Flux de Trésorerie Kaufman & Broad SA

Actions

KOF

FR0004007813

Construction de logements

Marché Fermé - Euronext Paris Autres places de cotation 17:35:21 11/12/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
31,60 ^EUR	+0,16%		+1,94%	+4,98%

18/10	Kaufman & Broad : Artimus passe sous les 5% du capital	CF
01/10	Les actions en mouvement : le commerce maritime mis à mal par une grève ?

cd27fac429ca30f06fb.EgTrXOgoAxyGBZkFAAoE9Kqh7nXmzy-VWy3YTn25PJo.SkfaBYNNT1f0KMxreVljgt7H3yrUrGf_Fmu5DU2ABeNwMdkEjXxZdMNu7g

Données Financières Publiées: KAUFMAN & BROAD SA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Novembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	1,47 Md	1,16 Md	1,28 Md	1,31 Md	1,41 Md
Total Chiffre d'affaires	1,47 Md	1,16 Md	1,28 Md	1,31 Md	1,41 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,19 Md	956 M	1,06 Md	1,09 Md	1,15 Md
Résultat Brut	284 M	207 M	223 M	228 M	257 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	155 M	127 M	124 M	130 M	148 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	155 M	127 M	124 M	130 M	148 M
Résultat d'Exploitation	129 M	80,13 M	98,38 M	98,21 M	109 M
Intérêts payés, total	-5,31 M	-6,3 M	-5,48 M	-6,82 M	-12 M
Intérêts perçus et revenus des placements	112 k	362 k	503 k	277 k	8,92 M
Charges d'intérêt nettes	-5,2 M	-5,94 M	-4,98 M	-6,54 M	-3,09 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	3,42 M	2,32 M	1,86 M	2,02 M	849 k
Autres produits non opérationnels	-423 k	-3,83 M	-7,24 M	-11,09 M	-10,85 M
EBT, hors éléments non courants	127 M	72,7 M	88,03 M	82,61 M	96,24 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	115 k	66 k	50 k	127 k	93 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	127 M	72,76 M	88,08 M	82,73 M	96,33 M
Charge d'impôt	32,92 M	16,25 M	21,75 M	13,48 M	19,86 M
Résultat des activités poursuivies	93,76 M	56,51 M	66,33 M	69,25 M	76,48 M
Résultat net part du groupe	93,76 M	56,51 M	66,33 M	69,25 M	76,48 M
Intérêts minoritaires	-17,49 M	-16,38 M	-22,47 M	-20,24 M	-16,32 M
Résultat net	76,27 M	40,14 M	43,86 M	49,01 M	60,15 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	76,27 M	40,14 M	43,86 M	49,01 M	60,15 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	76,27 M	40,14 M	43,86 M	49,01 M	60,15 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,55	1,85	2,06	2,33	2,96
BPA de base - Activités poursuivies	3,55	1,85	2,06	2,33	2,96
Moyenne pondérée des actions en circulation	21,49 M	21,68 M	21,25 M	20,99 M	20,3 M
Bénéfice net par action - dilué	3,55	1,85	2,06	2,33	2,93
BPA dilué - Activités poursuivies	3,55	1,85	2,06	2,33	2,93
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	21,49 M	21,68 M	21,25 M	20,99 M	20,55 M
BPA de base normalisé	2,87	1,34	1,53	1,5	2,16
BPA dilué normalisé	2,87	1,34	1,53	1,5	2,13
Dividende par action	1,75	1,85	1,95	2,4	2,4
Ratio de distribution	63,84	94,76	89,65	82,59	82,3
Éléments supplémentaires
EBITDA	135 M	86,92 M	101 M	101 M	115 M
EBITA	132 M	83,86 M	98,38 M	98,21 M	113 M
EBIT	129 M	80,13 M	98,38 M	98,21 M	109 M
EBITDAR	142 M	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	25,98	22,33	24,69	16,3	20,61
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	23,28 M	15,03 M	26,64 M	13,19 M	23,53 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	9,64 M	-841 k	-6,18 M	758 k	-4,78 M
Résultat net normalisé	61,61 M	29,06 M	32,55 M	31,39 M	43,83 M
Intérêts capitalisés	7,8 M	-	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	5,17 M	6,3 M	5,48 M	6,82 M	10,86 M
Provisions de pension	98 k	44 k	31 k	46 k	155 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	17,42 M	8,25 M	9,22 M	12,72 M	9,5 M
Dépense de marketing	30,8 M	21,69 M	20,66 M	26,91 M	20,88 M
Dépenses générales et administratives	68,9 M	52,81 M	55,62 M	60,9 M	64,77 M
Charges locatives nettes, total	6,7 M	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	3,96 M	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	2,74 M	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	1,6 M	-	1,88 M	1,91 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	2,79 M	-	-	691 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,79 M	1,6 M	-	2,57 M	1,91 M

Période Fiscale: Novembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	208 M	215 M	189 M	101 M	350 M
Total des liquidités et VMP	208 M	215 M	189 M	101 M	350 M
Créances clients, total	512 M	465 M	457 M	512 M	495 M
Autres créances	76,95 M	59,62 M	188 M	191 M	171 M
Total des créances	589 M	525 M	644 M	702 M	666 M
Stocks	457 M	378 M	422 M	447 M	414 M
Dépenses payées d'avance	-	515 k	588 k	972 k	-
Autres actifs à court terme, total	136 M	124 M	-	1,97 M	14,51 M
Total de l'actif circulant	1,39 Md	1,24 Md	1,26 Md	1,25 Md	1,44 Md
Immobilisations corporelles brutes	23,52 M	53,9 M	66,33 M	80,77 M	83,33 M
Amortissements cumulés	-17,54 M	-27,54 M	-33,45 M	-29,5 M	-39,15 M
Immobilisations corporelles nettes	5,98 M	26,36 M	32,88 M	51,27 M	44,18 M
Investissements à long terme	7,84 M	12,79 M	17,71 M	21,86 M	25,79 M
Goodwill	68,66 M	68,66 M	68,66 M	68,66 M	68,66 M
Autres immobilisations incorporelles, total	91,21 M	91,06 M	91,16 M	91,9 M	92,43 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	4 M	502 k	791 k	4,28 M	14,86 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	19,88 M	19,53 M
Total des actifs	1,57 Md	1,44 Md	1,47 Md	1,51 Md	1,71 Md
Passifs
Comptes à payer, total	907 M	760 M	801 M	842 M	943 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	926 k	1,53 M	2,17 M	3,89 M	4,2 M
Part à court terme de la dette à long terme	2,26 M	2,13 M	2,04 M	1,94 M	52,16 M
Part à court terme des contrats de location	-	6,32 M	4,65 M	5,65 M	8,17 M
Impôts sur le revenu à payer	3,28 M	2,72 M	17,74 M	509 k	18,86 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	126 k	1,05 M	1,13 M	1,18 M	-
Autres passifs à court terme	122 M	144 M	138 M	120 M	215 M
Total du passif circulant	1,04 Md	918 M	967 M	975 M	1,24 Md
Dette à long terme	149 M	149 M	149 M	167 M	117 M
Contrats de location à long terme	-	13,37 M	10,34 M	36,25 M	31,07 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	7,91 M	7,12 M	6,45 M	5,48 M	5,42 M
Passif d'impôt différé Non courant	50,93 M	47,01 M	41,36 M	45,36 M	56,92 M
Autres passifs non courants	29,8 M	32,76 M	25,55 M	25,89 M	23,59 M
Total du passif	1,27 Md	1,17 Md	1,2 Md	1,25 Md	1,48 Md
Actions ordinaires, total	5,74 M	5,74 M	5,64 M	5,62 M	5,16 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	76,3 M	266 M	-	-	-
Actions détenues en propre	-6,4 M	-22,73 M	-22,4 M	-29,33 M	-12,5 M
Résultat global et autres	207 M	17 M	272 M	265 M	228 M
Total des fonds propres ordinaires	283 M	266 M	255 M	242 M	221 M
Intérêts minoritaires	11,14 M	9 M	12,57 M	14,68 M	13,66 M
Total des capitaux propres	294 M	275 M	268 M	256 M	234 M
Total du passif et des capitaux propres	1,57 Md	1,44 Md	1,47 Md	1,51 Md	1,71 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	21,84 M	20,99 M	20,94 M	20,56 M	20,63 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	21,88 M	21,37 M	20,5 M	20,56 M	20,63 M
Actif net par action	12,93	12,47	12,45	11,75	10,7
Actif corporel net	123 M	107 M	95,32 M	81,11 M	59,71 M
Actif corporel net par action	5,62	4,99	4,65	3,94	2,89
Total de la dette	152 M	172 M	169 M	214 M	212 M
Dette nette	-56,01 M	-42,84 M	-20,87 M	113 M	-138 M
Dette relative aux PBO non financés	7,91 M	7,12 M	6,65 M	5,49 M	5,42 M
Dette relative aux contrats de location	53,6 M	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	11,14 M	9 M	12,57 M	14,68 M	13,66 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	6,09 M	5,77 M	10,54 M	14,31 M	23,26 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - travaux en cours, total	404 M	324 M	350 M	357 M	349 M
Stocks - Autres	72,22 M	79,83 M	99,99 M	112 M	97,93 M
Terres possédées	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	-	-	-	16,17 M	15,76 M
Employés à temps plein	863	778	778	784	701
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	830 k	453 k	635 k	395 k	376 k
Backlog de commande	2,55 Md	3,63 Md	3,52 Md	3,39 Md	1,48 Md

Période Fiscale: Novembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	76,27 M	40,14 M	43,86 M	49,01 M	60,15 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,15 M	9,46 M	9,17 M	12,66 M	10,7 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	3,39 M	3,72 M	-	-	3,85 M
Amortissements et dépréciations, Total	6,55 M	13,18 M	9,17 M	12,66 M	14,55 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	290 k	359 k	4,18 M	4,14 M	3,86 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-115 k	66 k	50 k	-127 k	-93 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-3,42 M	-2,32 M	-1,86 M	-2,02 M	-849 k
Autres activités d'exploitation, total	-1,19 M	42,41 M	45,01 M	14,45 M	51,84 M
Variation des créances	-355 M	56 M	-	-54,97 M	16,43 M
Variation des stocks	-44,87 M	78,67 M	-6,42 M	-25,04 M	36,72 M
Variation des dettes fournisseurs	165 M	-122 M	-1,7 M	37,21 M	96,14 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	244 M	-6,03 M	-3 k	-15,58 M	96,01 M
Flux de trésorerie d'exploitation	87,44 M	101 M	92,29 M	19,72 M	375 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6,08 M	-4,81 M	-17,01 M	-11,6 M	-5,75 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-125 k	-98 k
cession totale ou partielle d'une activité	23 k	819 k	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-7,92 M	348 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1,22 M	-2,31 M	-5,32 M	-1,07 M	-5,58 M
Autres activités d'investissement, total	-	-1 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-7,28 M	-6,3 M	-22,33 M	-20,72 M	-11,08 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	149 M	-
Total de la dette émise	-	-	-	149 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-50 M	-6,86 M	-7,15 M	-145 M	-7,63 M
Total de la dette remboursée	-50 M	-6,86 M	-7,15 M	-145 M	-7,63 M
Émission d'actions ordinaires	7,83 M	-	13,15 M	13,1 M	14,7 M
Rachat d'actions ordinaires	-1,09 M	-18,39 M	-27,96 M	-30,62 M	-47,72 M
Dividendes ordinaires payés	-48,69 M	-38,04 M	-39,32 M	-40,48 M	-49,51 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-48,69 M	-38,04 M	-39,32 M	-40,48 M	-49,51 M
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-33,47 M	-24,15 M	-34,4 M	-33,53 M	-24,46 M
Flux de trésorerie de financement	-125 M	-87,43 M	-95,68 M	-87,47 M	-115 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-45,26 M	7,09 M	-25,73 M	-88,46 M	249 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	84,01 M	2,26 M	7,48 M	36,41 M	-4,63 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	40,25 M	84 M	65,48 M	-14,64 M	347 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	43,28 M	87,58 M	68,53 M	-10,76 M	350 M
Variation du fonds de roulement net	40,45 M	-27,53 M	-11,09 M	79,53 M	-271 M
Dette nette émise (remboursée)	-50 M	-6,86 M	-7,15 M	4,06 M	-7,63 M

Période Fiscale: Novembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,41	3,33	4,23	4,12	4,23
Rendement du capital total	17,66	11,22	13,91	13,54	14,89
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	33,74	19,88	24,43	26,43	31,16
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	28,76	14,63	16,82	19,73	26,01
Analyse des marges
Marge brute %	19,28	17,81	17,37	17,35	18,26
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	10,54	10,92	9,69	9,88	10,5
Marge d’EBITDA %	9,19	7,47	7,86	7,68	8,19
Marge EBITA %	8,98	7,21	7,68	7,47	8,03
Marge d'EBIT %	8,75	6,89	7,68	7,47	7,76
Marge des activités poursuivies %	6,37	4,86	5,18	5,27	5,43
Marge nette %	5,18	3,45	3,42	3,73	4,27
Net Avail. Pour la marge commune %	5,18	3,45	3,42	3,73	4,27
Marge nette normalisée %	4,19	2,5	2,54	2,39	3,11
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	2,73	7,22	5,11	-1,11	24,6
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	2,94	7,53	5,35	-0,82	24,85
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,99	0,77	0,88	0,88	0,87
Rotation des actifs corporels	204,71	71,92	43,27	36,36	29,52
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,21	2,38	2,78	2,72	2,8
Rotation des stocks (stock moyen)	2,78	2,29	2,65	2,5	2,68
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,34	1,35	1,3	1,29	1,16
Quick Ratio	0,77	0,81	0,86	0,82	0,82
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,08	0,11	0,1	0,02	0,3
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	113,83	153,71	131,2	134,37	130,38
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	131,17	159,75	137,9	145,94	136,38
Délais de paiement des fournisseurs	235,79	347,41	258,3	269,59	291,27
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	9,22	-33,96	10,81	10,71	-24,51
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	51,72	62,58	62,98	83,59	90,61
Dette totale / Capital total	34,09	38,49	38,64	45,53	47,54
Dette à long terme / Capitaux propres	50,64	58,96	59,67	79,12	63,09
Dette à long terme / Capital total	33,38	36,26	36,61	43,09	33,1
Dette totale / Total de l'actif	81,25	80,91	81,76	83,04	86,29
EBIT / Charges d'intérêt