Flux de Trésorerie Kee Ming Group

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Services d'assistance aux entreprises

Temps Différé BURSA MALAYSIA 10:14:58 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,530 ^MYR	-1,94%		-2,32%	-

02/09	Une filiale de Kee Ming remporte deux contrats de travaux M&E d'une valeur de 40 millions de MYR	MT
27/08	Kee Ming Group Berhad publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI

99888e50a86.6n0dAxIq7WvjGj3BJzAVZ-MkrgwgRb9CS1-d-rqwI2Y.3Tx-Z19LtDizU2K0XVlsMJR1-lphIe0NCA7rmdHnTQqASXhRWEimPY4raA

Données Financières Publiées: KEE MING GROUP

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)	2026 (MYR)
Chiffre d'affaires	20,04 M	39,06 M	62,41 M	151 M
Total Chiffre d'affaires	20,04 M	39,06 M	62,41 M	151 M
Coût des marchandises vendues, total	17,14 M	28,49 M	47,34 M	115 M
Résultat Brut	2,9 M	10,57 M	15,08 M	36 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,95 M	2,2 M	3,72 M	11,21 M
Provision pour créances douteuses	900	88,13 k	50,1 k	1,34 M
Autres dépenses de fonctionnement	54 k	90,56 k	209 k	-330 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,01 M	2,37 M	3,98 M	12,23 M
Résultat d'Exploitation	898 k	8,19 M	11,1 M	23,77 M
Intérêts payés, total	-76,19 k	-64,75 k	-153 k	-379 k
Intérêts perçus et revenus des placements	22,54 k	149 k	122 k	-
Charges d'intérêt nettes	-53,65 k	84,25 k	-31,44 k	-379 k
Autres produits non opérationnels	-779	-187 k	-94,16 k	-140 k
EBT, hors éléments non courants	843 k	8,09 M	10,97 M	23,25 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	1 k	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-32,2 k	-35,4 k	-
Règlements d'assurance	-	35 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	843 k	8,09 M	10,94 M	23,25 M
Charge d'impôt	203 k	2,05 M	2,76 M	6,98 M
Résultat des activités poursuivies	640 k	6,05 M	8,17 M	16,27 M
Résultat net part du groupe	640 k	6,05 M	8,17 M	16,27 M
Résultat net	640 k	6,05 M	8,17 M	16,27 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	640 k	6,05 M	8,17 M	16,27 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	640 k	6,05 M	8,17 M	16,27 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,85	8,06	10,9	0,06
BPA de base - Activités poursuivies	0,85	8,06	10,9	0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	750 k	750 k	750 k	267 M
Bénéfice net par action - dilué	0,85	8,06	10,9	0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	0,85	8,06	10,9	0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	750 k	750 k	750 k	267 M
BPA de base normalisé	0,7	6,74	9,14	0,05
BPA dilué normalisé	0,7	6,74	9,14	0,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,22 M	8,41 M	11,54 M	24 M
EBITA	898 k	8,19 M	11,1 M	23,77 M
EBIT	898 k	8,19 M	11,1 M	23,77 M
EBITDAR	1,54 M	8,94 M	11,93 M	26,94 M
Taux d’imposition effectif (%)	24,13	25,28	25,26	30,04
Impôts intérieurs courants	203 k	2,05 M	2,73 M	7,01 M
Total des impôts courants	203 k	2,05 M	2,73 M	7,01 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-21,05 k
Total des impôts différés	-	-	-	-21,05 k
Résultat net normalisé	527 k	5,06 M	6,86 M	14,53 M
Intérêts sur la dette à long terme	76,19 k	64,75 k	85,03 k	56,45 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,7 M	2,07 M	3,61 M	11,21 M
Charges locatives nettes, total	313 k	526 k	387 k	2,94 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	84,11 k	210 k	2,26 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	442 k	177 k	675 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	62 k	110 k	166 k	-

Période Fiscale: Mars	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)	2026 (MYR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,79 M	1,35 M	2,54 M	8,49 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	3,14 M	5,12 M	2,27 M	39,39 M
Total des liquidités et VMP	7,93 M	6,47 M	4,82 M	47,88 M
Créances clients, total	7,62 M	11,28 M	42,42 M	65,96 M
Autres créances	595 k	439 k	-	-
Total des créances	8,22 M	11,72 M	42,42 M	65,96 M
Stocks	38,52 k	57,66 k	25,75 k	39,17 k
Dépenses payées d'avance	-	1,72 M	368 k	1,27 M
Autres actifs à court terme, total	774 k	338 k	325 k	-
Total de l'actif circulant	16,95 M	20,3 M	47,95 M	115 M
Immobilisations corporelles brutes	3,42 M	3,5 M	5,24 M	6,09 M
Amortissements cumulés	-1,63 M	-1,81 M	-2,25 M	-2,79 M
Immobilisations corporelles nettes	1,79 M	1,68 M	2,99 M	3,3 M
Autres actifs à long terme, total	221 k	218 k	177 k	173 k
Total des actifs	18,97 M	22,2 M	51,12 M	119 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,62 M	4,17 M	23,58 M	34,12 M
Charges à payer, total	283 k	234 k	586 k	1,26 M
Emprunts à court terme	3,91 M	33,98 k	1,82 M	2,95 M
Part à court terme de la dette à long terme	277 k	292 k	77,64 k	27,43 k
Part à court terme des contrats de location	155 k	134 k	295 k	360 k
Impôts sur le revenu à payer	862 k	2,44 M	1,74 M	4,78 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	819 k	1,51 M	671 k	11,79 M
Autres passifs à court terme	300 k	5,76 k	206 k	889 k
Total du passif circulant	11,23 M	8,82 M	28,98 M	56,18 M
Dette à long terme	892 k	599 k	428 k	368 k
Contrats de location à long terme	151 k	33,75 k	802 k	751 k
Passif d'impôt différé Non courant	21,05 k	21,05 k	21,05 k	-
Total du passif	12,29 M	9,48 M	30,23 M	57,3 M
Actions ordinaires, total	750 k	750 k	750 k	44,85 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	5,92 M	11,97 M	20,14 M	36,41 M
Résultat global et autres	-	-	-	-19,92 M
Total des fonds propres ordinaires	6,67 M	12,72 M	20,89 M	61,34 M
Total des capitaux propres	6,67 M	12,72 M	20,89 M	61,34 M
Total du passif et des capitaux propres	18,97 M	22,2 M	51,12 M	119 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	750 k	750 k	258 M	325 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	750 k	750 k	750 k	325 M
Actif net par action	8,9	16,96	27,86	0,19
Actif corporel net	6,67 M	12,72 M	20,89 M	61,34 M
Actif corporel net par action	8,9	16,96	27,86	0,19
Total de la dette	5,39 M	1,09 M	3,42 M	4,46 M
Dette nette	-2,54 M	-5,37 M	-1,39 M	-43,43 M
Dette relative aux contrats de location	2,5 M	4,21 M	3,1 M	23,51 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3
Stocks - matières premières, total	38,52 k	57,66 k	25,75 k	39,17 k
Terres possédées	330 k	330 k	330 k	330 k
Bâtiments, total	659 k	659 k	1,22 M	659 k
Machines, total	2,3 M	2,38 M	3,56 M	3,18 M
Employés à temps plein	-	-	65	94
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	107 k	195 k	245 k	1,59 M
Backlog de commande	-	-	162 M	152 M

Période Fiscale: Mars	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)	2026 (MYR)
Résultat net	640 k	6,05 M	8,17 M	16,27 M
Dépréciation et amortissement - CF	326 k	222 k	444 k	593 k
Amortissements et dépréciations, Total	326 k	222 k	444 k	593 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-1,4 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	32,2 k	35,4 k	46,94 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	900	88,13 k	50,1 k	1,34 M
Autres activités d'exploitation, total	-70,25 k	1,68 M	-577 k	3,18 M
Variation des créances	2,7 M	-4,15 M	-29,83 M	-26,07 M
Variation des stocks	5,97 k	-19,14 k	31,91 k	-13,42 k
Variation des dettes fournisseurs	-1,39 M	-1,92 M	19,96 M	11,9 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-145 k	694 k	-841 k	11,12 M
Flux de trésorerie d'exploitation	2,07 M	2,67 M	-2,55 M	18,36 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-263 k	-143 k	-493 k	-605 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	1,4 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-339 k	581 k	416 k	689 k
Flux de trésorerie d'investissement	-602 k	440 k	-76,48 k	84,06 k
Dette à court terme émise, total	-	-	1,82 M	1,13 M
Total de la dette émise	-	-	1,82 M	1,13 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-1,05 M	-3,88 M	-33,98 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-556 k	-417 k	-711 k	-438 k
Total de la dette remboursée	-1,6 M	-4,3 M	-745 k	-438 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	10	24,18 M
Autres activités de financement, total	-76,97 k	-252 k	-247 k	-519 k
Flux de trésorerie de financement	-1,68 M	-4,55 M	830 k	24,35 M
Variation nette de la trésorerie	-214 k	-1,44 M	-1,8 M	42,79 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	76,19 k	64,75 k	153 k	379 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	328 k	467 k	3,47 M	3,96 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	1,84 M	-4,1 M	16,53 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	1,88 M	-4 M	16,77 M
Variation du fonds de roulement net	-	3,32 M	10,89 M	-1,92 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,6 M	-4,3 M	1,08 M	689 k

Période Fiscale: Mars	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)	2026 (MYR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	24,87	18,92	17,5
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	39,57	36,38	32,97
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	62,35	48,63	39,56
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	62,35	48,63	39,56
Analyse des marges
Marge brute %	14,49	27,05	24,16	23,76
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	9,73	5,62	5,96	7,4
Marge d’EBITDA %	6,11	21,54	18,49	15,85
Marge EBITA %	4,48	20,98	17,78	15,69
Marge d'EBIT %	4,48	20,98	17,78	15,69
Marge des activités poursuivies %	3,19	15,48	13,1	10,74
Marge nette %	3,19	15,48	13,1	10,74
Net Avail. Pour la marge commune %	3,19	15,48	13,1	10,74
Marge nette normalisée %	2,63	12,94	10,99	9,59
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	4,7	-6,56	10,91
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	4,8	-6,41	11,07
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,9	1,7	1,78
Rotation des actifs corporels	-	22,5	26,71	48,13
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	4,13	2,32	2,8
Rotation des stocks (stock moyen)	-	592,36	1,13 k	3,56 k
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,51	2,3	1,65	2,05
Quick Ratio	1,44	2,06	1,63	2,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,18	0,3	-0,09	0,33
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	88,55	157,01	130,56
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	0,62	0,32	0,1
Délais de paiement des fournisseurs	-	56,42	107,07	91,16
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	32,75	50,27	39,51
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	80,74	8,59	16,39	7,26
Dette totale / Capital total	44,67	7,91	14,08	6,77
Dette à long terme / Capitaux propres	15,64	4,97	5,89	1,82
Dette à long terme / Capital total	8,65	4,58	5,06	1,7
Dette totale / Total de l'actif	64,81	42,7	59,13	48,3
EBIT / Charges d'intérêt	11,78	126,52	72,4	62,65
EBITDA / Charges d'intérêt	16,06	129,95	75,3	64,21
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	12,61	127,74	72,09	62,62
Dette totale / EBITDA	4,4	0,13	0,3	0,18
Dette nette / EBITDA	-2,07	-0,64	-0,12	-1,78
Dette totale / (EBITDA - Capex)	5,61	0,13	0,31	0,19
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,64	-0,65	-0,13	-1,83
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	94,89	59,8	142,74
Résultat brut, Croissance 1 an	-	263,93	42,68	136,18
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	587,42	37,17	111,85
EBITA, 1 an Croissance en %	-	812,66	35,46	112,54
EBIT, 1 an Croissance %	-	812,66	35,46	112,54
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	845,28	35,16	99,01
Résultat net, Croissance 1 an	-	845,28	35,16	99,01
Résultat net normalisé sur 1 an	-	859,35	35,64	112,6
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	845,28	35,16	-99,45
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	47,97	276,17	55,5
Stocks, Croissance 1 an	-	49,68	-55,34	52,1
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-6	77,78	10,49
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	17,05	130,28	132,07
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	90,6	64,25	193,56
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	90,6	64,25	193,56
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	28,88	-195,81	-818,64
CAPEX, Croissance 1 an	-	-45,67	244,43	22,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-323,18	-508,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-313,26	-524,93
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	76,48	96,95
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	127,87	84,58
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	207,07	68,91
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	251,61	70,34
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	251,61	70,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	257,44	64,01
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	257,44	64,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	260,72	69,54
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	257,44	-91,37
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	135,93	141,86
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-18,24	-17,58
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	29,27	40,15
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	64,18	131,17
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	76,93	119,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	76,93	119,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	11,12	162,4
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	36,79	105,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	200,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	198,99
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	96,26
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	131,45
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	169,68
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	198,07
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	198,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	194,06
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	194,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	202,12
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-58,72
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	105,32
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	0,55
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	22,68
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	84,25
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	109,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	109,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	107,03
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	31,93