Ratios Financiers Kataria Industries Limited

Actions

KATARIA

INE0SVY01018

Construction et ingénierie

Marché Fermé - NSE India S.E. 13:05:08 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
138,95 ^INR	-0,04%		+29,32%	+35,23%

29/05	Kataria Industries Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
13/11	Kataria Industries Limited publie ses résultats semestriels au 30 septembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: KATARIA INDUSTRIES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Chiffre d'affaires	1,59 Md	2,5 Md	3,32 Md	3,39 Md	3,51 Md
Autres recettes, total	-1 k	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	1,59 Md	2,5 Md	3,32 Md	3,39 Md	3,51 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,26 Md	2,01 Md	2,8 Md	2,79 Md	3 Md
Résultat Brut	330 M	482 M	515 M	600 M	501 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	30,85 M	51,76 M	57,1 M	82,38 M	101 M
Provision pour créances douteuses	-	3,54 M	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	46,03 M	35,95 M	40,01 M	56,61 M	53,91 M
Autres dépenses de fonctionnement	142 M	214 M	256 M	242 M	195 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	219 M	306 M	353 M	381 M	350 M
Résultat d'Exploitation	111 M	177 M	161 M	218 M	151 M
Intérêts payés, total	-51,16 M	-48,54 M	-56,07 M	-47,42 M	-13,78 M
Intérêts perçus et revenus des placements	13,85 M	2,26 M	10,28 M	11,16 M	5,55 M
Charges d'intérêt nettes	-37,31 M	-46,28 M	-45,79 M	-36,27 M	-8,22 M
Gains (pertes) de change	-	389 k	681 k	207 k	22 k
Autres produits non opérationnels	-19,09 M	-28,19 M	-42,11 M	-41,2 M	-16,1 M
EBT, hors éléments non courants	54,56 M	103 M	74 M	141 M	127 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	3,56 M	4,84 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	12,24 M	3,79 M	8,8 M	688 k	1,13 M
Autres éléments non courants	-1,05 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	65,75 M	107 M	82,8 M	145 M	133 M
Charge d'impôt	15,69 M	32,73 M	5,02 M	41,18 M	23,45 M
Résultat des activités poursuivies	50,06 M	73,83 M	77,78 M	104 M	110 M
Résultat net part du groupe	50,06 M	73,83 M	77,78 M	104 M	110 M
Résultat net	50,06 M	73,83 M	77,78 M	104 M	110 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	50,06 M	73,83 M	77,78 M	104 M	110 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	50,06 M	73,83 M	77,78 M	104 M	110 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,16	4,66	4,91	6,58	5,09
BPA de base - Activités poursuivies	3,16	4,66	4,91	6,58	5,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	15,85 M	15,85 M	15,85 M	15,85 M	21,53 M
Bénéfice net par action - dilué	3,16	4,66	4,91	6,58	5,09
BPA dilué - Activités poursuivies	3,16	4,66	4,91	6,58	5,09
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	15,85 M	15,85 M	15,85 M	15,85 M	21,53 M
BPA de base normalisé	2,15	4,05	2,92	5,57	3,69
BPA dilué normalisé	2,15	4,05	2,92	5,57	3,69
Éléments supplémentaires
EBITDA	157 M	213 M	201 M	275 M	205 M
EBITA	111 M	177 M	161 M	218 M	152 M
EBIT	111 M	177 M	161 M	218 M	151 M
EBITDAR	158 M	214 M	202 M	276 M	206 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,61 Md	2,5 Md	3,34 Md	3,41 Md	3,52 Md
Taux d’imposition effectif (%)	23,87	30,71	6,06	28,32	17,63
Total des impôts courants	11,42 M	18,16 M	13,96 M	32,71 M	34,95 M
Total des impôts différés	4,27 M	15,59 M	-9,56 M	8,54 M	-5,57 M
Résultat net normalisé	34,1 M	64,23 M	46,25 M	88,24 M	79,4 M
Intérêts sur la dette à long terme	31,97 M	29,83 M	35,28 M	25,79 M	7,45 M
Provisions de pension	-637 k	-315 k	214 k	-604 k	-407 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	144 k	503 k	917 k	115 k	105 k
Dépenses de marketing	829 k	1,02 M	108 k	2,63 M	1,52 M
Dépense de marketing	973 k	1,52 M	1,02 M	2,75 M	1,63 M
Charges locatives nettes, total	629 k	730 k	945 k	956 k	585 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	332 k	427 k	426 k	161 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	398 k	518 k	530 k	424 k

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	27,26 M	28,45 M	51,02 M	41,62 M	897 k
Total des liquidités et VMP	27,26 M	28,45 M	51,02 M	41,62 M	897 k
Créances clients, total	474 M	446 M	539 M	407 M	309 M
Autres créances	36,35 M	41,77 M	55,2 M	31,04 M	63,5 M
Notes à recevoir	-	-	-	40,99 M	-
Total des créances	510 M	487 M	595 M	479 M	372 M
Stocks	203 M	334 M	376 M	146 M	513 M
Dépenses payées d'avance	1,24 M	1,18 M	3,39 M	-	1,62 M
Autres actifs à court terme, total	49,25 M	71,62 M	95,32 M	81,79 M	16,7 M
Total de l'actif circulant	791 M	923 M	1,12 Md	749 M	905 M
Immobilisations corporelles brutes	554 M	644 M	691 M	774 M	833 M
Amortissements cumulés	-273 M	-300 M	-318 M	-360 M	-406 M
Immobilisations corporelles nettes	281 M	344 M	373 M	414 M	426 M
Investissements à long terme	-	-	-	17,28 M	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	606 k	223 k
Autres actifs à long terme, total	7,04 M	11,7 M	13,06 M	15,71 M	33,78 M
Total des actifs	1,08 Md	1,28 Md	1,51 Md	1,2 Md	1,37 Md
Passifs
Comptes à payer, total	42 M	32,68 M	30,42 M	34,14 M	54,03 M
Charges à payer, total	11,69 M	14,63 M	18,48 M	17,59 M	6,9 M
Emprunts à court terme	557 M	553 M	699 M	398 M	170 M
Part à court terme de la dette à long terme	44,38 M	40,08 M	48,15 M	186 M	-
Impôts sur le revenu à payer	3,9 M	3,02 M	1,55 M	8,77 M	124 k
Autres passifs à court terme	13,19 M	10,33 M	13,76 M	16,72 M	17,09 M
Total du passif circulant	672 M	654 M	811 M	661 M	248 M
Dette à long terme	193 M	321 M	322 M	49,96 M	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	828 k	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	63 k	142 k
Passif d'impôt différé Non courant	7,61 M	23,2 M	13,64 M	31,6 M	26,03 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-1 k	-
Total du passif	872 M	998 M	1,15 Md	743 M	274 M
Actions ordinaires, total	26,41 M	26,41 M	26,41 M	158 M	215 M
Primes d'émissions d'actions	73,65 M	73,65 M	73,65 M	-	471 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	107 M	181 M	258 M	295 M	404 M
Résultat global et autres	1 k	1 k	-	-	1 k
Total des fonds propres ordinaires	207 M	281 M	358 M	453 M	1,09 Md
Total des capitaux propres	207 M	281 M	358 M	453 M	1,09 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,08 Md	1,28 Md	1,51 Md	1,2 Md	1,37 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	15,85 M	15,85 M	15,85 M	15,85 M	21,53 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	15,85 M	15,85 M	15,85 M	15,85 M	21,53 M
Actif net par action	13,05	17,71	22,62	28,6	50,67
Actif corporel net	207 M	281 M	358 M	453 M	1,09 Md
Actif corporel net par action	13,05	17,71	22,62	28,56	50,66
Total de la dette	794 M	914 M	1,07 Md	635 M	170 M
Dette nette	767 M	886 M	1,02 Md	593 M	169 M
Dette relative aux PBO non financés	51 k	20 k	712 k	660 k	1,61 M
Dette relative aux contrats de location	5,03 M	5,84 M	7,56 M	7,65 M	4,68 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	6	6	5
Stocks - matières premières, total	78,91 M	143 M	314 M	45,35 M	224 M
Stocks - travaux en cours, total	14,28 M	16,57 M	9,46 M	10,88 M	16,74 M
Stocks de produits finis, total	21,68 M	29,8 M	42,94 M	73,44 M	77,86 M
Stocks - Autres	87,88 M	145 M	9,74 M	16,59 M	16,5 M
Terres possédées	2,44 M	2,44 M	2,44 M	2,44 M	2,8 M
Bâtiments, total	79,52 M	81,14 M	82,28 M	90,16 M	126 M
Machines, total	472 M	465 M	552 M	681 M	700 M
Employés à temps plein	-	-	71	71	168

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Résultat net	50,06 M	73,83 M	77,78 M	104 M	110 M
Dépréciation et amortissement - CF	46,03 M	35,95 M	40,01 M	56,43 M	53,52 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	23 k	263 k
Amortissements et dépréciations, Total	46,03 M	35,95 M	40,01 M	56,46 M	53,79 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	111 k	120 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-12,24 M	-3,79 M	-8,8 M	-688 k	-4,84 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-3,56 M	-1,13 M
Autres activités d'exploitation, total	60,63 M	90,06 M	78,14 M	97,05 M	14,82 M
Variation des créances	-62,35 M	28,68 M	-85,89 M	159 M	98,4 M
Variation des stocks	-75,27 M	-131 M	-41,66 M	230 M	-189 M
Variation des dettes fournisseurs	22,37 M	-9,33 M	-2,26 M	13,02 M	19,89 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-6,34 M	-28,55 M	-33,53 M	-164 M	-34,77 M
Flux de trésorerie d'exploitation	22,88 M	55,37 M	23,79 M	492 M	67,26 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-54,22 M	-120 M	-100 M	-132 M	-64,74 M
Vente d'immobilisations corporelles	19,33 M	4,74 M	10,36 M	1,5 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-7,04 M	-4,66 M	-1,35 M	-10,71 M	19,1 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-65,18 M
Autres activités d'investissement, total	25,98 M	22,55 M	32,4 M	99 k	6,09 M
Flux de trésorerie d'investissement	-15,95 M	-97,85 M	-58,63 M	-142 M	-105 M
Dette à court terme émise, total	-	-	154 M	-	-
Dette à long terme émise, total	69,05 M	128 M	1,25 M	-	-
Total de la dette émise	69,05 M	128 M	155 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-9,07 M	-7,95 M	-	-	-414 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-271 M	-49,96 M
Total de la dette remboursée	-9,07 M	-7,95 M	-	-271 M	-464 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	528 M
Autres activités de financement, total	-70,21 M	-76,73 M	-97,98 M	-88,52 M	-26,47 M
Flux de trésorerie de financement	-10,24 M	43,67 M	57,41 M	-360 M	37,77 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1 k	-1 k	-1 k
Variation nette de la trésorerie	-3,31 M	1,18 M	22,58 M	-9,4 M	290 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	70,21 M	76,73 M	97,98 M	88,52 M	26,47 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	11,42 M	17,14 M	14,58 M	32,64 M	29,02 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-145 M	-165 M	406 M	-62,83 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-115 M	-130 M	436 M	-54,22 M
Variation du fonds de roulement net	-	141 M	171 M	-375 M	138 M
Dette nette émise (remboursée)	59,97 M	120 M	155 M	-271 M	-464 M

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	9,38	7,24	10,1	7,39
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	10,07	7,68	10,89	8,06
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	30,3	24,34	25,99	14,19
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	30,3	24,34	25,99	14,19
Analyse des marges
Marge brute %	20,81	19,32	15,51	17,69	14,29
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,94	2,07	1,72	2,43	2,88
Marge d’EBITDA %	9,89	8,52	6,06	8,11	5,85
Marge EBITA %	6,99	7,08	4,86	6,44	4,32
Marge d'EBIT %	6,99	7,08	4,86	6,44	4,32
Marge des activités poursuivies %	3,15	2,96	2,34	3,07	3,12
Marge nette %	3,15	2,96	2,34	3,07	3,12
Net Avail. Pour la marge commune %	3,15	2,96	2,34	3,07	3,12
Marge nette normalisée %	2,15	2,57	1,39	2,6	2,26
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-5,83	-4,99	11,97	-1,79
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-4,61	-3,93	12,84	-1,55
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	2,12	2,38	2,51	2,74
Rotation des actifs corporels	-	7,98	9,26	8,65	8,34
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	5,43	6,74	7,17	9,79
Rotation des stocks (stock moyen)	-	7,5	7,9	10,69	8,18
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,18	1,41	1,38	1,13	3,65
Quick Ratio	0,8	0,79	0,8	0,73	1,51
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,03	0,08	0,03	0,74	0,27
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	67,23	54,17	51,08	37,27
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	48,66	46,23	34,23	44,64
Délais de paiement des fournisseurs	-	6,35	4,05	4,61	4,88
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	109,54	96,35	80,7	77,03
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	383,87	325,77	298,43	140,02	15,55
Dette totale / Capital total	79,33	76,51	74,9	58,34	13,45
Dette à long terme / Capitaux propres	93,2	114,42	89,94	11,21	-
Dette à long terme / Capital total	19,26	26,87	22,57	4,67	-
Dette totale / Total de l'actif	80,83	78,05	76,2	62,13	20,07
EBIT / Charges d'intérêt	2,17	3,64	2,88	4,61	10,98
EBITDA / Charges d'intérêt	3,07	4,38	3,59	5,8	14,89
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,01	1,9	1,8	3	10,19
Dette totale / EBITDA	5,06	4,3	5,32	2,31	0,83
Dette nette / EBITDA	4,88	4,16	5,06	2,16	0,82
Dette totale / (EBITDA - Capex)	7,72	9,9	10,57	4,46	1,21
Dette nette / (EBITDA - Capex)	7,46	9,6	10,07	4,16	1,2
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	57,33	32,93	2,2	3,39
Résultat brut, Croissance 1 an	-	46,07	6,68	16,56	-16,47
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	35,56	-5,44	36,47	-25,41
EBITA, 1 an Croissance en %	-	59,39	-8,84	35,37	-30,59
EBIT, 1 an Croissance %	-	59,39	-8,84	35,36	-30,71
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	47,5	5,35	57,87	5,09
Résultat net, Croissance 1 an	-	47,5	5,35	57,87	5,09
Résultat net normalisé sur 1 an	-	88,37	-27,99	90,38	-10,01
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	47,5	5,35	57,87	-22,65
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-5,96	21,02	-24,5	-24,17
Stocks, Croissance 1 an	-	64,85	12,46	-61,09	131,12
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	22,35	8,3	12,04	2,98
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	18,51	17,76	-20,53	14,07
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	35,7	27,72	29,7	141,03
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	35,7	27,72	29,87	140,75
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	142,04	-57,04	174,55	-89,07
CAPEX, Croissance 1 an	-	122,24	-16,98	32,41	-50,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	13,72	-345,56	-117,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	13,25	-434,38	-114,28
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	44,61	16,56	2,79
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	24,83	11,51	-1,33
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	13,22	13,66	0,91
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	20,54	11,14	-3,07
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	20,54	11,14	-3,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	24,65	18,82	28,81
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	24,65	18,82	28,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	16,46	17,21	30,89
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	24,65	18,82	10,5
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	6,68	-4,41	-24,33
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	36,16	-33,85	16,82
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	15,11	9,71	7,42
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	18,13	-3,26	-4,79
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	31,65	26,99	76,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	31,65	27,08	76,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	1,97	198,14	-38,75
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	35,84	4,85	-19,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	67,04	-38,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	94,49	-35,48
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	28,81	11,99
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	22,01	1,27
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	20,53	-1,22
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	25,34	-5
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	25,33	-5,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	27,7	14,06
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	27,7	14,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	37,29	7,32
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	27,7	2,98
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-4,93	-11,51
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-10,32	15,35
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	13,77	7,42
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	3,51	2,2
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	29,83	57,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	29,89	57,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	178,13	6,7
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	34,68	-18,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-24,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-22,2