Flux de Trésorerie Kadestone Capital Corp.

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Développement et opérations immobilières

Temps Différé Toronto S.E. 21:00:14 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2300 ^CAD	-.--%		-.--%	-67,14%

10/08	Kadestone Capital Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
30/06	Kadestone Capital Corp. annonce des nominations au sein de son conseil d'administration	CI

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Données Financières Publiées: KADESTONE CAPITAL CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Revenus de location	147 k	-	-	-	-
Autres recettes, total	62,46 k	-25,24 k	2,31 M	835 k	-442 k
Total Chiffre d'affaires	209 k	-25,24 k	2,31 M	835 k	-442 k
Dépenses immobilières	292 k	48,72 k	41,89 k	22,24 k	43,75 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	778 k	1,2 M	1,26 M	2,5 M	2,45 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	-	-	-	2,12 k	7,57 k
Provision pour pertes sur prêts - (Ins. / REIT / Utility Templates)	-	-	-	-	-292 k
Rémunération à base d'actions (IS)	1,03 M	1,37 M	760 k	396 k	258 k
Autres dépenses de fonctionnement	593 k	1,52 M	1,23 M	1,63 M	1,91 M
Total des dépenses de fonctionnement	2,69 M	4,14 M	3,29 M	4,55 M	4,96 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	-2,48 M	-4,16 M	-984 k	-3,71 M	-5,4 M
Intérêts payés, total	-589 k	-1,09 M	-1,02 M	-1,36 M	-1,03 M
Intérêts perçus et revenus des placements	56,62 k	198 k	301 k	424 k	251 k
Charges d'intérêt nettes	-533 k	-888 k	-718 k	-933 k	-783 k
Gains (pertes) de change	-	2,21 k	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-2,55 k	-2,24 k	-2,24 k	-1,84 k	-2,44 k
EBT, hors éléments non courants	-3,01 M	-5,05 M	-1,7 M	-4,65 M	-6,19 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	129 k	490 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,89 M	-4,56 M	-1,7 M	-4,65 M	-6,19 M
Résultat des activités poursuivies	-2,89 M	-4,56 M	-1,7 M	-4,65 M	-6,19 M
Résultat net part du groupe	-2,89 M	-4,56 M	-1,7 M	-4,65 M	-6,19 M
Résultat net	-2,89 M	-4,56 M	-1,7 M	-4,65 M	-6,19 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,89 M	-4,56 M	-1,7 M	-4,65 M	-6,19 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,89 M	-4,56 M	-1,7 M	-4,65 M	-6,19 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,06	-0,1	-0,04	-0,1	-0,13
BPA de base - Activités poursuivies	-0,06	-0,1	-0,04	-0,1	-0,13
Moyenne pondérée des actions en circulation	46,51 M	46,61 M	46,93 M	46,93 M	46,93 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,06	-0,1	-0,04	-0,1	-0,13
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,06	-0,1	-0,04	-0,1	-0,13
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	46,51 M	46,61 M	46,93 M	46,93 M	46,93 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,07	-0,02	-0,06	-0,08
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,07	-0,02	-0,06	-0,08
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-3,71 M	-5,39 M
EBITA	-2,48 M	-4,16 M	-984 k	-3,71 M	-5,4 M
EBIT	-2,48 M	-4,16 M	-984 k	-3,71 M	-5,4 M
EBITDAR	-	-	-	-3,64 M	-5,33 M
Total des revenus (tels que rapportés)	211 k	-126 k	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,88 M	-3,16 M	-1,07 M	-2,9 M	-3,87 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	1,09 M	1,02 M	1,36 M	1,03 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	77,18 k	75,67 k	102 k	63,03 k	28,4 k
Dépense de marketing	77,18 k	75,67 k	102 k	63,03 k	28,4 k
Dépenses générales et administratives	700 k	1,12 M	1,15 M	2,37 M	2,36 M
Charges locatives nettes, total	-	-	11 k	71,5 k	66 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	5,68 k	57,21 k	49,6 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	5,32 k	14,29 k	16,4 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,03 M	1,37 M	760 k	396 k	258 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,03 M	1,37 M	760 k	396 k	258 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Immobilisations corporelles nettes	1,45 M	-	-	18,88 k	14,26 k
Total des actifs immobiliers	1,45 M	-	-	18,88 k	14,26 k
Trésorerie et équivalents	5,02 M	8,89 M	4,33 M	1,2 M	334 k
Créances clients, total	122 k	-	-	-	-
Autres créances	-	26,81 k	283 k	519 k	29,89 k
Investissements en titres de créance et de participation	-	-	-	4,83 M	-
Effets à recevoir (encaissés)	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	1,05 M	1,05 M	19,13 k	26,44 k	32,69 k
Autres actifs à long terme, total	15,49 M	17,64 M	22,87 M	11,8 M	10,63 M
Total des actifs	23,13 M	27,6 M	27,5 M	18,4 M	11,04 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	16,13 M	1 M	1 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Dette à long terme	8,69 M	15,42 M	-	10 M	10,03 M
Comptes à payer, total	322 k	926 k	1,05 M	1,35 M	843 k
Charges à payer, total	39,72 k	38,76 k	38,95 k	27,79 k	29,58 k
Total du passif	9,05 M	16,39 M	17,23 M	12,37 M	11,9 M
Actions ordinaires, total	17,81 M	18,3 M	18,3 M	18,3 M	18,3 M
Primes d'émissions d'actions	1,79 M	2,99 M	3,75 M	4,54 M	4,8 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,92 M	-10,48 M	-12,18 M	-16,83 M	-23,96 M
Résultat global et autres	396 k	396 k	396 k	-	-
Total des fonds propres ordinaires	14,08 M	11,22 M	10,27 M	6,02 M	-857 k
Total des capitaux propres	14,08 M	11,22 M	10,27 M	6,02 M	-857 k
Total du passif et des capitaux propres	23,13 M	27,6 M	27,5 M	18,4 M	11,04 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	46,52 M	46,93 M	46,93 M	46,93 M	46,93 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	46,52 M	46,93 M	46,93 M	46,93 M	46,93 M
Actif net par action	0,3	0,24	0,22	0,13	-0,02
Actif corporel net	14,08 M	11,22 M	10,27 M	6,02 M	-857 k
Actif corporel net par action	0,3	0,24	0,22	0,13	-0,02
Total de la dette	8,69 M	15,42 M	16,13 M	11 M	11,03 M
Dette nette	3,67 M	6,54 M	11,8 M	9,8 M	10,69 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	88 k	572 k	528 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	15,49 M	17,64 M	22,87 M	11,8 M	10,63 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-2,89 M	-4,56 M	-1,7 M	-4,65 M	-6,19 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	-	-	-	2,12 k	7,57 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	-	-	-	2,12 k	7,57 k
Amortissement des charges différées, total	86,6 k	-	-	-	-
Total des dépréciations d'actifs	-129 k	-490 k	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	292 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-14,71 k	-101 k	-2,31 M	-835 k	442 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,03 M	1,37 M	760 k	396 k	258 k
Variation des créances	-60,88 k	191 k	-243 k	-52,52 k	42,29 k
Variation des dettes fournisseurs	49,59 k	603 k	128 k	282 k	-507 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	226 k	10,2 k	11,75 k	-7,3 k	-6,25 k
Autres activités opérationnelles	319 k	627 k	979 k	-149 k	951 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,38 M	-2,35 M	-2,38 M	-5,01 M	-4,71 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-665 k	-	-	-21 k	-2,94 k
Vente d'actifs immobiliers, total	9,86 M	1,85 M	-	-	-
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	9,2 M	1,85 M	-	-21 k	-2,94 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-15,48 M	-2,05 M	-2,92 M	7,4 M	4,84 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	0	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	0	-	1 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-6,28 M	-200 k	-1,92 M	7,38 M	4,84 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	12,85 M	10 M	-	-	-
Total de la dette émise	12,85 M	10 M	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-4,92 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-4,05 M	-3,91 M	-264 k	-5,5 M	-1 M
Total de la dette remboursée	-8,98 M	-3,91 M	-264 k	-5,5 M	-1 M
Émission d'actions ordinaires	8,35 k	324 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	3,88 M	6,42 M	-264 k	-5,5 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	-3,78 M	3,87 M	-4,56 M	-3,13 M	-867 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	308 k	447 k	43,67 k	990 k	1,38 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	165 k	-165 k
Dette nette émise / remboursée	3,87 M	6,09 M	-264 k	-5,5 M	-1 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-560 k	-1,21 M	408 k	-2,75 M	-3,78 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-274 k	-535 k	1,05 M	-1,9 M	-3,14 M
Variation du fonds de roulement net	-245 k	-697 k	-900 k	-38,2 k	24,07 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-7,08	-10,25	-2,23	-10,11	-23,7
Rentabilité du capital total (ROTC)	-7,18	-10,52	-2,32	-10,68	-25,73
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-19,48	-36,03	-15,86	-57,03	-293,52
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-19,48	-36,03	-15,86	-57,03	-293,52
Analyse des marges
Marge brute %	-21,04	100	100	100	165,91
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	673,56	-10,96 k	109,72	497	-995,25
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-444,43	1,22 k
Marge EBITA %	-1,19 k	16,49 k	-42,65	-444,69	1,22 k
Marge d'EBIT %	-1,19 k	16,49 k	-42,65	-444,69	1,22 k
Marge des activités poursuivies %	-1,38 k	18,06 k	-73,88	-556,68	1,4 k
Marge nette %	-1,38 k	18,06 k	-73,88	-556,68	1,4 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,38 k	18,06 k	-73,88	-556,68	1,4 k
Marge nette normalisée %	-900,61	12,5 k	-46,17	-347,93	874,22
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-267,71	4,81 k	17,7	-329,79	855,51
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-130,9	2,12 k	45,31	-228,18	709,35
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	-0	0,08	0,04	-0,03
Rotation des actifs corporels	0,03	-	-	-	-26,69
Liquidité à court terme
Current Ratio	17,11	10,33	0,27	0,74	0,21
Quick Ratio	14,21	9,24	0,27	0,72	0,19
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,82	-2,43	-0,14	-2,11	-2,51
Délais de paiement des fournisseurs	399,46	-	-	-	1,37 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	61,7	137,48	157,05	182,66	-1,29 k
Dette totale / Capital total	38,16	57,89	61,1	64,62	108,42
Dette à long terme / Capitaux propres	61,7	137,48	-	166,06	-1,17 k
Dette à long terme / Capital total	38,16	57,89	-	58,75	98,59
Dette totale / Total de l'actif	39,12	59,36	62,64	67,26	107,76
EBIT / Charges d'intérêt	-4,21	-3,83	-0,97	-2,74	-5,22
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-2,73	-5,21
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-2,75	-5,22
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-2,97	-2,04
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-2,64	-1,98
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-2,95	-2,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-2,63	-1,98
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-111,19	-9,24 k	-63,82	-458
Résultat brut, Croissance 1 an	72,77	-8,93	-9,24 k	-63,82	-693,96
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	21,85
EBITA, 1 an Croissance en %	9,91	68,94	-76,35	277,27	21,96
EBIT, 1 an Croissance %	9,91	68,94	-76,35	277,27	21,96
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	13,79	57,96	-62,61	172,66	15,5
Résultat net, Croissance 1 an	13,79	57,96	-62,61	172,66	15,5
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-22,34	57,65	-62,87	172,67	15,5
Résultat net normalisé sur 1 an	30,74	67,49	-66,24	172,66	15,5
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-86,19	-	-	-	-24,51
Total des actifs, 1 an Croissance en %	11,98	19,32	-0,38	-33,1	-36,7
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-9,37	-20,35	-8,42	-41,38	-116,89
Actif corporel net, Croissance 1 an	-9,37	-20,35	-8,42	-41,38	-116,89
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-20,22	69,84	1,12	110,94	-6,04
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-85,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-72,02	120,74	-133,64	-774,3	18,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-86,11	102,89	-295,42	-282,22	33,68
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	219,85	475,11	-56,21
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-0,47	812,35	475,11	-43,6
EBITA, 2 ans CAGR %	58,1	35,82	-36,79	-5,55	134,3
EBIT, 2 ans CAGR %	58,1	35,82	-36,79	-5,55	134,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	70,5	34,07	-23,15	0,97	90,53
Résultat net, CAGR sur 2 ans	70,5	34,07	-23,15	0,97	90,53
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-55,67	10,65	-23,49	0,62	90,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	74,26	47,98	-24,81	-4,06	90,53
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-6,96	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	197,28	15,59	9,03	-18,36	-36,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	140,92	-15,03	-14,59	-26,73	-71,12
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	140,92	-15,03	-14,59	-26,73	-71,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	42,19	16,4	31,05	46,05	40,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-22,13	-13,83	50,61	204,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-47,91	99,12	88,71	73,25
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	54,69	159,75
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	349,05	211,14	207,5
EBITA, 3 ans CAGR %	-	61,28	-24,16	14,66	9,09
EBIT, 3 ans CAGR %	-	61,28	-24,16	14,66	9,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	66,21	-12,41	17,21	10,72
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	66,21	-12,41	17,21	10,72
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-32,33	-23,11	16,87	10,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	71,97	-9,58	15,52	7,01
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-76,49	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	119,29	10	-7,35	-26,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	66,59	-12,88	-24,66	-57,57
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	66,59	-12,88	-24,66	-57,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	50,86	11,07	53,58	26,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-41,14	71,08	46,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-19,06	93,32	80,35
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	95,84
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	30,21	19,08
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	30,21	19,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	36,17	19,53
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	36,17	19,53
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-20,69	10,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	36,17	21,83
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-59,24	-73,31
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	47,69	-11,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	19,94	-43,99
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	19,94	-43,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	48,92	22,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	13,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	9,74