Flux de Trésorerie John Keells PLC

Actions

JKL.N0000

LK0093N00001

Services de banque d'investissement et de courtage

Cours en clôture Colombo S.E. 28/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
77,50 ^LKR	-0,64%		-3,12%	-8,82%

10/08	John Keells plc annonce un premier dividende intérimaire pour l'exercice clos le 31 mars 2027	CI
27/07	John Keells PLC publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI

ff124ab46a5d29244fa6848f6ce42fff.X9vUN4CEkVy0IC3ZPrt_SvnbsIvJYvNQNlx3xn25qdk.JbHsQt_J9DX1cm6NWtwyGLSR27rwKJYhUGgC_hPd67YHv7sG8PSlbIYXQg

Données Financières Publiées: JOHN KEELLS PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (LKR)	2023 (LKR)	2024 (LKR)	2025 (LKR)	2026 (LKR)
Chiffre d'affaires	946 M	1,02 Md	942 M	1,01 Md	1,23 Md
Total Chiffre d'affaires	946 M	1,02 Md	942 M	1,01 Md	1,23 Md
Coût des marchandises vendues, total	354 M	365 M	447 M	474 M	491 M
Résultat Brut	592 M	660 M	495 M	536 M	742 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	290 M	299 M	350 M	402 M	527 M
Autres dépenses de fonctionnement	-3,2 M	-9,42 M	-600 k	3,08 M	9,3 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	287 M	290 M	349 M	406 M	536 M
Résultat d'Exploitation	305 M	370 M	145 M	130 M	205 M
Intérêts payés, total	-32,07 M	-37,99 M	-28,36 M	-18,08 M	-5,62 M
Intérêts perçus et revenus des placements	32,08 M	97,54 M	64,69 M	59,31 M	74,11 M
Charges d'intérêt nettes	11 k	59,56 M	36,33 M	41,23 M	68,49 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	10,9 M	548 k	712 k	32,57 M	6,14 M
EBT, hors éléments non courants	316 M	430 M	182 M	204 M	280 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	31,18 M	4,8 M	8,31 M	9,98 M	7,63 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	2 k	524 k	353 k	12,11 M	479 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	30,2 M	60,27 M	30 M	30,5 M	12,9 M
EBT, elements non courants inclus	377 M	495 M	221 M	257 M	301 M
Charge d'impôt	111 M	186 M	76,87 M	83,16 M	141 M
Résultat des activités poursuivies	266 M	309 M	144 M	173 M	160 M
Résultat net part du groupe	266 M	309 M	144 M	173 M	160 M
Intérêts minoritaires	-36,51 M	-3,65 M	7,06 M	-2,98 M	-33,62 M
Résultat net	230 M	306 M	151 M	171 M	127 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	230 M	306 M	151 M	171 M	127 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	230 M	306 M	151 M	171 M	127 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,78	5,03	2,48	2,8	2,09
BPA de base - Activités poursuivies	3,78	5,03	2,48	2,8	2,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	60,8 M	60,8 M	60,8 M	60,8 M	60,8 M
Bénéfice net par action - dilué	3,78	5,03	2,48	2,8	2,09
BPA dilué - Activités poursuivies	3,78	5,03	2,48	2,8	2,09
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	60,8 M	60,8 M	60,8 M	60,8 M	60,8 M
BPA de base normalisé	2,65	4,36	1,99	2,05	2,33
BPA dilué normalisé	2,65	4,36	1,99	2,05	2,33
Dividende par action	-	2,95	2,9	2,6	2,95
Ratio de distribution	60,65	58,64	116,72	35,66	141,48
Éléments supplémentaires
EBITDA	326 M	393 M	176 M	172 M	251 M
EBITA	305 M	370 M	145 M	130 M	205 M
EBIT	305 M	370 M	145 M	130 M	205 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	946 M	1,02 Md	942 M	1,01 Md	1,23 Md
Taux d’imposition effectif (%)	29,51	37,52	34,8	32,4	46,73
Total des impôts courants	107 M	139 M	83,96 M	70,34 M	147 M
Total des impôts différés	4,13 M	46,9 M	-7,08 M	12,82 M	-6,38 M
Résultat net normalisé	161 M	265 M	121 M	125 M	141 M
Provisions de pension	0	0	13,27 M	11,63 M	8,17 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	49,56 M	3,79 M	6,91 M	38,97 M	123 M
Dépenses générales et administratives	240 M	296 M	343 M	363 M	404 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	6,99 M	8,8 M	11,3 M	15,03 M	17,42 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	6,99 M	8,8 M	11,3 M	15,03 M	17,42 M

Période Fiscale: Mars	2022 (LKR)	2023 (LKR)	2024 (LKR)	2025 (LKR)	2026 (LKR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	191 M	140 M	134 M	218 M	847 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	485 M	454 M	306 M	533 M	823 M
Total des liquidités et VMP	676 M	594 M	441 M	751 M	1,67 Md
Créances clients, total	845 M	754 M	995 M	835 M	1,2 Md
Autres créances	54,88 M	48,67 M	58,67 M	14,43 M	10,69 M
Notes à recevoir	8,17 M	8,05 M	314 M	8,79 M	9,1 M
Total des créances	908 M	811 M	1,37 Md	858 M	1,22 Md
Stocks	1,12 M	1,61 M	2,77 M	996 k	1,32 M
Dépenses payées d'avance	33,98 M	36,92 M	4,87 M	11,93 M	14,5 M
Autres actifs à court terme, total	234 M	393 M	-	273 M	179 M
Total de l'actif circulant	1,85 Md	1,84 Md	1,82 Md	1,89 Md	3,08 Md
Immobilisations corporelles brutes	1,03 Md	1,27 Md	1,58 Md	1,64 Md	1,69 Md
Amortissements cumulés	-177 M	-159 M	-169 M	-174 M	-184 M
Immobilisations corporelles nettes	856 M	1,11 Md	1,42 Md	1,46 Md	1,51 Md
Investissements à long terme	3,35 Md	2,74 Md	2,52 Md	3 Md	2,31 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	8,29 M	6,25 M	8,57 M	7,88 M	13,59 M
Prêts à long terme	-	235 M	218 M	142 M	32,93 M
Actifs d'impôts différés à long terme	7,31 M	8,17 M	19,77 M	10,61 M	12,69 M
Autres actifs à long terme, total	6,39 M	26,75 M	25,77 M	17,36 M	11,87 M
Total des actifs	6,08 Md	5,97 Md	6,02 Md	6,54 Md	6,97 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,07 Md	1,14 Md	1,17 Md	1,21 Md	2,22 Md
Charges à payer, total	5,05 M	66,83 M	19,17 M	3,18 M	24,69 M
Emprunts à court terme	322 M	84,12 M	202 M	36,32 M	65 M
Impôts sur le revenu à payer	35,35 M	86,24 M	31,04 M	17,98 M	47,75 M
Autres passifs à court terme	65,97 M	74,59 M	103 M	89,31 M	94,51 M
Total du passif circulant	1,5 Md	1,45 Md	1,53 Md	1,36 Md	2,45 Md
Dette à long terme	-	-	-	32,8 M	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	77,42 M	67,89 M	99,63 M	75,48 M	97,68 M
Passif d'impôt différé Non courant	97,22 M	219 M	281 M	285 M	285 M
Total du passif	1,68 Md	1,74 Md	1,91 Md	1,75 Md	2,84 Md
Actions ordinaires, total	152 M	152 M	152 M	152 M	152 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,89 Md	2,94 Md	2,9 Md	3,02 Md	2,96 Md
Résultat global et autres	1,29 Md	1,07 Md	1 Md	1,55 Md	945 M
Total des fonds propres ordinaires	4,33 Md	4,16 Md	4,06 Md	4,72 Md	4,06 Md
Intérêts minoritaires	76,59 M	60,1 M	54,78 M	59,86 M	70,85 M
Total des capitaux propres	4,4 Md	4,22 Md	4,11 Md	4,78 Md	4,13 Md
Total du passif et des capitaux propres	6,08 Md	5,97 Md	6,02 Md	6,54 Md	6,97 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	60,8 M	60,8 M	60,8 M	60,8 M	60,8 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	60,8 M	60,8 M	60,8 M	60,8 M	60,8 M
Actif net par action	71,13	68,5	66,73	77,69	66,76
Actif corporel net	4,32 Md	4,16 Md	4,05 Md	4,72 Md	4,05 Md
Actif corporel net par action	71	68,4	66,58	77,57	66,53
Total de la dette	322 M	84,12 M	202 M	69,12 M	65 M
Dette nette	-354 M	-510 M	-239 M	-682 M	-1,6 Md
Dette relative aux PBO non financés	65,79 M	67,89 M	99,63 M	75,48 M	97,68 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	76,59 M	60,1 M	54,78 M	59,86 M	70,85 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	109 M	101 M	102 M	64,42 M	24,16 M
Code comptable - Valorisation des stocks	8	8	8	8	8
Stocks - matières premières, total	1,12 M	1,61 M	2,77 M	996 k	1,32 M
Terres possédées	424 M	484 M	514 M	545 M	558 M
Bâtiments, total	360 M	550 M	741 M	750 M	783 M
Machines, total	212 M	202 M	201 M	306 M	312 M
Employés à temps plein	76	76	77	142	140
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (LKR)	2023 (LKR)	2024 (LKR)	2025 (LKR)	2026 (LKR)
Résultat net	230 M	306 M	151 M	171 M	127 M
Dépréciation et amortissement - CF	22,35 M	24,55 M	31,94 M	42,98 M	47,01 M
Amortissements et dépréciations, Total	22,35 M	24,55 M	31,94 M	42,98 M	47,01 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	2,72 M	4,41 M	4,59 M	3,35 M	4,58 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-524 k	-370 k	-12,11 M	3,74 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-30,2 M	-60,27 M	-30 M	-30,5 M	-12,9 M
Provision pour pertes sur créances	44,45 M	-6,67 M	-8,15 M	25,85 M	106 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-10,9 M	-548 k	-712 k	-32,57 M	-6,14 M
Rémunération à base d'actions (CF)	6,99 M	8,8 M	11,3 M	15,03 M	17,42 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-2,12 M	-1,45 M	-54,14 M	44,61 M	99,8 M
Variation des créances	5,94 Md	-57,41 M	-161 M	212 M	-358 M
Variation des stocks	297 k	-491 k	-1,16 M	1,78 M	-320 k
Variation des dettes fournisseurs	-5,95 Md	68,96 M	44,94 M	38,37 M	1,01 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	30,97 M	77,68 M	18,6 M	47,11 M	119 M
Flux de trésorerie d'exploitation	286 M	363 M	7,27 M	527 M	1,16 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-26,24 M	-20,87 M	-98,07 M	-38,03 M	-26,16 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	589 k	19 k	12,11 M	479 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-6,41 M	-	-4,89 M	-2,66 M	-14,51 M
Autres activités d'investissement, total	24,45 M	4,57 M	1,09 M	5,36 M	7,15 M
Flux de trésorerie d'investissement	-8,21 M	-15,72 M	-102 M	-23,22 M	-33,05 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	100 M	-
Total de la dette émise	-	-	-	100 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-6,03 M	-3,97 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-33,6 M	-33,6 M
Total de la dette remboursée	-6,03 M	-3,97 M	-	-33,6 M	-33,6 M
Dividendes ordinaires payés	-139 M	-179 M	-176 M	-60,8 M	-179 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-139 M	-179 M	-176 M	-60,8 M	-179 M
Autres activités de financement, total	-18 M	-12 M	-	-	-25,13 M
Flux de trésorerie de financement	-163 M	-195 M	-176 M	5,6 M	-238 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	115 M	152 M	-271 M	509 M	889 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	32,07 M	37,99 M	28,36 M	18,08 M	5,62 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	112 M	176 M	137 M	83,2 M	117 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	147 M	348 M	-158 M	319 M	948 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	168 M	372 M	-140 M	331 M	952 M
Variation du fonds de roulement net	22,62 M	-124 M	176 M	-229 M	-795 M
Dette nette émise (remboursée)	-6,03 M	-3,97 M	-	66,4 M	-33,6 M

Période Fiscale: Mars	2022 (LKR)	2023 (LKR)	2024 (LKR)	2025 (LKR)	2026 (LKR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,13	3,84	1,51	1,3	1,9
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,13	5,12	2,1	1,78	2,84
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	6,19	7,18	3,45	3,9	3,6
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	5,43	7,2	3,67	3,88	2,89
Analyse des marges
Marge brute %	62,56	64,38	52,51	53,08	60,15
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	30,65	29,22	37,16	39,87	42,73
Marge d’EBITDA %	34,5	38,37	18,69	17,05	20,39
Marge EBITA %	32,25	36,08	15,41	12,9	16,66
Marge d'EBIT %	32,25	36,08	15,41	12,9	16,66
Marge des activités poursuivies %	28,12	30,21	15,29	17,19	13,01
Marge nette %	24,26	29,85	16,04	16,89	10,28
Net Avail. Pour la marge commune %	24,26	29,85	16,04	16,89	10,28
Marge nette normalisée %	17,02	25,86	12,84	12,34	11,47
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	15,59	33,96	-16,74	31,65	76,91
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	17,71	36,27	-14,85	32,77	77,19
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,11	0,17	0,16	0,16	0,18
Rotation des actifs corporels	1,16	1,04	0,75	0,7	0,83
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,26	1,29	1,08	1,1	1,21
Rotation des stocks (stock moyen)	278,79	266,89	203,99	251,32	425,11
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,23	1,26	1,19	1,39	1,26
Quick Ratio	1,05	0,96	0,98	1,18	1,17
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,19	0,25	0	0,39	0,47
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	1,42 k	283,93	339,82	330,86	300,82
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	1,31	1,37	1,79	1,45	0,86
Délais de paiement des fournisseurs	4,17 k	1,11 k	945,06	923,68	1,27 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-2,75 k	-821,82	-603,45	-591,37	-973,32
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	7,31	1,99	4,9	1,44	1,57
Dette totale / Capital total	6,82	1,95	4,67	1,42	1,55
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	0,69	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	0,68	-
Dette totale / Total de l'actif	27,6	29,18	31,71	26,83	40,71
EBIT / Charges d'intérêt	9,51	9,73	5,12	7,2	36,53
EBITDA / Charges d'intérêt	10,21	10,38	6,25	9,58	44,89
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	9,39	9,83	2,79	7,48	40,23
Dette totale / EBITDA	0,98	0,21	1,14	0,4	0,26
Dette nette / EBITDA	-1,08	-1,29	-1,35	-3,94	-6,36
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,07	0,23	2,55	0,51	0,29
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,18	-1,37	-3,02	-5,04	-7,09
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	14,24	8,29	-8,06	7,16	22,17
Résultat brut, Croissance 1 an	13,93	11,43	-25,01	8,32	38,45
EBITDA, 1 an Croissance en %	-6,98	20,44	-55,23	-2,21	45,96
EBITA, 1 an Croissance en %	-7,61	21,14	-60,73	-10,28	57,65
EBIT, 1 an Croissance %	-7,61	21,14	-60,73	-10,28	57,65
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-6,43	16,32	-53,47	20,48	-7,55
Résultat net, Croissance 1 an	-9,68	33,22	-50,61	12,87	-25,65
Résultat net normalisé sur 1 an	-5,62	50,77	-54,36	2,98	13,56
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-9,68	33,22	-50,61	12,87	-25,65
Créances clients, Croissance sur 1 an	-87,03	-10,23	31,97	-16,11	43,49
Stocks, Croissance 1 an	-20,93	43,76	71,92	-64,08	32,13
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	9,71	29,69	27,52	3,46	2,82
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-48,69	-1,87	0,93	8,57	6,55
Actif corporel net, Croissance 1 an	4,46	-3,66	-2,65	16,49	-14,22
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	4,55	-3,7	-2,59	16,44	-14,08
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-56,69	26,84	-98	7,15 k	120,27
CAPEX, Croissance 1 an	264,91	-20,47	369,85	-61,22	-31,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-79,41	135,92	-145,31	-300,06	196,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-77,29	121,86	-137,65	-333	187,78
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-1,7	-10,34	13,46
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	20,88	11,22	-0,22	-0,74	14,42
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	24,36	12,67	-8,59	-9,88	22,46
EBITDA, 2 ans CAGR %	77,32	5,84	-26,57	-33,83	19,51
EBITA, 2 ans CAGR %	56,67	5,79	-31,03	-40,64	18,97
EBIT, 2 ans CAGR %	56,67	5,79	-31,03	-40,64	18,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	16,98	4,32	-26,43	-25,13	5,54
Résultat net, CAGR sur 2 ans	10,57	9,69	-18,88	-25,33	-8,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	17,14	24,62	-17,05	-31,44	8,14
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	10,57	9,69	-18,88	-25,33	-8,39
Créances clients, CAGR sur 2 ans	16,86	-65,98	8,84	5,22	9,72
Stocks, CAGR sur 2 ans	-14,11	6,62	57,21	-21,42	-31,11
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	5,74	19,28	28,6	14,86	3,14
Total des actifs, 2 ans CAGR %	12,06	-29,04	-0,48	4,68	7,56
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	6,8	0,32	-3,16	6,49	-0,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	6,87	0,34	-3,15	6,5	0,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-20,6	-25,88	-84,06	20,5	1,16 k
CAPEX, CAGR sur 2 ans	57,01	70,36	93,31	34,98	-48,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-45,77	-30,3	3,39	-4,18	143,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-45,43	-29,01	-8,61	-5,67	158,96
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-5,31	-	-6,12	0,86
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	4,33	16,53	4,38	2,18	6,37
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	2,74	19,89	-1,63	-3,27	3,99
EBITDA, 3 ans CAGR %	3,94	55,87	-20,55	-19,21	-13,85
EBITA, 3 ans CAGR %	4,23	43,8	-23,97	-24,71	-17,78
EBIT, 3 ans CAGR %	4,23	43,8	-23,97	-24,71	-17,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	9,54	16,76	-20,29	-13,29	-19,68
Résultat net, CAGR sur 3 ans	4,39	17,65	-15,92	-9,44	-25,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	5,37	31,19	-10,84	-10,84	-18,88
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	4,39	17,65	-15,92	-9,44	-25,44
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-21,79	6,81	-46,54	-0,2	16,68
Stocks, CAGR sur 3 ans	0,57	1,98	25,02	-3,89	-6,56
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	6,2	13,19	21,97	19,61	10,7
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,49	7,21	-20,2	2,45	5,3
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,69	3,19	-0,68	2,99	-0,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,72	3,22	-0,65	2,98	-0,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-3,45	-7,18	-77,76	22,57	47,33
CAPEX, CAGR sur 3 ans	28,75	25,16	138,91	13,16	7,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-5,32	-11,48	-39,62	29,39	39,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	19,11	-12,91	-42,54	25,45	36,82
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-4,12	-	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	9,08	5,09	2,49	9,29	8,29
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	8,28	4,49	-1,95	6,96	7,38
EBITDA, 5 ans CAGR %	9,47	3,37	-9,55	10,64	-6,45
EBITA, 5 ans CAGR %	10,46	3,6	-11,64	0,93	-9,06
EBIT, 5 ans CAGR %	10,46	3,6	-11,64	0,93	-9,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	6,82	5,42	-6,59	-2,25	-10,82
Résultat net, CAGR sur 5 ans	3,21	5,43	-5,63	-1,91	-12,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	4,88	10,41	-2,55	1,2	-3,68
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	3,21	5,43	-5,63	-1,91	-12,99
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-16,45	-13,2	-10,84	6,17	-28,73
Stocks, CAGR sur 5 ans	19,73	19,53	20,25	-8,12	-1,5
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	9,29	11,59	14,65	13,85	14,05
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,56	3,13	-0,49	6,19	-10,08
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	4,87	3,78	-0,28	4,5	-0,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	4,91	3,81	-0,25	4,52	-0,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	28,51	15,18	-53,03	3,03	11,93
CAPEX, CAGR sur 5 ans	45,99	-13,26	51,48	29	29,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	18,73	64,91	-1,93	-8,63	5,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	10,48	36,43	7,14	-10,08	5,24
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	5,1	7,71	-	-2,16