Ratios Financiers Kalo Gold Corp.

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KALO

CA48344L3056

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Marché Fermé - Toronto S.E. 18:49:34 28/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1450 ^CAD	0,00%		+7,41%	-53,23%

31/07	Kalo Gold Corp. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 mai 2026	CI
21/07	Kalo Gold Corp. confirme la présence de socle minéralisé à Wainikoro avec des analyses pyrognostiques allant jusqu'à 8,78 g/t Au	CI

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Données Financières Publiées: KALO GOLD CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,19 M	1,18 M	884 k	776 k	1,23 M
Coûts d'exploration / de forage, total	1,27 M	794 k	1,21 M	365 k	2,75 M
Rémunération à base d'actions (IS)	1,17 M	122 k	918 k	339 k	253 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	10,89 k	26,2 k	36,15 k	35,22 k	38,46 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	513 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,64 M	2,12 M	3,05 M	2,03 M	4,27 M
Résultat d'Exploitation	-3,64 M	-2,12 M	-3,05 M	-2,03 M	-4,27 M
Intérêts payés, total	-7,24 k	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	1,18 k	22,32 k	9,7 k	23,94 k
Charges d'intérêt nettes	-7,24 k	1,18 k	22,32 k	9,7 k	23,94 k
Gains (pertes) de change	-10,4 k	-22,09 k	-5,01 k	1,71 k	-9,34 k
Autres produits non opérationnels	-762 k	-590 k	-105 k	1,55 k	-205 k
EBT, hors éléments non courants	-4,42 M	-2,73 M	-3,14 M	-2,02 M	-4,46 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	13,29 k	-	89,97 k	6,74 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-27,82 k
Autres éléments non courants	-1,46 M	-	-356 k	52,2 k	-521 k
EBT, elements non courants inclus	-5,87 M	-2,72 M	-3,5 M	-1,87 M	-5 M
Résultat des activités poursuivies	-5,87 M	-2,72 M	-3,5 M	-1,87 M	-5 M
Résultat net part du groupe	-5,87 M	-2,72 M	-3,5 M	-1,87 M	-5 M
Résultat net	-5,87 M	-2,72 M	-3,5 M	-1,87 M	-5 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,87 M	-2,72 M	-3,5 M	-1,87 M	-5 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,87 M	-2,72 M	-3,5 M	-1,87 M	-5 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,58	-0,18	-0,14	-0,06	-0,09
BPA de base - Activités poursuivies	-0,58	-0,18	-0,14	-0,06	-0,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,12 M	15,24 M	25,69 M	31,29 M	55,51 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,58	-0,18	-0,14	-0,06	-0,09
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,58	-0,18	-0,14	-0,06	-0,09
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,12 M	15,24 M	25,69 M	31,29 M	55,51 M
BPA de base normalisé	-0,27	-0,11	-0,08	-0,04	-0,05
BPA dilué normalisé	-0,27	-0,11	-0,08	-0,04	-0,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,63 M	-2,1 M	-3,02 M	-1,48 M	-4,23 M
EBITA	-3,64 M	-2,12 M	-3,05 M	-2,03 M	-4,27 M
EBIT	-3,64 M	-2,12 M	-3,05 M	-2,03 M	-4,27 M
Résultat net normalisé	-2,76 M	-1,71 M	-1,96 M	-1,26 M	-2,79 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,18 M	1,16 M	879 k	762 k	1,13 M
Frais d'exploration et de forage	1,27 M	794 k	1,21 M	365 k	2,75 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,17 M	122 k	918 k	339 k	253 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,17 M	122 k	918 k	339 k	253 k

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	421 k	70,61 k	453 k	1,19 M	3,18 M
Total des liquidités et VMP	421 k	70,61 k	453 k	1,19 M	3,18 M
Autres créances	35,08 k	68,54 k	37,85 k	25,87 k	188 k
Total des créances	35,08 k	68,54 k	37,85 k	25,87 k	188 k
Dépenses payées d'avance	112 k	121 k	13,29 k	94,72 k	385 k
Total de l'actif circulant	568 k	260 k	505 k	1,31 M	3,75 M
Immobilisations corporelles brutes	151 k	232 k	745 k	229 k	370 k
Amortissements cumulés	-95,05 k	-91,15 k	-127 k	-159 k	-183 k
Immobilisations corporelles nettes	55,74 k	141 k	618 k	69,59 k	188 k
Autres actifs à long terme, total	56,65 k	53,24 k	66,58 k	67,82 k	66,37 k
Total des actifs	680 k	455 k	1,19 M	1,45 M	4,01 M
Passifs
Comptes à payer, total	76,18 k	425 k	561 k	407 k	1,42 M
Charges à payer, total	103 k	287 k	88,93 k	118 k	216 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	1,55 k	-	-
Autres passifs à court terme	-	38,22 k	-	-	-
Total du passif circulant	179 k	750 k	652 k	525 k	1,64 M
Total du passif	179 k	750 k	652 k	525 k	1,64 M
Actions ordinaires, total	5,61 M	7,39 M	10,53 M	12,56 M	18,22 M
Primes d'émissions d'actions	6,18 M	6,18 M	6,18 M	6,18 M	6,18 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-12,23 M	-14,95 M	-18,45 M	-20,32 M	-25,32 M
Résultat global et autres	944 k	1,09 M	2,28 M	2,51 M	3,29 M
Total des fonds propres ordinaires	501 k	-296 k	538 k	925 k	2,37 M
Total des capitaux propres	501 k	-296 k	538 k	925 k	2,37 M
Total du passif et des capitaux propres	680 k	455 k	1,19 M	1,45 M	4,01 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	15,89 M	18,32 M	29,81 M	48,06 M	78,61 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	13,44 M	15,93 M	29,81 M	47,81 M	77,61 M
Actif net par action	0,04	-0,02	0,02	0,02	0,03
Actif corporel net	501 k	-296 k	538 k	925 k	2,37 M
Actif corporel net par action	0,04	-0,02	0,02	0,02	0,03
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-421 k	-70,61 k	-453 k	-1,19 M	-3,18 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Bâtiments, total	-	-	-	-	122 k
Machines, total	149 k	231 k	231 k	228 k	247 k

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-5,87 M	-2,72 M	-3,5 M	-1,87 M	-5 M
Dépréciation et amortissement - CF	10,89 k	26,2 k	36,15 k	35,22 k	38,46 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	513 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	10,89 k	26,2 k	36,15 k	548 k	38,46 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-13,29 k	-	-89,97 k	-6,74 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	27,82 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,17 M	122 k	918 k	339 k	253 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	18,08 k
Autres activités d'exploitation, total	1,46 M	-	328 k	-53,75 k	521 k
Variation des dettes fournisseurs	-168 k	533 k	500 k	402 k	1,5 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	572 k	-42,9 k	139 k	-69,46 k	-471 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,83 M	-2,1 M	-1,57 M	-797 k	-3,12 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-58,9 k	-111 k	-25,94 k	-	-184 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	13,29 k	-	90,4 k	6,74 k
Acquisitions en espèces	2,91 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	2,85 M	-97,44 k	-25,94 k	90,4 k	-177 k
Dette à court terme émise, total	139 k	-	20,65 k	-	-
Total de la dette émise	139 k	-	20,65 k	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-146 k	-	-20,62 k	-	-
Total de la dette remboursée	-146 k	-	-20,62 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	120 k	2,11 M	2,03 M	1,52 M	5,5 M
Autres activités de financement, total	-	-258 k	-	-71,73 k	-184 k
Flux de trésorerie de financement	112 k	1,85 M	2,03 M	1,45 M	5,31 M
Ajustements des taux de change	29,16 k	-11,28 k	-46,5 k	-3,74 k	-23,32 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-10	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	163 k	-350 k	383 k	739 k	1,99 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,46 M	-762 k	-940 k	-576 k	-1,9 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,46 M	-762 k	-940 k	-576 k	-1,9 M
Variation du fonds de roulement net	301 k	-528 k	-40,17 k	196 k	-658 k
Dette nette émise (remboursée)	-7,3 k	-	39	-	-

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-459,87	-233,9	-232,13	-96,06	-97,79
Rentabilité du capital total (ROTC)	-955,42	-1,29 k	-1,58 k	-173,31	-161,91
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-2,47 k	-2,65 k	-2,89 k	-256,08	-303,49
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-2,47 k	-2,65 k	-2,89 k	-256,08	-303,49
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,17	0,35	0,77	2,5	2,29
Quick Ratio	2,54	0,19	0,75	2,32	2,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-15,77	-2,79	-2,42	-1,52	-1,91
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	26,35	164,99	54,8	36,19	40,84
EBIT / Charges d'intérêt	-502,38	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-500,87	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-509,01	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,12	0,03	0,15	0,81	0,75
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,11	0,03	0,15	0,81	0,72
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	654,78	-42,18	43,8	-50,94	185,83
EBITA, 1 an Croissance en %	652,17	-41,63	43,73	-33,56	110,44
EBIT, 1 an Croissance %	652,17	-41,63	43,73	-33,56	110,44
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,12 k	-53,67	28,46	-46,42	166,95
Résultat net, Croissance 1 an	1,12 k	-53,67	28,46	-46,42	166,95
Résultat net normalisé sur 1 an	814,56	-38,09	14,82	-35,82	121,23
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-75,37	-69,22	-23,83	-56	50,47
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	544,11	152,86	338,45	-88,74	169,49
Total des actifs, 1 an Croissance en %	120,39	-33,17	161,54	21,95	176,21
Actif corporel net, Croissance 1 an	-2,1 k	-158,98	-281,9	72,14	156,11
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-2,1 k	-158,98	-281,9	72,14	156,11
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,41 k	-25,86	-24,89	-49,39	292,02
CAPEX, Croissance 1 an	679,32	87,99	-76,58	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	23,68 k	-47,85	23,4	-38,66	230,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	23,61 k	-47,69	23,4	-38,66	230,09
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	359,96	108,91	-8,81	-16,01	18,42
EBITA, 2 ans CAGR %	354,16	109,53	-8,41	-2,28	18,25
EBIT, 2 ans CAGR %	354,16	109,53	-8,41	-2,28	18,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	478,89	137,36	-22,85	-17,04	19,59
Résultat net, CAGR sur 2 ans	478,89	137,36	-22,85	-17,04	19,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	402,03	137,94	-15,69	-14,16	19,15
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-72,47	-51,58	-42,11	-18,64
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	270,67	303,57	232,97	-29,74	-44,91
Total des actifs, 2 ans CAGR %	58,85	21,36	32,21	78,59	83,53
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	56,32	243,8	3,58	76,95	109,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	56,32	243,8	3,58	76,95	109,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	396,99	234,76	-25,38	-38,35	40,85
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	282,76	-33,64	-	166,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	1,01 k	-19,78	-13	42,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	1,01 k	-19,66	-13	42,29
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	130,41	84,46	-25,84	26,34
EBITA, 3 ans CAGR %	-	129,19	84,79	-17,7	26,19
EBIT, 3 ans CAGR %	-	129,19	84,79	-17,7	26,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	149,48	93,43	-31,68	22,48
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	149,48	93,43	-31,68	22,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	149,88	86,63	-23,02	17,69
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-61,35	-53,1	-20,41
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	226,3	314,88	7,68	9,99
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	19,03	56,76	28,69	106,53
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	12,95	178,07	22,69	100,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	12,95	178,07	22,69	100,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	163,58	103,42	-34,44	14,22
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	50,83	-	18,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	434,88	-26,65	35,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	434,88	-26,57	35,69
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	53,89	54,49
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	62,97	54,57
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	62,97	54,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	60,61	59,59
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	60,61	59,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	62,97	55,97
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-47,95
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	76,55	85
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	40	66,96
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	35,17	148,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	35,17	148,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	47,41	75,61
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	89,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	214,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	214,94