Flux de Trésorerie K92 Mining Inc.

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27,77 ^CAD	-0,57%		-1,77%	+22,39%

18/08	K92 Mining nomme un nouveau PDG et un nouveau directeur de l'exploitation	MT
18/08	K92 Mining Inc. annonce des changements au sein de sa direction	CI

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Données Financières Publiées: K92 MINING INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	154 M	188 M	200 M	351 M	595 M
Total Chiffre d'affaires	154 M	188 M	200 M	351 M	595 M
Coût des marchandises vendues, total	83,3 M	96,27 M	111 M	142 M	157 M
Résultat Brut	71,03 M	91,91 M	88,87 M	208 M	438 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,08 M	6,81 M	7,66 M	11,18 M	14,97 M
Coûts d'exploration / de forage, total	12,02 M	16,22 M	19,76 M	16,54 M	17,96 M
Rémunération à base d'actions (IS)	5,18 M	3,21 M	4,69 M	3,95 M	4,77 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-540 k	1,58 M	2,71 M	10,22 M	9,21 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	22,74 M	27,82 M	34,82 M	41,89 M	46,92 M
Résultat d'Exploitation	48,29 M	64,09 M	54,05 M	166 M	391 M
Intérêts payés, total	-1,46 M	-3,22 M	-3,31 M	-362 k	-622 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	1,22 M	2,92 M	2,5 M	5,18 M
Charges d'intérêt nettes	-1,46 M	-2 M	-390 k	2,13 M	4,56 M
Gains (pertes) de change	-231 k	-2,32 M	436 k	-1,52 M	1,53 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	46,6 M	59,77 M	54,1 M	167 M	398 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-2,81 M	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-2,34 M	-9,44 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	46,6 M	59,77 M	51,29 M	165 M	388 M
Charge d'impôt	19,35 M	24,25 M	18,12 M	53,55 M	118 M
Résultat des activités poursuivies	27,24 M	35,52 M	33,16 M	111 M	270 M
Résultat net part du groupe	27,24 M	35,52 M	33,16 M	111 M	270 M
Résultat net	27,24 M	35,52 M	33,16 M	111 M	270 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	27,24 M	35,52 M	33,16 M	111 M	270 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	27,24 M	35,52 M	33,16 M	111 M	270 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,12	0,16	0,14	0,47	1,12
BPA de base - Activités poursuivies	0,12	0,16	0,14	0,47	1,12
Moyenne pondérée des actions en circulation	221 M	229 M	234 M	237 M	242 M
Bénéfice net par action - dilué	0,12	0,15	0,14	0,46	1,11
BPA dilué - Activités poursuivies	0,12	0,15	0,14	0,46	1,11
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	227 M	233 M	238 M	241 M	244 M
BPA de base normalisé	0,13	0,16	0,14	0,44	1,03
BPA dilué normalisé	0,13	0,16	0,14	0,43	1,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	60,38 M	79,11 M	81,15 M	196 M	418 M
EBITA	48,48 M	64,2 M	54,64 M	167 M	392 M
EBIT	48,29 M	64,09 M	54,05 M	166 M	391 M
Taux d’imposition effectif (%)	41,54	40,57	35,34	32,5	30,38
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	101 M
Total des impôts courants	12,75 M	17,1 M	10,83 M	41,35 M	101 M
Impôts étrangers différés	-	-	-	-	16,89 M
Total des impôts différés	6,6 M	7,15 M	7,29 M	12,2 M	16,89 M
Résultat net normalisé	29,12 M	37,36 M	33,81 M	104 M	248 M
Intérêts capitalisés	-	-	-	6,8 M	12,3 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,46 M	1,33 M	829 k	361 k	526 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	6,08 M	6,81 M	7,66 M	11,18 M	14,97 M
Frais d'exploration et de forage	12,02 M	16,22 M	19,76 M	16,54 M	17,96 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	12,05 M	16,49 M	15,35 M	16,03 M	19,55 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	5,87 M	1,17 M	1,82 M	2,5 M	2,79 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	5,18 M	3,21 M	4,84 M	3,95 M	4,77 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	11,06 M	4,38 M	6,67 M	6,44 M	7,56 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	71,27 M	110 M	72,65 M	140 M	231 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	6,46 M	1,21 M	-
Total des liquidités et VMP	71,27 M	110 M	79,12 M	141 M	231 M
Créances clients, total	16,75 M	15,46 M	15,03 M	20,21 M	61,08 M
Autres créances	6,5 M	13,8 M	12,82 M	4,32 M	6,69 M
Total des créances	23,25 M	29,26 M	27,85 M	24,53 M	67,77 M
Stocks	25,41 M	28,51 M	36,02 M	38,89 M	67,9 M
Dépenses payées d'avance	1,47 M	5,62 M	3,91 M	3,6 M	8,69 M
Autres actifs à court terme, total	118 k	-	597 k	965 k	2,18 M
Total de l'actif circulant	122 M	173 M	147 M	209 M	377 M
Immobilisations corporelles brutes	178 M	248 M	345 M	503 M	700 M
Amortissements cumulés	-38,24 M	-58,04 M	-81,41 M	-108 M	-130 M
Immobilisations corporelles nettes	140 M	190 M	264 M	395 M	570 M
Actifs d'impôts différés à long terme	9,77 M	2,59 M	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	1,93 M	4,34 M	1,3 M	24,28 M	10,54 M
Total des actifs	273 M	371 M	413 M	628 M	958 M
Passifs
Comptes à payer, total	9,81 M	11,54 M	13,74 M	9 M	18,45 M
Charges à payer, total	6,03 M	8,59 M	8,74 M	9,54 M	9,97 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	26,42 M	19,72 M
Part à court terme des contrats de location	4,8 M	5,32 M	4,16 M	1,95 M	1,75 M
Impôts sur le revenu à payer	-	4,12 M	-	11,9 M	13,49 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	6,02 M
Autres passifs à court terme	12,38 M	18,58 M	21,25 M	33,47 M	45,72 M
Total du passif circulant	33,02 M	48,16 M	47,87 M	92,3 M	115 M
Dette à long terme	-	-	-	32,79 M	29,59 M
Contrats de location à long terme	9,3 M	4,77 M	604 k	4,78 M	3,48 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	4,58 M	16,78 M	33,67 M
Autres passifs non courants	5,57 M	8,48 M	8,88 M	6,88 M	8,4 M
Total du passif	47,89 M	61,41 M	61,94 M	154 M	190 M
Actions privilégiées non rachetables	-	-	-	-	-
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	92,02 M	142 M	146 M	160 M	192 M
Primes d'émissions d'actions	28,04 M	26,64 M	30,97 M	29,48 M	20,59 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	105 M	141 M	174 M	285 M	555 M
Résultat global et autres	-257 k	-257 k	-257 k	-257 k	-257 k
Total des fonds propres ordinaires	225 M	309 M	351 M	475 M	768 M
Total des capitaux propres	225 M	309 M	351 M	475 M	768 M
Total du passif et des capitaux propres	273 M	371 M	413 M	628 M	958 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	225 M	234 M	235 M	240 M	244 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	224 M	233 M	235 M	238 M	244 M
Actif net par action	1	1,33	1,49	1,99	3,15
Actif corporel net	225 M	309 M	351 M	475 M	768 M
Actif corporel net par action	1	1,33	1,49	1,99	3,15
Total de la dette	14,1 M	10,1 M	4,76 M	65,95 M	54,53 M
Dette nette	-57,17 M	-99,84 M	-74,36 M	-75,34 M	-176 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	4,09 M	4,73 M	3,99 M	3,85 M	1,71 M
Stocks de produits finis, total	3,97 M	2,98 M	5,06 M	3,58 M	20,43 M
Stocks - Autres	17,36 M	20,81 M	26,98 M	31,46 M	45,76 M
Machines, total	70,82 M	97,86 M	127 M	162 M	202 M
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	27,24 M	35,52 M	33,16 M	111 M	270 M
Dépréciation et amortissement - CF	13,96 M	20,34 M	31,86 M	33,26 M	28,01 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	190 k	116 k	592 k	591 k	496 k
Amortissements et dépréciations, Total	14,15 M	20,46 M	32,45 M	33,85 M	28,51 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	106 k	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	216 k	71 k	2,81 M	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	2,34 M	9,44 M
Rémunération à base d'actions (CF)	11,06 M	4,38 M	6,67 M	6,27 M	7,5 M
Autres activités d'exploitation, total	7,01 M	12,1 M	6,99 M	16,67 M	13,66 M
Variation des créances	2,3 M	-7,34 M	213 k	3,21 M	-43,24 M
Variation des stocks	-4,33 M	-2,55 M	-6,5 M	-3,6 M	-25,92 M
Variation des dettes fournisseurs	2,35 M	11,16 M	1,65 M	4,72 M	19,21 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	6,02 M
Variation de l'impôt sur le revenu	1,18 M	3,48 M	-4,12 M	11,9 M	1,59 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-54 k	-4,15 M	1,11 M	-1,51 M	-6,06 M
Flux de trésorerie d'exploitation	61,22 M	73,13 M	74,43 M	185 M	281 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-39,81 M	-71,73 M	-102 M	-160 M	-216 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-6,39 M	5,36 M	22,17 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-20 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-39,81 M	-71,73 M	-109 M	-174 M	-194 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	60 M	20 M
Total de la dette émise	-	-	-	60 M	20 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-7,04 M	-4,86 M	-5,25 M	-4,46 M	-31,92 M
Total de la dette remboursée	-7,04 M	-4,86 M	-5,25 M	-4,46 M	-31,92 M
Émission d'actions ordinaires	5,32 M	46,61 M	1,76 M	6,19 M	15,13 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-2,34 M	-	-1,08 M	-200 k
Flux de trésorerie de financement	-1,71 M	39,4 M	-3,5 M	60,64 M	3,01 M
Ajustements des taux de change	83 k	-2,14 M	445 k	-3,85 M	630 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	19,78 M	38,67 M	-37,29 M	67,42 M	90,8 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,47 M	2,37 M	3,48 M	3,59 M	10,93 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	11,57 M	13,61 M	6,5 M	11,88 M	90,22 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	18,23 M	-7,38 M	-35,56 M	4,92 M	15,59 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	19,03 M	-5,36 M	-33,49 M	5,14 M	15,98 M
Variation du fonds de roulement net	-3,46 M	-1,47 M	4,11 M	-20,6 M	48,82 M
Dette nette émise (remboursée)	-7,04 M	-4,86 M	-5,25 M	55,54 M	-11,92 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	12,36	12,44	8,62	19,99	30,85
Rentabilité du capital total (ROTC)	14,1	14,34	10,01	23,22	35,9
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	13,4	13,29	10,05	26,94	43,5
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	13,4	13,29	10,05	26,94	43,5
Analyse des marges
Marge brute %	46,03	48,84	44,38	59,43	73,64
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,94	3,62	3,82	3,19	2,52
Marge d’EBITDA %	39,13	42,04	40,52	55,88	70,26
Marge EBITA %	31,41	34,12	27,29	47,65	65,84
Marge d'EBIT %	31,29	34,06	26,99	47,49	65,76
Marge des activités poursuivies %	17,65	18,88	16,56	31,72	45,39
Marge nette %	17,65	18,88	16,56	31,72	45,39
Net Avail. Pour la marge commune %	17,65	18,88	16,56	31,72	45,39
Marge nette normalisée %	18,87	19,85	16,88	29,79	41,74
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	11,81	-3,92	-17,75	1,4	2,62
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	12,33	-2,85	-16,72	1,47	2,68
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,63	0,58	0,51	0,67	0,75
Rotation des actifs corporels	1,29	1,14	0,88	1,06	1,23
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,41	11,68	13,13	19,9	14,65
Rotation des stocks (stock moyen)	3,59	3,57	3,45	3,8	2,94
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,68	3,6	3,08	2,27	3,28
Quick Ratio	2,86	2,89	2,23	1,8	2,59
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,85	1,52	1,55	2,01	2,44
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	49,27	31,24	27,79	18,39	24,92
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	101,7	102,22	105,73	96,38	124,2
Délais de paiement des fournisseurs	36,71	39,21	38,8	28,68	26,95
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	114,26	94,24	94,72	86,09	122,17
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	6,26	3,26	1,36	13,89	7,1
Dette totale / Capital total	5,89	3,16	1,34	12,2	6,63
Dette à long terme / Capitaux propres	4,13	1,54	0,17	7,91	4,31
Dette à long terme / Capital total	3,89	1,49	0,17	6,95	4,02
Dette totale / Total de l'actif	17,54	16,56	15	24,44	19,86
EBIT / Charges d'intérêt	33,01	19,91	16,32	459,94	629,29
EBITDA / Charges d'intérêt	42,68	26,26	26,12	553,46	675,13
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	15,46	3,98	-4,76	111,96	328,01
Dette totale / EBITDA	0,23	0,12	0,06	0,33	0,13
Dette nette / EBITDA	-0,92	-1,18	-0,86	-0,38	-0,42
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,62	0,79	-0,3	1,63	0,27
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,53	-7,79	4,71	-1,86	-0,86
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-3,02	21,94	6,41	75,09	69,77
Résultat brut, Croissance 1 an	-17,12	29,4	-3,32	134,49	110,35
EBITDA, 1 an Croissance en %	-24,02	31,01	2,58	141,45	113,45
EBITA, 1 an Croissance en %	-30,37	32,44	-14,89	205,79	134,56
EBIT, 1 an Croissance %	-30,45	32,72	-15,66	208,04	135,09
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-35,19	30,4	-6,64	235,39	142,93
Résultat net, Croissance 1 an	-35,19	30,4	-6,64	235,39	142,93
Résultat net normalisé sur 1 an	-29,75	28,28	-9,49	208,92	137,87
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-36,84	25	-6,67	228,57	141,3
Créances clients, Croissance sur 1 an	-32,79	-7,68	-2,79	34,45	202,26
Stocks, Croissance 1 an	20,98	12,2	26,35	7,95	74,61
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	41,85	36,24	38,63	49,5	44,37
Total des actifs, 1 an Croissance en %	26,68	35,78	11,36	52,19	52,45
Actif corporel net, Croissance 1 an	24,03	37,39	13,44	35,3	61,68
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	24,03	37,39	13,44	35,3	61,68
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-5,56	19,46	1,78	148,67	51,77
CAPEX, Croissance 1 an	33,1	80,17	42,58	56,27	35,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-9,02	-140,94	382,02	-113,83	217,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-10,77	-128,18	524,22	-115,36	210,66
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	23,19	8,75	13,91	36,5	72,41
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	15,03	3,56	11,85	50,57	122,09
EBITDA, 2 ans CAGR %	10,83	-0,23	15,93	57,37	127,02
EBITA, 2 ans CAGR %	9,5	-3,97	6,17	61,32	167,81
EBIT, 2 ans CAGR %	9,51	-3,92	5,8	61,18	169,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-8,51	-8,07	10,34	76,95	185,44
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-8,51	-8,07	10,34	76,95	185,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	23,84	-5,07	7,75	67,21	171,08
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-13,4	-11,15	8,01	75,12	181,58
Créances clients, CAGR sur 2 ans	29,07	-21,23	-5,27	14,32	101,59
Stocks, CAGR sur 2 ans	48,6	16,5	19,06	16,79	37,29
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	33,8	39,02	37,43	43,96	46,91
Total des actifs, 2 ans CAGR %	32,72	31,15	22,97	30,18	52,32
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	34,37	30,54	24,84	23,89	47,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	34,37	30,54	24,84	23,89	47,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	50,77	6,21	10,27	59,09	94,27
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-5,34	54,86	60,28	49,27	45,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	2,67	-39,32	40,48	-18,35	-33,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	8,38	-49,85	32,64	-2,08	-30,92
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	42,65	22,77	7,96	31,46	46,79
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	44,79	19,64	1,22	43,16	68,32
EBITDA, 3 ans CAGR %	40,21	17,19	0,7	48,04	74,2
EBITA, 3 ans CAGR %	39,63	16,67	-7,76	51,05	82,76
EBIT, 3 ans CAGR %	39,84	16,76	-8,01	51,07	82,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-11,32	2,96	-7,6	59,83	96,66
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-11,32	2,96	-7,6	59,83	96,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	55,15	25,3	-6,57	53,07	88,06
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-15,66	-2,13	-9,68	56,5	94,87
Créances clients, CAGR sur 3 ans	29,83	15,43	-15,51	6,46	58,08
Stocks, CAGR sur 3 ans	88,44	35,31	19,7	15,24	33,54
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	49,27	34,61	38,89	41,34	44,1
Total des actifs, 3 ans CAGR %	45,98	33,74	24,19	32,02	37,22
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	48,47	35,37	24,57	28,23	35,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	48,47	35,37	24,57	28,23	35,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	50	39,51	4,72	44,6	56,61
CAPEX, CAGR sur 3 ans	29,86	17,31	50,65	58,93	44,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	15,68	-24,72	21,08	-35,13	28,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	18,24	-30,82	16,22	-35,35	43,88
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	30,38	28,09	30,19
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	30,59	31,16	38,6
EBITDA, 5 ans CAGR %	26,43	83,01	29,94	31,86	39,39
EBITA, 5 ans CAGR %	20,83	72,97	25,14	32,81	41,28
EBIT, 5 ans CAGR %	20,51	72,91	25,08	32,83	41,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	17,27	24,1	-3,22	27,86	45,08
Résultat net, CAGR sur 5 ans	17,27	24,1	-3,22	27,86	45,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	18,46	50,14	34,1	40,63	43,06
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	1,8	12,31	-6,89	23,52	42,34
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	94,42	14,45	14,98	19,64
Stocks, CAGR sur 5 ans	93,73	69,37	56,82	27,58	26,45
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	48,64	38,36	44,41	38,28	42,04
Total des actifs, 5 ans CAGR %	61,47	54,55	36,3	32,3	34,76
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	94,11	72,38	38,53	30,65	33,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	94,11	72,38	38,53	30,65	33,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	35,2	54,96	32,63	47,04	34,08
CAPEX, CAGR sur 5 ans	21,42	33,4	41,26	29,18	48,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-14,79	24,74	-22,23	-4,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-20,05	23,8	-20,51	-5,61