Compte de Résultat John Hancock Preferred Income Fund III

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US41021P1030

Fonds d'investissement à capital fixe

Temps réel estimé Cboe BZX Autres places de cotation 16:47:19 16/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
14,41 ^USD	+0,42%		-0,96%	-0,14%

01/07	John Hancock Preferred Income Fund III annonce un dividende mensuel, payable le 31 juillet 2026	CI
01/06	John Hancock Preferred Income Fund III annonce son dividende mensuel, payable le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: JOHN HANCOCK PREFERRED INCOME FUND III

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-81,91 k	-117 k	-196 k	-27,11 k
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	48,36 M	48,23 M	50,62 M	52,01 M	51 M
Total Chiffre d'affaires	48,36 M	48,15 M	50,51 M	51,81 M	50,98 M
Résultat Brut	48,36 M	48,15 M	50,51 M	51,81 M	50,98 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,59 M	6,47 M	5,86 M	5,73 M	5,92 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,59 M	6,47 M	5,86 M	5,73 M	5,92 M
Résultat d'Exploitation	41,76 M	41,69 M	44,65 M	46,09 M	45,05 M
Intérêts payés, total	-2,18 M	-2,61 M	-8,47 M	-19,12 M	-13,57 M
Charges d'intérêt nettes	-2,18 M	-2,61 M	-8,47 M	-19,12 M	-13,57 M
Autres produits non opérationnels	2,09 M	7,86 M	3,64 M	3,93 M	-
EBT, hors éléments non courants	41,68 M	46,93 M	39,82 M	30,9 M	31,48 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	67,58 M	-80,89 M	-70,57 M	34,64 M	7,45 M
EBT, elements non courants inclus	109 M	-33,96 M	-30,75 M	65,54 M	38,93 M
Résultat des activités poursuivies	109 M	-33,96 M	-30,75 M	65,54 M	38,93 M
Résultat net part du groupe	109 M	-33,96 M	-30,75 M	65,54 M	38,93 M
Résultat net	109 M	-33,96 M	-30,75 M	65,54 M	38,93 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	109 M	-33,96 M	-30,75 M	65,54 M	38,93 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	109 M	-33,96 M	-30,75 M	65,54 M	38,93 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,44	-1,07	-0,96	2,05	1,21
BPA de base - Activités poursuivies	3,44	-1,07	-0,96	2,05	1,21
Moyenne pondérée des actions en circulation	31,73 M	31,8 M	31,9 M	32 M	32,11 M
Bénéfice net par action - dilué	3,44	-1,07	-0,96	2,05	1,21
BPA dilué - Activités poursuivies	3,44	-1,07	-0,96	2,05	1,21
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	31,73 M	31,8 M	31,9 M	32 M	32,11 M
BPA de base normalisé	0,82	0,92	0,78	0,6	0,61
BPA dilué normalisé	0,82	0,92	0,78	0,6	0,61
Dividende par action	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32
Ratio de distribution	37,8	-119,75	-131,96	62,34	104,34
Éléments supplémentaires
EBITA	41,76 M	41,69 M	44,65 M	46,09 M	45,05 M
EBIT	41,76 M	41,69 M	44,65 M	46,09 M	45,05 M
Total des revenus (tels que rapportés)	48,36 M	48,15 M	50,51 M	51,81 M	50,98 M
Résultat net normalisé	26,05 M	29,33 M	24,89 M	19,31 M	19,67 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	6,59 M	6,47 M	5,86 M	5,73 M	5,92 M

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	102 k	257 k	-	362 k	-
Total des liquidités et VMP	102 k	257 k	-	362 k	-
Créances clients, total	10,61 M	7,12 M	8,84 M	9,44 M	7,24 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	10,61 M	7,12 M	8,84 M	9,44 M	7,24 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	1,62 M	1,17 M	6,48 M	5,32 M	4,19 M
Total de l'actif circulant	12,33 M	8,55 M	15,33 M	15,12 M	11,43 M
Investissements à long terme	90,84 M	51,39 M	29,86 M	63,06 M	67,8 M
Autres actifs à long terme, total	749 M	729 M	670 M	659 M	655 M
Total des actifs	853 M	789 M	715 M	737 M	734 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,25 M	6,92 M	-	642 k	-
Charges à payer, total	201 k	680 k	1,42 M	1,45 M	1,22 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	159 k	93,73 k	-	-	-
Total du passif circulant	4,61 M	7,69 M	1,42 M	2,09 M	1,22 M
Dette à long terme	266 M	274 M	274 M	274 M	274 M
Autres passifs non courants	220 k	162 k	3,56 M	138 k	141 k
Total du passif	271 M	282 M	279 M	277 M	276 M
Actions ordinaires, total	582 M	580 M	575 M	568 M	561 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-591 k	-73,23 M	-139 M	-107 M	-102 M
Total des fonds propres ordinaires	582 M	507 M	436 M	460 M	459 M
Total des capitaux propres	582 M	507 M	436 M	460 M	459 M
Total du passif et des capitaux propres	853 M	789 M	715 M	737 M	734 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	31,73 M	31,8 M	31,9 M	32 M	32,11 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	31,73 M	31,8 M	31,9 M	32 M	32,11 M
Actif net par action	18,33	15,95	13,66	14,39	14,29
Actif corporel net	582 M	507 M	436 M	460 M	459 M
Actif corporel net par action	18,33	15,95	13,66	14,39	14,29
Total de la dette	266 M	274 M	274 M	274 M	274 M
Dette nette	266 M	274 M	274 M	274 M	274 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	109 M	-33,96 M	-30,75 M	65,54 M	38,93 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-67,1 M	81,8 M	72,55 M	-33,59 M	-6,99 M
Autres activités d'exploitation, total	-12,96 M	-22,28 M	6,42 M	10,66 M	5,84 M
Variation des titres de l'actif de négociation	-	-	-	-	-
Variation des créances	-6,91 M	3,49 M	-1,73 M	-595 k	2,34 M
Variation des dettes fournisseurs	4,25 M	2,66 M	-6,92 M	642 k	-642 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	757 k	803 k	-2,7 M	1,99 M	914 k
Flux de trésorerie d'exploitation	27,29 M	32,53 M	36,89 M	44,64 M	40,4 M
Dette à long terme émise, total	14 M	8,3 M	-	-	-
Total de la dette émise	14 M	8,3 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-41,3 M	-40,67 M	-40,57 M	-40,85 M	-40,62 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-41,3 M	-40,67 M	-40,57 M	-40,85 M	-40,62 M
Autres activités de financement, total	-	-	3,43 M	-3,43 M	-139 k
Flux de trésorerie de financement	-27,3 M	-32,37 M	-37,15 M	-44,28 M	-40,76 M
Variation nette de la trésorerie	-5,45 k	154 k	-257 k	362 k	-362 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,19 M	2,87 M	13,02 M	16,87 M	15 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	22,75 M	31,44 M	9,3 M	18,1 M	22,13 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	24,11 M	33,07 M	14,59 M	30,05 M	30,61 M
Variation du fonds de roulement net	1,99 M	-7,02 M	13,31 M	-1,24 M	-2,45 M
Dette nette émise (remboursée)	14 M	8,3 M	-	-	-

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,23	3,17	3,71	3,97	3,83
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,24	3,2	3,74	3,99	3,84
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	19,95	-6,24	-6,52	14,63	8,47
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	19,95	-6,24	-6,52	14,63	8,47
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	13,64	13,43	11,6	11,05	11,62
Marge EBITA %	86,36	86,57	88,4	88,95	88,38
Marge d'EBIT %	86,36	86,57	88,4	88,95	88,38
Marge des activités poursuivies %	225,93	-70,53	-60,88	126,48	76,37
Marge nette %	225,93	-70,53	-60,88	126,48	76,37
Net Avail. Pour la marge commune %	225,93	-70,53	-60,88	126,48	76,37
Marge nette normalisée %	53,87	60,91	49,28	37,27	38,59
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	47,04	65,29	18,42	34,93	43,4
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	49,86	68,68	28,9	57,99	60,05
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-0,01	-0,01	-0,02	-0
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,67	1,11	10,82	7,24	9,41
Quick Ratio	2,32	0,96	6,24	4,69	5,96
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	5,92	4,23	26,05	21,36	33,25
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-39,5 k	-24,91 k	-17,11 k	-112 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	45,73	54,09	62,95	59,57	59,79
Dette totale / Capital total	31,38	35,1	38,63	37,33	37,42
Dette à long terme / Capitaux propres	45,73	54,09	62,95	59,57	59,79
Dette à long terme / Capital total	31,38	35,1	38,63	37,33	37,42
Dette totale / Total de l'actif	31,77	35,75	39,06	37,52	37,53
EBIT / Charges d'intérêt	19,18	15,95	5,27	2,41	3,32
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-7,89	-0,43	4,89	2,59	-1,62
Résultat brut, Croissance 1 an	-7,89	-0,43	4,89	2,59	-1,62
EBITA, 1 an Croissance en %	-8,76	-0,19	7,1	3,23	-2,25
EBIT, 1 an Croissance %	-8,76	-0,19	7,1	3,23	-2,25
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-387,9	-131,09	-9,47	-313,15	-40,59
Résultat net, Croissance 1 an	-387,9	-131,09	-9,47	-313,15	-40,59
Résultat net normalisé sur 1 an	46,09	12,59	-15,15	-22,41	1,87
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-387,62	-131,01	-9,77	-312,54	-40,81
Créances clients, Croissance sur 1 an	186,55	-32,93	24,26	6,73	-23,31
Total des actifs, 1 an Croissance en %	11,28	-7,43	-9,4	3,07	-0,35
Actif corporel net, Croissance 1 an	13,23	-12,83	-14,06	5,66	-0,37
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	13,23	-12,83	-14,06	5,66	-0,37
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-72,46	19,17	13,42	21,01	-9,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	7,41	38,19	-70,41	94,53	22,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-9,76	37,17	-55,87	105,87	1,88
Dividende par action, 1 an de croissance	-1,82	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-5,91	-4,23	2,2	3,73	0,46
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-5,91	-4,23	2,2	3,73	0,46
EBITA, 2 ans CAGR %	-6,23	-4,57	3,39	5,15	0,45
EBIT, 2 ans CAGR %	-6,23	-4,57	3,39	5,15	0,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	58,25	-5,4	-46,95	38,91	12,53
Résultat net, CAGR sur 2 ans	58,25	-5,4	-46,95	38,91	12,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	18,46	28,25	-2,26	-18,86	-11,09
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	58,01	-5,55	-47,1	38,48	12,17
Créances clients, CAGR sur 2 ans	20,06	38,63	-8,71	15,16	-9,53
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-3,1	1,5	-8,42	-3,37	1,35
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,97	-0,65	-13,45	-4,71	2,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,97	-0,65	-13,45	-4,71	2,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-22,37	-42,71	16,26	17,15	4,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	1,27	21,83	-36,05	-24,12	54,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-10,44	11,25	-22,2	-4,68	44,82
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-5,12	-0,91	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-5,08	-4,11	-1,28	2,33	1,92
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-5,08	-4,11	-1,28	2,33	1,92
EBITA, 3 ans CAGR %	-5,36	-4,26	-0,83	3,34	2,62
EBIT, 3 ans CAGR %	-5,36	-4,26	-0,83	3,34	2,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	64,66	-8,01	-6,78	-15,66	4,66
Résultat net, CAGR sur 3 ans	64,66	-8,01	-6,78	-15,66	4,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-4,51	16,47	11,76	-9,5	-12,46
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	64,4	-8,17	-6,98	-15,9	4,32
Créances clients, CAGR sur 3 ans	32,92	-1,12	33,66	-3,83	0,56
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-2,03	-4,56	-2,27	-4,74	-2,37
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,74	-5,09	-5,34	-7,5	-3,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,74	-5,09	-5,34	-7,5	-3,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-16,16	-10,45	-28,06	17,82	7,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-9,78	12,32	-23,98	-7,34	-11,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-10,83	3,23	-18,26	7,61	-2,54
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-3,45	-3,45	-0,61	0	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-2,59	-3,44	-2,24	-1,05	-0,59
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-2,59	-3,44	-2,24	-1,05	-0,59
EBITA, 5 ans CAGR %	-2,64	-3,53	-1,95	-0,6	-0,32
EBIT, 5 ans CAGR %	-2,64	-3,53	-1,95	-0,6	-0,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	6,86	2,88	4,67	8,48	0,51
Résultat net, CAGR sur 5 ans	6,86	2,88	4,67	8,48	0,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	0,43	-0,95	-3,61	0,79	1,99
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	6,75	2,73	4,45	8,23	0,25
Créances clients, CAGR sur 5 ans	35,04	-2,18	14,37	5,09	14,34
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-2,09	-3,2	-4,64	-4,09	-0,84
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-1,69	-3,84	-6,04	-4,94	-2,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-1,69	-3,84	-6,04	-4,94	-2,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-9,99	-6,75	-4,44	-0,29	-16,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-9,72	6,41	-21,38	-3,99	0,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-9,74	4,97	-15,57	-0,01	2,76
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-2,08	-2,08	-2,08	-2,08	-0,37