Bilan Kalyan Capitals Limited

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INE149Q01021

Services financiers aux entreprises

Temps Différé Bombay S.E. 11:56:03 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
6,800 ^INR	-1,45%		+0,74%	-12,60%

12/08	Kalyan Capitals Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
24/06	Kalyan Capitals Limited annonce la démission de Mamta Gupta de son poste de administratrice non exécutive indépendante, effective au 23 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: KALYAN CAPITALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Chiffre d'affaires	40,7 M	96,91 M	-	-	-
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	-	-	-	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	199 M	264 M	243 M
Autres recettes, total	-	-	-	52,99 M	19,63 M
Total Chiffre d'affaires	40,7 M	96,91 M	199 M	317 M	263 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	38 k	54 k	1 k
Résultat Brut	40,7 M	96,91 M	198 M	317 M	263 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,79 M	4,53 M	5,35 M	6,84 M	7,41 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,53 M	2,38 M	3,27 M	6,28 M	6,18 M
Autres dépenses de fonctionnement	2,68 M	12,95 M	7,71 M	12,8 M	6,56 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	9 M	19,86 M	16,33 M	25,91 M	20,15 M
Résultat d'Exploitation	31,7 M	77,06 M	182 M	291 M	243 M
Intérêts payés, total	-12,33 M	-45,09 M	-133 M	-209 M	-168 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	28 k
Charges d'intérêt nettes	-12,33 M	-45,09 M	-133 M	-209 M	-168 M
Autres produits non opérationnels	-5,98 M	262 k	-23 k	-1,11 M	-566 k
EBT, hors éléments non courants	13,38 M	32,23 M	48,92 M	81,41 M	74,53 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-3,18 M	-23,43 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	548 k	-	2,52 M	15,51 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements d'assurance	-	-	21 k	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	17 k
EBT, elements non courants inclus	13,93 M	32,23 M	51,46 M	93,74 M	51,11 M
Charge d'impôt	4,13 M	6,55 M	11,54 M	19,88 M	20,41 M
Résultat des activités poursuivies	9,8 M	25,68 M	39,91 M	73,86 M	30,7 M
Résultat net part du groupe	9,8 M	25,68 M	39,91 M	73,86 M	30,7 M
Intérêts minoritaires	-1,82 M	-4,02 M	-4,33 M	-13,8 M	-5,74 M
Résultat net	7,99 M	21,66 M	35,58 M	60,05 M	24,96 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	7,99 M	21,66 M	35,58 M	60,05 M	24,96 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	7,99 M	21,66 M	35,58 M	60,05 M	24,96 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,19	0,51	0,68	1,14	0,48
BPA de base - Activités poursuivies	0,19	0,51	0,68	1,14	0,48
Moyenne pondérée des actions en circulation	42,51 M	42,51 M	52,51 M	52,51 M	52,51 M
Bénéfice net par action - dilué	0,19	0,51	0,68	1,14	0,48
BPA dilué - Activités poursuivies	0,19	0,51	0,68	1,14	0,48
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	42,51 M	42,51 M	52,51 M	52,51 M	52,51 M
BPA de base normalisé	0,15	0,38	0,5	0,71	0,78
BPA dilué normalisé	0,15	0,38	0,5	0,71	0,78
Éléments supplémentaires
EBITDA	33,22 M	79,43 M	185 M	297 M	249 M
EBITA	31,7 M	77,06 M	182 M	291 M	243 M
EBIT	31,7 M	77,06 M	182 M	291 M	243 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	41,26 M	97,3 M	201 M	333 M	264 M
Taux d’imposition effectif (%)	29,63	20,33	22,44	21,21	39,94
Impôts intérieurs courants	-	-	12,34 M	22,16 M	19,38 M
Total des impôts courants	4,49 M	7,54 M	12,34 M	22,16 M	19,38 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-1,15 M	-1,93 M	1,65 M
Total des impôts différés	-662 k	-931 k	-1,15 M	-1,93 M	1,65 M
Résultat net normalisé	6,55 M	16,12 M	26,25 M	37,08 M	40,84 M
Intérêts sur la dette à long terme	40,52 k	9 k	-	-	-
Provisions de pension	-284 k	0	0	8 k	0
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	38 k	54 k	1 k

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,2 M	1,48 M	2,55 M	22,81 M	266 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	5,72 k	12,51 M	31,05 M	75,74 M	91,36 M
Total des liquidités et VMP	2,21 M	13,98 M	33,6 M	98,55 M	358 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	2,76 M	2,94 M	2,94 M	2,49 M	2,83 M
Notes à recevoir	435 M	1,09 Md	1,32 Md	1,64 Md	2,03 Md
Total des créances	437 M	1,09 Md	1,32 Md	1,64 Md	2,03 Md
Dépenses payées d'avance	19,94 k	41 k	42 k	57 k	156 k
Autres actifs à court terme, total	5,34 M	9,74 M	20,56 M	33,05 M	27,4 M
Total de l'actif circulant	445 M	1,11 Md	1,38 Md	1,77 Md	2,42 Md
Immobilisations corporelles brutes	-	-	38,73 M	46,76 M	46,76 M
Amortissements cumulés	-	-	-10,23 M	-13,19 M	-19,37 M
Immobilisations corporelles nettes	27,83 M	29,65 M	28,5 M	33,57 M	27,39 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Créances à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	3,29 M	4,18 M	5,25 M	7,13 M	5,48 M
Autres actifs à long terme, total	9,3 M	5,55 M	20,22 M	9,82 M	3,77 M
Total des actifs	485 M	1,15 Md	1,43 Md	1,82 Md	2,45 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	-	-
Charges à payer, total	841 k	523 k	1,62 M	1,18 M	1,84 M
Emprunts à court terme	135 M	134 M	956 M	1,24 Md	1,86 Md
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	2,95 M	3,22 M
Impôts sur le revenu à payer	4,49 M	7,72 M	16,1 M	29,85 M	24,6 M
Autres passifs à court terme	330 k	1,53 M	-	11,18 M	-
Total du passif circulant	141 M	144 M	974 M	1,29 Md	1,89 Md
Dette à long terme	279 k	345 M	-	5,22 M	2,01 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	271 k	1,62 M	447 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	814 k	826 k	137 k	61 k	85 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	29,93 M	324 M	1 k	1 k	-1 k
Total du passif	172 M	814 M	974 M	1,29 Md	1,89 Md
Actions ordinaires, total	85,03 M	85,03 M	105 M	105 M	105 M
Primes d'émissions d'actions	111 M	111 M	167 M	167 M	167 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	57,85 M	79,51 M	114 M	174 M	192 M
Résultat global et autres	22,38 M	22,48 M	23,52 M	23,84 M	31,48 M
Total des fonds propres ordinaires	276 M	298 M	410 M	470 M	495 M
Intérêts minoritaires	37,42 M	41,47 M	45,8 M	59,65 M	65,39 M
Total des capitaux propres	313 M	339 M	455 M	530 M	560 M
Total du passif et des capitaux propres	485 M	1,15 Md	1,43 Md	1,82 Md	2,45 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	42,51 M	42,51 M	52,51 M	52,51 M	52,51 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	42,51 M	42,51 M	52,51 M	52,51 M	52,51 M
Actif net par action	6,49	7	7,8	8,95	9,42
Actif corporel net	276 M	298 M	410 M	470 M	495 M
Actif corporel net par action	6,49	7	7,8	8,95	9,42
Total de la dette	135 M	480 M	956 M	1,25 Md	1,87 Md
Dette nette	133 M	466 M	923 M	1,15 Md	1,51 Md
Dette relative aux PBO non financés	814 k	802 k	723 k	618 k	657 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	37,42 M	41,47 M	45,8 M	59,65 M	65,39 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	-	-	21,28 M	13,99 M	13,99 M
Machines, total	-	-	17,46 M	32,77 M	32,76 M
Employés à temps plein	3	3	5	10	11

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Résultat net	-	21,66 M	35,58 M	60,05 M	24,96 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	2,38 M	3,27 M	6,28 M	6,18 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	2,38 M	3,27 M	6,28 M	6,18 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-2,52 M	-15,51 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-1,83 M	-6,06 M	19,79 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	6,51 M	8,01 M	21,83 M	5,79 M
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-3,32 M	-8,75 M	-10,14 M	3,77 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	639 M	-13,72 M	10,44 M	-7,81 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	666 M	20,04 M	66,9 M	52,68 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-6,84 M	-2,91 M	-18,8 M	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	2,64 M	3,31 M	22,97 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-12,5 M	-16,72 M	-38,63 M	-35,41 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-653 M	-231 M	-307 M	-388 M
Autres activités d'investissement, total	-	3,76 M	1 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-666 M	-248 M	-341 M	-424 M
Dette à long terme émise, total	-	-	153 M	294 M	615 M
Total de la dette émise	-	-	153 M	294 M	615 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-972 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-972 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	76 M	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-972 k	229 M	294 M	615 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-1 k	2 k
Variation nette de la trésorerie	-	-728 k	1,07 M	20,26 M	243 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	15,2 M	67,29 M	64,37 M	24,15 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	12,34 M	22,19 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-638 M	-204 M	-269 M	-346 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-610 M	-121 M	-139 M	-241 M
Variation du fonds de roulement net	121 M	653 M	235 M	308 M	399 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-972 k	153 M	294 M	615 M

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,53	5,88	8,81	11,07	7,1
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,81	7,6	8,91	11,4	7,22
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,34	7,87	10,04	15	5,63
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	2,91	7,55	10,06	13,66	5,17
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	99,98	99,98	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	11,77	4,67	2,7	2,16	2,82
Marge d’EBITDA %	81,64	81,97	93,4	93,79	94,69
Marge EBITA %	77,88	79,51	91,76	91,81	92,34
Marge d'EBIT %	77,88	79,51	91,76	91,81	92,34
Marge des activités poursuivies %	24,09	26,5	20,11	23,3	11,67
Marge nette %	19,63	22,35	17,93	18,94	9,49
Net Avail. Pour la marge commune %	19,63	22,35	17,93	18,94	9,49
Marge nette normalisée %	16,09	16,64	13,22	11,7	15,53
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-658,08	-102,67	-84,94	-131,47
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-629	-60,73	-43,83	-91,6
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,09	0,12	0,15	0,19	0,12
Rotation des actifs corporels	1,49	3,37	6,83	10,21	8,63
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,16	7,73	1,41	1,38	1,28
Quick Ratio	0,04	0,12	0,04	0,08	0,19
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	4,62	0,02	0,05	0,03
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	43,2	141,39	209,97	236,2	332,97
Dette totale / Capital total	30,17	58,57	67,74	70,26	76,9
Dette à long terme / Capitaux propres	0,09	101,76	-	0,99	0,36
Dette à long terme / Capital total	0,06	42,16	-	0,29	0,08
Dette totale / Total de l'actif	35,41	70,58	68,15	70,97	77,16
EBIT / Charges d'intérêt	2,57	1,71	1,37	1,4	1,45
EBITDA / Charges d'intérêt	2,69	1,76	1,39	1,43	1,48
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,69	1,61	1,37	1,34	1,48
Dette totale / EBITDA	4,08	6,04	5,16	4,21	7,49
Dette nette / EBITDA	4,01	5,86	4,98	3,88	6,05
Dette totale / (EBITDA - Capex)	4,08	6,61	5,24	4,49	7,49
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,01	6,41	5,06	4,14	6,05
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-22,16	138,13	104,83	59,7	-17,02
Résultat brut, Croissance 1 an	-22,16	138,13	104,79	59,7	-17,02
EBITDA, 1 an Croissance en %	-24,27	190,91	133,41	60,36	-16,22
EBITA, 1 an Croissance en %	-25,89	198,93	136,37	59,79	-16,54
EBIT, 1 an Croissance %	-25,89	198,93	136,37	59,79	-16,54
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-55,9	161,96	55,43	85,06	-58,44
Résultat net, Croissance 1 an	-64,06	171,14	64,31	68,77	-58,44
Résultat net normalisé sur 1 an	-61,82	146,15	62,81	41,27	10,15
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-64,01	171,14	33,02	68,77	-58,44
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	3,55	6,53	-3,86	17,75	-18,41
Total des actifs, 1 an Croissance en %	24,43	137,68	23,97	24,73	34,45
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,16	7,88	37,55	14,71	5,31
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,16	7,88	37,55	14,71	5,31
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	3,3 k	-34,48	233,77	-21,26
CAPEX, Croissance 1 an	-	6,22	-57,4	545,57	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	443,2	-68,02	32,12	28,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	455,69	-80,21	15,26	73,4
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-9,89	36,14	120,85	80,86	15,12
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-8,09	36,14	120,83	80,85	15,13
EBITDA, 2 ans CAGR %	-9,23	34,56	160,58	93,47	15,91
EBITA, 2 ans CAGR %	-10,11	34,22	165,82	94,34	15,48
EBIT, 2 ans CAGR %	-10,11	34,22	165,82	94,34	15,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-25,17	7,49	101,78	69,6	-12,3
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-32,45	-1,29	111,07	66,53	-16,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-31,64	-3,06	100,19	51,66	24,74
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-32,45	-1,21	89,92	49,83	-16,25
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-10,02	5,03	1,2	6,4	-1,98
Total des actifs, 2 ans CAGR %	13,7	71,97	71,65	25,76	29,5
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	5,03	4,47	21,82	25,61	9,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	5,03	4,47	21,82	25,61	9,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	456,06	1,16	47,88	62,11
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-32,74	65,83	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	582,84	31,76	-35	30,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	876,03	4,83	-52,24	41,38
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-55,76	24,58	56	98,23	39,5
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-7,28	26,24	55,99	98,22	39,5
EBITDA, 3 ans CAGR %	-1,83	25,36	61,68	121,65	46,37
EBITA, 3 ans CAGR %	-2,4	25,24	62,09	124,34	46,63
EBIT, 3 ans CAGR %	-2,4	25,24	62,09	124,34	46,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-10,29	13,62	21,55	96,05	6,13
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-16,21	7,35	16,99	95,91	4,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-19,63	4,78	15,23	78,23	36,32
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-37,19	7,35	9,09	82,59	-2,28
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-5,92	-4,81	1,98	6,44	-2,61
Total des actifs, 3 ans CAGR %	11,56	45,38	54,2	55,49	28,59
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6,1	5,97	14,5	19,4	18,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	6,09	5,97	14,5	19,4	18,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	313,34	-2,37	50,6	19,86
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	45,31	-	42,95	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	113,01	146,08	31,88	-18,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	121,33	166,09	8,2	-26,59
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-37,08	-25,05	-15,83	44,61	38,15
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	69,66	89,21	31,2	45,76	38,15
EBITDA, 5 ans CAGR %	94,87	101,21	39,48	49,12	41,53
EBITA, 5 ans CAGR %	93,94	100,49	39,82	49,3	41,53
EBIT, 5 ans CAGR %	93,94	100,76	39,82	49,3	41,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	65,39	79	24,06	33,37	6,67
Résultat net, CAGR sur 5 ans	58,76	73,01	21,25	27,96	2,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	55,59	66,19	15,78	21,48	18,95
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	29,73	41,38	-2,22	22,67	-1,86
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	259,22	256,19	-3,14	-0,47	0,38
Total des actifs, 5 ans CAGR %	70,4	100,73	32,55	37,19	44,45
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	52,64	53,7	12,13	13,43	12,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	52,58	53,65	12,12	13,43	12,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	393,34	-16,51	47,97	19,59
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	187,24	-	53,19	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	385,62	5,79	32,48	90,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	623,02	-3,65	19,84	106,62