Ratios Financiers Kerner Haus Global Solutions PLC
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CPRT.N0000
LK0036N00000
Développement et opérations immobilières
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Cours en clôture
Colombo S.E.
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| - LKR | - |
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| 14/09 | La Bourse de Sri Lanka recule, plombée par la santé et l'énergie | RE |
| 11/08 | Kerner Haus Global Solutions PLC publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026 | CI |
| Période Fiscale: Mars | 2017 (LKR) | 2018 (LKR) | 2019 (LKR) | 2020 (LKR) | 2021 (LKR) | 2022 (LKR) | 2023 (LKR) | 2024 (LKR) | 2025 (LKR) | 2026 (LKR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | -0,37 | -5,15 | -18,49 | -200,77 | -50,43 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | -0,65 | -9,96 | -48,8 | 110,72 | -134,12 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 196,1 | 105,45 | 27,34 | 35,28 | -10,54 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 103,78 | 85,47 | 24,97 | 32,89 | -10,33 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 16,84 | 25,28 | 3,85 | 27,2 | 91,89 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 18,7 | 46,96 | 134,06 | 617,88 | 196,63 | |||||
Marge d’EBITDA % | 4,46 | 0,83 | -69,12 | -546,13 | -103,87 | |||||
Marge EBITA % | -0,38 | -7,39 | -87,74 | -548,16 | -104,57 | |||||
Marge d'EBIT % | -0,38 | -7,39 | -87,74 | -548,16 | -104,57 | |||||
Marge des activités poursuivies % | -2,84 | -11,23 | -69,23 | -529,45 | 60,34 | |||||
Marge nette % | -2,83 | -11,19 | -69,3 | -524,32 | 62,23 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | -2,83 | -11,19 | -69,3 | -524,32 | 62,23 | |||||
Marge nette normalisée % | -1,02 | -6,39 | -56,46 | -347,61 | -69,47 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 3,78 | 33,16 | -228,09 | 47,06 | -72,74 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 5,04 | 36,21 | -215,37 | 58,21 | -66,56 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 1,55 | 1,11 | 0,34 | 0,59 | 0,77 | |||||
Rotation des actifs corporels | 3,79 | 2,72 | 0,82 | 38,29 | 49,62 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 9,46 | 10,2 | 14,47 | 7,62 | - | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 5,51 | 3,88 | 10,58 | - | - | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 0,86 | 0,65 | 0,73 | 0,02 | 0,11 | |||||
Quick Ratio | 0,42 | 0,59 | 0,62 | 0,02 | 0,11 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,03 | 0,3 | -3,05 | -0,1 | -0,19 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 38,58 | 35,79 | 25,29 | 47,91 | 0 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 66,24 | 94,18 | 34,59 | - | - | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 67,3 | 285,66 | 137,77 | - | 1,77 k | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 37,51 | -155,7 | -77,89 | - | - | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | -3,34 k | -220,33 | -97,33 | -66,87 | -129,82 | |||||
Dette totale / Capital total | 103,09 | 183,11 | -3,65 k | -201,88 | 435,29 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | -1,44 k | -154,92 | -95,95 | - | -30,65 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 44,4 | 128,75 | -3,6 k | - | 102,76 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 101,68 | 137,5 | 508,74 | 4,56 k | 320,71 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | -0,19 | -1,52 | -4,31 | -30,72 | -10,58 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 2,22 | 0,17 | -3,4 | -30,61 | -10,5 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 2,17 | 0,17 | -3,4 | -30,61 | -10,91 | |||||
Dette totale / EBITDA | 8,3 | 50,93 | -4,4 | -2,17 | -6,78 | |||||
Dette nette / EBITDA | 6,14 | 24,76 | -3,86 | -2,1 | -6,17 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 8,48 | 50,93 | -4,4 | -2,17 | -6,52 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 6,27 | 24,76 | -3,86 | -2,1 | -5,94 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 7,89 | -48,55 | -90,11 | -74,63 | 193,55 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | -1,75 | -22,74 | -98,29 | 79,4 | 891,51 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | -12,9 | -90,44 | -2,28 | 100,42 | -44,17 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | -302,23 | 898,4 | -42,99 | 58,49 | -44 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | -302,23 | 898,4 | -42,99 | 58,49 | -44 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 37,44 | 103,42 | -39,07 | 94 | -133,45 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | 36,23 | 103,72 | -38,74 | 91,92 | -134,84 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | 3,31 | 221,15 | -50,5 | 56,18 | -41,34 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | 36,23 | 103,72 | -38,74 | 91,92 | -134,84 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | -16,85 | -94,86 | -57,6 | -100 | - | |||||
Stocks, Croissance 1 an | 75,14 | -96,74 | -52,35 | - | - | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | -6,84 | -51,61 | -99,56 | -75,34 | 945,17 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 5,61 | -60,26 | -85,19 | -86,85 | 1,72 k | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | -22,73 | 367,55 | 54,54 | 40 | -9,82 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | -22,73 | 367,55 | 54,54 | 40 | -9,82 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | -138,28 | 286,7 | -320,92 | -83,45 | 97,68 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | -40,66 | - | - | - | - | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | -271,5 | 351,33 | -179,78 | -105,23 | -39,06 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | -841,61 | 269,84 | -167,99 | -106,86 | -42,41 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | -5,35 | -25,49 | -77,44 | -84,16 | -13,71 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 18,15 | -12,88 | -89,22 | -82,47 | 321,75 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | -33,84 | -71,14 | -14,59 | 39,95 | 5,78 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | -84,01 | 349,34 | 1,41 k | -4,95 | -5,79 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | -84,01 | 349,34 | 1,41 k | -4,95 | -5,79 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | -58,39 | 67,21 | 11,33 | 8,72 | -19,44 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | -58,47 | 66,59 | 11,71 | 8,43 | -18,23 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | -68,13 | 82,15 | 67,7 | -12,07 | -4,28 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | -58,47 | 66,59 | 11,71 | 8,43 | -18,23 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | -16,95 | -79,32 | -85,23 | - | - | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | 35,54 | -76,11 | -87,54 | - | - | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | -10,95 | -32,86 | -95,39 | -96,71 | 60,54 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | -1,85 | -35,21 | -75,74 | -86,04 | 54,64 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | -11,43 | 90,07 | 168,8 | 47,09 | 12,36 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | -11,43 | 90,07 | 168,8 | 47,09 | 12,36 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | 157,94 | 21,67 | 192,28 | -39,54 | -42,81 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | -63,81 | - | - | - | - | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | -14,02 | 178,21 | 70,19 | -79,57 | -51,27 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | -12,51 | 423,71 | 44,28 | -78,41 | -52,03 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | -11,97 | -22,75 | -62 | -76,54 | -58,09 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | -7,53 | 2,55 | -77,48 | -72,47 | -32,72 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | -8,37 | -65,28 | -11,76 | 13,5 | 3,02 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | -65,87 | -36,56 | 187,19 | 611,07 | -20,31 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | -65,87 | -36,56 | 187,19 | 611,07 | -20,31 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | -39,19 | -29,38 | 19,43 | 33,97 | -26,6 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | -39,28 | -29,43 | 19,35 | 33,8 | -25,73 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | -47,78 | -31,16 | 42,6 | 63,77 | -23,17 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | -39,28 | -29,43 | 19,35 | 33,8 | -25,73 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | -19,79 | -67,14 | -73,73 | - | - | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | 6,01 | -60,88 | -69,93 | - | - | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | -10,99 | -27,33 | -87,45 | -91,94 | -77,55 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | -8,92 | -27,39 | -60,38 | -80,22 | -29,24 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | -43,29 | 54,21 | 77,4 | 116,27 | 24,96 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | -43,29 | 54,21 | 77,4 | 116,27 | 24,96 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | -43,16 | 195,21 | 48,43 | 12,23 | -10,26 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | -63,19 | - | - | - | - | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | -27,01 | 49,43 | 73,96 | -46,68 | -42,57 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | -24,54 | 41,46 | 152,67 | -47,74 | -46,11 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | -2,17 | -17,74 | -48,94 | -59,02 | -47,24 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 15,5 | -8,39 | -60,85 | -50,7 | -27,29 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | 8,23 | -2,76 | -9,51 | -7,1 | -5,13 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | -44,27 | 0,8 | -14,17 | -13,84 | 83,88 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | -44,27 | 0,8 | -14,17 | -13,84 | 83,88 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | -14,61 | -6,67 | -22,55 | -16,08 | 2,03 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | -14,78 | -6,78 | -22,51 | -16,2 | 2,6 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | -30,23 | -4,2 | -16,76 | -14,94 | 21,58 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | -14,78 | -6,78 | -22,51 | -16,2 | 2,6 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | -10,82 | -54,44 | -59,24 | - | - | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | 6,26 | -49,71 | -54,98 | - | - | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 2,54 | -8,51 | -72,77 | -78,93 | -65,21 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | -3,05 | -20,49 | -46,34 | -62,46 | -31,7 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | -34,91 | -1,68 | 5,68 | 51,32 | 47,78 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | -34,91 | -1,68 | 5,68 | 51,32 | 47,78 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | -35,87 | -0,48 | 9,43 | 56,56 | 1,36 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | -45,04 | - | - | - | -0,88 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | -19,47 | 24,68 | 3,61 | -34,7 | 4,57 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | -17,34 | 40,24 | -1,35 | -35,21 | 29,99 |
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