Bilan Kerner Haus Global Solutions PLC

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CPRT.N0000

LK0036N00000

Développement et opérations immobilières

Cours en clôture Colombo S.E.
- ^LKR	-

14/09	La Bourse de Sri Lanka recule, plombée par la santé et l'énergie	RE
11/08	Kerner Haus Global Solutions PLC publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: KERNER HAUS GLOBAL SOLUTIONS PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (LKR)	2023 (LKR)	2024 (LKR)	2025 (LKR)	2026 (LKR)
Chiffre d'affaires	163 M	84,11 M	8,32 M	2,11 M	6,19 M
Total Chiffre d'affaires	163 M	84,11 M	8,32 M	2,11 M	6,19 M
Coût des marchandises vendues, total	136 M	62,85 M	8 M	1,54 M	502 k
Résultat Brut	27,52 M	21,26 M	320 k	574 k	5,69 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	30,57 M	39,5 M	11,15 M	13,03 M	12,18 M
Autres dépenses de fonctionnement	-2,42 M	-12,02 M	-3,53 M	-897 k	-10,74 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	28,14 M	27,48 M	7,62 M	12,14 M	12,17 M
Résultat d'Exploitation	-623 k	-6,22 M	-7,3 M	-11,56 M	-6,48 M
Intérêts payés, total	-3,29 M	-4,1 M	-1,69 M	-376 k	-612 k
Intérêts perçus et revenus des placements	606 k	1,66 M	1,85 M	34,14 k	17,74 k
Charges d'intérêt nettes	-2,68 M	-2,44 M	154 k	-342 k	-595 k
Gains (pertes) de change	585 k	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	0	-1	-360 k	-1	-
EBT, hors éléments non courants	-2,72 M	-8,66 M	-7,5 M	-11,91 M	-7,07 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	5,38 k	10,4 k	20,69 k	36,97 k	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	1,93 M	700 k	-
EBT, elements non courants inclus	-2,71 M	-8,65 M	-5,56 M	-11,17 M	-7,07 M
Charge d'impôt	1,93 M	798 k	200 k	-	-10,81 M
Résultat des activités poursuivies	-4,65 M	-9,45 M	-5,76 M	-11,17 M	3,74 M
Résultat net part du groupe	-4,65 M	-9,45 M	-5,76 M	-11,17 M	3,74 M
Intérêts minoritaires	27,12 k	41,28 k	-6,03 k	108 k	117 k
Résultat net	-4,62 M	-9,41 M	-5,76 M	-11,06 M	3,85 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,62 M	-9,41 M	-5,76 M	-11,06 M	3,85 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,62 M	-9,41 M	-5,76 M	-11,06 M	3,85 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,11	-0,22	-0,14	-0,26	0,09
BPA de base - Activités poursuivies	-0,11	-0,22	-0,14	-0,26	0,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	42,01 M	42,01 M	42,01 M	42,01 M	42,01 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,11	-0,22	-0,14	-0,26	0,09
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,11	-0,22	-0,14	-0,26	0,09
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	42,01 M	42,01 M	42,01 M	42,01 M	42,01 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,13	-0,11	-0,17	-0,1
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,13	-0,11	-0,17	-0,1
Ratio de distribution	-	-	-0,01	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	7,29 M	697 k	-5,75 M	-11,52 M	-6,43 M
EBITA	-623 k	-6,22 M	-7,3 M	-11,56 M	-6,48 M
EBIT	-623 k	-6,22 M	-7,3 M	-11,56 M	-6,48 M
EBITDAR	23,79 M	7,2 M	-3,35 M	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-71,12	-9,22	-3,61	-	152,85
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	1,93 M	798 k	200 k	-	-10,81 M
Résultat net normalisé	-1,67 M	-5,37 M	-4,7 M	-7,33 M	-4,3 M
Provisions de pension	1,35 M	-16,21 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	542 k	51,8 k	179 k	-	-
Dépenses générales et administratives	13,52 M	32,95 M	8,57 M	13,03 M	12,18 M
Charges locatives nettes, total	16,5 M	6,5 M	2,4 M	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	6,98 M	4,45 M	1,07 M	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	9,52 M	2,05 M	1,33 M	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (LKR)	2023 (LKR)	2024 (LKR)	2025 (LKR)	2026 (LKR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,32 M	3,26 M	818 k	152 k	2,52 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	13,45 M	14,97 M	2,32 M	620 k	1,37 M
Total des liquidités et VMP	15,76 M	18,23 M	3,14 M	772 k	3,89 M
Créances clients, total	15,69 M	807 k	342 k	0	0
Autres créances	677 k	962 k	1,14 M	43,48 k	294 k
Notes à recevoir	2,21 M	1,07 M	243 k	-	-
Total des créances	18,58 M	2,84 M	1,73 M	43,48 k	294 k
Stocks	31,41 M	1,02 M	488 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	63,4 k	63,4 k	96,42 k	-2,37 k	1
Total de l'actif circulant	65,81 M	22,16 M	5,45 M	813 k	4,18 M
Immobilisations corporelles brutes	83,24 M	53,89 M	14,07 M	13,58 M	13,83 M
Amortissements cumulés	-41,63 M	-33,76 M	-13,98 M	-13,55 M	-13,6 M
Immobilisations corporelles nettes	41,61 M	20,13 M	88,39 k	21,8 k	228 k
Investissements à long terme	663 k	659 k	825 k	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	10,81 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	2,37 k	-
Total des actifs	108 M	42,95 M	6,36 M	837 k	15,22 M
Passifs
Comptes à payer, total	30,22 M	20,59 M	1,16 M	2,52 M	2,37 M
Charges à payer, total	12,01 M	2,94 M	1,29 M	1,53 M	-
Emprunts à court terme	34,44 M	10,54 M	360 k	6,85 M	33,31 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	18,1 M	-
Autres passifs à court terme	36 k	36 k	4,6 M	9,16 M	2,83 M
Total du passif circulant	76,71 M	34,11 M	7,42 M	38,16 M	38,51 M
Dette à long terme	26,06 M	24,95 M	24,95 M	-	10,29 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	7,12 M	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	1	-	1	4
Total du passif	110 M	59,06 M	32,37 M	38,16 M	48,8 M
Actions ordinaires, total	30,36 M	30,36 M	30,36 M	30,36 M	30,36 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-53,2 M	-53,5 M	-59,06 M	-69,6 M	-65,74 M
Résultat global et autres	18,97 M	5,01 M	670 k	-	-
Total des fonds propres ordinaires	-3,88 M	-18,14 M	-28,03 M	-39,24 M	-35,39 M
Intérêts minoritaires	2,07 M	2,03 M	2,02 M	1,92 M	1,8 M
Total des capitaux propres	-1,81 M	-16,11 M	-26,01 M	-37,32 M	-33,58 M
Total du passif et des capitaux propres	108 M	42,95 M	6,36 M	837 k	15,22 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	42,01 M	42,01 M	42,01 M	42,01 M	42,01 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	42,01 M	42,01 M	42,01 M	42,01 M	42,01 M
Actif net par action	-0,09	-0,43	-0,67	-0,93	-0,84
Actif corporel net	-3,88 M	-18,14 M	-28,03 M	-39,24 M	-35,39 M
Actif corporel net par action	-0,09	-0,43	-0,67	-0,93	-0,84
Total de la dette	60,5 M	35,49 M	25,31 M	24,96 M	43,6 M
Dette nette	44,74 M	17,26 M	22,18 M	24,18 M	39,71 M
Dette relative aux PBO non financés	7,12 M	-	-	-	-
Dette relative aux contrats de location	132 M	52 M	19,2 M	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	2,07 M	2,03 M	2,02 M	1,92 M	1,8 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	29,47 M	357 k	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	3,9 M	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	614 k	666 k	508 k	-	-
Machines, total	76,83 M	49,46 M	9,64 M	13,58 M	13,83 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	8,89 M	8,88 M	9,08 M	8,95 M	8,95 M

Période Fiscale: Mars	2022 (LKR)	2023 (LKR)	2024 (LKR)	2025 (LKR)	2026 (LKR)
Résultat net	-4,62 M	-9,41 M	-5,76 M	-11,06 M	3,85 M
Dépréciation et amortissement - CF	7,91 M	6,92 M	1,55 M	42,85 k	43,5 k
Amortissements et dépréciations, Total	7,91 M	6,92 M	1,55 M	42,85 k	43,5 k
Intérêts minoritaires dans les bénéfices - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-6,58 M	-1,93 M	-700 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-5,38 k	-10,4 k	-20,69 k	-36,97 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	23,75 k	-
Provision pour pertes sur créances	-	186 k	-	196 k	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-770 k	-12,7 k	110 k	638 k	291 k
Autres activités d'exploitation, total	-1,31 M	-10,98 M	-3,13 M	-142 k	-10,65 M
Variation des créances	5,06 M	15,69 M	1,24 M	418 k	-1,29 M
Variation des stocks	-13,94 M	32,96 M	515 k	488 k	-
Variation des dettes fournisseurs	1,39 M	-14,28 M	-2,58 M	1,59 M	747 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	8,93 M	-4,24 M	-12,61 M	4,8 M	-394 k
Flux de trésorerie d'exploitation	2,65 M	10,24 M	-22,63 M	-3,74 M	-7,4 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-155 k	-	-	-	-250 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	15,5 M	15,91 M	700 k	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	1,31 M	-1,44 M	12,6 M	2,7 M	-
Autres activités d'investissement, total	606 k	1,66 M	1,85 M	34,14 k	17,74 k
Flux de trésorerie d'investissement	1,76 M	15,72 M	30,36 M	3,44 M	-232 k
Dette à long terme émise, total	53,91 M	6,16 M	7,57 M	-	10 M
Total de la dette émise	53,91 M	6,16 M	7,57 M	-	10 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-55,55 M	-26,93 M	-9,64 M	-	-
Total de la dette remboursée	-55,55 M	-26,93 M	-9,64 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-780	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-780	-	-
Autres activités de financement, total	1	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-1,64 M	-20,77 M	-2,07 M	-	10 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1	-	-	6
Variation nette de la trésorerie	2,77 M	5,18 M	5,66 M	-309 k	2,37 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,29 M	4,1 M	1,69 M	376 k	321 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	6,18 M	27,89 M	-18,97 M	993 k	-4,5 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	8,23 M	30,45 M	-17,91 M	1,23 M	-4,12 M
Variation du fonds de roulement net	-867 k	-27,42 M	14,9 M	-8,41 M	-132 k
Dette nette émise (remboursée)	-1,64 M	-20,77 M	-2,07 M	-	10 M

Période Fiscale: Mars	2022 (LKR)	2023 (LKR)	2024 (LKR)	2025 (LKR)	2026 (LKR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,37	-5,15	-18,49	-200,77	-50,43
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,65	-9,96	-48,8	110,72	-134,12
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	196,1	105,45	27,34	35,28	-10,54
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	103,78	85,47	24,97	32,89	-10,33
Analyse des marges
Marge brute %	16,84	25,28	3,85	27,2	91,89
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	18,7	46,96	134,06	617,88	196,63
Marge d’EBITDA %	4,46	0,83	-69,12	-546,13	-103,87
Marge EBITA %	-0,38	-7,39	-87,74	-548,16	-104,57
Marge d'EBIT %	-0,38	-7,39	-87,74	-548,16	-104,57
Marge des activités poursuivies %	-2,84	-11,23	-69,23	-529,45	60,34
Marge nette %	-2,83	-11,19	-69,3	-524,32	62,23
Net Avail. Pour la marge commune %	-2,83	-11,19	-69,3	-524,32	62,23
Marge nette normalisée %	-1,02	-6,39	-56,46	-347,61	-69,47
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	3,78	33,16	-228,09	47,06	-72,74
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	5,04	36,21	-215,37	58,21	-66,56
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,55	1,11	0,34	0,59	0,77
Rotation des actifs corporels	3,79	2,72	0,82	38,29	49,62
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,46	10,2	14,47	7,62	-
Rotation des stocks (stock moyen)	5,51	3,88	10,58	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,86	0,65	0,73	0,02	0,11
Quick Ratio	0,42	0,59	0,62	0,02	0,11
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,03	0,3	-3,05	-0,1	-0,19
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	38,58	35,79	25,29	47,91	0
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	66,24	94,18	34,59	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	67,3	285,66	137,77	-	1,77 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	37,51	-155,7	-77,89	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-3,34 k	-220,33	-97,33	-66,87	-129,82
Dette totale / Capital total	103,09	183,11	-3,65 k	-201,88	435,29
Dette à long terme / Capitaux propres	-1,44 k	-154,92	-95,95	-	-30,65
Dette à long terme / Capital total	44,4	128,75	-3,6 k	-	102,76
Dette totale / Total de l'actif	101,68	137,5	508,74	4,56 k	320,71
EBIT / Charges d'intérêt	-0,19	-1,52	-4,31	-30,72	-10,58
EBITDA / Charges d'intérêt	2,22	0,17	-3,4	-30,61	-10,5
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,17	0,17	-3,4	-30,61	-10,91
Dette totale / EBITDA	8,3	50,93	-4,4	-2,17	-6,78
Dette nette / EBITDA	6,14	24,76	-3,86	-2,1	-6,17
Dette totale / (EBITDA - Capex)	8,48	50,93	-4,4	-2,17	-6,52
Dette nette / (EBITDA - Capex)	6,27	24,76	-3,86	-2,1	-5,94
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	7,89	-48,55	-90,11	-74,63	193,55
Résultat brut, Croissance 1 an	-1,75	-22,74	-98,29	79,4	891,51
EBITDA, 1 an Croissance en %	-12,9	-90,44	-2,28	100,42	-44,17
EBITA, 1 an Croissance en %	-302,23	898,4	-42,99	58,49	-44
EBIT, 1 an Croissance %	-302,23	898,4	-42,99	58,49	-44
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	37,44	103,42	-39,07	94	-133,45
Résultat net, Croissance 1 an	36,23	103,72	-38,74	91,92	-134,84
Résultat net normalisé sur 1 an	3,31	221,15	-50,5	56,18	-41,34
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	36,23	103,72	-38,74	91,92	-134,84
Créances clients, Croissance sur 1 an	-16,85	-94,86	-57,6	-100	-
Stocks, Croissance 1 an	75,14	-96,74	-52,35	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-6,84	-51,61	-99,56	-75,34	945,17
Total des actifs, 1 an Croissance en %	5,61	-60,26	-85,19	-86,85	1,72 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	-22,73	367,55	54,54	40	-9,82
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-22,73	367,55	54,54	40	-9,82
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-138,28	286,7	-320,92	-83,45	97,68
CAPEX, Croissance 1 an	-40,66	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-271,5	351,33	-179,78	-105,23	-39,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-841,61	269,84	-167,99	-106,86	-42,41
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-5,35	-25,49	-77,44	-84,16	-13,71
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	18,15	-12,88	-89,22	-82,47	321,75
EBITDA, 2 ans CAGR %	-33,84	-71,14	-14,59	39,95	5,78
EBITA, 2 ans CAGR %	-84,01	349,34	1,41 k	-4,95	-5,79
EBIT, 2 ans CAGR %	-84,01	349,34	1,41 k	-4,95	-5,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-58,39	67,21	11,33	8,72	-19,44
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-58,47	66,59	11,71	8,43	-18,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-68,13	82,15	67,7	-12,07	-4,28
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-58,47	66,59	11,71	8,43	-18,23
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-16,95	-79,32	-85,23	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	35,54	-76,11	-87,54	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-10,95	-32,86	-95,39	-96,71	60,54
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,85	-35,21	-75,74	-86,04	54,64
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-11,43	90,07	168,8	47,09	12,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-11,43	90,07	168,8	47,09	12,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	157,94	21,67	192,28	-39,54	-42,81
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-63,81	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-14,02	178,21	70,19	-79,57	-51,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-12,51	423,71	44,28	-78,41	-52,03
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-11,97	-22,75	-62	-76,54	-58,09
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-7,53	2,55	-77,48	-72,47	-32,72
EBITDA, 3 ans CAGR %	-8,37	-65,28	-11,76	13,5	3,02
EBITA, 3 ans CAGR %	-65,87	-36,56	187,19	611,07	-20,31
EBIT, 3 ans CAGR %	-65,87	-36,56	187,19	611,07	-20,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-39,19	-29,38	19,43	33,97	-26,6
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-39,28	-29,43	19,35	33,8	-25,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-47,78	-31,16	42,6	63,77	-23,17
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-39,28	-29,43	19,35	33,8	-25,73
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-19,79	-67,14	-73,73	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	6,01	-60,88	-69,93	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-10,99	-27,33	-87,45	-91,94	-77,55
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-8,92	-27,39	-60,38	-80,22	-29,24
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-43,29	54,21	77,4	116,27	24,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-43,29	54,21	77,4	116,27	24,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-43,16	195,21	48,43	12,23	-10,26
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-63,19	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-27,01	49,43	73,96	-46,68	-42,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-24,54	41,46	152,67	-47,74	-46,11
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-2,17	-17,74	-48,94	-59,02	-47,24
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	15,5	-8,39	-60,85	-50,7	-27,29
EBITDA, 5 ans CAGR %	8,23	-2,76	-9,51	-7,1	-5,13
EBITA, 5 ans CAGR %	-44,27	0,8	-14,17	-13,84	83,88
EBIT, 5 ans CAGR %	-44,27	0,8	-14,17	-13,84	83,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-14,61	-6,67	-22,55	-16,08	2,03
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-14,78	-6,78	-22,51	-16,2	2,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-30,23	-4,2	-16,76	-14,94	21,58
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-14,78	-6,78	-22,51	-16,2	2,6
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-10,82	-54,44	-59,24	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	6,26	-49,71	-54,98	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	2,54	-8,51	-72,77	-78,93	-65,21
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-3,05	-20,49	-46,34	-62,46	-31,7
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-34,91	-1,68	5,68	51,32	47,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-34,91	-1,68	5,68	51,32	47,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-35,87	-0,48	9,43	56,56	1,36
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-45,04	-	-	-	-0,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-19,47	24,68	3,61	-34,7	4,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-17,34	40,24	-1,35	-35,21	29,99