Flux de Trésorerie Kanabo Group Plc

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GB00BYQCS703

Produits pharmaceutiques

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Données Financières Publiées: KANABO GROUP PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019 (GBP)	2020 (GBP)	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)
Chiffre d'affaires	82,12 k	60 k	73 k	603 k	895 k
Total Chiffre d'affaires	82,12 k	60 k	73 k	603 k	895 k
Coût des marchandises vendues, total	45,44 k	26 k	66 k	404 k	761 k
Résultat Brut	36,68 k	34 k	7 k	199 k	134 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,11 M	448 k	2,57 M	4,99 M	3,58 M
Dépenses de R&D	287 k	149 k	242 k	597 k	312 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	598 k	-59 k	-267 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,4 M	597 k	3,41 M	5,53 M	3,62 M
Résultat d'Exploitation	-1,36 M	-563 k	-3,4 M	-5,33 M	-3,49 M
Intérêts payés, total	-9,82 k	-28 k	-	-89 k	-202 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-9,82 k	-28 k	-	-89 k	-202 k
Autres produits non opérationnels	-	-	23 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-1,37 M	-591 k	-3,38 M	-5,42 M	-3,69 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-1,17 M	-1,19 M	300 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-259 k	-158 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-4,45 M
EBT, elements non courants inclus	-1,37 M	-591 k	-4,55 M	-6,87 M	-8 M
Résultat des activités poursuivies	-1,37 M	-591 k	-4,55 M	-6,87 M	-8 M
Résultat net part du groupe	-1,37 M	-591 k	-4,55 M	-6,87 M	-8 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	3 k	8 k
Résultat net	-1,37 M	-591 k	-4,55 M	-6,87 M	-7,99 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,37 M	-591 k	-4,55 M	-6,87 M	-7,99 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,37 M	-591 k	-4,55 M	-6,87 M	-7,99 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0	-0,01	-0,02	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0	-0,01	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	114 M	231 M	324 M	415 M	537 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0	-0,01	-0,02	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0	-0,01	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	114 M	231 M	324 M	415 M	537 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0	-0,01	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,36 M	-558 k	-3,4 M	-4,42 M	-2,5 M
EBITA	-1,36 M	-563 k	-3,4 M	-4,44 M	-2,52 M
EBIT	-1,36 M	-563 k	-3,4 M	-5,33 M	-3,49 M
EBITDAR	-1,32 M	-525 k	-3,34 M	-4,34 M	-2,4 M
Résultat net normalisé	-858 k	-369 k	-2,11 M	-3,39 M	-2,3 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	46,26 k	69 k	157 k	364 k	303 k
Dépense de marketing	206 k	84 k	569 k	1,19 M	598 k
Dépenses générales et administratives	867 k	331 k	1,95 M	3,72 M	2,88 M
Dépense en recherche et de développement	287 k	149 k	242 k	597 k	312 k
Charges locatives nettes, total	39,95 k	33 k	52 k	81 k	100 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	330 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-230 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	-	14 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	3,3 k	21 k	6 k	68 k	49 k
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	41,73 k	-8 k	211 k	349 k	-40 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	397 k	72 k	436 k	537 k	56 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	1	-	1,18 M	13 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	442 k	85 k	1,83 M	967 k	79 k

Période Fiscale: Décembre	2019 (GBP)	2020 (GBP)	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	334 k	380 k	4,48 M	3,2 M	1,68 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	5 k	20 k	24 k	1,53 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	491 k	-
Total des liquidités et VMP	334 k	385 k	4,5 M	3,72 M	3,21 M
Créances clients, total	-	-	10 k	43 k	226 k
Autres créances	16,16 k	18 k	65 k	139 k	53 k
Total des créances	16,16 k	18 k	75 k	182 k	279 k
Stocks	35,62 k	27 k	63 k	81 k	56 k
Dépenses payées d'avance	-	15 k	172 k	17 k	31 k
Total de l'actif circulant	386 k	445 k	4,81 M	4 M	3,58 M
Immobilisations corporelles brutes	29,46 k	29 k	66 k	442 k	91 k
Amortissements cumulés	-11,25 k	-16 k	-24 k	-64 k	-42 k
Immobilisations corporelles nettes	18,2 k	13 k	42 k	378 k	49 k
Investissements à long terme	-	-	750 k	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	10,04 M	4,73 M
Autres actifs à long terme, total	13,48 k	14 k	-	31 k	-
Total des actifs	417 k	472 k	5,6 M	14,45 M	8,35 M
Passifs
Comptes à payer, total	22,09 k	19 k	36 k	153 k	163 k
Charges à payer, total	85,06 k	67 k	373 k	1,13 M	406 k
Emprunts à court terme	-	424 k	-	198 k	133 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	16,92 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	100 k	1 k	6 k	15 k	8 k
Total du passif circulant	225 k	511 k	415 k	1,5 M	710 k
Dette à long terme	-	-	-	509 k	139 k
Autres passifs non courants	3,04 k	-	-	1 k	-
Total du passif	228 k	511 k	415 k	2,01 M	849 k
Actions ordinaires, total	457	-	9,25 M	10,57 M	15,81 M
Primes d'émissions d'actions	2,42 M	2,1 M	14,4 M	6,85 M	7,25 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,1 M	-3,02 M	-6,75 M	-13,6 M	-20,72 M
Résultat global et autres	865 k	880 k	-11,72 M	8,63 M	5,17 M
Total des fonds propres ordinaires	190 k	-39 k	5,18 M	12,45 M	7,51 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-3 k	-11 k
Total des capitaux propres	190 k	-39 k	5,18 M	12,44 M	7,5 M
Total du passif et des capitaux propres	417 k	472 k	5,6 M	14,45 M	8,35 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	210 M	462 M	370 M	423 M	632 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	210 M	462 M	370 M	423 M	632 M
Actif net par action	0	-0	0,01	0,03	0,01
Actif corporel net	190 k	-39 k	5,18 M	2,4 M	2,79 M
Actif corporel net par action	0	-0	0,01	0,01	0
Total de la dette	0	424 k	0	707 k	272 k
Dette nette	-334 k	39 k	-4,5 M	-3,01 M	-2,94 M
Dette relative aux contrats de location	320 k	264 k	416 k	648 k	800 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-3 k	-11 k
Code comptable - Valorisation des stocks	5	-	5	5	5
Stocks - matières premières, total	10,67 k	5 k	17 k	20 k	14 k
Stocks de produits finis, total	24,95 k	22 k	49 k	61 k	42 k
Machines, total	29,46 k	29 k	65 k	129 k	91 k
Employés à temps plein	-	-	5	23	20
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	5 k	3 k

Période Fiscale: Décembre	2019 (GBP)	2020 (GBP)	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)
Résultat net	-1,37 M	-591 k	-4,55 M	-6,87 M	-7,99 M
Dépréciation et amortissement - CF	5,62 k	5 k	7 k	69 k	74 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	891 k	962 k
Amortissements et dépréciations, Total	5,62 k	5 k	7 k	960 k	1,04 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	85 k	416 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	1 k	-	-	41 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-426 k	158 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	133 k	4,45 M
Provision pour pertes sur créances	-	-	598 k	626 k	-82 k
Rémunération à base d'actions (CF)	442 k	85 k	658 k	967 k	79 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	3 k	-
Autres activités d'exploitation, total	41,2 k	18 k	1,19 M	-132 k	-48 k
Variation des créances	1,7 k	-16 k	-204 k	-3 k	23 k
Variation des stocks	-35,69 k	9 k	-35 k	-18 k	25 k
Variation des dettes fournisseurs	27,86 k	-17 k	119 k	92 k	10 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	12,14 k	-28 k	143 k	801 k	-639 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-879 k	-534 k	-2,08 M	-3,78 M	-2,52 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6,48 k	-	-35 k	-68 k	-25 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	5 k
Acquisitions en espèces	-	-	358 k	235 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-86 k	-508 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-5 k	-752 k	-4 k	-1,17 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-582 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-6,48 k	-5 k	-1,01 M	77 k	-1,7 M
Dette à court terme émise, total	99,91 k	300 k	-	-	-
Dette à long terme émise, total	635 k	-	-	68 k	82 k
Total de la dette émise	735 k	300 k	-	68 k	82 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-137 k	-176 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-137 k	-176 k
Émission d'actions ordinaires	81,32 k	268 k	7,24 M	2,47 M	2,74 M
Autres activités de financement, total	-	-	2 k	-	-81 k
Flux de trésorerie de financement	816 k	568 k	7,24 M	2,4 M	2,56 M
Ajustements des taux de change	47,72 k	18 k	-53 k	26 k	127 k
Variation nette de la trésorerie	-21,37 k	47 k	4,1 M	-1,27 M	-1,52 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	52 k	51 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-311 k	-425 k	-246 k	-617 k	-2,12 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-304 k	-408 k	-246 k	-561 k	-1,99 M
Variation du fonds de roulement net	-107 k	146 k	-78 k	-914 k	808 k
Dette nette émise (remboursée)	735 k	300 k	-	-69 k	-94 k

Période Fiscale: Décembre	2019 (GBP)	2020 (GBP)	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-208,17	-79,13	-70,05	-33,25	-19,11
Rentabilité du capital total (ROTC)	-335,42	-122,45	-76,36	-36,36	-20,83
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,43 k	-784,13	-176,91	-77,94	-80,16
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,43 k	-784,13	-176,91	-77,89	-80,03
Analyse des marges
Marge brute %	44,66	56,67	9,59	33	14,97
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,35 k	746,67	3,52 k	828,19	399,55
Marge d’EBITDA %	-1,65 k	-930	-4,65 k	-733	-279,55
Marge EBITA %	-1,66 k	-938,33	-4,66 k	-736,65	-282,12
Marge d'EBIT %	-1,66 k	-938,33	-4,66 k	-884,41	-389,61
Marge des activités poursuivies %	-1,67 k	-985	-6,23 k	-1,14 k	-893,3
Marge nette %	-1,67 k	-985	-6,23 k	-1,14 k	-892,4
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,67 k	-985	-6,23 k	-1,14 k	-892,4
Marge nette normalisée %	-1,05 k	-615,62	-2,89 k	-561,48	-256,72
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-378,23	-708,61	-337,15	-102,28	-236,38
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-370,76	-679,44	-337,15	-93,06	-222,28
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,2	0,13	0,02	0,06	0,08
Rotation des actifs corporels	4,73	3,85	2,65	2,87	4,19
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	22,75	5,38
Rotation des stocks (stock moyen)	-	0,83	1,47	5,61	11,11
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,72	0,87	11,58	2,67	5,04
Quick Ratio	1,56	0,79	11,02	2,61	4,91
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,91	-1,05	-5,01	-2,52	-3,55
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	16,04	67,9
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	440,78	248,86	65,05	32,85
Délais de paiement des fournisseurs	-	432,77	98,41	84,33	78,36
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-3,24	22,4
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-1,09 k	-	5,68	3,63
Dette totale / Capital total	-	110,13	-	5,38	3,5
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	4,09	1,85
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	3,87	1,79
Dette totale / Total de l'actif	54,54	108,26	7,41	13,89	10,17
EBIT / Charges d'intérêt	-138,76	-20,11	-	-59,92	-17,26
EBITDA / Charges d'intérêt	-138,19	-19,93	-	-49,13	-12,13
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-138,85	-19,93	-	-49,9	-12,26
Dette totale / EBITDA	-	-0,76	-	-0,16	-0,11
Dette nette / EBITDA	0,25	-0,07	1,32	0,69	1,2
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,76	-	-0,16	-0,11
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,24	-0,07	1,31	0,68	1,19
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	52,13	-26,94	21,67	726,03	48,42
Résultat brut, Croissance 1 an	51,48	-7,3	-79,41	2,74 k	-32,66
EBITDA, 1 an Croissance en %	-11,61	-58,9	508,42	30,19	-43,39
EBITA, 1 an Croissance en %	-11,45	-58,7	504,26	30,57	-43,16
EBIT, 1 an Croissance %	-11,45	-58,7	504,26	56,76	-34,61
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-11,61	-56,96	670,05	50,96	16,38
Résultat net, Croissance 1 an	-11,61	-56,96	670,05	50,89	16,31
Résultat net normalisé sur 1 an	-11,61	-56,96	471,74	60,32	-32,14
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	140	-78,68	448,59	17,86	-10,04
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	330	111,21
Stocks, Croissance 1 an	-	-24,21	133,33	28,57	-30,86
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	10,27	-28,59	223,08	800	-87,04
Total des actifs, 1 an Croissance en %	4,01	13,09	1,09 k	158,12	-42,22
Actif corporel net, Croissance 1 an	-149,74	-120,55	-13,39 k	-53,63	15,93
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-149,74	-120,55	-13,39 k	140,12	-39,64
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	69,28	-39,23	289,14	81,86	-33,32
CAPEX, Croissance 1 an	-58,97	-	-	94,29	-63,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-762,23	36,88	-42,11	152,51	243,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-647,3	33,89	-39,63	129,73	255,17
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	33,8	5,43	-5,72	217,02	250,15
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	27,52	18,5	-56,31	141,93	337,53
EBITDA, 2 ans CAGR %	118,05	-39,73	58,13	181,45	-14,15
EBITA, 2 ans CAGR %	117,63	-39,53	57,97	180,89	-13,85
EBIT, 2 ans CAGR %	117,63	-39,53	57,97	207,77	1,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	127,44	-38,32	82,05	240,95	32,54
Résultat net, CAGR sur 2 ans	127,44	-38,32	82,05	240,87	32,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	127,44	-38,32	56,87	202,76	4,31
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-28,47	8,14	154,28	2,97
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	375,39
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	32,98	73,21	-5,72
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	105,06	-11,26	51,89	439,23	8,01
Total des actifs, 2 ans CAGR %	37,87	8,46	266,27	453,34	22,13
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-6,79	-68,03	422,7	685,12	-26,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-6,79	-68,03	422,7	1,69 k	20,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	97,05	1,43	53,78	166,02	10,12
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-7,46	-	132,5	-	-15,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	201,07	-10,99	20,44	194,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	170,7	-10,09	17,32	185,39
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	9,36	10,58	94,36	146,16
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	14,66	-33,88	75,72	57,96
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	25,02	30,26	48,21	64,9
EBITA, 3 ans CAGR %	-	25,06	30,25	48,25	64,91
EBIT, 3 ans CAGR %	-	25,06	30,25	57,56	83,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	30,58	43,09	71,03	138,27
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	30,58	43,09	71,01	138,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	30,58	29,57	58,01	83,91
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	41,06	11,29	79,84
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	31,5	27,53
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	44,27	36,51	174,86	55,63
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	29,06	140,75	225,94	160,57
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-43,69	138,63	133,13	314,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-43,69	138,63	303,32	477,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	33,13	58,78	62,62	67,73
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	30,41	118,99	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	73,77	25,69	70,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	64,16	22,6	69,62
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	67,4	75,35
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	54,57	40,8
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	72,96	10,25
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	72,86	10,4
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	79,29	17,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	91,69	38,77
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	91,67	38,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	82,79	18,8
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	24,37
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	144,47	24,31
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	131,03	83,51
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	61,56	48,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	124,48	81,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	75,6	37,16
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	55,16	9,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	114,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	104,49