Flux de Trésorerie Kaisa Group Holdings Ltd.

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1638

KYG521321003

Développement et opérations immobilières

Temps Différé Hong Kong S.E. 08:59:43 08/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0190 ^HKD	-5,00%		-36,67%	-80,41%

31/08	Kaisa Group Holdings Ltd. publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI
24/08	Kaisa Group Holdings Ltd. publie ses prévisions de résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: KAISA GROUP HOLDINGS LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CNY)	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Chiffre d'affaires	35,54 Md	25,39 Md	26,16 Md	11,56 Md	9,5 Md
Total Chiffre d'affaires	35,54 Md	25,39 Md	26,16 Md	11,56 Md	9,5 Md
Coût des marchandises vendues, total	37,2 Md	23,69 Md	27,74 Md	22,62 Md	29,04 Md
Résultat Brut	-1,65 Md	1,7 Md	-1,58 Md	-11,06 Md	-19,54 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,2 Md	3,19 Md	2,49 Md	1,84 Md	1,35 Md
Provision pour créances douteuses	2,53 Md	1,22 Md	2,53 Md	5,61 Md	8,29 Md
Autres dépenses de fonctionnement	180 M	9,42 M	1,55 Md	585 M	69,11 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,91 Md	4,41 Md	6,57 Md	8,03 Md	9,7 Md
Résultat d'Exploitation	-9,57 Md	-2,71 Md	-8,14 Md	-19,09 Md	-29,24 Md
Intérêts payés, total	-1,71 Md	-1,8 Md	-1,79 Md	-1,97 Md	-2,68 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	731 M	302 M	48,75 M	19,36 M	7,01 M
Charges d'intérêt nettes	-979 M	-1,49 Md	-1,74 Md	-1,95 Md	-2,67 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-440 M	-733 M	-2,63 Md	-3,09 Md	-1,64 Md
Gains (pertes) de change	1,62 Md	-6,81 Md	-1,24 Md	-1,52 Md	1,18 Md
Autres produits non opérationnels	-316 M	204 M	-2,17 Md	72,32 M	209 M
EBT, hors éléments non courants	-9,68 Md	-11,54 Md	-15,92 Md	-25,57 Md	-32,16 Md
Dépréciation du goodwill	-118 M	-	-	-24,38 M	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-2,08 Md	-391 M	-1,74 Md	-506 M	-904 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	418 M	-718 M	-620 M	-1,94 Md	-6,33 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-2,11 Md	-263 M	-409 M	-1,04 Md	-571 M
Autres éléments non courants	2,2 M	-	-	-	86,45 Md
EBT, elements non courants inclus	-13,57 Md	-12,91 Md	-18,7 Md	-29,09 Md	52,81 Md
Charge d'impôt	-315 M	99,94 M	1,01 Md	143 M	481 M
Résultat des activités poursuivies	-13,26 Md	-13,01 Md	-19,7 Md	-29,23 Md	52,33 Md
Résultat net part du groupe	-13,26 Md	-13,01 Md	-19,7 Md	-29,23 Md	52,33 Md
Intérêts minoritaires	532 M	-52,63 M	-231 M	695 M	229 M
Résultat net	-12,73 Md	-13,06 Md	-19,93 Md	-28,53 Md	52,55 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	141 M	148 M	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-12,87 Md	-13,21 Md	-19,93 Md	-28,53 Md	52,55 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-12,87 Md	-13,21 Md	-19,93 Md	-28,53 Md	52,55 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,9	-1,88	-2,84	-4,07	6,8
BPA de base - Activités poursuivies	-1,9	-1,88	-2,84	-4,07	6,8
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,78 Md	7,02 Md	7,02 Md	7,02 Md	7,73 Md
Bénéfice net par action - dilué	-1,9	-1,88	-2,84	-4,07	4,58
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,9	-1,88	-2,84	-4,07	4,58
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,78 Md	7,02 Md	7,02 Md	7,02 Md	11,31 Md
BPA de base normalisé	-0,81	-1,04	-1,45	-2,18	-2,57
BPA dilué normalisé	-0,81	-1,04	-1,45	-2,18	-1,76
Dividende par action	0,03	-	-	-	-
Ratio de distribution	-6,61	-	-	-	-
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	100	100	100	100	100
Éléments supplémentaires
EBITDA	-9,01 Md	-2,38 Md	-7,81 Md	-18,78 Md	-28,98 Md
EBITA	-9,31 Md	-2,68 Md	-8,11 Md	-19,05 Md	-29,21 Md
EBIT	-9,57 Md	-2,71 Md	-8,14 Md	-19,09 Md	-29,24 Md
EBITDAR	-8,95 Md	-2,36 Md	-7,79 Md	-18,75 Md	-28,95 Md
Taux d’imposition effectif (%)	2,32	-0,77	-5,38	-0,49	0,91
Impôts intérieurs courants	2,01 Md	530 M	1,04 Md	170 M	935 M
Total des impôts courants	2,01 Md	530 M	1,04 Md	170 M	935 M
Impôts intérieurs différés	-2,32 Md	-	-	-	-
Total des impôts différés	-2,32 Md	-430 M	-34,82 M	-26,62 M	-121 M
Résultat net normalisé	-5,52 Md	-7,27 Md	-10,18 Md	-15,29 Md	-19,87 Md
Intérêts capitalisés	10,18 Md	10,15 Md	10,74 Md	11,96 Md	9,7 Md
Intérêts sur la dette à long terme	7,53 Md	7,1 Md	7,4 Md	8,42 Md	7,57 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	415 M	253 M	249 M	-	-
Dépense de marketing	1,61 Md	569 M	592 M	454 M	287 M
Dépenses générales et administratives	3,57 Md	2,6 Md	1,89 Md	1,37 Md	1,05 Md
Dépense en recherche et de développement	2,04 M	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	56,12 M	28,36 M	17,78 M	31,65 M	27,67 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	41,55 M	20,05 M	13,02 M	25,74 M	24,46 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	14,57 M	8,31 M	4,76 M	5,91 M	3,22 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	52,96 M	29,31 M	5,8 M	2,79 M	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	52,96 M	29,31 M	5,8 M	2,79 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CNY)	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,06 Md	2,07 Md	995 M	698 M	545 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,5 Md	-	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	3,13 Md	905 M	968 M	908 M	575 M
Total des liquidités et VMP	7,69 Md	2,97 Md	1,96 Md	1,61 Md	1,12 Md
Créances clients, total	2,23 Md	1,81 Md	1,66 Md	1,26 Md	898 M
Autres créances	43,79 Md	44,82 Md	38,12 Md	31,76 Md	24,14 Md
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	46,02 Md	46,63 Md	39,77 Md	33,02 Md	25,03 Md
Stocks	101 Md	109 Md	92,36 Md	91,58 Md	77,93 Md
Dépenses payées d'avance	3,99 Md	2,07 Md	1,27 Md	1,27 Md	1,73 Md
Liquidités soumises à restrictions	11,11 Md	3,71 Md	2,41 Md	1,69 Md	1,05 Md
Autres actifs à court terme, total	62,13 Md	43,2 Md	42,42 Md	42,66 Md	42,31 Md
Total de l'actif circulant	232 Md	207 Md	180 Md	172 Md	149 Md
Immobilisations corporelles brutes	6,96 Md	6,29 Md	7,16 Md	6,8 Md	5,97 Md
Amortissements cumulés	-1,09 Md	-1,26 Md	-1,53 Md	-1,87 Md	-1,51 Md
Immobilisations corporelles nettes	5,87 Md	5,03 Md	5,63 Md	4,93 Md	4,46 Md
Investissements à long terme	28,7 Md	39,68 Md	35,27 Md	23,16 Md	20,83 Md
Goodwill	765 M	765 M	765 M	741 M	741 M
Autres immobilisations incorporelles, total	915 M	605 M	554 M	500 M	437 M
Actifs d'impôts différés à long terme	1,2 Md	1,51 Md	1,36 Md	1,11 Md	1,11 Md
Autres actifs à long terme, total	20,29 Md	9,48 Md	9,05 Md	8,41 Md	7,4 Md
Total des actifs	290 Md	264 Md	233 Md	211 Md	184 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	-	-
Charges à payer, total	8,28 Md	17,23 Md	32,38 Md	49,76 Md	27,95 Md
Emprunts à court terme	936 M	2,61 Md	2,45 Md	1,88 Md	1,85 Md
Part à court terme de la dette à long terme	105 Md	110 Md	117 Md	118 Md	36,1 Md
Part à court terme des contrats de location	134 M	127 M	135 M	145 M	24,7 M
Impôts sur le revenu à payer	12,82 Md	12,57 Md	12,96 Md	12,65 Md	12,97 Md
Revenus collectés avant livraison du produit/service	44,79 Md	36,63 Md	20,33 Md	18,52 Md	13,17 Md
Autres passifs à court terme	29,24 Md	22,77 Md	20,44 Md	21,91 Md	21,9 Md
Total du passif circulant	201 Md	202 Md	206 Md	223 Md	114 Md
Dette à long terme	26,96 Md	24,28 Md	16,57 Md	17 Md	48,63 Md
Contrats de location à long terme	491 M	468 M	441 M	426 M	70,72 M
Passif d'impôt différé Non courant	2,74 Md	2,62 Md	2,44 Md	2,16 Md	2,04 Md
Autres passifs non courants	19,35 M	18,55 M	5,88 M	4,43 M	7,4 M
Total du passif	231 Md	229 Md	225 Md	242 Md	165 Md
Actions ordinaires, total	614 M	614 M	614 M	614 M	850 M
Primes d'émissions d'actions	6,38 Md	6,38 Md	6,38 Md	6,38 Md	6,46 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	12,46 Md	-698 M	-20,43 Md	-48,83 Md	3,75 Md
Résultat global et autres	1,58 Md	1,57 Md	1,39 Md	1,26 Md	-145 M
Total des fonds propres ordinaires	21,03 Md	7,86 Md	-12,05 Md	-40,58 Md	10,92 Md
Intérêts minoritaires	38,05 Md	27,38 Md	19,77 Md	8,83 Md	8,53 Md
Total des capitaux propres	59,08 Md	35,24 Md	7,72 Md	-31,74 Md	19,45 Md
Total du passif et des capitaux propres	290 Md	264 Md	233 Md	211 Md	184 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,02 Md	7,02 Md	7,02 Md	7,02 Md	9,61 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,02 Md	7,02 Md	7,02 Md	7,02 Md	9,61 Md
Actif net par action	2,81	0,93	-1,91	-5,98	1,14
Actif corporel net	19,35 Md	6,49 Md	-13,37 Md	-41,82 Md	9,74 Md
Actif corporel net par action	2,57	0,73	-2,1	-6,15	1,01
Total de la dette	133 Md	137 Md	137 Md	137 Md	86,67 Md
Dette nette	125 Md	134 Md	135 Md	136 Md	85,55 Md
Dette relative aux contrats de location	449 M	227 M	142 M	253 M	221 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	38,05 Md	27,38 Md	19,77 Md	8,83 Md	8,53 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	20,09 Md	33,32 Md	30,71 Md	21,83 Md	20,18 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - travaux en cours, total	92,25 Md	93,14 Md	74,94 Md	82,19 Md	76,61 Md
Stocks de produits finis, total	16,86 Md	16,73 Md	21,31 Md	22,17 Md	19,44 Md
Stocks - Autres	519 M	348 M	379 M	387 M	314 M
Terres possédées	1,59 Md	1,59 Md	1,3 Md	1,37 Md	1,37 Md
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	2,63 Md	1,53 Md	1,65 Md	1,69 Md	1,08 Md
Employés à temps plein	18,65 k	15,88 k	16,67 k	15,22 k	14,29 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	121 M	126 M	194 M	502 M	207 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CNY)	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Résultat net	-12,73 Md	-13,06 Md	-19,93 Md	-28,53 Md	52,55 Md
Dépréciation et amortissement - CF	396 M	367 M	340 M	337 M	298 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	256 M	34,19 M	37,26 M	40,62 M	31,79 M
Amortissements et dépréciations, Total	652 M	401 M	378 M	377 M	330 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	19,88 M	17,5 M	13,48 M	13,41 M	12,96 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-418 M	718 M	620 M	1,94 Md	6,33 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	2,07 Md	391 M	1,74 Md	6,11 Md	9,19 Md
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	2,23 Md	263 M	1,54 Md	1,06 Md	571 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	440 M	733 M	2,63 Md	3,09 Md	1,64 Md
Rémunération à base d'actions (CF)	52,96 M	29,31 M	5,8 M	2,79 M	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	2,53 Md	1,22 Md	2,53 Md	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-5,87 Md	8,29 Md	8,99 Md	13,66 Md	-65,26 Md
Variation des titres de l'actif de négociation	-	-	-	-	-
Variation des créances	492 M	-5,73 Md	831 M	-285 M	-1,8 Md
Variation des stocks	5,06 Md	19,42 Md	19,23 Md	691 M	3,43 Md
Variation des dettes fournisseurs	-8,79 Md	-3,91 Md	330 M	-982 M	2,54 Md
Variation des revenus collectés avant livraison	-4,91 Md	-8,15 Md	-16,3 Md	-1,63 Md	-5,35 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,69 Md	-6,9 Md	-2,95 Md	4,35 Md	2,98 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	-21,85 Md	-6,26 Md	-359 M	-125 M	837 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-633 M	-74,6 M	-73,65 M	-190 M	-73,04 M
Vente d'immobilisations corporelles	107 M	269 M	61,34 M	-	75 M
Acquisitions en espèces	-8,19 Md	332 M	-44,68 M	112 M	1 k
cession totale ou partielle d'une activité	1,4 Md	62,02 M	-6,15 M	-10,27 M	-3 k
Vente (achat) de biens immobiliers	-401 M	-67,41 M	26,79 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-162 M	-453 k	-2,9 M	-1,17 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-6,27 Md	1,25 Md	-192 M	1,06 Md	185 M
Autres activités d'investissement, total	959 M	248 M	-373 M	13,46 M	40,6 M
Flux de trésorerie d'investissement	-13,19 Md	2,02 Md	-604 M	983 M	228 M
Dette à court terme émise, total	2,44 Md	353 M	473 M	123 M	44,95 M
Dette à long terme émise, total	40,19 Md	1,83 Md	1,59 Md	64,56 M	1 M
Total de la dette émise	42,63 Md	2,18 Md	2,06 Md	187 M	45,95 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-9,11 Md	-801 M	-156 M	-177 M	-29,86 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-27,28 Md	-3,87 Md	-2,13 Md	-1,14 Md	-1,12 Md
Total de la dette remboursée	-36,39 Md	-4,67 Md	-2,28 Md	-1,31 Md	-1,15 Md
Émission d'actions ordinaires	2,2 Md	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-842 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-842 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-5,54 Md	5,66 Md	24,58 M	-7,21 M	-250 M
Flux de trésorerie de financement	2,05 Md	3,17 Md	-199 M	-1,13 Md	-1,35 Md
Ajustements des taux de change	-29,49 M	79,52 M	89,82 M	-21,12 M	135 M
Variation nette de la trésorerie	-33,02 Md	-993 M	-1,07 Md	-297 M	-153 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	9,56 Md	1,23 Md	370 M	272 M	51,2 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,42 Md	421 M	304 M	201 M	285 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-56,16 Md	12,03 Md	17,09 Md	11,8 Md	-24,39 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-55,09 Md	13,15 Md	18,2 Md	13,03 Md	-22,71 Md
Variation du fonds de roulement net	49,05 Md	-14,47 Md	-22,97 Md	-24,76 Md	4,71 Md
Dette nette émise (remboursée)	6,24 Md	-2,49 Md	-224 M	-1,13 Md	-1,1 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (CNY)	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,99	-0,61	-2,05	-5,38	-9,26
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,03	-0,93	-3,21	-9,55	-17,26
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-19,24	-27,59	-91,7	243,4	-851,17
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-48,23	-91,46	952,26	108,44	-354,39
Analyse des marges
Marge brute %	-4,65	6,71	-6,03	-95,67	-205,69
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	14,63	12,56	9,53	15,93	14,16
Marge d’EBITDA %	-25,35	-9,39	-29,85	-162,47	-305,01
Marge EBITA %	-26,19	-10,54	-30,99	-164,8	-307,47
Marge d'EBIT %	-26,91	-10,67	-31,13	-165,15	-307,81
Marge des activités poursuivies %	-37,3	-51,25	-75,32	-252,83	550,78
Marge nette %	-35,8	-51,46	-76,2	-246,82	553,2
Net Avail. Pour la marge commune %	-36,2	-52,04	-76,2	-246,82	553,2
Marge nette normalisée %	-15,53	-28,62	-38,93	-132,23	-209,14
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-158,01	47,38	65,32	102,05	-256,69
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-155	51,8	69,59	112,68	-239,07
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,12	0,09	0,11	0,05	0,05
Rotation des actifs corporels	6,07	4,66	4,91	2,19	2,02
Rotation des créances (moyenne des créances)	16,35	12,58	15,1	7,44	8,8
Rotation des stocks (stock moyen)	0,4	0,23	0,28	0,25	0,34
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,16	1,03	0,88	0,77	1,31
Quick Ratio	0,27	0,25	0,2	0,16	0,23
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,11	-0,03	-0	-0	0,01
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	22,32	29,01	24,17	49,22	41,47
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	913,89	1,62 k	1,32 k	1,49 k	1,07 k
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	225,38	389,45	1,77 k	-432,91	445,68
Dette totale / Capital total	69,27	79,57	94,65	130,04	81,67
Dette à long terme / Capitaux propres	46,47	70,2	220,26	-54,89	250,41
Dette à long terme / Capital total	14,28	14,34	11,79	16,49	45,89
Dette totale / Total de l'actif	79,64	86,67	96,68	115,07	89,44
EBIT / Charges d'intérêt	-5,59	-1,51	-4,56	-9,71	-10,91
EBITDA / Charges d'intérêt	-5,21	-1,29	-4,35	-9,52	-10,79
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-5,58	-1,33	-4,39	-9,61	-10,82
Dette totale / EBITDA	-14,94	-59,47	-17,58	-7,34	-3
Dette nette / EBITDA	-14,08	-58,18	-17,33	-7,26	-2,96
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-13,95	-57,61	-17,42	-7,27	-2,99
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-13,14	-56,36	-17,17	-7,18	-2,95
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-36,27	-28,57	3,03	-55,81	-17,82
Résultat brut, Croissance 1 an	-112,4	-203,12	-192,54	601,1	76,68
EBITDA, 1 an Croissance en %	-231,84	-73,53	227,46	140,54	54,27
EBITA, 1 an Croissance en %	-240,24	-71,26	203,03	135,01	53,32
EBIT, 1 an Croissance %	-251,38	-71,67	200,58	134,43	53,16
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-351,18	-1,86	51,41	48,36	-279,02
Résultat net, Croissance 1 an	-333,64	2,65	52,57	43,15	-284,19
Résultat net normalisé sur 1 an	-192,93	31,62	40,16	50,11	29,98
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-313,76	-0,77	50,85	43,15	-212,72
Créances clients, Croissance sur 1 an	5,07	-18,77	-8,5	-31,83	-28,74
Stocks, Croissance 1 an	19,61	7,13	-15,02	-0,85	-14,9
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0,39	-14,32	11,87	-12,42	-9,61
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-6,38	-8,89	-11,93	-9,51	-12,59
Actif corporel net, Croissance 1 an	-36,21	-66,45	-305,89	212,82	-123,29
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-34,96	-62,61	-253,24	236,76	-126,91
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-582,42	-71,36	-94,26	-65,25	-770,57
CAPEX, Croissance 1 an	-47,5	-88,21	-1,27	158,55	-61,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-1,36 k	-121,42	42,04	-30,96	-306,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-1,04 k	-123,87	38,41	-28,44	-274,35
Dividende par action, 1 an de croissance	-73,91	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-13,97	-32,53	-14,21	-32,52	-39,74
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-64,96	-64,24	-2,31	154,72	251,96
EBITDA, 2 ans CAGR %	6,72	-40,93	-6,9	180,65	92,63
EBITA, 2 ans CAGR %	9,8	-36,52	-6,68	166,86	89,82
EBIT, 2 ans CAGR %	13,86	-34,52	-7,73	165,45	89,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	78,44	57,01	21,9	49,88	62,97
Résultat net, CAGR sur 2 ans	66,44	54,87	25,15	47,79	62,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	13,34	10,6	35,82	45,05	39,68
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	58,87	45,64	22,35	46,95	27,03
Créances clients, CAGR sur 2 ans	32,27	-7,62	-13,79	-16,53	-30,3
Stocks, CAGR sur 2 ans	14,83	13,2	-4,59	-8,21	-8,14
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-2,51	-7,26	-2,1	-1,02	-11,02
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,49	-7,64	-10,42	-10,73	-11,07
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-9,69	-53,74	-16,88	153,78	-14,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-9,57	-50,69	-24,31	127,17	-4,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	225,44	17,55	-87,18	-85,88	52,65
CAPEX, CAGR sur 2 ans	29,77	-75,12	-65,89	59,77	-0,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	139,26	64,16	-44,84	-0,97	19,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	143,25	49,41	-42,52	-0,48	11,7
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-46,41	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-2,8	-19,14	-22,3	-31,23	-27,94
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-46,69	-49,78	-50,9	88,43	125,48
EBITDA, 3 ans CAGR %	6,88	-32,95	4,54	27,75	129,9
EBITA, 3 ans CAGR %	9,04	-29,76	6,89	26,96	121,85
EBIT, 3 ans CAGR %	10,95	-28,39	8,83	25,91	120,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	59,07	46,2	55,12	30,15	59,02
Résultat net, CAGR sur 3 ans	66,64	41,67	54,1	30,88	59,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	28,39	19,13	19,68	40,43	39,84
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	61,57	35,8	47,36	28,92	34,52
Créances clients, CAGR sur 3 ans	30,19	12,43	-7,91	-17,28	-20,82
Stocks, CAGR sur 3 ans	9,16	12,2	2,88	-3,36	-10,49
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	24,32	-6,62	-1,28	-5,67	-3,97
Total des actifs, 3 ans CAGR %	8,2	-0,81	-9,09	-10,12	-11,35
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,87	-35,08	-23,9	29,29	14,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,95	-32,63	-28,04	24,49	11,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	27,28	44,76	-57,04	-82,13	-48,87
CAPEX, CAGR sur 3 ans	27,1	-41,67	-60,61	-32,99	-0,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	52,25	7,03	56,43	-40,56	26,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	49,26	12,2	45,65	-38,16	19,98
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-31,84	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	14,87	-4,98	-7,54	-24,78	-29,81
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	0,14	-27,77	-32,07	-3,86	7,95
EBITDA, 5 ans CAGR %	66,32	-16,58	1,13	18,88	33,5
EBITA, 5 ans CAGR %	62,99	-14,32	2,46	19,8	34,49
EBIT, 5 ans CAGR %	60,61	-13,74	3,07	20,94	35,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	107,16	33,72	43	47,66	58,21
Résultat net, CAGR sur 5 ans	83,46	31,8	48,61	44,09	57,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	20,53	16,61	31,31	28,89	27,31
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	73,93	26	44,56	40,16	38,86
Créances clients, CAGR sur 5 ans	46,68	-1,63	10,4	-0,2	-15,78
Stocks, CAGR sur 5 ans	5,72	4,74	3,44	3,54	-1,68
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	40,12	14,54	12,99	-4,42	-5,3
Total des actifs, 5 ans CAGR %	11,84	4,38	0,33	-4,9	-9,89
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	9,02	-17,97	-7,62	12	-20,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	10,19	-16,25	-11,05	9,55	-19,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	20,03	12,78	-49,18	-42,94	-28,66
CAPEX, CAGR sur 5 ans	42,93	-43,11	-24,9	-12,71	-42,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	48,21	6,79	1,43	3,76	40,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	49,91	10,77	1,9	6,95	30,98
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-