Flux de Trésorerie Keel Infrastructure Corp. Toronto S.E.

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Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 22:00:00 05/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7,130 ^CAD	-13,47%		-9,17%	+120,74%

05/06	Keel Infrastructure chute de 7.9% en pré-séance après le placement d'une émission d'obligations convertibles portée à 400 millions de dollars	MT
05/06	Keel Infrastructure fixe le prix de son émission d'obligations convertibles de premier rang, portée à 400 millions de dollars	MT

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Données Financières Publiées: KEEL INFRASTRUCTURE CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	169 M	142 M	146 M	193 M	229 M
Total Chiffre d'affaires	169 M	142 M	146 M	193 M	229 M
Coût des marchandises vendues, total	58,37 M	132 M	168 M	225 M	248 M
Résultat Brut	111 M	10,52 M	-21,5 M	-32,36 M	-18,9 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	43,24 M	51,51 M	39,29 M	71,24 M	78,34 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	43,24 M	51,51 M	39,29 M	71,24 M	78,34 M
Résultat d'Exploitation	67,88 M	-40,99 M	-60,79 M	-104 M	-97,24 M
Intérêts payés, total	-3,42 M	-14,22 M	-4,08 M	-1,74 M	-14,47 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	1,42 M	6,04 M	6,29 M
Charges d'intérêt nettes	-3,42 M	-14,22 M	-2,66 M	4,3 M	-8,18 M
Gains (pertes) de change	-647 k	-2,94 M	-7,84 M	-1,48 M	-422 k
Autres produits non opérationnels	-28,24 M	-156 M	-44,19 M	34,08 M	-50,21 M
EBT, hors éléments non courants	35,58 M	-214 M	-115 M	-66,7 M	-156 M
Dépréciation du goodwill	-	-17,9 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	6,15 M	51,65 M	12,24 M	2,31 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	848 k	-1,28 M	-14,03 M	-336 k	26,61 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	60 k	-75,21 M	-	-3,63 M	-78,96 M
Autres éléments non courants	-	-	12,84 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	42,64 M	-256 M	-104 M	-68,35 M	-208 M
Charge d'impôt	20,51 M	-17,41 M	-401 k	-14,29 M	101 k
Résultat des activités poursuivies	22,13 M	-239 M	-104 M	-54,06 M	-209 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-76,03 M
Résultat net part du groupe	22,13 M	-239 M	-104 M	-54,06 M	-285 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	22,13 M	-239 M	-104 M	-54,06 M	-285 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	22,13 M	-239 M	-104 M	-54,06 M	-285 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	22,13 M	-239 M	-104 M	-54,06 M	-209 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,14	-1,15	-0,4	-0,13	-0,52
BPA de base - Activités poursuivies	0,14	-1,15	-0,4	-0,13	-0,38
Moyenne pondérée des actions en circulation	158 M	208 M	262 M	415 M	552 M
Bénéfice net par action - dilué	0,13	-1,15	-0,4	-0,13	-0,52
BPA dilué - Activités poursuivies	0,13	-1,15	-0,4	-0,13	-0,38
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	169 M	208 M	262 M	415 M	552 M
BPA de base normalisé	0,14	-0,64	-0,28	-0,1	-0,18
BPA dilué normalisé	0,13	-0,64	-0,28	-0,1	-0,18
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	2	2	2	2	2
Éléments supplémentaires
EBITDA	90,69 M	27,36 M	20,77 M	34,23 M	24,4 M
EBITA	67,88 M	-40,99 M	-60,68 M	-103 M	-96,53 M
EBIT	67,88 M	-40,99 M	-60,79 M	-104 M	-97,24 M
EBITDAR	-	-	-	-	28,6 M
Taux d’imposition effectif (%)	48,1	6,79	0,38	20,91	-0,05
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-67 k
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	168 k
Total des impôts courants	11,66 M	-8,96 M	2,93 M	-250 k	101 k
Total des impôts différés	8,84 M	-8,45 M	-3,33 M	-14,04 M	-
Résultat net normalisé	22,24 M	-134 M	-72,18 M	-41,69 M	-97,54 M
Intérêts sur la dette à long terme	3,42 M	8,76 M	4,08 M	1,74 M	7,84 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	174 k	333 k	491 k	721 k	1,74 M
Dépense de marketing	174 k	333 k	491 k	721 k	1,74 M
Dépenses générales et administratives	43,06 M	32,4 M	18,92 M	36,44 M	35,93 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	4,2 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	1,38 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	2,83 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	21,79 M	10,92 M	13,95 M	14,77 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	22,58 M	-	-	-	216 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	22,58 M	21,79 M	10,92 M	13,95 M	14,98 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	126 M	30,89 M	84,04 M	59,54 M	573 M
Total des liquidités et VMP	126 M	30,89 M	84,04 M	59,54 M	573 M
Créances clients, total	1,04 M	701 k	714 k	1,26 M	5,47 M
Autres créances	2,68 M	16,07 M	1,49 M	7,71 M	2,82 M
Total des créances	3,72 M	16,77 M	2,21 M	8,97 M	8,3 M
Stocks	548 k	588 k	705 k	1,18 M	8,68 M
Dépenses payées d'avance	3,2 M	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	154 M	20,85 M	43,03 M	144 M	236 M
Total de l'actif circulant	287 M	69,09 M	130 M	214 M	826 M
Immobilisations corporelles brutes	186 M	384 M	427 M	544 M	561 M
Amortissements cumulés	-39,68 M	-149 M	-227 M	-173 M	-190 M
Immobilisations corporelles nettes	146 M	236 M	200 M	372 M	372 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	1,25 M
Goodwill	16,96 M	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	1,68 M	33 k	3,7 M	4,04 M	2,98 M
Actifs d'impôts différés à long terme	3,9 M	-	-	-	-
Charges différées à long terme	-	-	-	-	1,67 M
Autres actifs à long terme, total	86,68 M	38,18 M	44,71 M	78,32 M	92,41 M
Total des actifs	543 M	343 M	379 M	668 M	1,3 Md
Passifs
Comptes à payer, total	9,87 M	12,9 M	9,08 M	21,92 M	16,27 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	18,7 M
Emprunts à court terme	60 M	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	10,26 M	43,05 M	4,02 M	146 k	97,02 M
Part à court terme des contrats de location	4,35 M	3,65 M	2,86 M	2,09 M	1,72 M
Impôts sur le revenu à payer	12,09 M	-	1,11 M	-	-
Autres passifs à court terme	4,61 M	7,64 M	52,09 M	12,12 M	14,39 M
Total du passif circulant	101 M	67,24 M	69,15 M	36,27 M	148 M
Dette à long terme	910 k	4,09 M	-	1,43 M	572 M
Contrats de location à long terme	9,23 M	14,22 M	12,99 M	19,75 M	12,58 M
Passif d'impôt différé Non courant	8,45 M	-	-	65 k	65 k
Autres passifs non courants	239 k	1,98 M	1,82 M	2,11 M	2,76 M
Total du passif	120 M	87,53 M	83,96 M	59,62 M	736 M
Actions ordinaires, total	379 M	429 M	530 M	852 M	1,06 Md
Primes d'émissions d'actions	43,7 M	65,51 M	56,62 M	67,52 M	108 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-15 k	-239 M	-295 M	-335 M	-612 M
Résultat global et autres	-	-	2,94 M	22,7 M	-
Total des fonds propres ordinaires	423 M	256 M	295 M	608 M	560 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	423 M	256 M	295 M	608 M	560 M
Total du passif et des capitaux propres	543 M	343 M	379 M	668 M	1,3 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	201 M	238 M	339 M	554 M	603 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	195 M	224 M	334 M	479 M	602 M
Actif net par action	2,17	1,14	0,88	1,27	0,93
Actif corporel net	404 M	256 M	291 M	604 M	557 M
Actif corporel net par action	2,07	1,14	0,87	1,26	0,93
Total de la dette	84,74 M	65,01 M	19,87 M	23,42 M	684 M
Dette nette	-40,85 M	34,12 M	-64,17 M	-36,13 M	110 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	33,62 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	-	3	3
Stocks - matières premières, total	548 k	588 k	705 k	1,18 M	2,87 M
Stocks - Autres	-	-	-	-	5,8 M
Terres possédées	4,55 M	4,39 M	5,74 M	34,43 M	63,89 M
Machines, total	157 M	309 M	356 M	427 M	470 M
Employés à temps plein	106	150	170	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	37 k	51 k	47 k	66 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	22,13 M	-239 M	-104 M	-54,06 M	-285 M
Dépréciation et amortissement - CF	24,24 M	72,31 M	84,65 M	140 M	122 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	113 k	561 k	711 k
Amortissements et dépréciations, Total	24,24 M	72,31 M	84,76 M	141 M	123 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	235 k	109 k	21 k	12 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	4,3 M	-889 k	1,78 M	3,96 M	-5,46 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	0	-51,65 M	-12,24 M	-2,31 M	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-60 k	93,11 M	12,25 M	-	152 M
Rémunération à base d'actions (CF)	22,58 M	21,79 M	10,92 M	13,95 M	14,98 M
Autres activités d'exploitation, total	-126 M	144 M	28,91 M	-234 M	-228 M
Variation des créances	64 k	429 k	-13 k	-545 k	-1,5 M
Variation des stocks	-379 k	-	-	-475 k	-4,98 M
Variation des dettes fournisseurs	9,24 M	94 k	-315 k	-15,83 M	-2,05 M
Variation de l'impôt sur le revenu	11,78 M	-126 k	156 k	-178 k	-406 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-5,32 M	-4,38 M	1,41 M	7,81 M	10,05 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-37,17 M	36,25 M	23,6 M	-141 M	-227 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-193 M	-195 M	-73,7 M	-340 M	-126 M
Vente d'immobilisations corporelles	1,11 M	10,5 M	3,11 M	5,46 M	34,56 M
Acquisitions en espèces	-23 M	-	-	-	-48,08 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	63,04 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	51,65 M	12,24 M	2,31 M	-1,26 M
Autres activités d'investissement, total	-	-22,18 M	-	154 M	182 M
Flux de trésorerie d'investissement	-215 M	-155 M	-58,34 M	-178 M	104 M
Dette à court terme émise, total	60 M	40 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	14,23 M	67,2 M	-	1,7 M	666 M
Total de la dette émise	74,23 M	107 M	-	1,7 M	666 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-100 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-24,73 M	-37,3 M	-34,18 M	-6,36 M	-1,6 M
Total de la dette remboursée	-24,73 M	-137 M	-34,18 M	-6,36 M	-1,6 M
Émission d'actions ordinaires	322 M	54,11 M	122 M	298 M	108 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-9,95 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	714 k	-69,09 M
Flux de trésorerie de financement	372 M	24,01 M	87,88 M	294 M	694 M
Ajustements des taux de change	-21 k	43 k	18 k	-9 k	-8 k
Variation nette de la trésorerie	120 M	-94,71 M	53,15 M	-24,5 M	571 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,98 M	17,72 M	12,14 M	1,74 M	1,26 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	14,96 M	-11,59 M	1,51 M	427 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-245 M	-17,98 M	15,28 M	-387 M	-134 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-243 M	-9,09 M	17,82 M	-386 M	-125 M
Variation du fonds de roulement net	139 M	-117 M	-33,82 M	136 M	75,36 M
Dette nette émise (remboursée)	49,5 M	-30,1 M	-34,18 M	-4,67 M	665 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	14,28	-5,78	-10,53	-12,38	-6,2
Rentabilité du capital total (ROTC)	15,4	-6,19	-11,97	-13,69	-6,47
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	10,1	-70,5	-37,82	-11,98	-35,6
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	10,1	-70,5	-37,82	-11,98	-35,6
Analyse des marges
Marge brute %	65,56	7,38	-14,69	-16,78	-8,24
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	25,51	36,16	26,84	36,93	34,17
Marge d’EBITDA %	53,51	19,21	14,19	17,75	10,64
Marge EBITA %	40,05	-28,78	-41,46	-53,42	-42,1
Marge d'EBIT %	40,05	-28,78	-41,54	-53,71	-42,41
Marge des activités poursuivies %	13,06	-167,84	-71,08	-28,03	-90,94
Marge nette %	13,06	-167,84	-71,08	-28,03	-124,11
Net Avail. Pour la marge commune %	13,06	-167,84	-71,08	-28,03	-90,94
Marge nette normalisée %	13,12	-93,78	-49,31	-21,61	-42,54
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-144,74	-12,62	10,44	-200,76	-58,3
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-143,48	-6,38	12,18	-200,2	-54,35
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,57	0,32	0,41	0,37	0,23
Rotation des actifs corporels	1,81	0,75	0,67	0,67	0,73
Rotation des créances (moyenne des créances)	158,33	163,8	206,88	195,52	68,14
Rotation des stocks (stock moyen)	162,82	232,24	259,66	238,98	50,58
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,84	1,03	1,88	5,89	5,58
Quick Ratio	1,28	0,71	1,25	1,89	3,93
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,37	0,54	0,34	-3,88	-1,53
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	2,3	2,23	1,76	1,87	5,36
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	2,24	1,57	1,41	1,53	7,22
Délais de paiement des fournisseurs	37,07	31,49	23,87	25,13	17,49
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-32,52	-27,69	-20,7	-21,72	-4,91
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	20,05	25,44	6,74	3,85	122,02
Dette totale / Capital total	16,7	20,28	6,32	3,71	54,96
Dette à long terme / Capitaux propres	2,4	7,16	4,41	3,48	104,4
Dette à long terme / Capital total	2	5,71	4,13	3,35	47,02
Dette totale / Total de l'actif	22,12	25,51	22,17	8,93	56,77
EBIT / Charges d'intérêt	19,85	-2,88	-14,9	-59,61	-6,72
EBITDA / Charges d'intérêt	26,94	2,2	5,88	21,49	1,98
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-29,57	-11,51	-12,19	-174,05	-6,74
Dette totale / EBITDA	0,92	2,08	0,83	0,63	23,91
Dette nette / EBITDA	-0,44	1,09	-2,68	-0,97	3,86
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,84	-0,4	-0,4	-0,08	-7,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,4	-0,21	1,29	0,12	-1,13
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	388,4	-15,97	2,76	31,78	72,03
Résultat brut, Croissance 1 an	3,77 k	-90,53	-304,43	50,49	-54,65
EBITDA, 1 an Croissance en %	1,8 k	-69,83	-24,07	64,79	-56,61
EBITA, 1 an Croissance en %	-1,36 k	-160,38	48,05	69,8	25,03
EBIT, 1 an Croissance %	-1,36 k	-160,38	48,32	70,41	24,93
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-235,86	-1,18 k	-40,77	-50,37	2,73 k
Résultat net, Croissance 1 an	-235,86	-1,18 k	-40,77	-50,37	903,15
Résultat net normalisé sur 1 an	-342,45	-700,68	-23,17	-44,59	174,57
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-167,77	-985,01	-52,94	-68,96	1,8 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-5,89	-32,47	1,85	76,33	334,55
Stocks, Croissance 1 an	224,26	7,3	19,9	67,38	663,06
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	255,09	61,23	-15,04	85,47	42,45
Total des actifs, 1 an Croissance en %	949,41	-36,77	10,38	76,28	95,49
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,58 k	-36,74	13,98	107,5	-8,1
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,64 k	-39,52	15,41	106,27	-8,31
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-614,61	-183,68	-34,9	32,97	59,9
CAPEX, Croissance 1 an	4,21 k	0,89	-62,2	361,14	-62,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-2,99 k	-92,67	-185,78	-2,64 k	-65,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-2,08 k	-96,26	-299,84	-2,27 k	-67,63
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	128,64	102,59	-7,07	16,37	38
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	211,68	91,34	-56,01	75,4	-10,77
EBITDA, 2 ans CAGR %	259,08	139,24	-52,14	11,86	-1,42
EBITA, 2 ans CAGR %	579,31	176,33	-5,45	58,55	29,61
EBIT, 2 ans CAGR %	583,04	176,09	-5,36	58,98	29,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	224,08	283,09	116,82	-44,52	128,51
Résultat net, CAGR sur 2 ans	176,29	283,09	116,82	-44,52	126,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	456,42	281,62	80,16	-33,39	60,56
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	80,28	144,9	75,41	-60,84	57,97
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-3,21	-20,28	-17,06	34,02	176,81
Stocks, CAGR sur 2 ans	101,48	86,53	13,42	41,66	250,8
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	82,3	139,27	17,04	25,53	36,19
Total des actifs, 2 ans CAGR %	220,4	157,6	-16,45	39,49	85,01
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	283,87	311,78	-15,12	53,79	38,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	287,88	306,75	-16,48	54,29	37,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	148,48	124,02	-26,19	7,15	45,6
CAPEX, CAGR sur 2 ans	185,09	559,42	-38,25	32,02	30,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	268,31	45,53	-75,05	366,32	175,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	289,34	-14,05	-72,93	557,97	153,75
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	71,15	63,78	61,57	4,4	17,2
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	116,98	-2,76	95,61	-33,72	21,58
EBITDA, 3 ans CAGR %	91,22	57,27	63,19	-27,73	-3,75
EBITA, 3 ans CAGR %	219,21	203,17	124,43	14,92	33,05
EBIT, 3 ans CAGR %	220,5	204,27	124,44	15,13	33,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	6,66	384,11	85,54	34,68	5,88
Résultat net, CAGR sur 3 ans	33,21	335,26	85,54	34,68	17,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	30,31	470,8	98,91	23,3	1,26
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-7,55	206,39	27,76	0,1	-23,54
Créances clients, CAGR sur 3 ans	4,41	-14,15	-13,5	6,65	98,36
Stocks, CAGR sur 3 ans	86,12	63,31	60,98	29,13	145,27
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	91,39	74,99	69,43	36,45	16,37
Total des actifs, 3 ans CAGR %	174,5	86,54	94,21	7,16	55,75
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	203,64	110,46	168,3	14,35	29,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	201,34	108,77	167,22	12,89	29,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	39,27	81,93	48,38	48,05	22,78
CAPEX, CAGR sur 3 ans	103,92	101,65	154,25	20,7	-13,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	199,54	-0,2	21,63	16,43	95,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	199,1	-17,26	13,15	16,66	140,85
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	22,34	34,06	42,85	45,88
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-24,85	14,6	23,12	45,76
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-10	9,88	37,23	38,54
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-0,18	96,2	133,93	78,23
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-0,18	96,75	134,69	78,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	52,03	41,66	91,36	66,51
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	52,03	61,87	79,53	77,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	38,91	48,34	125,29	60,45
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	17,65	19,45	26,66	14,65
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-4,78	2,59	37,75
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	52,67	54,28	119,83
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	61,68	57,21	53,21	55,26
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	58,27	70,57	66,07	90,48
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	61,61	82,37	85,61	105,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	55,73	80,36	84,96	105,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-4,66	11,39	87,78	99,21
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	18,87	26,46	70,22	94,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	10,85	84,56	73,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	14,42	88,93	58,89