Ratios Financiers John Hancock Income Securities Trust

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US4101231037

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - NYSE 22:10:00 23/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
10,42 ^USD	-1,00%		-0,24%	-11,06%

01/09	John Hancock Income Securities Trust annonce un dividende trimestriel, payable le 30 septembre 2026	CI
01/07	John Hancock Income Securities Trust publie ses résultats pour le semestre clos le 30 avril 2026	CI

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Données Financières Publiées: JOHN HANCOCK INCOME SECURITIES TRUST

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	-1,83 k	-3,06 k	-2,99 k	-1,7 k	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	10,72 M	9,84 M	10,97 M	12,12 M	12,53 M
Total Chiffre d'affaires	10,72 M	9,83 M	10,97 M	12,12 M	12,53 M
Résultat Brut	10,72 M	9,83 M	10,97 M	12,12 M	12,53 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,77 M	1,6 M	1,6 M	1,54 M	1,57 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,77 M	1,6 M	1,6 M	1,54 M	1,57 M
Résultat d'Exploitation	8,95 M	8,24 M	9,36 M	10,58 M	10,97 M
Intérêts payés, total	-655 k	-1,7 M	-5,09 M	-5,53 M	-4,66 M
Charges d'intérêt nettes	-655 k	-1,7 M	-5,09 M	-5,53 M	-4,66 M
Autres produits non opérationnels	-	-	440 k	116 k	50,44 k
EBT, hors éléments non courants	8,29 M	6,54 M	4,71 M	5,16 M	6,36 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	1,38 M	-48,8 M	-4,44 M	13,75 M	4,73 M
EBT, elements non courants inclus	9,67 M	-42,26 M	273 k	18,91 M	11,09 M
Résultat des activités poursuivies	9,67 M	-42,26 M	273 k	18,91 M	11,09 M
Résultat net part du groupe	9,67 M	-42,26 M	273 k	18,91 M	11,09 M
Résultat net	9,67 M	-42,26 M	273 k	18,91 M	11,09 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	9,67 M	-42,26 M	273 k	18,91 M	11,09 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	9,67 M	-42,26 M	273 k	18,91 M	11,09 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,83	-3,63	0,02	1,62	0,95
BPA de base - Activités poursuivies	0,83	-3,63	0,02	1,62	0,95
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,65 M	11,65 M	11,65 M	11,65 M	11,65 M
Bénéfice net par action - dilué	0,83	-3,63	0,02	1,62	0,95
BPA dilué - Activités poursuivies	0,83	-3,63	0,02	1,62	0,95
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,65 M	11,65 M	11,65 M	11,65 M	11,65 M
BPA de base normalisé	0,45	0,35	0,25	0,28	0,34
BPA dilué normalisé	0,45	0,35	0,25	0,28	0,34
Dividende par action	0,88	0,92	0,41	0,47	0,62
Ratio de distribution	106,34	-25,36	1,77 k	28,72	65,04
Éléments supplémentaires
EBITA	8,95 M	8,24 M	9,36 M	10,58 M	10,97 M
EBIT	8,95 M	8,24 M	9,36 M	10,58 M	10,97 M
Total des revenus (tels que rapportés)	10,72 M	9,83 M	10,97 M	12,12 M	12,53 M
Résultat net normalisé	5,18 M	4,09 M	2,94 M	3,22 M	3,97 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,77 M	1,6 M	1,6 M	1,54 M	1,57 M

Période Fiscale: Octobre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	519 k	18,48 k	36,56 k	17,48 k	-
Total des liquidités et VMP	519 k	18,48 k	36,56 k	17,48 k	-
Créances clients, total	2,25 M	20,22 M	9,45 M	2,65 M	2,14 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	2,25 M	20,22 M	9,45 M	2,65 M	2,14 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	14,81 M	2,56 M	7,46 M	7,37 M	5,24 M
Total de l'actif circulant	17,58 M	22,81 M	16,95 M	10,04 M	7,37 M
Investissements à long terme	169 M	130 M	102 M	116 M	120 M
Autres actifs à long terme, total	103 M	89,04 M	111 M	108 M	111 M
Total des actifs	290 M	242 M	231 M	234 M	239 M
Passifs
Comptes à payer, total	12,98 M	17,61 M	11,39 M	1,03 M	2,02 M
Charges à payer, total	64,3 k	327 k	483 k	442 k	381 k
Emprunts à court terme	91,3 M	91,3 M	91,3 M	91,3 M	91,3 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	104 M	109 M	103 M	92,77 M	93,7 M
Autres passifs non courants	147 k	106 k	97,01 k	103 k	94,42 k
Total du passif	104 M	109 M	103 M	92,87 M	93,79 M
Actions ordinaires, total	175 M	175 M	175 M	175 M	175 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	10,09 M	-42,88 M	-47,44 M	-33,96 M	-30,08 M
Total des fonds propres ordinaires	185 M	132 M	128 M	141 M	145 M
Total des capitaux propres	185 M	132 M	128 M	141 M	145 M
Total du passif et des capitaux propres	290 M	242 M	231 M	234 M	239 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	11,65 M	11,65 M	11,65 M	11,65 M	11,65 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	11,65 M	11,65 M	11,65 M	11,65 M	11,65 M
Actif net par action	15,9	11,35	10,96	12,12	12,45
Actif corporel net	185 M	132 M	128 M	141 M	145 M
Actif corporel net par action	15,9	11,35	10,96	12,12	12,45
Total de la dette	91,3 M	91,3 M	91,3 M	91,3 M	91,3 M
Dette nette	90,78 M	91,28 M	91,26 M	91,28 M	91,3 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Octobre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	9,67 M	-42,26 M	273 k	18,91 M	11,09 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-9,56 M	49,75 M	5,24 M	-13,47 M	-4,02 M
Autres activités d'exploitation, total	-1,62 M	15,85 M	-4,9 M	3,78 M	-297 k
Variation des titres de l'actif de négociation	-	-	-	-	-
Variation des créances	293 k	-17,97 M	10,77 M	6,8 M	-192 k
Variation des dettes fournisseurs	11,98 M	4,63 M	-6,22 M	-10,37 M	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	34 k	218 k	-320 k	-249 k	620 k
Flux de trésorerie d'exploitation	10,79 M	10,22 M	4,84 M	5,41 M	7,19 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-10,28 M	-10,72 M	-4,83 M	-5,43 M	-7,21 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-10,28 M	-10,72 M	-4,83 M	-5,43 M	-7,21 M
Flux de trésorerie de financement	-10,28 M	-10,72 M	-4,83 M	-5,43 M	-7,21 M
Variation nette de la trésorerie	509 k	-501 k	18,08 k	-19,09 k	-17,48 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	660 k	1,43 M	4,94 M	5,57 M	4,72 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	5,34 M	3,25 M	2,48 M	-364 k	7,52 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	5,75 M	4,32 M	5,67 M	3,09 M	10,43 M
Variation du fonds de roulement net	-156 k	832 k	184 k	3,52 M	-3,58 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Octobre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,97	1,94	2,48	2,84	2,9
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,02	2,06	2,64	2,93	2,93
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	5,21	-26,63	0,21	14,07	7,75
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	5,21	-26,63	0,21	14,07	7,75
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	16,5	16,24	14,63	12,72	12,49
Marge EBITA %	83,5	83,76	85,37	87,28	87,51
Marge d'EBIT %	83,5	83,76	85,37	87,28	87,51
Marge des activités poursuivies %	90,22	-429,74	2,49	156,04	88,44
Marge nette %	90,22	-429,74	2,49	156,04	88,44
Net Avail. Pour la marge commune %	90,22	-429,74	2,49	156,04	88,44
Marge nette normalisée %	48,37	41,56	26,83	26,61	31,69
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	49,82	33,09	22,65	-3,01	59,97
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	53,64	43,89	51,68	25,53	83,23
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05
Rotation des créances (moyenne des créances)	-0	-0	-0	-0	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,17	0,21	0,16	0,11	0,08
Quick Ratio	0,03	0,19	0,09	0,03	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,1	0,09	0,05	0,06	0,08
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-478 k	-1,34 M	-1,81 M	-1,3 M	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	49,31	69,07	71,53	64,7	62,97
Dette totale / Capital total	33,02	40,85	41,7	39,28	38,64
Dette totale / Total de l'actif	36,07	45,27	44,73	39,69	39,28
EBIT / Charges d'intérêt	13,67	4,85	1,84	1,91	2,35
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	1,83	-8,24	11,51	10,51	3,43
Résultat brut, Croissance 1 an	1,83	-8,24	11,51	10,51	3,43
EBITA, 1 an Croissance en %	1,71	-7,95	13,65	12,99	3,71
EBIT, 1 an Croissance %	1,71	-7,95	13,65	12,99	3,71
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-26,55	-537,07	-100,65	6,82 k	-41,38
Résultat net, Croissance 1 an	-26,55	-537,07	-100,65	6,82 k	-41,38
Résultat net normalisé sur 1 an	10,38	-21,16	-27,99	9,57	23,2
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-26,55	-537,07	-100,65	6,82 k	-41,38
Créances clients, Croissance sur 1 an	-11,52	798,32	-53,25	-71,95	-19,35
Total des actifs, 1 an Croissance en %	4,1	-16,61	-4,4	1,33	2,05
Actif corporel net, Croissance 1 an	-0,33	-28,61	-3,44	10,56	2,75
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-0,33	-28,61	-3,44	10,56	2,75
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	23,3	-5,34	-52,58	11,71	32,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-1,36 k	-39,04	-23,68	-114,67	-2,16 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	1,42 k	-24,92	31,31	-45,4	237,14
Dividende par action, 1 an de croissance	17,6	4,23	-54,96	12,52	32,77
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-2,8	-3,33	1,16	11,01	6,91
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-2,8	-3,33	1,16	11,01	6,91
EBITA, 2 ans CAGR %	-3,67	-3,24	2,28	13,32	8,25
EBIT, 2 ans CAGR %	-3,67	-3,24	2,28	13,32	8,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-35,83	79,17	-83,19	-33,11	536,91
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-35,83	79,17	-83,19	-33,11	536,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	9,4	-6,71	-24,65	-11,17	16,19
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-35,83	79,17	-83,19	-33,11	536,91
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-29,22	181,92	104,93	-63,79	-52,44
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,92	-6,83	-10,72	-1,57	1,69
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,04	-15,65	-16,98	3,32	6,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,04	-15,65	-16,98	3,32	6,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	18,65	8,04	-33	-27,21	21,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-12,94	176,92	-31,79	-66,54	73,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-18,9	237,7	-0,71	-15,32	35,68
Dividende par action, 2 ans CAGR %	15,12	10,71	-31,49	-28,81	22,23
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-2,83	-4,65	1,38	4,18	8,42
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-2,83	-4,65	1,38	4,18	8,42
EBITA, 3 ans CAGR %	-3,45	-5,12	2,09	5,73	10,02
EBIT, 3 ans CAGR %	-3,45	-5,12	2,09	5,73	10,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	10,7	21,64	-72,52	25,06	-35,99
Résultat net, CAGR sur 3 ans	10,7	21,64	-72,52	25,06	-35,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	2,65	-1,92	-14,43	-14,64	-0,94
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	10,7	21,65	-72,52	25,06	-35,99
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-2,78	65,11	54,88	5,61	-52,71
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,97	-4,67	-6,03	-6,87	-0,38
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	3,78	-10	-11,76	-8,66	3,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,78	-10	-11,76	-8,66	3,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	7,75	10,05	-17,89	-20,55	-11,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	24,02	-22,69	80,21	-59,13	32,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	10,84	-20,96	146,48	-18,65	34,21
Dividende par action, 3 ans CAGR %	6,09	11,37	-17,97	-19,16	-12,37
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-2,2	-3,81	-1,25	1,33	3,56
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-2,2	-3,81	-1,25	1,33	3,56
EBITA, 5 ans CAGR %	-2,57	-4,14	-1,2	1,87	4,51
EBIT, 5 ans CAGR %	-2,57	-4,14	-1,2	1,87	4,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-7,11	32,51	-47,91	-4,23	-3,38
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-7,11	32,51	-47,91	-4,23	-3,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-2,12	-5,56	-9,29	-5,73	-3,29
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	32,51	-47,91	-4,23	-3,38
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-4,51	1,96	31,01	-10,01	-3,42
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,23	-3,68	-2,17	-3,45	-3,01
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,52	-6,13	-5,08	-4,89	-4,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,52	-6,13	-5,08	-4,89	-4,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	1,78	1,44	-10,9	-6,72	-3,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-8,19	-17,66	-2,36	-44,7	77,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-8,14	-14,62	6,07	-18,75	94,12
Dividende par action, 5 ans CAGR %	0,74	-2,19	-10,93	-6,88	-3,78