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Compte de Résultat Keon Capital Inc.

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KEON.H

CA4918951084

Sociétés holdings

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 19:01:02 04/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0950 ^CAD	-32,14%		-.--%	-5,00%

21/05	Keon Capital Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
28/04	Keon Capital Inc. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: KEON CAPITAL INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	87,35 k	210 k	203 k	137 k	114 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	87,35 k	210 k	203 k	137 k	114 k
Résultat d'Exploitation	-87,35 k	-210 k	-203 k	-137 k	-114 k
Intérêts payés, total	-5,05 k	-1,53 k	-	-1 k	-2,09 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-5,05 k	-1,53 k	-	-1 k	-2,09 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-25,02 k	-15,12 k	-6,59 k	-13,43 k	-9,96 k
EBT, hors éléments non courants	-117 k	-227 k	-210 k	-151 k	-126 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-65,73 k	-	-	-38,73 k
EBT, elements non courants inclus	-117 k	-293 k	-210 k	-151 k	-165 k
Résultat des activités poursuivies	-117 k	-293 k	-210 k	-151 k	-165 k
Résultat net part du groupe	-117 k	-293 k	-210 k	-151 k	-165 k
Résultat net	-117 k	-293 k	-210 k	-151 k	-165 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-117 k	-293 k	-210 k	-151 k	-165 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-117 k	-293 k	-210 k	-151 k	-165 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,06	-0,08	-0,04	-0,03	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,06	-0,08	-0,04	-0,03	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,92 M	3,5 M	4,98 M	4,98 M	5,07 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,06	-0,08	-0,04	-0,03	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,06	-0,08	-0,04	-0,03	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,92 M	3,5 M	4,98 M	4,98 M	5,07 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,04	-0,03	-0,02	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,04	-0,03	-0,02	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-87,35 k	-210 k	-203 k	-137 k	-114 k
EBIT	-87,35 k	-210 k	-203 k	-137 k	-114 k
Résultat net normalisé	-73,39 k	-142 k	-131 k	-94,68 k	-79,05 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	87,35 k	210 k	203 k	137 k	114 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,19 k	157 k	4,46 k	612	-
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	1,19 k	157 k	4,46 k	612	-
Autres créances	1,3 k	10 k	15,92 k	7,18 k	14,03 k
Total des créances	1,3 k	10 k	15,92 k	7,18 k	14,03 k
Dépenses payées d'avance	-	31,25 k	2,74 k	-	-
Total de l'actif circulant	2,49 k	198 k	23,12 k	7,8 k	14,03 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	2,49 k	198 k	23,12 k	7,8 k	14,03 k
Passifs
Comptes à payer, total	282 k	35,88 k	71,09 k	164 k	199 k
Charges à payer, total	16 k	-	-	-	-
Emprunts à court terme	65,12 k	-	-	43,19 k	45,22 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	364 k	35,88 k	71,09 k	207 k	244 k
Autres passifs non courants	450	-	-	-	-
Total du passif	364 k	35,88 k	71,09 k	207 k	244 k
Actions ordinaires, total	12,97 M	13,79 M	13,79 M	13,79 M	13,92 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-15,69 M	-15,98 M	-16,19 M	-16,34 M	-16,51 M
Résultat global et autres	2,36 M	2,36 M	2,36 M	2,36 M	2,36 M
Total des fonds propres ordinaires	-361 k	162 k	-47,97 k	-199 k	-230 k
Total des capitaux propres	-361 k	162 k	-47,97 k	-199 k	-230 k
Total du passif et des capitaux propres	2,49 k	198 k	23,12 k	7,8 k	14,03 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,92 M	4,98 M	4,98 M	4,98 M	9,97 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,92 M	4,98 M	4,98 M	4,98 M	6,33 M
Actif net par action	-0,19	0,03	-0,01	-0,04	-0,04
Actif corporel net	-361 k	162 k	-47,97 k	-199 k	-230 k
Actif corporel net par action	-0,19	0,03	-0,01	-0,04	-0,04
Total de la dette	65,12 k	0	0	43,19 k	45,22 k
Dette nette	63,93 k	-157 k	-4,46 k	42,58 k	45,22 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-117 k	-293 k	-210 k	-151 k	-165 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	5,06 k	67,26 k	-	1 k	40,06 k
Variation des créances	3,67 k	-8,7 k	-5,92 k	8,73 k	-6,84 k
Variation des dettes fournisseurs	49,57 k	-7,48 k	35,2 k	92,98 k	105 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-31,25 k	28,51 k	2,74 k	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-59,13 k	-273 k	-152 k	-46,04 k	-27,3 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	50 k	5 k	-	42,19 k	26,55 k
Total de la dette émise	50 k	5 k	-	42,19 k	26,55 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-65,06 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-65,06 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	500 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-11,72 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	50 k	428 k	-	42,19 k	26,55 k
Variation nette de la trésorerie	-9,13 k	155 k	-152 k	-3,85 k	-754
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,51 k	-435 k	-69,31 k	18,17 k	-44,98 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,36 k	-434 k	-69,31 k	18,79 k	-43,67 k
Variation du fonds de roulement net	-53,24 k	302 k	-57,79 k	-104 k	-27,84 k
Dette nette émise (remboursée)	50 k	-60,06 k	-	42,19 k	26,55 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-614,13	-131,16	-115,03	-554,18	-655,39
Rentabilité du capital total (ROTC)	20,61	196,21	-222,95	83,88	41,95
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	38,81	294,01	-368,28	122,45	76,95
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	38,81	294,01	-368,28	122,45	76,95
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,01	5,51	0,33	0,04	0,06
Quick Ratio	0,01	4,64	0,29	0,04	0,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,16	-7,6	-2,14	-0,22	-0,11
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-18,01	-	-	-21,65	-19,67
Dette totale / Capital total	-21,97	-	-	-27,64	-24,48
Dette totale / Total de l'actif	14,62 k	18,13	307,48	2,66 k	1,74 k
EBIT / Charges d'intérêt	-17,3	-137,31	-	-136,64	-54,85
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-69,99	164,84	-3,26	-32,61	-16,51
EBIT, 1 an Croissance %	-69,99	164,84	-3,26	-32,61	-16,51
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-63,74	149,19	-28,25	-27,85	9,06
Résultat net, Croissance 1 an	-63,74	149,19	-28,25	-27,85	9,06
Résultat net normalisé sur 1 an	-62,64	93,21	-7,46	-27,85	-16,51
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-63,74	36,48	-49,64	-27,85	7,15
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-83,72	7,85 k	-88,32	-66,28	79,95
Actif corporel net, Croissance 1 an	48,39	-144,87	-129,61	315,82	15,28
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	48,39	-144,87	-129,61	315,82	15,28
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-29,4	361,33	-44,22	-69,75	-40,69
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-109,29	-133 k	-84,06	-126,21	-347,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-102,79	-12,06 k	-84,02	-127,11	-332,4
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-46,5	-15,01	60,06	-19,26	-24,99
EBIT, 2 ans CAGR %	-46,5	-15,01	60,06	-19,26	-24,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-83,04	-4,94	33,71	-28,05	-11,29
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-83,04	-4,94	33,71	-28,05	-11,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-43,27	-15,04	33,71	-18,29	-22,39
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-83,04	-29,65	-17,1	-39,72	-12,07
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-85,03	259,73	204,77	-80,15	-22,1
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	112,26	-18,46	-63,55	10,96	118,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	112,26	-18,46	-63,55	10,96	118,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-56,09	80,47	60,42	-58,92	-57,64
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-91,81	199,17	1,36 k	-79,56	-19,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-95,51	198,73	337,04	-79,19	-20,62
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-64,54	-11,68	-11,26	19,97	-18,35
EBIT, 3 ans CAGR %	-64,54	-11,68	-11,26	19,97	-18,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-61,74	-58,45	-13,45	8,86	-17,35
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-61,74	-58,45	-13,45	8,86	-17,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-61,78	-14,65	-12,59	8,86	-17,7
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-64,51	-66,01	-37,07	-20,85	-26,98
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-91,59	21,23	14,77	46,31	-58,61
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-55,6	26,39	-41,82	-17,95	12,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-55,6	26,39	-41,82	-17,95	12,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-59,92	-3,83	22,02	-8,01	-53,57
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-84,47	-13,54	12,58	281,57	-53,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-89,6	-13,6	12,55	73,01	-53,48
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-46,08	-24,8	-36,43	-14,79	-17,03
EBIT, 5 ans CAGR %	-46,08	-24,8	-36,43	-14,79	-17,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-43,23	-23,44	-36,88	-48,25	-12,59
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-43,23	-23,44	-36,88	-48,25	-12,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-43,23	-27,23	-36,92	-16,12	-16,65
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-53,58	-38,87	-50,17	-57,25	-28,06
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-75,73	-44,48	-64,64	-41,22	-1,71
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-34,04	-46,52	-58,98	19,98	-1,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-34,04	-46,52	-58,98	19,98	-1,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-33,01	-22,52	-30,2	-31,57	-20,08
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-41,94	-22,9	-43,51	-51,44	-1,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-54,35	-22,94	-43,51	-51,11	-2,12