Flux de Trésorerie KDA Group Inc.

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KDA

CA48669F1071

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Temps Différé Toronto S.E. 21:22:32 27/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0950 ^CAD	-5,00%		+5,56%	-60,42%

26/08	Groupe KDA nomme Louise Potvin à son conseil d'administration	MT
26/08	Groupe KDA Inc. annonce des changements au sein de son conseil d'administration	CI

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Données Financières Publiées: KDA GROUP INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	24,36 M	28,82 M	161 k	147 k	165 k
Total Chiffre d'affaires	24,36 M	28,82 M	161 k	147 k	165 k
Coût des marchandises vendues, total	17,17 M	20,76 M	-	1,43 M	2,93 M
Résultat Brut	7,19 M	8,06 M	161 k	-1,29 M	-2,77 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,27 M	6,25 M	3,16 M	3,23 M	6,05 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	105 k	625 k	311 k	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	376 k	-	-	300 k	130 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-40,94 k	-119 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,75 M	6,88 M	3,47 M	3,48 M	6,06 M
Résultat d'Exploitation	1,44 M	1,18 M	-3,31 M	-4,77 M	-8,83 M
Intérêts payés, total	-3,12 M	-3,48 M	-1,39 M	-168 k	-94 k
Charges d'intérêt nettes	-3,12 M	-3,48 M	-1,39 M	-168 k	-94 k
Autres produits non opérationnels	800	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-1,68 M	-2,29 M	-4,7 M	-4,94 M	-8,92 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-1 M	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-1,61 M	6,44 k	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-1,48 M	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	4,64 M	-2,36 M	7,17 M	-1,19 M	-
EBT, elements non courants inclus	343 k	-4,65 M	2,47 M	-7,6 M	-8,92 M
Charge d'impôt	-543 k	-84 k	1,85 M	-150 k	11,98 k
Résultat des activités poursuivies	885 k	-4,56 M	618 k	-7,45 M	-8,93 M
Résultat des activités abandonnées	-324 k	-	15,52 M	-227 k	-
Résultat net part du groupe	562 k	-4,56 M	16,14 M	-7,68 M	-8,93 M
Intérêts minoritaires	-29	-	-	773 k	883 k
Résultat net	562 k	-4,56 M	16,14 M	-6,91 M	-8,05 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	562 k	-4,56 M	16,14 M	-6,91 M	-8,05 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	885 k	-4,56 M	618 k	-6,68 M	-8,05 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	-0,03	0,11	-0,04	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	-0,03	0	-0,04	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	126 M	148 M	149 M	169 M	183 M
Bénéfice net par action - dilué	0	-0,03	0,11	-0,04	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	-0,03	0	-0,04	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	126 M	148 M	149 M	169 M	183 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,86 M	1,5 M	-3 M	-1,56 M	-5,86 M
EBITA	1,79 M	1,46 M	-3,31 M	-4,77 M	-5,86 M
EBIT	1,44 M	1,18 M	-3,31 M	-4,77 M	-8,83 M
EBITDAR	1,9 M	1,54 M	-2,98 M	-1,53 M	-5,83 M
Taux d’imposition effectif (%)	-158,37	1,81	74,99	1,97	-0,13
Total des impôts courants	392 k	488 k	1,85 M	-169 k	11,98 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-935 k	-572 k	-	19,28 k	-
Résultat net normalisé	-1,05 M	-1,43 M	-2,94 M	-2,31 M	-4,69 M
Intérêts capitalisés	-	279 k	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	-	3,13 M	601 k	65,45 k	37,16 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	48,95 k	45,14 k	21,6 k	31,8 k	28,02 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	85,07 k	74,86 k	18,5 k	20,29 k	23,23 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-36,12 k	-29,72 k	3,1 k	11,51 k	4,79 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	881 k	284 k	213 k	378 k	3,12 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	881 k	284 k	213 k	378 k	3,12 M

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,72 M	2,74 M	4,63 M	1,65 M	134 k
Total des liquidités et VMP	1,72 M	2,74 M	4,63 M	1,65 M	134 k
Créances clients, total	3,73 M	5,04 M	459 k	-	-
Autres créances	17,66 k	-	1,52 M	323 k	1,42 M
Notes à recevoir	3,08 k	3,08 k	-	-	-
Total des créances	3,75 M	5,05 M	1,98 M	323 k	1,42 M
Stocks	55,31 k	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	97,85 k	96,91 k	44,53 k	79,7 k	56,19 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	228 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	5,85 M	7,88 M	6,65 M	2,05 M	1,61 M
Immobilisations corporelles brutes	856 k	2,75 M	2,25 M	363 k	365 k
Amortissements cumulés	-512 k	-845 k	-756 k	-240 k	-280 k
Immobilisations corporelles nettes	344 k	1,9 M	1,49 M	123 k	85,56 k
Investissements à long terme	-	-	1,2 M	-	-
Goodwill	6,31 M	6,31 M	-	151 k	151 k
Autres immobilisations incorporelles, total	5,36 M	5,08 M	5,21 M	4,58 M	4,03 M
Actifs d'impôts différés à long terme	1,9 M	2,41 M	367 k	-	-
Charges différées à long terme	2,44 M	5,08 M	6,89 M	6,49 M	5,38 M
Total des actifs	22,2 M	28,67 M	21,81 M	13,39 M	11,25 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,06 M	2,7 M	1,76 M	442 k	770 k
Charges à payer, total	1 M	1,45 M	13,09 k	211 k	248 k
Emprunts à court terme	980 k	128 k	128 k	128 k	478 k
Part à court terme de la dette à long terme	1,75 M	16,09 M	1,6 M	-	300 k
Part à court terme des contrats de location	34,32 k	290 k	342 k	38,56 k	39,93 k
Impôts sur le revenu à payer	438 k	8,58 k	242 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	807 k	1,7 M	-	-	-
Autres passifs à court terme	698 k	75 k	-	-	75 k
Total du passif circulant	7,77 M	22,44 M	4,1 M	819 k	1,91 M
Dette à long terme	9,97 M	4,59 M	-	685 k	-
Contrats de location à long terme	213 k	1,56 M	1,21 M	91,84 k	51,91 k
Passif d'impôt différé Non courant	336 k	274 k	-	75,52 k	75,52 k
Autres passifs non courants	-	-	-	419 k	-
Total du passif	18,29 M	28,87 M	5,31 M	2,09 M	2,04 M
Actions ordinaires, total	29,8 M	29,9 M	30,26 M	32,26 M	36,09 M
Primes d'émissions d'actions	1,65 M	2,87 M	3,08 M	3,46 M	6,58 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-28,04 M	-32,6 M	-14,56 M	-	-
Résultat global et autres	502 k	-370 k	-2,27 M	-23,64 M	-31,79 M
Total des fonds propres ordinaires	3,91 M	-203 k	16,51 M	12,08 M	10,87 M
Intérêts minoritaires	29	29	29	-773 k	-1,66 M
Total des capitaux propres	3,91 M	-203 k	16,51 M	11,3 M	9,21 M
Total du passif et des capitaux propres	22,2 M	28,67 M	21,81 M	13,39 M	11,25 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	148 M	148 M	160 M	175 M	193 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	148 M	148 M	160 M	175 M	193 M
Actif net par action	0,03	-0	0,1	0,07	0,06
Actif corporel net	-7,76 M	-11,6 M	11,3 M	7,34 M	6,69 M
Actif corporel net par action	-0,05	-0,08	0,07	0,04	0,03
Total de la dette	12,95 M	22,67 M	3,29 M	944 k	870 k
Dette nette	11,23 M	19,93 M	-1,34 M	-703 k	736 k
Dette relative aux contrats de location	392 k	361 k	173 k	254 k	224 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	29	29	29	-773 k	-1,66 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	-	3	3
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Machines, total	433 k	440 k	12,11 k	27,04 k	29,24 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	562 k	-4,56 M	16,14 M	-6,91 M	-8,05 M
Dépréciation et amortissement - CF	105 k	348 k	311 k	3,21 M	39,72 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	349 k	272 k	-	-	2,96 M
Amortissements et dépréciations, Total	453 k	621 k	311 k	3,21 M	3 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	39,74 k	4,65 k	-	-	62 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	1,61 M	-6,44 k	-	1,19 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	1 M	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	881 k	284 k	213 k	378 k	3,12 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-324 k	-	-9,96 M	606 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-2,02 M	5,96 M	-4,84 M	-857 k	-846 k
Variation des créances	-56,65 k	-1,32 M	-2,19 M	1,65 M	-96,04 k
Variation des stocks	37,23 k	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	768 k	836 k	228 k	-1,13 M	441 k
Variation des revenus collectés avant livraison	567 k	891 k	-696 k	-	-
Variation de l'impôt sur le revenu	28,65 k	-900 k	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-607 k	-393 k	-41,86 k	-35,17 k	2,89 k
Flux de trésorerie d'exploitation	2,94 M	1,42 M	-844 k	-1,89 M	-2,36 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-48,13 k	-45,42 k	-4,68 k	-14,92 k	-2,2 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-80,46 k	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-11,24 k	-2,58 M	-2,09 M	-2,09 M	-1,36 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	875 k	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-3,04 M	-52,6 k	19,23 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-3,1 M	-2,68 M	17,05 M	-1,23 M	-1,36 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	500 k
Dette à long terme émise, total	788 k	5,82 M	-	-	-
Total de la dette émise	788 k	5,82 M	-	-	500 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-620 k	-1,08 M	-	-	-150 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,42 M	-2,48 M	-9,79 M	-1,05 M	-42,5 k
Total de la dette remboursée	-2,04 M	-3,56 M	-9,79 M	-1,05 M	-192 k
Émission d'actions ordinaires	1,22 M	25 k	-	1,18 M	1,9 M
Autres activités de financement, total	128 k	-	-4,52 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	93,15 k	2,28 M	-14,31 M	129 k	2,21 M
Variation nette de la trésorerie	-65,08 k	1,02 M	1,9 M	-2,99 M	-1,51 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	760 k	622 k	447 k	81,25 k	72,62 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	4,55 M	-2,62 M	-5,3 M	-1,35 M	-1,39 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	6,49 M	-447 k	-4,43 M	-1,24 M	-1,33 M
Variation du fonds de roulement net	-4,29 M	-533 k	786 k	-251 k	632 k
Dette nette émise (remboursée)	-1,25 M	2,26 M	-9,79 M	-1,05 M	308 k

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,27	2,91	-8,19	-16,92	-44,76
Rentabilité du capital total (ROTC)	6,2	3,7	-9,79	-18,63	-48,5
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	685,76	-245,94	7,59	-53,61	-85,33
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	191,45	-245,95	7,59	-46,75	-68,9
Analyse des marges
Marge brute %	29,52	27,97	100	-872,92	-1,67 k
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	21,64	21,69	1,96 k	2,19 k	3,66 k
Marge d’EBITDA %	7,62	5,2	-1,86 k	-1,06 k	-3,54 k
Marge EBITA %	7,34	5,05	-2,05 k	-3,24 k	-3,55 k
Marge d'EBIT %	5,91	4,11	-2,05 k	-3,24 k	-5,34 k
Marge des activités poursuivies %	3,63	-15,83	383,79	-5,06 k	-5,4 k
Marge nette %	2,31	-15,83	10,02 k	-4,69 k	-4,87 k
Net Avail. Pour la marge commune %	3,63	-15,83	383,79	-4,53 k	-4,87 k
Marge nette normalisée %	-4,32	-4,97	-1,82 k	-1,57 k	-2,84 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	18,7	-9,09	-3,29 k	-914,74	-837,52
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	26,66	-1,55	-2,75 k	-843,62	-802
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,16	1,13	0,01	0,01	0,01
Rotation des actifs corporels	63,78	25,66	0,09	0,18	1,59
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,59	6,57	0,06	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	167,32	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,75	0,35	1,62	2,5	0,84
Quick Ratio	0,7	0,35	1,61	2,41	0,81
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,38	0,06	-0,21	-2,31	-1,24
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	55,41	55,53	6,23 k	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	2,18	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	40,35	-	-	281,52	75,38
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	17,24	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	330,87	-11,17 k	19,92	8,35	9,45
Dette totale / Capital total	76,79	100,9	16,61	7,7	8,63
Dette à long terme / Capitaux propres	260,27	-3,03 k	7,35	6,87	0,56
Dette à long terme / Capital total	60,41	27,4	6,13	6,34	0,51
Dette totale / Total de l'actif	82,37	100,71	24,34	15,61	18,12
EBIT / Charges d'intérêt	0,46	0,34	-2,38	-28,44	-93,9
EBITDA / Charges d'intérêt	0,61	0,52	-2,16	-9,31	-61,96
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,59	0,51	-2,16	-9,4	-61,99
Dette totale / EBITDA	6,84	12,57	-1,1	-0,6	-0,15
Dette nette / EBITDA	5,93	11,05	0,45	0,45	-0,13
Dette totale / (EBITDA - Capex)	7,02	12,89	-1,09	-0,6	-0,15
Dette nette / (EBITDA - Capex)	6,09	11,33	0,45	0,45	-0,13
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	6,41	18,28	-22,2	-8,51	12,2
Résultat brut, Croissance 1 an	22,58	11,96	6,16	-898,66	115,13
EBITDA, 1 an Croissance en %	57,61	-21,58	-18,68	-47,94	77,33
EBITA, 1 an Croissance en %	61,43	1,82	-17,31	44,18	77,16
EBIT, 1 an Croissance %	278,79	-17,22	-17,31	44,18	84,98
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-122,14	-615,31	-106,88	-1,31 k	19,83
Résultat net, Croissance 1 an	-113,03	-912,52	-453,73	-142,81	16,52
Résultat net normalisé sur 1 an	-59,43	34,41	-32,89	-21,2	102,76
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-120,77	-540,08	-106,84	-1,05 k	11,55
Créances clients, Croissance sur 1 an	1,54	35,39	-90,9	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-63,1	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-18,04	452,88	-21,43	-91,76	-30,49
Total des actifs, 1 an Croissance en %	11,34	29,14	-23,9	-38,74	-16
Actif corporel net, Croissance 1 an	-29,62	49,49	-197,41	-34,69	-13,86
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-230,95	-105,19	-8,23 k	-26,83	-13,02
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-307,72	-51,87	-165,73	123,76	25,19
CAPEX, Croissance 1 an	-50,6	-5,62	-89,69	218,51	-85,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-154,67	-278,84	-10,72	-74,53	-50,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-237,16	-113,06	9,14	-71,91	-51,23
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	2,7	12,21	-91,87	-15,63	1,32
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	14,11	17,23	-85,04	191,18	314,5
EBITDA, 2 ans CAGR %	100,65	12,78	25,3	-34,93	39,77
EBITA, 2 ans CAGR %	118,04	14,63	52,15	9,19	33,12
EBIT, 2 ans CAGR %	412,07	76,47	52,15	9,19	63,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-67,38	6,81	-16,43	-8,9	280,06
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-74,82	2,89	436,11	23,05	-29,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-37,82	-25,65	65,95	-27,28	26,4
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-75,12	-4,39	-23,04	-19,28	225,96
Créances clients, CAGR sur 2 ans	7,19	17,25	-64,91	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-24,62	112,87	108,42	-74,56	-76,07
Total des actifs, 2 ans CAGR %	17,47	19,91	-0,87	-31,64	-28,26
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-28,32	2,57	20,67	-20,42	-22,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-20,3	-73,94	105,38	671,47	-18,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	11,89	-0,01	-46,45	21,28	67,37
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-65,03	-31,72	-68,8	-42,68	-31,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-9,45	-43,92	90,1	-52,32	-48,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-7,83	-69,26	13,69	-44,63	-45,26
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	6,07	7,67	-80,84	-81,78	-7,22
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	9,88	13,44	-69,83	-43,67	163,23
EBITDA, 3 ans CAGR %	2,28	48,11	36,56	-6,5	16,68
EBITA, 3 ans CAGR %	1,55	57	44,03	49,45	13,58
EBIT, 3 ans CAGR %	16,2	178,31	105,74	49,45	30,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	19,33	-18,16	-46,33	103,44	-0,19
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-52,44	-19,84	55,29	130,85	20,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	110,85	-19,24	4,24	29,47	2,35
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-12,37	-35,17	-50,27	78,01	-10,09
Créances clients, CAGR sur 3 ans	8,03	15,87	-49,99	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-3,02	46,45	52,7	-29,01	-64,44
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-3,83	21,24	3,05	-15,5	-26,78
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-15,78	-8,42	0,82	-1,81	-16,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	6,01	-67,95	76,77	45,6	276,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	56,71	-15,54	-15,86	-13,75	22,57
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-47,22	-51,31	-63,63	-32,32	-63,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	19,75	-22,15	-14,03	-2,73	-38,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	51,51	-61,17	-2,22	-28,66	-31,1
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	25,11	-0,54	-62,03	-63,61	-62,7
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	38,42	2,56	-50,5	-25,27	-13,94
EBITDA, 5 ans CAGR %	9,33	73,64	11,57	27,63	37,83
EBITA, 5 ans CAGR %	8,25	101,51	14,15	66,21	39,56
EBIT, 5 ans CAGR %	0,92	4,4	29,25	144,24	87,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-10	-10,86	3,49	-2,18	17,43
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-17,49	-10,68	25,33	-4,85	13,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	1,37	65,06	92,11	-3,19	12,59
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-34,92	-31,2	-16,8	-18,97	5,5
Créances clients, CAGR sur 5 ans	28,09	-6,3	-31,1	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	30,83	57,84	31,7	-27,29	-27,25
Total des actifs, 5 ans CAGR %	26,07	-2,01	-2,66	-3,6	-10,81
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,2	-8,31	-2,75	-13,42	-9,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	34,78	-24,64	38,12	14,41	29,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	35,6	5,1	1,99	-4,29	10,78
CAPEX, CAGR sur 5 ans	8,68	13,88	-57,23	-48,03	-53,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	130,25	9,66	14,83	-24,66	-30,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	95,92	-3,12	18,84	-30,45	-22,47