/09	HSBC relève BP à « acheter » et UBS relève Glencore à « acheter »	AN

4e5cadbf8af40db.zv-7Xj8NOHZ3ebAwCya_oCE8mHJVvF1_dYm_USjELRU.gJLTOFlYTU4nFIBZRFTO5WBUoQYy92k0BfCNH0K1eDi6jukdZWgJOB9N5Q

Données Financières Publiées: KERRY GROUP PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Chiffre d'affaires	7,35 Md	8,77 Md	8,02 Md	6,93 Md	6,76 Md
Total Chiffre d'affaires	7,35 Md	8,77 Md	8,02 Md	6,93 Md	6,76 Md
Coût des marchandises vendues, total	3,93 Md	4,86 Md	4,32 Md	3,37 Md	3,3 Md
Résultat Brut	3,42 Md	3,91 Md	3,7 Md	3,56 Md	3,46 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,35 Md	2,68 Md	2,54 Md	2,36 Md	2,26 Md
Provision pour créances douteuses	9,8 M	11,4 M	900 k	1,6 M	-8,4 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	203 M	304 M	299 M	299 M	309 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	80,8 M	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,64 Md	3 Md	2,84 Md	2,66 Md	2,56 Md
Résultat d'Exploitation	780 M	912 M	858 M	897 M	898 M
Intérêts payés, total	-69,5 M	-73,9 M	-75,2 M	-89,7 M	-87,8 M
Intérêts perçus et revenus des placements	300 k	6,6 M	21,8 M	34,8 M	33,2 M
Charges d'intérêt nettes	-69,2 M	-67,3 M	-53,4 M	-54,9 M	-54,6 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	3,9 M	-400 k	-1,9 M	-900 k	-1,2 M
Gains (pertes) de change	8,6 M	900 k	11,2 M	-6,7 M	3,2 M
Autres produits non opérationnels	1,9 M	-	-	-	7,5 M
EBT, hors éléments non courants	725 M	845 M	814 M	834 M	853 M
Charges de restructuration	-33,3 M	-62,8 M	-57,6 M	-43,3 M	-71,4 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-54,9 M	-20,3 M	-16,5 M	-4,8 M	-9,3 M
Dépréciation du goodwill	-	-3 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	180 M	-56,8 M	98,2 M	-6,3 M	-13,8 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-3,3 M	-15,3 M	-1,4 M	-
EBT, elements non courants inclus	816 M	699 M	823 M	778 M	759 M
Charge d'impôt	53,3 M	92,5 M	94,5 M	105 M	99,9 M
Résultat des activités poursuivies	763 M	606 M	728 M	673 M	659 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	61 M	-
Résultat net part du groupe	763 M	606 M	728 M	734 M	659 M
Intérêts minoritaires	-	-100 k	200 k	-	-300 k
Résultat net	763 M	606 M	728 M	734 M	658 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	763 M	606 M	728 M	734 M	658 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	763 M	606 M	728 M	673 M	658 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	4,31	3,42	4,11	4,25	4
BPA de base - Activités poursuivies	4,31	3,42	4,11	3,89	4
Moyenne pondérée des actions en circulation	177 M	177 M	177 M	173 M	165 M
Bénéfice net par action - dilué	4,3	3,41	4,1	4,24	3,99
BPA dilué - Activités poursuivies	4,3	3,41	4,1	3,89	3,99
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	178 M	178 M	178 M	173 M	165 M
BPA de base normalisé	2,56	2,98	2,87	3,01	3,24
BPA dilué normalisé	2,55	2,97	2,86	3,01	3,23
Dividende par action	0,95	1,05	1,15	1,27	1,4
Ratio de distribution	20,64	28,63	26,27	27,94	32,68
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	996 M	1,15 Md	1,09 Md	1,15 Md	1,13 Md
EBITA	826 M	963 M	910 M	955 M	958 M
EBIT	780 M	912 M	858 M	897 M	898 M
EBITDAR	998 M	1,16 Md	1,1 Md	1,15 Md	1,14 Md
Taux d’imposition effectif (%)	6,53	13,23	11,49	13,49	13,17
Total des impôts courants	75,3 M	124 M	128 M	108 M	98,8 M
Total des impôts différés	-22 M	-31,8 M	-33,1 M	-900 k	1,1 M
Résultat net normalisé	453 M	528 M	509 M	521 M	533 M
Intérêts sur la dette à long terme	4,4 M	3,4 M	2,6 M	3,8 M	6,2 M
Provisions de pension	-4 M	-3,1 M	-5,1 M	-2,8 M	-3,7 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	297 M	303 M	301 M	310 M	314 M
Charges locatives nettes, total	2,2 M	3,9 M	3,9 M	4 M	3,8 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	423 k	718 k	813 k	944 k	871 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	1,78 M	3,18 M	3,09 M	3,06 M	2,93 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	17,2 M	22,9 M	21,6 M	39,8 M	36 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	17,2 M	22,9 M	21,6 M	39,8 M	36 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,04 Md	970 M	944 M	1,61 Md	349 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	37 M	-	-	-
Total des liquidités et VMP	1,04 Md	1,01 Md	944 M	1,61 Md	349 M
Créances clients, total	1,09 Md	1,32 Md	1,19 Md	1,15 Md	1,18 Md
Autres créances	92,7 M	101 M	90,5 M	109 M	128 M
Total des créances	1,18 Md	1,42 Md	1,28 Md	1,26 Md	1,3 Md
Stocks	1,2 Md	1,35 Md	1,1 Md	1,05 Md	959 M
Autres actifs à court terme, total	33,9 M	410 M	15,2 M	117 M	158 M
Total de l'actif circulant	3,46 Md	4,2 Md	3,34 Md	4,04 Md	2,77 Md
Immobilisations corporelles brutes	3,91 Md	3,87 Md	3,87 Md	3,64 Md	3,55 Md
Amortissements cumulés	-1,82 Md	-1,77 Md	-1,74 Md	-1,53 Md	-1,53 Md
Immobilisations corporelles nettes	2,09 Md	2,1 Md	2,13 Md	2,11 Md	2,02 Md
Investissements à long terme	60,7 M	56,8 M	51,9 M	53,3 M	49,7 M
Goodwill	3,12 Md	3,21 Md	3,36 Md	3,26 Md	3,1 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	2,46 Md	2,51 Md	2,47 Md	2,52 Md	2,35 Md
Prêts à long terme	-	-	124 M	125 M	143 M
Actifs d'impôts différés à long terme	67,8 M	71,9 M	80,2 M	93,3 M	84,2 M
Autres actifs à long terme, total	136 M	140 M	139 M	317 M	156 M
Total des actifs	11,4 Md	12,28 Md	11,69 Md	12,51 Md	10,67 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,58 Md	1,71 Md	1,54 Md	1,44 Md	1,26 Md
Charges à payer, total	6,6 M	7,2 M	7,2 M	7,6 M	7,1 M
Emprunts à court terme	5,3 M	200 k	34,7 M	2,4 M	500 k
Part à court terme de la dette à long terme	300 k	702 M	2,4 M	964 M	-
Part à court terme des contrats de location	28 M	26,9 M	26,2 M	31,1 M	32,6 M
Impôts sur le revenu à payer	142 M	191 M	173 M	179 M	155 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	3 M	3,4 M	4,5 M	1 M	900 k
Autres passifs à court terme	233 M	278 M	230 M	283 M	202 M
Total du passif circulant	2 Md	2,92 Md	2,01 Md	2,91 Md	1,65 Md
Dette à long terme	3,12 Md	2,45 Md	2,44 Md	2,48 Md	2,49 Md
Contrats de location à long terme	46,2 M	42,3 M	42,4 M	55,5 M	74,4 M
Recettes non acquises Non courantes	17,9 M	16 M	14,6 M	10,8 M	9,9 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	24,1 M	30,2 M	49,7 M	33,4 M	34,6 M
Passif d'impôt différé Non courant	447 M	452 M	396 M	401 M	373 M
Autres passifs non courants	145 M	151 M	212 M	130 M	84,4 M
Total du passif	5,79 Md	6,06 Md	5,17 Md	6,03 Md	4,72 Md
Actions ordinaires, total	22,1 M	22,1 M	21,9 M	20,8 M	20,1 M
Primes d'émissions d'actions	399 M	399 M	399 M	1,88 Md	399 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	5,31 Md	5,74 Md	6,15 Md	4,38 Md	5,78 Md
Résultat global et autres	-130 M	64,3 M	-44,6 M	206 M	-252 M
Total des fonds propres ordinaires	5,6 Md	6,22 Md	6,52 Md	6,49 Md	5,95 Md
Intérêts minoritaires	-	1,7 M	1,5 M	1,5 M	1,8 M
Total des capitaux propres	5,6 Md	6,22 Md	6,52 Md	6,49 Md	5,95 Md
Total du passif et des capitaux propres	11,4 Md	12,28 Md	11,69 Md	12,51 Md	10,67 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	177 M	177 M	176 M	166 M	161 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	177 M	177 M	176 M	166 M	161 M
Actif net par action	31,67	35,15	37,1	38,97	36,94
Actif corporel net	20,5 M	502 M	695 M	708 M	508 M
Actif corporel net par action	0,12	2,84	3,95	4,25	3,15
Total de la dette	3,2 Md	3,22 Md	2,55 Md	3,54 Md	2,59 Md
Dette nette	2,16 Md	2,22 Md	1,6 Md	1,93 Md	2,24 Md
Dette relative aux PBO non financés	-66,2 M	-65,4 M	-48,3 M	-67,3 M	-56,1 M
Dette relative aux contrats de location	17,6 M	31,2 M	31,2 M	32 M	30,4 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	1,7 M	1,5 M	1,5 M	1,8 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	21,7 M	41,7 M	39,8 M	38,9 M	37,7 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	527 M	599 M	509 M	534 M	474 M
Stocks de produits finis, total	615 M	691 M	514 M	437 M	400 M
Stocks - Autres	62,2 M	65,1 M	76,4 M	79,4 M	84,7 M
Terres possédées	1,31 Md	1,35 Md	1,35 Md	1,28 Md	1,24 Md
Machines, total	2,23 Md	2,17 Md	2,16 Md	1,94 Md	1,93 Md
Employés à temps plein	22 k	23 k	21 k	21,46 k	19,15 k
Salariés à temps partiel	-	-	-	267	272
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	42,1 M	46,3 M	40,3 M	34,5 M	19,9 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	763 M	606 M	728 M	734 M	658 M
Dépréciation et amortissement - CF	202 M	222 M	220 M	235 M	220 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	46,2 M	50,9 M	52,3 M	58,6 M	59,3 M
Amortissements et dépréciations, Total	248 M	272 M	272 M	293 M	279 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	34,6 M	31,8 M	27,2 M	29,2 M	29,7 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-180 M	63,1 M	-98,2 M	-16,5 M	13,8 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	54,9 M	20,3 M	68,8 M	43,3 M	71,4 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-3,9 M	400 k	1,9 M	900 k	1,2 M
Autres activités d'exploitation, total	-78,3 M	-48,7 M	-148 M	-52,6 M	-108 M
Variation des créances	-98,1 M	-224 M	136 M	-165 M	-115 M
Variation des stocks	-193 M	-156 M	221 M	-26,6 M	21,8 M
Variation des dettes fournisseurs	103 M	108 M	-176 M	117 M	-121 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	3,8 M	48,4 M	4,4 M	31,4 M	24,7 M
Flux de trésorerie d'exploitation	654 M	722 M	1,04 Md	989 M	756 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-264 M	-209 M	-266 M	-284 M	-230 M
Vente d'immobilisations corporelles	4 M	38,1 M	11,6 M	-	1,9 M
Acquisitions en espèces	-1,1 Md	-356 M	-141 M	-168 M	-39,3 M
cession totale ou partielle d'une activité	775 M	-15,2 M	316 M	-27,7 M	37,6 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-34,1 M	-12,2 M	-15,9 M	-27,5 M	-31,6 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-4,4 M	-30,8 M	-3 M	-1,8 M	-
Autres activités d'investissement, total	-1,7 M	1,4 M	3,3 M	2,3 M	100 k
Flux de trésorerie d'investissement	-629 M	-583 M	-94,4 M	-507 M	-261 M
Dette à long terme émise, total	1,7 Md	2 M	38,5 M	997 M	8 M
Total de la dette émise	1,7 Md	2 M	38,5 M	997 M	8 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,13 Md	-38,1 M	-732 M	-43,3 M	-991 M
Total de la dette remboursée	-1,13 Md	-38,1 M	-732 M	-43,3 M	-991 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-102 M	-556 M	-500 M
Dividendes ordinaires payés	-158 M	-174 M	-191 M	-205 M	-215 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-158 M	-174 M	-191 M	-205 M	-215 M
Flux de trésorerie de financement	419 M	-210 M	-987 M	192 M	-1,7 Md
Ajustements des taux de change	28,9 M	7 M	-17,4 M	24,2 M	-54,9 M
Variation nette de la trésorerie	474 M	-64 M	-60,8 M	699 M	-1,26 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	71,7 M	67,4 M	79,7 M	67,7 M	97,8 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	72 M	80 M	120 M	108 M	107 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	353 M	85,01 M	1,09 Md	484 M	304 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	396 M	131 M	1,13 Md	540 M	359 M
Variation du fonds de roulement net	92,8 M	545 M	-559 M	71,2 M	286 M
Dette nette émise (remboursée)	577 M	-36,1 M	-694 M	954 M	-983 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,68	4,81	4,47	4,65	4,84
Rentabilité du capital total (ROTC)	6,07	6,25	5,79	5,87	6,05
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	14,88	10,26	11,42	10,35	10,59
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	14,88	10,26	11,43	10,35	10,59
Analyse des marges
Marge brute %	46,59	44,55	46,08	51,38	51,15
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	31,98	30,55	31,64	34,1	33,41
Marge d’EBITDA %	13,55	13,13	13,65	16,59	16,79
Marge EBITA %	11,23	10,98	11,35	13,79	14,17
Marge d'EBIT %	10,61	10,4	10,7	12,94	13,29
Marge des activités poursuivies %	10,38	6,91	9,08	9,72	9,75
Marge nette %	10,38	6,91	9,08	10,6	9,74
Net Avail. Pour la marge commune %	10,38	6,91	9,08	9,72	9,74
Marge nette normalisée %	6,16	6,02	6,34	7,52	7,89
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	4,8	0,97	13,55	6,99	4,51
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	5,39	1,5	14,14	7,8	5,32
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,71	0,74	0,67	0,57	0,58
Rotation des actifs corporels	3,6	4,19	3,79	3,27	3,27
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,19	7,27	6,39	5,92	5,8
Rotation des stocks (stock moyen)	3,6	3,8	3,52	3,13	3,29
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,73	1,44	1,66	1,39	1,68
Quick Ratio	1,11	0,83	1,1	0,99	1
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,33	0,25	0,52	0,34	0,46
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	50,78	50,18	57,15	61,84	62,9
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	101,32	96	103,58	116,84	111,11
Délais de paiement des fournisseurs	126,14	119,51	145,31	164,24	153,53
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	25,95	26,67	15,42	14,43	20,48
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	57,09	51,81	39,06	54,5	43,56
Dette totale / Capital total	36,34	34,13	28,09	35,28	30,34
Dette à long terme / Capitaux propres	56,49	40,09	38,09	39,13	43
Dette à long terme / Capital total	35,96	26,41	27,39	25,32	29,95
Dette totale / Total de l'actif	50,85	49,33	44,21	48,15	44,2
EBIT / Charges d'intérêt	11,22	12,34	11,41	10	10,23
EBITDA / Charges d'intérêt	14,78	16,03	15,02	13,27	13,41
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	10,98	13,2	11,49	10,1	10,79
Dette totale / EBITDA	3,11	2,72	2,26	2,97	2,2
Dette nette / EBITDA	2,1	1,87	1,42	1,62	1,91
Dette totale / (EBITDA - Capex)	4,19	3,3	2,95	3,9	2,74
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,83	2,27	1,86	2,13	2,37
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	5,71	19,34	-8,57	-0,66	-2,48
Résultat brut, Croissance 1 an	5,17	14,11	-5,43	5,11	-2,91
EBITDA, 1 an Croissance en %	7,16	15,43	-4,94	8,17	-1,27
EBITA, 1 an Croissance en %	8,3	16,33	-5,47	8,8	0,24
EBIT, 1 an Croissance %	8,16	16,7	-5,93	8,6	0,18
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	37,7	-20,51	20,05	-3,9	-2,17
Résultat net, Croissance 1 an	37,7	-20,52	20,1	0,84	-10,34
Résultat net normalisé sur 1 an	10,71	16,59	-3,66	6,59	2,22
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	37,57	-20,61	20,04	-1,45	2,75
Créances clients, Croissance sur 1 an	13,9	21,49	-10,17	-3	2,03
Stocks, Croissance 1 an	23,43	12,47	-18,77	-4,5	-8,74
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	5,06	0,38	1,61	-1,23	-4,06
Total des actifs, 1 an Croissance en %	20,67	7,79	-4,81	7,72	-14,73
Actif corporel net, Croissance 1 an	-164,87	2,35 k	38,47	-8,27	-28,29
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	20,31	11,08	4,81	-0,54	-8,23
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-2,71	10,37	43,78	-4,73	-23,59
CAPEX, Croissance 1 an	15,8	-20,88	27,39	6,73	-18,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	7,96	-75,96	1,18 k	-54,62	-37,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	6,47	-66,96	764,17	-51,49	-33,49
Dividende par action, 1 an de croissance	10,06	10,08	10,11	10,14	10,15
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	0,75	12,32	4,46	-11,12	-1,57
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	0,69	9,55	3,88	-4,55	1,02
EBITDA, 2 ans CAGR %	-1,55	11,32	4,75	-0,1	3,34
EBITA, 2 ans CAGR %	-2,65	12,38	4,87	-0,4	4,43
EBIT, 2 ans CAGR %	-3,29	12,48	4,77	-0,84	4,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	16,05	4,62	-2,31	5,37	-3,04
Résultat net, CAGR sur 2 ans	16,05	4,61	-2,3	10,05	-4,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-2,14	13,61	5,98	-0,64	4,38
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	15,92	4,51	-2,38	6,7	0,63
Créances clients, CAGR sur 2 ans	6,14	17,63	4,47	-6,65	-0,51
Stocks, CAGR sur 2 ans	10,11	17,82	-4,42	-11,92	-6,64
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0,69	2,69	0,99	0,18	-2,66
Total des actifs, 2 ans CAGR %	9,5	14,05	1,29	0,93	-4,16
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-13,66	298,53	482,26	18,75	-18,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	10,8	15,61	7,9	2,1	-4,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-7,47	3,62	25,97	17,04	-14,68
CAPEX, CAGR sur 2 ans	0,96	-4,28	0,4	16,61	-7,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-1,54	-48,98	75,29	138,65	-46,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-2,24	-40,6	68,96	102,92	-43,2
Dividende par action, 2 ans CAGR %	10,05	10,07	10,1	10,13	10,14
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	3,62	6,6	4,87	-1,95	-8,33
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	5,11	4,98	4,31	1,31	-4,01
EBITDA, 3 ans CAGR %	2,77	3,88	5,61	4,83	-0,49
EBITA, 3 ans CAGR %	1,77	3,38	6,08	4,9	-0,18
EBIT, 3 ans CAGR %	1,09	3,04	5,98	4,69	-0,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	12,18	2,3	9,53	-4,08	2,8
Résultat net, CAGR sur 3 ans	12,18	2,29	9,54	-1,27	2,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	1,91	3,74	7,53	4,8	0,3
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	12,04	2,18	9,45	-3,31	5,37
Créances clients, CAGR sur 3 ans	7,57	11,03	7,52	1,92	-3,84
Stocks, CAGR sur 3 ans	11,11	10,89	4,09	-4,44	-10,87
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	5,78	0,58	2,33	0,24	-1,26
Total des actifs, 3 ans CAGR %	11,04	8,93	7,38	3,17	-4,59
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-30,55	163,29	180,18	225,61	0,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	11,56	10,9	11,89	5,01	-1,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	0,15	-1,87	15,58	14,77	1,53
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-1,28	-6,92	5,29	2,46	3,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	9,32	-38,4	49,31	11,03	53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	8,37	-31,84	45	10,8	39,91
Dividende par action, 3 ans CAGR %	10,69	10,06	10,09	10,11	10,13
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	3,7	6,48	3,95	-0,88	-0,57
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	3,92	6,44	4,62	1,06	1,2
EBITDA, 5 ans CAGR %	3,69	6,04	3,6	2,27	4,08
EBITA, 5 ans CAGR %	3,33	5,84	3,05	1,86	4,66
EBIT, 5 ans CAGR %	2,83	5,39	2,6	1,47	4,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	7,43	0,6	6,14	3,52	3,52
Résultat net, CAGR sur 5 ans	7,43	0,6	6,15	5,33	3,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	2,75	4,82	3,52	1,97	5,43
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	7,32	0,48	6,03	3,97	5,02
Créances clients, CAGR sur 5 ans	7,52	11,38	6,32	3,59	4,23
Stocks, CAGR sur 5 ans	10,14	11,17	4,62	1,13	-0,34
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	7,57	6,54	3,84	0,42	0,31
Total des actifs, 5 ans CAGR %	8,95	10,67	7,03	5,65	2,47
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-43,32	46,85	62,57	91,47	74,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	12,6	11,73	10,08	7,29	5,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-0,86	1,46	9,78	5,29	2,36
CAPEX, CAGR sur 5 ans	5,41	-5,1	-0,61	1,86	0,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-0,15	-19,09	32,13	5,89	-1,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	0,05	-16,02	29,51	5,45	-0,68
Dividende par action, 5 ans CAGR %	11,2	10,82	10,45	10,09	10,11