Bilan JPMorgan Japanese Investment Trust plc

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GB0001740025

Sociétés d'investissement

Marché Fermé - London S.E. 17:35:05 04/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
818,00 ^GBX	+0,25%		0,00%	+18,55%

18/08	PALMARÈS : Kainos relève ses prévisions ; les trusts plombés par la morosité à Tokyo	AN
01/06	RESULTATS : Cerillion voit ses ventes et ses profits reculer ; LPA renoue avec les bénéfices	AN

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Données Financières Publiées: JPMORGAN JAPANESE INVESTMENT TRUST PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	89,36 M	-418 M	33,59 M	161 M	190 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	11,45 M	14,02 M	14,32 M	13,77 M	18,04 M
Autres recettes, total	1,55 M	682 k	524 k	363 k	38,3 M
Total Chiffre d'affaires	102 M	-404 M	48,43 M	175 M	247 M
Résultat Brut	102 M	-404 M	48,43 M	175 M	247 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,78 M	6,08 M	5,77 M	5,95 M	4,91 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,78 M	6,08 M	5,77 M	5,95 M	4,91 M
Résultat d'Exploitation	95,58 M	-410 M	42,66 M	169 M	242 M
Intérêts payés, total	-1,47 M	-1,41 M	-1,34 M	-1,59 M	-1,76 M
Charges d'intérêt nettes	-1,47 M	-1,41 M	-1,34 M	-1,59 M	-1,76 M
Gains (pertes) de change	16,12 M	8,33 M	12,92 M	5,95 M	3,32 M
EBT, hors éléments non courants	110 M	-403 M	54,24 M	173 M	243 M
EBT, elements non courants inclus	110 M	-403 M	54,24 M	173 M	243 M
Charge d'impôt	1,14 M	1,4 M	1,42 M	1,37 M	1,8 M
Résultat des activités poursuivies	109 M	-404 M	52,82 M	172 M	241 M
Résultat net part du groupe	109 M	-404 M	52,82 M	172 M	241 M
Résultat net	109 M	-404 M	52,82 M	172 M	241 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	109 M	-404 M	52,82 M	172 M	241 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	109 M	-404 M	52,82 M	172 M	241 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,69	-2,59	0,34	1,17	1,49
BPA de base - Activités poursuivies	0,69	-2,59	0,34	1,17	1,49
Moyenne pondérée des actions en circulation	159 M	156 M	153 M	147 M	162 M
Bénéfice net par action - dilué	0,69	-2,59	0,34	1,17	1,49
BPA dilué - Activités poursuivies	0,69	-2,59	0,34	1,17	1,49
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	159 M	156 M	153 M	147 M	162 M
BPA de base normalisé	0,43	-1,61	0,22	0,74	0,94
BPA dilué normalisé	0,43	-1,61	0,22	0,74	0,94
Dividende par action	0,05	0,06	0,06	0,07	0,09
Ratio de distribution	7,47	-2,05	18,07	5,62	4,6
Éléments supplémentaires
EBITA	95,58 M	-410 M	42,66 M	169 M	242 M
EBIT	95,58 M	-410 M	42,66 M	169 M	242 M
Total des revenus (tels que rapportés)	118 M	-395 M	61,35 M	181 M	250 M
Taux d’imposition effectif (%)	1,03	-0,35	2,61	0,79	0,74
Impôts étrangers courants	1,14 M	1,4 M	1,42 M	1,37 M	1,8 M
Total des impôts courants	1,14 M	1,4 M	1,42 M	1,37 M	1,8 M
Résultat net normalisé	68,89 M	-252 M	33,9 M	108 M	152 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,35 M	1,17 M	840 k	854 k	1,1 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	6,78 M	6,08 M	5,77 M	5,95 M	4,91 M

Période Fiscale: Septembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,3 M	27,97 M	2,14 M	23,5 M	58,29 M
Total des liquidités et VMP	8,3 M	27,97 M	2,14 M	23,5 M	58,29 M
Créances clients, total	8,34 M	7,08 M	12,88 M	5,34 M	7,01 M
Autres créances	65 k	84 k	84 k	83 k	59 k
Total des créances	8,4 M	7,16 M	12,97 M	5,42 M	7,07 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	7,95 M
Total de l'actif circulant	16,7 M	35,14 M	15,11 M	28,92 M	73,31 M
Investissements à long terme	1,3 Md	816 M	859 M	970 M	1,22 Md
Total des actifs	1,32 Md	851 M	874 M	999 M	1,29 Md
Passifs
Comptes à payer, total	3,61 M	-	9,07 M	-	994 k
Charges à payer, total	188 k	186 k	134 k	302 k	152 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	9,28 M	38,43 M	52,12 M	-
Autres passifs à court terme	197 k	150 k	226 k	847 k	3,32 M
Total du passif circulant	4 M	9,62 M	47,87 M	53,27 M	4,47 M
Dette à long terme	159 M	111 M	71,06 M	67,47 M	65,13 M
Total du passif	163 M	121 M	119 M	121 M	69,6 M
Actions ordinaires, total	39,24 M	38,68 M	37,71 M	35,79 M	40,24 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	139 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	939 M	515 M	540 M	663 M	860 M
Résultat global et autres	177 M	177 M	178 M	180 M	181 M
Total des fonds propres ordinaires	1,15 Md	730 M	755 M	879 M	1,22 Md
Total des capitaux propres	1,15 Md	730 M	755 M	879 M	1,22 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,32 Md	851 M	874 M	999 M	1,29 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	157 M	154 M	149 M	165 M	159 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	157 M	155 M	151 M	143 M	161 M
Actif net par action	7,35	4,72	5,01	6,14	7,58
Actif corporel net	1,15 Md	730 M	755 M	879 M	1,22 Md
Actif corporel net par action	7,35	4,72	5,01	6,14	7,58
Total de la dette	159 M	120 M	109 M	120 M	65,13 M
Dette nette	151 M	92,24 M	107 M	96,1 M	6,85 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Septembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	109 M	-404 M	52,82 M	172 M	241 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-33,59 M	-161 M	-190 M
Autres activités d'exploitation, total	-106 M	409 M	-12,29 M	-4,12 M	-39,52 M
Variation des créances	-	-	-	1 k	24 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-615 k	-1,7 M	77 k	65 k	13 k
Flux de trésorerie d'exploitation	2,65 M	2,91 M	7,02 M	7,11 M	11,72 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-882 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	17,84 M	66,17 M	-6,63 M	48,12 M	83,31 M
Autres activités d'investissement, total	65 k	-	-	-	31,75 M
Flux de trésorerie d'investissement	17,91 M	66,17 M	-6,63 M	48,12 M	114 M
Dette à long terme émise, total	10,94 M	30,98 M	12,01 M	41,64 M	-
Total de la dette émise	10,94 M	30,98 M	12,01 M	41,64 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-60,36 M	-9,22 M	-26,02 M	-50,96 M
Total de la dette remboursée	-	-60,36 M	-9,22 M	-26,02 M	-50,96 M
Rachat d'actions ordinaires	-18,98 M	-11,82 M	-18,18 M	-38,39 M	-33,71 M
Dividendes ordinaires payés	-8,14 M	-8,3 M	-9,55 M	-9,66 M	-11,11 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-8,14 M	-8,3 M	-9,55 M	-9,66 M	-11,11 M
Autres activités de financement, total	-	-	-1,29 M	-1,4 M	4,43 M
Flux de trésorerie de financement	-16,18 M	-49,5 M	-26,22 M	-33,84 M	-91,36 M
Ajustements des taux de change	112 k	92 k	-	-43 k	250 k
Variation nette de la trésorerie	4,49 M	19,68 M	-25,83 M	21,36 M	34,79 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,46 M	1,39 M	1,29 M	1,4 M	1,89 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	56,52 M	-259 M	29,12 M	104 M	144 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	57,44 M	-258 M	29,95 M	105 M	145 M
Variation du fonds de roulement net	2,3 M	2,42 M	-3,29 M	740 k	6,28 M
Dette nette émise (remboursée)	10,94 M	-29,38 M	2,79 M	15,61 M	-50,96 M

Période Fiscale: Septembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,68	-23,61	3,09	11,26	13,2
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,69	-23,66	3,11	11,32	13,23
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	9,8	-42,87	7,11	21,02	23
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	9,8	-42,87	7,11	21,02	23
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,62	-1,51	11,92	3,41	1,99
Marge EBITA %	93,38	101,51	88,08	96,59	98,01
Marge d'EBIT %	93,38	101,51	88,08	96,59	98,01
Marge des activités poursuivies %	106,57	100,14	109,06	98,31	97,91
Marge nette %	106,57	100,14	109,06	98,31	97,91
Net Avail. Pour la marge commune %	106,57	100,14	109,06	98,31	97,91
Marge nette normalisée %	67,3	62,37	69,99	61,93	61,65
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	55,21	64,26	60,12	59,38	58,26
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	56,11	64,04	61,85	59,95	58,71
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,08	-0,37	0,06	0,19	0,22
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,18	3,65	0,32	0,54	16,4
Quick Ratio	4,18	3,65	0,32	0,54	14,62
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,66	0,3	0,15	0,13	2,62
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	13,77	16,46	14,49	13,61	5,34
Dette totale / Capital total	12,11	14,13	12,66	11,98	5,07
Dette à long terme / Capitaux propres	13,77	15,19	9,41	7,68	5,34
Dette à long terme / Capital total	12,11	13,04	8,22	6,76	5,07
Dette totale / Total de l'actif	12,37	14,17	13,6	12,08	5,4
EBIT / Charges d'intérêt	64,85	-289,87	31,93	106,2	137,53
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-63,14	-494,21	-112	260,7	41,13
Résultat brut, Croissance 1 an	-63,14	-494,21	-112	260,7	41,13
EBITA, 1 an Croissance en %	-64,86	-528,52	-110,42	295,57	43,2
EBIT, 1 an Croissance %	-64,86	-528,52	-110,42	295,57	43,2
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-59,78	-470,42	-113,07	225,12	40,56
Résultat net, Croissance 1 an	-59,78	-470,42	-113,07	225,12	40,56
Résultat net normalisé sur 1 an	-59,51	-465,32	-113,47	219,15	40,49
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-59,32	-477,6	-113,33	239,71	27,06
Créances clients, Croissance sur 1 an	201,52	-15,11	82,04	-58,56	31,34
Total des actifs, 1 an Croissance en %	6,49	-35,42	2,76	14,29	29,06
Actif corporel net, Croissance 1 an	7,68	-36,74	3,44	16,3	38,87
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	7,68	-36,74	3,44	16,3	38,87
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-29,82	9,84	63,12	1,34	64,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-66,53	-558,8	-111,23	256,24	38,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-66,17	-549,91	-111,59	249,62	38,21
Dividende par action, 1 an de croissance	3,92	16,98	4,84	3,85	28,89
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	254,52	20,54	-31,21	-34,2	125,62
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	254,52	20,54	-31,21	-34,2	125,62
EBITA, 2 ans CAGR %	168,92	22,7	-33,19	-35,81	138
EBIT, 2 ans CAGR %	168,92	22,7	-33,19	-35,81	138
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	101,72	22,06	-30,41	-34,81	113,77
Résultat net, CAGR sur 2 ans	101,72	22,06	-30,41	-34,81	113,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	106,93	21,63	-29,85	-34,43	111,75
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	103,04	23,95	-29,05	-32,71	107,76
Créances clients, CAGR sur 2 ans	64,63	59,98	24,31	-13,14	-26,22
Total des actifs, 2 ans CAGR %	19,03	-17,07	-18,54	8,37	21,45
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	18,9	-17,46	-19,11	9,68	27,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	18,9	-17,46	-19,11	9,68	27,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-31,92	-12,2	62,69	28,57	29,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	151,23	23,92	-28,22	-36,75	122,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	167,16	23,38	-27,78	-36,34	119,82
Dividende par action, 2 ans CAGR %	2,96	10,26	10,74	4,34	15,69
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-18,84	267,29	-44,13	19,51	-15,14
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-18,84	267,29	-44,13	19,51	-15,14
EBITA, 3 ans CAGR %	-19,94	214,1	-46,07	20,86	-16,13
EBIT, 3 ans CAGR %	-19,94	214,1	-46,07	20,86	-16,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-15,49	147,02	-42,03	16,33	-15,78
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-15,49	147,02	-42,03	16,33	-15,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-15,38	150,1	-41,59	16,24	-15,47
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-15,13	149,69	-41,06	19,58	-16,83
Créances clients, CAGR sur 3 ans	6,23	32,01	67,02	-13,8	-0,31
Total des actifs, 3 ans CAGR %	9,96	-2,92	-10,93	-8,8	14,87
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	10,68	-3,65	-11,01	-8,7	18,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	10,68	-3,65	-11,01	-8,7	18,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-20	-20,15	22,92	38,94	39,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-21,53	207,08	-44,34	22,44	-17,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-21,3	217,85	-43,91	22,17	-17,57
Dividende par action, 3 ans CAGR %	1,96	7,43	8,42	8,4	11,95
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-11,44	48,41	-24,04	84,62	-2,35
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-11,44	48,41	-24,04	84,62	-2,35
EBITA, 5 ans CAGR %	-12,27	51,36	-25,53	66,43	-2,34
EBIT, 5 ans CAGR %	-12,27	51,36	-25,53	66,43	-2,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-8,02	46,46	-21,81	44,98	-2,3
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-8,02	46,46	-21,81	44,98	-2,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-7,93	45,8	-21,5	46,4	-2,23
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-7,78	47,41	-21	47,78	-2,44
Créances clients, CAGR sur 5 ans	19,56	13,16	13,12	11,66	20,46
Total des actifs, 5 ans CAGR %	13,7	1,79	-2,47	1,45	0,83
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	13,07	1,47	-2,37	1,47	2,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	13,07	1,47	-2,37	1,47	2,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-7,88	-6,92	6,27	4,45	25,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-13,59	52,57	-24,28	63,22	-3,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-13,38	51,89	-23,96	67,06	-3,14
Dividende par action, 5 ans CAGR %	7,74	4,4	5,39	6,19	11,27