Bilan John Hancock Preferred Income Fund III

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US41021P1030

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - NYSE 22:00:02 09/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
11,79 ^USD	+0,60%		-2,96%	-18,18%

06/10	John Hancock Preferred Income Fund III publie ses résultats pour l’exercice complet clos le 31 juillet 2026	CI
01/10	John Hancock Preferred Income Fund III annonce un dividende mensuel, payable le 30 octobre 2026	CI

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Données Financières Publiées: JOHN HANCOCK PREFERRED INCOME FUND III

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juillet	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Chiffre d'affaires	-81,91 k	-117 k	-196 k	-27,11 k	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	48,23 M	50,62 M	52,01 M	51 M	49,92 M
Total Chiffre d'affaires	48,15 M	50,51 M	51,81 M	50,98 M	49,92 M
Résultat Brut	48,15 M	50,51 M	51,81 M	50,98 M	49,92 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,47 M	5,86 M	5,73 M	5,92 M	5,84 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,47 M	5,86 M	5,73 M	5,92 M	5,84 M
Résultat d'Exploitation	41,69 M	44,65 M	46,09 M	45,05 M	44,08 M
Intérêts payés, total	-2,61 M	-8,47 M	-19,12 M	-13,57 M	-12,92 M
Charges d'intérêt nettes	-2,61 M	-8,47 M	-19,12 M	-13,57 M	-12,92 M
Autres produits non opérationnels	7,86 M	3,64 M	3,93 M	-	-
EBT, hors éléments non courants	46,93 M	39,82 M	30,9 M	31,48 M	31,17 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-80,89 M	-70,57 M	34,64 M	7,45 M	-13,45 M
EBT, elements non courants inclus	-33,96 M	-30,75 M	65,54 M	38,93 M	17,71 M
Résultat des activités poursuivies	-33,96 M	-30,75 M	65,54 M	38,93 M	17,71 M
Résultat net part du groupe	-33,96 M	-30,75 M	65,54 M	38,93 M	17,71 M
Résultat net	-33,96 M	-30,75 M	65,54 M	38,93 M	17,71 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-33,96 M	-30,75 M	65,54 M	38,93 M	17,71 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-33,96 M	-30,75 M	65,54 M	38,93 M	17,71 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,07	-0,96	2,05	1,21	0,55
BPA de base - Activités poursuivies	-1,07	-0,96	2,05	1,21	0,55
Moyenne pondérée des actions en circulation	31,8 M	31,9 M	32 M	32,11 M	32,23 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,07	-0,96	2,05	1,21	0,55
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,07	-0,96	2,05	1,21	0,55
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	31,8 M	31,9 M	32 M	32,11 M	32,23 M
BPA de base normalisé	0,92	0,78	0,6	0,61	0,6
BPA dilué normalisé	0,92	0,78	0,6	0,61	0,6
Dividende par action	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32
Ratio de distribution	-119,75	-131,96	62,34	104,34	230,01
Éléments supplémentaires
EBITA	41,69 M	44,65 M	46,09 M	45,05 M	44,08 M
EBIT	41,69 M	44,65 M	46,09 M	45,05 M	44,08 M
Total des revenus (tels que rapportés)	48,15 M	50,51 M	51,81 M	50,98 M	49,92 M
Résultat net normalisé	29,33 M	24,89 M	19,31 M	19,67 M	19,48 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	6,47 M	5,86 M	5,73 M	5,92 M	5,84 M

Période Fiscale: Juillet	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	257 k	-	362 k	-	225 k
Total des liquidités et VMP	257 k	-	362 k	-	225 k
Créances clients, total	7,12 M	8,84 M	9,44 M	7,24 M	6,48 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	7,12 M	8,84 M	9,44 M	7,24 M	6,48 M
Autres actifs à court terme, total	1,17 M	6,48 M	5,32 M	4,19 M	2,36 M
Total de l'actif circulant	8,55 M	15,33 M	15,12 M	11,43 M	9,06 M
Investissements à long terme	51,39 M	29,86 M	63,06 M	67,8 M	44,61 M
Autres actifs à long terme, total	729 M	670 M	659 M	655 M	659 M
Total des actifs	789 M	715 M	737 M	734 M	713 M
Passifs
Comptes à payer, total	6,92 M	-	642 k	-	1,39 M
Charges à payer, total	680 k	1,42 M	1,45 M	1,22 M	1,05 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	93,73 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	7,69 M	1,42 M	2,09 M	1,22 M	2,45 M
Dette à long terme	274 M	274 M	274 M	274 M	274 M
Autres passifs non courants	162 k	3,56 M	138 k	141 k	140 k
Total du passif	282 M	279 M	277 M	276 M	277 M
Actions ordinaires, total	580 M	575 M	568 M	561 M	552 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-73,23 M	-139 M	-107 M	-102 M	-117 M
Total des fonds propres ordinaires	507 M	436 M	460 M	459 M	436 M
Total des capitaux propres	507 M	436 M	460 M	459 M	436 M
Total du passif et des capitaux propres	789 M	715 M	737 M	734 M	713 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	31,8 M	31,9 M	32 M	32,11 M	32,23 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	31,8 M	31,9 M	32 M	32,11 M	32,23 M
Actif net par action	15,95	13,66	14,39	14,29	13,52
Actif corporel net	507 M	436 M	460 M	459 M	436 M
Actif corporel net par action	15,95	13,66	14,39	14,29	13,52
Total de la dette	274 M	274 M	274 M	274 M	274 M
Dette nette	274 M	274 M	274 M	274 M	274 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3

Période Fiscale: Juillet	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Résultat net	-33,96 M	-30,75 M	65,54 M	38,93 M	17,71 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	81,8 M	72,55 M	-33,59 M	-6,99 M	13,74 M
Autres activités d'exploitation, total	-22,28 M	6,42 M	10,66 M	5,84 M	9 M
Variation des titres de l'actif de négociation	-	-	-	-	-
Variation des créances	3,49 M	-1,73 M	-595 k	2,34 M	-595 k
Variation des dettes fournisseurs	2,66 M	-6,92 M	642 k	-642 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	803 k	-2,7 M	1,99 M	914 k	1,12 M
Flux de trésorerie d'exploitation	32,53 M	36,89 M	44,64 M	40,4 M	40,98 M
Dette à long terme émise, total	8,3 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	8,3 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-40,67 M	-40,57 M	-40,85 M	-40,62 M	-40,74 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-40,67 M	-40,57 M	-40,85 M	-40,62 M	-40,74 M
Autres activités de financement, total	-	3,43 M	-3,43 M	-139 k	-16,15 k
Flux de trésorerie de financement	-32,37 M	-37,15 M	-44,28 M	-40,76 M	-40,75 M
Variation nette de la trésorerie	154 k	-257 k	362 k	-362 k	225 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,87 M	13,02 M	16,87 M	15 M	12,84 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	31,44 M	9,3 M	18,1 M	22,13 M	23,31 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	33,07 M	14,59 M	30,05 M	30,61 M	31,38 M
Variation du fonds de roulement net	-7,02 M	13,31 M	-1,24 M	-2,45 M	-3,83 M
Dette nette émise (remboursée)	8,3 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Juillet	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,17	3,71	3,97	3,83	3,81
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,2	3,74	3,99	3,84	3,82
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-6,24	-6,52	14,63	8,47	3,96
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-6,24	-6,52	14,63	8,47	3,96
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	13,43	11,6	11,05	11,62	11,7
Marge EBITA %	86,57	88,4	88,95	88,38	88,3
Marge d'EBIT %	86,57	88,4	88,95	88,38	88,3
Marge des activités poursuivies %	-70,53	-60,88	126,48	76,37	35,48
Marge nette %	-70,53	-60,88	126,48	76,37	35,48
Net Avail. Pour la marge commune %	-70,53	-60,88	126,48	76,37	35,48
Marge nette normalisée %	60,91	49,28	37,27	38,59	39,02
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	65,29	18,42	34,93	43,4	46,69
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	68,68	28,9	57,99	60,05	62,86
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07
Rotation des créances (moyenne des créances)	-0,01	-0,01	-0,02	-0	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,11	10,82	7,24	9,41	3,7
Quick Ratio	0,96	6,24	4,69	5,96	2,74
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	4,23	26,05	21,36	33,25	16,73
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-39,5 k	-24,91 k	-17,11 k	-112 k	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	54,09	62,95	59,57	59,79	62,95
Dette totale / Capital total	35,1	38,63	37,33	37,42	38,63
Dette à long terme / Capitaux propres	54,09	62,95	59,57	59,79	62,95
Dette à long terme / Capital total	35,1	38,63	37,33	37,42	38,63
Dette totale / Total de l'actif	35,75	39,06	37,52	37,53	38,86
EBIT / Charges d'intérêt	15,95	5,27	2,41	3,32	3,41
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-0,43	4,89	2,59	-1,62	-2,06
Résultat brut, Croissance 1 an	-0,43	4,89	2,59	-1,62	-2,06
EBITA, 1 an Croissance en %	-0,19	7,1	3,23	-2,25	-2,15
EBIT, 1 an Croissance %	-0,19	7,1	3,23	-2,25	-2,15
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-131,09	-9,47	-313,15	-40,59	-54,51
Résultat net, Croissance 1 an	-131,09	-9,47	-313,15	-40,59	-54,51
Résultat net normalisé sur 1 an	12,59	-15,15	-22,41	1,87	-0,99
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-131,01	-9,77	-312,54	-40,81	-54,68
Créances clients, Croissance sur 1 an	-32,93	24,26	6,73	-23,31	-10,49
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-7,43	-9,4	3,07	-0,35	-2,97
Actif corporel net, Croissance 1 an	-12,83	-14,06	5,66	-0,37	-5,02
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-12,83	-14,06	5,66	-0,37	-5,02
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	19,17	13,42	21,01	-9,5	1,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	38,19	-70,41	94,53	22,25	5,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	37,17	-55,87	105,87	1,88	2,52
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-4,23	2,2	3,73	0,46	-1,84
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-4,23	2,2	3,73	0,46	-1,84
EBITA, 2 ans CAGR %	-4,57	3,39	5,15	0,45	-2,2
EBIT, 2 ans CAGR %	-4,57	3,39	5,15	0,45	-2,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-5,4	-46,95	38,91	12,53	-48,01
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-5,4	-46,95	38,91	12,53	-48,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	28,25	-2,26	-18,86	-11,09	0,43
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-5,55	-47,1	38,48	12,17	-48,2
Créances clients, CAGR sur 2 ans	38,63	-8,71	15,16	-9,53	-17,15
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,5	-8,42	-3,37	1,35	-1,67
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,65	-13,45	-4,71	2,6	-2,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,65	-13,45	-4,71	2,6	-2,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-42,71	16,26	17,15	4,65	-4,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	21,83	-36,05	-24,12	54,21	13,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	11,25	-22,2	-4,68	44,82	2,2
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-0,91	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-4,11	-1,28	2,33	1,92	-0,39
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-4,11	-1,28	2,33	1,92	-0,39
EBITA, 3 ans CAGR %	-4,26	-0,83	3,34	2,62	-0,42
EBIT, 3 ans CAGR %	-4,26	-0,83	3,34	2,62	-0,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-8,01	-6,78	-15,66	4,66	-16,79
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-8,01	-6,78	-15,66	4,66	-16,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	16,47	11,76	-9,5	-12,46	-7,85
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-8,17	-6,98	-15,9	4,32	-17,08
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-1,12	33,66	-3,83	0,56	-9,85
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-4,56	-2,27	-4,74	-2,37	-0,11
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-5,09	-5,34	-7,5	-3,28	-0
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-5,09	-5,34	-7,5	-3,28	-0
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-10,45	-28,06	17,82	7,49	3,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	12,32	-23,98	-7,34	-11,05	35,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	3,23	-18,26	7,61	-2,54	29,07
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-3,45	-0,61	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-3,44	-2,24	-1,05	-0,59	0,64
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-3,44	-2,24	-1,05	-0,59	0,64
EBITA, 5 ans CAGR %	-3,53	-1,95	-0,6	-0,32	1,09
EBIT, 5 ans CAGR %	-3,53	-1,95	-0,6	-0,32	1,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	2,88	4,67	8,48	0,51	-30,5
Résultat net, CAGR sur 5 ans	2,88	4,67	8,48	0,51	-30,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-0,95	-3,61	0,79	1,99	-5,65
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	2,73	4,45	8,23	0,25	-30,72
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-2,18	14,37	5,09	14,34	-9,4
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-3,2	-4,64	-4,09	-0,84	-3,52
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-3,84	-6,04	-4,94	-2,24	-5,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-3,84	-6,04	-4,94	-2,24	-5,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-6,75	-4,44	-0,29	-16,43	8,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	6,41	-21,38	-3,99	0,88	0,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	4,97	-15,57	-0,01	2,76	5,41
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-2,08	-2,08	-2,08	-0,37	0