Flux de Trésorerie JST Group Corporation Limited

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6687

KYG8123S1066

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Marché Fermé - Hong Kong S.E. 10:08:17 08/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
11,50 ^HKD	-1,88%		-8,29%	-63,14%

28/08	JST Group Corporation Limited publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI
28/08	JST Group Corporation Limited annonce un dividende ordinaire intérimaire pour le semestre clos le 30 juin 2026, payable le 11 décembre 2026	CI

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Données Financières Publiées: JST GROUP CORPORATION LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Chiffre d'affaires	523 M	697 M	910 M	1,14 Md
Total Chiffre d'affaires	523 M	697 M	910 M	1,14 Md
Coût des marchandises vendues, total	250 M	263 M	287 M	301 M
Résultat Brut	274 M	435 M	623 M	841 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	412 M	475 M	460 M	546 M
Provision pour créances douteuses	-148 k	845 k	103 k	739 k
Dépenses de R&D	234 M	234 M	240 M	243 M
Autres dépenses de fonctionnement	-16,31 M	-27,86 M	-13,67 M	-37,23 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	630 M	682 M	687 M	752 M
Résultat d'Exploitation	-357 M	-248 M	-63,79 M	88,63 M
Intérêts payés, total	-104 M	-13,65 M	-1,08 M	-604 k
Intérêts perçus et revenus des placements	6,81 M	11,54 M	6,66 M	20,62 M
Charges d'intérêt nettes	-96,91 M	-2,1 M	5,58 M	20,02 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-35,15 M	-18,25 M	-4,44 M	4,68 M
Gains (pertes) de change	529 k	-35 k	-693 k	-27,24 M
Autres produits non opérationnels	-173 k	-225 M	-18,57 M	-1,77 Md
EBT, hors éléments non courants	-488 M	-493 M	-81,91 M	-1,68 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-18,87 M	2,16 M	-2,09 M	-13,45 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	241 k	660 k	4,36 M	3,8 M
EBT, elements non courants inclus	-507 M	-490 M	-79,64 M	-1,69 Md
Charge d'impôt	-	-	-90,22 M	-43,79 M
Résultat des activités poursuivies	-507 M	-490 M	10,58 M	-1,65 Md
Résultat net part du groupe	-507 M	-490 M	10,58 M	-1,65 Md
Intérêts minoritaires	1,74 M	3,47 M	1,57 M	-5,24 M
Résultat net	-505 M	-487 M	12,15 M	-1,66 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-505 M	-487 M	12,15 M	-1,66 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-505 M	-487 M	12,15 M	-1,66 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-283,61	-273,07	6,82	-7,27
BPA de base - Activités poursuivies	-283,61	-273,07	6,82	-7,27
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,78 M	1,78 M	1,78 M	228 M
Bénéfice net par action - dilué	-283,61	-273,07	6,82	-7,27
BPA dilué - Activités poursuivies	-283,61	-273,07	6,82	-7,27
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,78 M	1,78 M	1,78 M	228 M
BPA de base normalisé	-170,35	-170,93	-27,85	-4,64
BPA dilué normalisé	-170,35	-170,93	-27,85	-4,64
Éléments supplémentaires
EBITDA	-349 M	-241 M	-58,56 M	92,44 M
EBITA	-355 M	-246 M	-62,09 M	90,33 M
EBIT	-357 M	-248 M	-63,79 M	88,63 M
EBITDAR	-346 M	-238 M	-54,83 M	96,65 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	113,29	2,59
Total des impôts courants	-	-	151 k	370 k
Total des impôts différés	-	-	-90,38 M	-44,16 M
Résultat net normalisé	-304 M	-305 M	-49,63 M	-1,06 Md
Intérêts sur la dette à long terme	104 M	13,39 M	1,08 M	604 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	4,81 M	6,85 M	5,03 M	4,18 M
Dépense de marketing	314 M	344 M	370 M	396 M
Dépenses générales et administratives	98,08 M	131 M	90,49 M	150 M
Dépense en recherche et de développement	234 M	234 M	240 M	243 M
Charges locatives nettes, total	2,77 M	2,44 M	3,72 M	4,21 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	168 k	10,16 k	12,84 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	2,27 M	3,71 M	4,2 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	24,56 M	21,27 M	10,73 M	29,34 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	24,56 M	21,27 M	10,73 M	29,34 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	427 M	897 M	1,09 Md	3,05 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	157 M	6,72 M	6,71 M	6,75 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	6,5 M	-	-	-
Total des liquidités et VMP	590 M	904 M	1,09 Md	3,06 Md
Créances clients, total	2,7 M	4,35 M	5,11 M	10,2 M
Autres créances	88,99 M	82,92 M	173 M	204 M
Total des créances	91,69 M	87,27 M	179 M	214 M
Stocks	347 k	465 k	523 k	499 k
Dépenses payées d'avance	7,02 M	16,18 M	50,53 M	66,53 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	100 M	-
Autres actifs à court terme, total	96,8 M	141 M	158 M	162 M
Total de l'actif circulant	786 M	1,15 Md	1,58 Md	3,5 Md
Immobilisations corporelles brutes	35,16 M	51,02 M	39,75 M	34,01 M
Amortissements cumulés	-15,47 M	-19,06 M	-20,78 M	-22,67 M
Immobilisations corporelles nettes	19,69 M	31,96 M	18,98 M	11,34 M
Investissements à long terme	351 M	231 M	206 M	261 M
Goodwill	0	0	0	0
Autres immobilisations incorporelles, total	7,16 M	5,67 M	4,04 M	2,42 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	90,38 M	135 M
Charges différées à long terme	227 M	249 M	259 M	266 M
Autres actifs à long terme, total	67,57 M	76,38 M	57,6 M	56,09 M
Total des actifs	1,46 Md	1,74 Md	2,22 Md	4,23 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,09 M	1,3 M	1,26 M	1,12 M
Charges à payer, total	465 M	640 M	726 M	307 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	3,13 Md	3,14 Md	-
Part à court terme des contrats de location	7,8 M	11,78 M	9,32 M	8,64 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	27 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	530 M	625 M	795 M	925 M
Autres passifs à court terme	8,25 M	13,21 M	22,43 M	436 M
Total du passif circulant	1,01 Md	4,42 Md	4,7 Md	1,68 Md
Contrats de location à long terme	2,31 M	17,44 M	6,86 M	1,18 M
Recettes non acquises Non courantes	756 M	980 M	1,16 Md	1,33 Md
Autres passifs non courants	1,2 Md	-	-	-
Total du passif	2,97 Md	5,42 Md	5,86 Md	3,01 Md
Actions ordinaires, total	3,81 M	1 k	1 k	309 k
Primes d'émissions d'actions	-	2,48 Md	2,48 Md	9,07 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,59 Md	-2,07 Md	-2,06 Md	-3,71 Md
Résultat global et autres	72,32 M	-4,07 Md	-4,06 Md	-4,13 Md
Total des fonds propres ordinaires	-1,51 Md	-3,67 Md	-3,64 Md	1,22 Md
Intérêts minoritaires	-3,17 M	-6,64 M	-8,21 M	-2,96 M
Total des capitaux propres	-1,51 Md	-3,67 Md	-3,65 Md	1,22 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,46 Md	1,74 Md	2,22 Md	4,23 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,78 M	1,78 M	2,01 M	436 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,78 M	1,78 M	2,01 M	436 M
Actif net par action	-847,39	-2,06 k	-1,81 k	2,81
Actif corporel net	-1,52 Md	-3,67 Md	-3,65 Md	1,22 Md
Actif corporel net par action	-851,4	-2,06 k	-1,81 k	2,8
Total de la dette	10,12 M	3,16 Md	3,16 Md	9,82 M
Dette nette	-580 M	2,25 Md	2,07 Md	-3,05 Md
Dette relative aux contrats de location	22,13 M	19,49 M	29,78 M	33,69 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-3,17 M	-6,64 M	-8,21 M	-2,96 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	118 M	99,54 M	84,95 M	57,27 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	6	6
Machines, total	9,01 M	7,66 M	7,09 M	8,26 M
Employés à temps plein	-	-	2,76 k	2,55 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	140 k	817 k	920 k	1,53 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Résultat net	-505 M	-487 M	12,15 M	-1,66 Md
Dépréciation et amortissement - CF	20,13 M	18,65 M	14,39 M	11,84 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,7 M	1,7 M	1,7 M	1,7 M
Amortissements et dépréciations, Total	21,83 M	20,35 M	16,09 M	13,54 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	182 k	197 k	218 k	205 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-241 k	-660 k	-1,02 M	-18 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	7,71 M	224 M	25,91 M	1,79 Md
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	9,93 M	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	34,53 M	17,28 M	4,44 M	-4,68 M
Rémunération à base d'actions (CF)	24,56 M	21,27 M	10,73 M	29,34 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	25 k	137 k	150 k	1,1 M
Autres activités d'exploitation, total	108 M	6,1 M	-98,82 M	-26,54 M
Variation des créances	1,02 M	-74,3 M	-117 M	-35,42 M
Variation des stocks	187 k	-118 k	-58 k	24 k
Variation des dettes fournisseurs	178 M	178 M	93,25 M	11,65 M
Variation des revenus collectés avant livraison	201 M	318 M	350 M	302 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,64 M	-13,51 M	-17,38 M	-17,56 M
Flux de trésorerie d'exploitation	78,71 M	210 M	279 M	405 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-1,41 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	30 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-289 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-168 M	260 M	22,14 M	-57,51 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	4 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-10,3 M	21,22 M	-99,39 M	100 M
Flux de trésorerie d'investissement	-174 M	281 M	-77,25 M	40,82 M
Dette à long terme émise, total	-	139 M	-	-
Total de la dette émise	-	139 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-14,75 M	-151 M	-12,18 M	-9,77 M
Total de la dette remboursée	-14,75 M	-151 M	-12,18 M	-9,77 M
Émission d'actions ordinaires	-	141 M	-	2,1 Md
Rachat d'actions privilégiées	-	-	-	-543 M
Autres activités de financement, total	1,9 M	-150 M	-991 k	-6,56 M
Flux de trésorerie de financement	-12,85 M	-20,66 M	-13,18 M	1,54 Md
Ajustements des taux de change	622 k	-32 k	-794 k	-20,29 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-89 k	-
Variation nette de la trésorerie	-108 M	471 M	188 M	1,97 Md
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	89 k	20 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	104 M	8,83 M	266 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	113 M	9,5 M	266 M
Variation du fonds de roulement net	-	-226 M	-22,34 M	-170 M
Dette nette émise (remboursée)	-14,75 M	-12,23 M	-12,18 M	-9,77 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-9,67	-2,01	1,72
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	15,34	7,93	14,93
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	18,9	-0,29	135,9
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	18,8	-0,33	136,96
Analyse des marges
Marge brute %	52,29	62,34	68,46	73,61
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	78,84	68,19	50,61	47,77
Marge d’EBITDA %	-66,66	-34,51	-6,44	8,09
Marge EBITA %	-67,88	-35,29	-6,82	7,91
Marge d'EBIT %	-68,2	-35,53	-7,01	7,76
Marge des activités poursuivies %	-96,94	-70,29	1,16	-144,4
Marge nette %	-96,61	-69,79	1,34	-144,86
Net Avail. Pour la marge commune %	-96,61	-69,79	1,34	-144,86
Marge nette normalisée %	-58,03	-43,68	-5,45	-92,58
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	14,92	0,97	23,29
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	16,14	1,04	23,32
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,44	0,46	0,35
Rotation des actifs corporels	-	26,99	35,72	75,37
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	197,87	192,34	149,26
Rotation des stocks (stock moyen)	-	646,76	580,77	589,95
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,78	0,26	0,34	2,09
Quick Ratio	0,67	0,22	0,27	1,95
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,08	0,05	0,06	0,24
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	1,84	1,9	2,45
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	0,56	0,63	0,62
Délais de paiement des fournisseurs	-	1,66	1,63	1,44
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	0,75	0,9	1,62
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-0,67	-85,95	-86,59	0,8
Dette totale / Capital total	-0,67	-611,73	-645,7	0,8
Dette à long terme / Capitaux propres	-0,15	-0,47	-0,19	0,1
Dette à long terme / Capital total	-0,15	-3,38	-1,4	0,1
Dette totale / Total de l'actif	203,74	310,73	264,74	71,14
EBIT / Charges d'intérêt	-3,44	-18,15	-59,12	146,74
EBITDA / Charges d'intérêt	-3,23	-16,66	-44,21	169,15
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-3,23	-16,66	-44,21	166,82
Dette totale / EBITDA	-0,03	-13,88	-66,25	0,1
Dette nette / EBITDA	1,73	-9,91	-43,36	-29,85
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,03	-13,88	-66,25	0,1
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,73	-9,91	-43,36	-30,27
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	33,29	30,49	25,58
Résultat brut, Croissance 1 an	-	58,9	43,31	35,03
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-31	-75,66	-257,87
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-30,71	-74,76	-245,49
EBIT, 1 an Croissance %	-	-30,56	-74,25	-238,94
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-3,36	-102,16	-15,69 k
Résultat net, Croissance 1 an	-	-3,72	-102,5	-13,72 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-	0,34	-83,71	2,03 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-3,72	-102,5	-10,75 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	61,29	17,47	99,57
Stocks, Croissance 1 an	-	34,01	12,47	-4,59
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	62,28	-40,62	-40,25
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	19,51	27,09	91,08
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	142,07	-0,73	-133,52
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	142,84	-0,69	-133,63
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	167,28	32,74	44,99
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-22,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-91,51	3,85 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-91,55	3,5 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	31,88	28,01
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	50,9	39,11
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-59,02	-38,02
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-58,18	-39,41
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-57,71	-40,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-85,55	83,49
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-84,49	84,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-59,57	86,36
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-84,49	-83,69
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	37,65	53,11
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	22,77	3,59
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-1,84	-40,44
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	23,24	55,83
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	55,01	-42,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	55,29	-42,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	88,36	38,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	59,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	53,88
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	29,75
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	45,41
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-35,76
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-36,64
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-37,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	48,18
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	48,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	51,61
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-70,52
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	55,79
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	12,87
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-16,81
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	42,64
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-6,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-6,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	72,6