Ratios Financiers Karadanote, Inc.

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4014

JP3220270007

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Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 05/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
441,00 ^JPY	-1,12%		-1,56%	-2,43%

15/12/23	Karadanote Inc (TSE:4014) a annulé l'acquisition de FPO Co. auprès d'Akira Nonomura.	CI
14/09/22	Karadanote Inc. Fournit des prévisions de bénéfices pour la période se terminant en juillet 2023	CI

8f667a56.J1iojudfxgL9dlYtCT93jvsKAURagNpVXnsR70CWQTY.TjrSyooAvkGlMB9GO1oT3LNocRM5sZcDNiohnzPRFg92NPH-0Ce3d9ABMQ

Données Financières Publiées: KARADANOTE, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juillet	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	1 Md	1,31 Md	2,06 Md	2,19 Md	1,27 Md
Total Chiffre d'affaires	1 Md	1,31 Md	2,06 Md	2,19 Md	1,27 Md
Coût des marchandises vendues, total	241 M	390 M	540 M	712 M	651 M
Résultat Brut	761 M	916 M	1,52 Md	1,48 Md	619 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	535 M	1,17 Md	1,75 Md	1,38 Md	654 M
Provision pour créances douteuses	-	-	2 M	4 M	-1 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	2 M	2 M	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	537 M	1,18 Md	1,75 Md	1,38 Md	653 M
Résultat d'Exploitation	224 M	-260 M	-238 M	100 M	-34 M
Intérêts payés, total	-	-	-2 M	-1 M	-1 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	-2 M	-1 M	-1 M
Autres produits non opérationnels	-16 M	3 M	8 M	6 M	-9 M
EBT, hors éléments non courants	208 M	-257 M	-232 M	105 M	-44 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-10 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-62 M	-93 M	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-48 M	-6 M	-
EBT, elements non courants inclus	208 M	-319 M	-373 M	99 M	-54 M
Charge d'impôt	69 M	7 M	-1 M	-15 M	15 M
Résultat des activités poursuivies	139 M	-326 M	-372 M	114 M	-69 M
Résultat net part du groupe	139 M	-326 M	-372 M	114 M	-69 M
Résultat net	139 M	-326 M	-372 M	114 M	-69 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	139 M	-326 M	-372 M	114 M	-69 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	139 M	-326 M	-372 M	114 M	-69 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	23,46	-52,28	-59,78	18,19	-10,93
BPA de base - Activités poursuivies	23,46	-52,28	-59,78	18,19	-10,93
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,92 M	6,24 M	6,22 M	6,27 M	6,32 M
Bénéfice net par action - dilué	23	-52,28	-59,78	18,19	-10,93
BPA dilué - Activités poursuivies	23	-52,28	-59,78	18,19	-10,93
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,04 M	6,24 M	6,22 M	6,27 M	6,32 M
BPA de base normalisé	21,94	-25,76	-23,3	10,47	-4,35
BPA dilué normalisé	21,51	-25,76	-23,3	10,47	-4,35
Éléments supplémentaires
EBITDA	229 M	-254 M	-232 M	-	-
EBITA	224 M	-260 M	-238 M	100 M	-34 M
EBIT	224 M	-260 M	-238 M	100 M	-34 M
Taux d’imposition effectif (%)	33,17	-2,19	0,27	-15,15	-27,78
Résultat net normalisé	130 M	-161 M	-145 M	65,62 M	-27,5 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	199 M	769 M	1,27 Md	838 M	179 M
Dépense de marketing	199 M	769 M	1,27 Md	838 M	179 M

Période Fiscale: Juillet	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	964 M	1,04 Md	686 M	483 M	596 M
Total des liquidités et VMP	964 M	1,04 Md	686 M	483 M	596 M
Créances clients, total	108 M	154 M	255 M	275 M	107 M
Autres créances	-	21 M	-	-	-
Total des créances	108 M	175 M	255 M	275 M	107 M
Stocks	11 M	2 M	25 M	32 M	16 M
Dépenses payées d'avance	5 M	58 M	101 M	126 M	17 M
Autres actifs à court terme, total	2 M	83 M	2 M	10 M	7 M
Total de l'actif circulant	1,09 Md	1,36 Md	1,07 Md	926 M	743 M
Immobilisations corporelles nettes	15 M	-	-	-	1 M
Investissements à long terme	17 M	18 M	18 M	91 M	21 M
Autres immobilisations incorporelles, total	7 M	-	-	2 M	2 M
Actifs d'impôts différés à long terme	6 M	-	-	15 M	-
Autres actifs à long terme, total	2 M	1 M	-	1 M	1 M
Total des actifs	1,14 Md	1,38 Md	1,09 Md	1,04 Md	768 M
Passifs
Comptes à payer, total	30 M	38 M	59 M	62 M	14 M
Charges à payer, total	16 M	20 M	19 M	20 M	14 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	100 M	100 M	100 M	100 M
Impôts sur le revenu à payer	117 M	155 M	303 M	274 M	43 M
Autres passifs à court terme	3 M	81 M	79 M	21 M	13 M
Total du passif circulant	166 M	394 M	560 M	477 M	184 M
Dette à long terme	-	400 M	300 M	200 M	100 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	1 M	-	-	-
Autres passifs non courants	4 M	7 M	6 M	6 M	4 M
Total du passif	170 M	802 M	866 M	683 M	288 M
Actions ordinaires, total	286 M	299 M	309 M	58 M	62 M
Primes d'émissions d'actions	276 M	289 M	299 M	428 M	537 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	405 M	79 M	-293 M	-40 M	-110 M
Actions détenues en propre	-	-93 M	-93 M	-93 M	-9 M
Résultat global et autres	-	-1 M	-1 M	-1 M	-
Total des fonds propres ordinaires	967 M	573 M	221 M	352 M	480 M
Total des capitaux propres	967 M	573 M	221 M	352 M	480 M
Total du passif et des capitaux propres	1,14 Md	1,38 Md	1,09 Md	1,04 Md	768 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,2 M	6,21 M	6,23 M	6,27 M	6,41 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,2 M	6,21 M	6,23 M	6,27 M	6,41 M
Actif net par action	155,88	92,34	35,45	56,1	74,89
Actif corporel net	960 M	573 M	221 M	350 M	478 M
Actif corporel net par action	154,75	92,34	35,45	55,78	74,58
Total de la dette	0	500 M	400 M	300 M	200 M
Dette nette	-964 M	-538 M	-286 M	-183 M	-396 M
Stocks - matières premières, total	11 M	2 M	25 M	32 M	16 M
Employés à temps plein	40	43	41	45	45
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	2 M	7 M	5 M

Période Fiscale: Juillet	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	208 M	-319 M	-373 M	99 M	-54 M
Dépréciation et amortissement - CF	5 M	6 M	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	5 M	6 M	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	62 M	93 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-46 M	-40 M	32 M	0	2 M
Variation des créances	-34 M	-46 M	-103 M	-24 M	167 M
Variation des stocks	7 M	9 M	-23 M	-6 M	16 M
Variation des dettes fournisseurs	21 M	99 M	147 M	-20 M	-292 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	24 M	-117 M	-28 M	-156 M	46 M
Flux de trésorerie d'exploitation	185 M	-346 M	-255 M	-107 M	-115 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-13 M	-2 M	-	-	-1 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-8 M	-	-2 M	-3 M	-
Autres activités d'investissement, total	-11 M	-1 M	-	-	144 M
Flux de trésorerie d'investissement	-32 M	-3 M	-2 M	-3 M	143 M
Dette à long terme émise, total	-	500 M	-	-	-
Total de la dette émise	-	500 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-100 M	-100 M	-100 M
Total de la dette remboursée	-	-	-100 M	-100 M	-100 M
Émission d'actions ordinaires	512 M	17 M	6 M	7 M	184 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-93 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-15 M	-	1 M	1 M	-
Flux de trésorerie de financement	497 M	424 M	-93 M	-92 M	84 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	-2 M	-1 M	-1 M	-
Variation nette de la trésorerie	649 M	73 M	-351 M	-203 M	112 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	2 M	1 M	1 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	48 M	42 M	-31 M	-	-1 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	152 M	-222 M	-51 M	-84,12 M	-19,88 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	152 M	-222 M	-49,75 M	-83,5 M	-19,25 M
Variation du fonds de roulement net	-28 M	64 M	-101 M	143 M	-3 M
Dette nette émise (remboursée)	-	500 M	-100 M	-100 M	-100 M

Période Fiscale: Juillet	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	17,78	-12,94	-12,08	5,89	-2,36
Rentabilité du capital total (ROTC)	21,82	-15,93	-17,56	9,82	-3,19
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	21,67	-42,34	-93,7	39,79	-16,59
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	21,67	-42,34	-93,7	39,79	-16,59
Analyse des marges
Marge brute %	75,95	70,14	73,74	67,53	48,74
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	53,39	89,89	85,21	62,79	51,5
Marge d’EBITDA %	22,85	-19,45	-11,28	-	-
Marge EBITA %	22,36	-19,91	-11,58	4,56	-2,68
Marge d'EBIT %	22,36	-19,91	-11,58	4,56	-2,68
Marge des activités poursuivies %	13,87	-24,96	-18,09	5,2	-5,43
Marge nette %	13,87	-24,96	-18,09	5,2	-5,43
Net Avail. Pour la marge commune %	13,87	-24,96	-18,09	5,2	-5,43
Marge nette normalisée %	12,97	-12,3	-7,05	2,99	-2,17
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	15,17	-17,04	-2,48	-3,84	-1,56
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	15,17	-17,04	-2,42	-3,81	-1,52
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,27	1,04	1,67	2,07	1,41
Rotation des actifs corporels	111,33	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	11,07	9,97	10,05	8,28	6,65
Rotation des stocks (stock moyen)	16,07	60	40	24,98	27,12
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,57	3,44	1,91	1,94	4,04
Quick Ratio	6,46	3,08	1,68	1,59	3,82
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,11	-0,88	-0,46	-0,22	-0,62
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	32,97	36,61	36,3	44,23	54,89
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	22,72	6,08	9,12	14,65	13,46
Délais de paiement des fournisseurs	39,95	32,57	31,44	30,8	21,84
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	15,74	10,12	13,99	28,08	46,51
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	87,26	181	85,23	41,67
Dette totale / Capital total	-	46,6	64,41	46,01	29,41
Dette à long terme / Capitaux propres	-	69,81	135,75	56,82	20,83
Dette à long terme / Capital total	-	37,28	48,31	30,67	14,71
Dette totale / Total de l'actif	14,95	58,33	79,67	65,99	37,5
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-119	100	-34
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-116	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-116	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-1,97	-1,72	-	-
Dette nette / EBITDA	-4,21	2,12	1,23	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-1,95	-1,72	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-4,46	2,1	1,23	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	36,89	30,34	57,43	6,66	-42,09
Résultat brut, Croissance 1 an	42,51	20,37	65,5	-2,31	-58,2
EBITDA, 1 an Croissance en %	81,75	-210,92	-8,66	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	82,11	-216,07	-8,46	-142,02	-134
EBIT, 1 an Croissance %	82,11	-216,07	-8,46	-142,02	-134
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	67,47	-334,53	14,11	-130,65	-160,53
Résultat net, Croissance 1 an	67,47	-334,53	14,11	-130,65	-160,53
Résultat net normalisé sur 1 an	69,11	-223,56	-9,73	-145,26	-141,9
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	38,53	-327,28	14,36	-130,43	-160,06
Créances clients, Croissance sur 1 an	47,95	42,59	65,58	7,84	-61,09
Stocks, Croissance 1 an	-42,11	-81,82	1,15 k	28	-50
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	400	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	159,59	20,93	-20,95	-4,78	-25,8
Actif corporel net, Croissance 1 an	203,8	-40,31	-61,43	58,37	36,57
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	206,01	-40,74	-61,43	59,28	36,36
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	29,37	-287,03	-26,3	-58,04	7,48
CAPEX, Croissance 1 an	550	-84,62	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	17,04	-246,38	-77,08	64,95	-76,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	17,04	-246,38	-77,64	67,84	-76,95
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	25,42	33,57	43,24	29,58	-21,41
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	28,2	30,97	41,14	27,15	-36,1
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	41,98	0,65	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	57,76	45,39	3,08	-37,98	-62,2
EBIT, 2 ans CAGR %	57,76	45,39	3,08	-37,98	-62,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	48,54	98,18	63,59	-40,87	-56,93
Résultat net, CAGR sur 2 ans	48,54	98,18	63,59	-40,87	-56,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	52,02	44,55	5,61	-36,08	-56,45
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	35,11	77,44	61,22	-41,01	-57,25
Créances clients, CAGR sur 2 ans	22,47	45,24	53,66	33,63	-35,22
Stocks, CAGR sur 2 ans	-29,29	-67,56	50,76	300	-20
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	173,86	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	92,45	77,18	-2,22	-13,24	-15,94
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	106,56	34,66	-52,02	-21,84	47,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	102,85	34,66	-52,19	-21,62	47,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	55,55	17,4	-44,39	-32,84
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	0	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	30,89	-42,08	-38,51	-37,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	30,89	-42,79	-38,74	-37,8
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	27,89	27,04	41,09	29,83	-0,93
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	32,52	25,54	41,6	24,85	-12,25
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	22,57	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	36,54	42,42	24,61	-23,57	-49,24
EBIT, 3 ans CAGR %	36,54	42,42	24,61	-23,57	-49,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	29,5	72,97	64,88	-6,4	-40,4
Résultat net, CAGR sur 3 ans	29,5	72,97	64,88	-6,4	-40,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	32,71	41,87	23,56	-20,38	-44,47
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	21,57	60,68	53,27	-7,52	-40,65
Créances clients, CAGR sur 3 ans	25,22	28,84	51,73	36,55	-11,43
Stocks, CAGR sur 3 ans	-19,39	-55,04	9,58	42,75	100
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	55,36	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	69,37	64,84	35,39	-3,08	-17,65
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	77,38	36,56	-11,24	-28,56	-5,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	77,81	34,6	-11,24	-28,6	-5,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	21,26	-16,68	-30,73
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-20,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-26,77	-17,9	-55,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-27,37	-18,1	-55,77
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	33,83	28,05	11,65
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	35,9	26,18	3
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	22,02	2,13	-22,68
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	22,02	2,13	-22,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	42,19	12,59	-3,63
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	42,19	12,59	-3,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	21,12	3,13	-18,58
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	36,11	7,62	-8,03
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	35,9	30,74	7,95
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	3,55	7,78	-3,38
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-19,73
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	35,96	27,51	11,89
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	5,14	9,24	8,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	5,14	8,42	8,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-4,26
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-12,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-31,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-31,74