Flux de Trésorerie JMMB Group Limited

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JMMBGL

JME201400020

Services de banque d'investissement et de courtage

Cours en clôture JAMAICA STOCK EXCHANGE 17/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
18,19 ^JMD	+1,06%		+3,94%	-8,82%

14/08	JMMB Group Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
16/07	JMMB Group Limited annonce le versement d'un dividende le 3 septembre 2026	CI

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Données Financières Publiées: JMMB GROUP LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (JMD)	2023 (JMD)	2024 (JMD)	2025 (JMD)	2026 (JMD)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	27,27 Md	36,26 Md	40,84 Md	41,33 Md	45,24 Md
Intérêts payés, total	15,56 Md	24,89 Md	31,42 Md	31,37 Md	31,37 Md
Revenus nets d'intérêts	11,72 Md	11,37 Md	9,42 Md	9,96 Md	13,87 Md
Commission de courtage	2,99 Md	3,02 Md	2,98 Md	2,83 Md	2,95 Md
Négociations et transactions pour compte propre	7,32 Md	3,51 Md	5,85 Md	5,79 Md	4,27 Md
Asset Management Fee	2,03 Md	2,08 Md	2,39 Md	2,44 Md	2,7 Md
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	133 M	-400 M	-215 M	275 M	812 M
Autres recettes, total	26 M	112 M	162 M	4,44 M	66,32 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	24,22 Md	19,69 Md	20,59 Md	21,29 Md	24,67 Md
Provision pour pertes sur prêts	1,43 Md	1,59 Md	11,06 Md	2,32 Md	2,02 Md
Total Chiffre d'affaires	22,79 Md	18,11 Md	9,53 Md	18,97 Md	22,64 Md
Salaires et autres avantages sociaux	10,34 Md	10,47 Md	11,67 Md	11,43 Md	12,31 Md
Coût des services fournis, total	464 M	469 M	466 M	645 M	698 M
Autres dépenses de fonctionnement	7,71 Md	8,98 Md	10,67 Md	11,74 Md	12,01 Md
Total des dépenses de fonctionnement	18,51 Md	19,91 Md	22,8 Md	23,82 Md	25,02 Md
Résultat d'Exploitation	4,28 Md	-1,81 Md	-13,27 Md	-4,85 Md	-2,38 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	5,08 Md	2,67 Md	20,29 Md	2,67 Md	860 M
Gains (pertes) de change	2,59 Md	3,25 Md	1,7 Md	1,82 Md	2,93 Md
Autres produits non opérationnels	-18,74 M	-14,83 M	-431 M	107 M	-176 M
EBT, hors éléments non courants	11,93 Md	4,1 Md	8,29 Md	-247 M	1,23 Md
Dépréciation du goodwill	-	-11,1 M	-	-21,95 M	-83,9 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-486 M	38,92 M	-1,13 Md	257 M	587 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	4,63 M	7,56 M	-	1,45 Md	3,5 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	493 M	164 M	353 M	208 M
EBT, elements non courants inclus	11,45 Md	4,63 Md	7,32 Md	1,79 Md	1,95 Md
Charge d'impôt	-571 M	-1,65 Md	-4,53 Md	-1,95 Md	73,81 M
Résultat des activités poursuivies	12,02 Md	6,28 Md	11,85 Md	3,74 Md	1,87 Md
Résultat net part du groupe	12,02 Md	6,28 Md	11,85 Md	3,74 Md	1,87 Md
Intérêts minoritaires	-575 M	-108 M	-314 M	-226 M	-325 M
Résultat net	11,44 Md	6,17 Md	11,54 Md	3,51 Md	1,55 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	11,44 Md	6,17 Md	11,54 Md	3,51 Md	1,55 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	11,44 Md	6,17 Md	11,54 Md	3,51 Md	1,55 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	5,85	3,15	5,92	1,8	0,79
BPA de base - Activités poursuivies	5,85	3,15	5,92	1,8	0,79
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,96 Md	1,96 Md	1,95 Md	1,95 Md	1,96 Md
Bénéfice net par action - dilué	5,85	3,15	5,92	1,8	0,79
BPA dilué - Activités poursuivies	5,85	3,15	5,92	1,8	0,79
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,96 Md	1,96 Md	1,95 Md	1,95 Md	1,96 Md
BPA de base normalisé	3,52	1,26	2,5	-0,19	0,23
BPA dilué normalisé	3,52	1,26	2,5	-0,19	0,23
Dividende par action	-	0,25	0,5	0,3	-
Ratio de distribution	14,53	7,93	4,24	13,92	50,46
Éléments supplémentaires
Taux d’imposition effectif (%)	-4,99	-35,58	-61,9	-108,51	3,79
Total des impôts courants	1,8 Md	1,92 Md	1,26 Md	1,64 Md	1,84 Md
Total des impôts différés	-2,38 Md	-3,57 Md	-5,8 Md	-3,58 Md	-1,77 Md
Résultat net normalisé	6,88 Md	2,45 Md	4,87 Md	-380 M	447 M

Période Fiscale: Mars	2022 (JMD)	2023 (JMD)	2024 (JMD)	2025 (JMD)	2026 (JMD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	62,18 Md	36,3 Md	36,21 Md	39,49 Md	32,98 Md
Titres achetés dans le cadre d'accords de revente	2,45 Md	4,19 Md	1,01 Md	2,03 Md	3,25 Md
Autres créances	156 Md	216 Md	242 Md	266 Md	282 Md
Immobilisations corporelles brutes	8,86 Md	9,29 Md	9,59 Md	10,85 Md	11,39 Md
Amortissements cumulés	-4,01 Md	-4,46 Md	-4,99 Md	-5,17 Md	-5,9 Md
Immobilisations corporelles nettes	4,85 Md	4,83 Md	4,6 Md	5,68 Md	5,49 Md
Goodwill	30,48 M	132 M	125 M	99,68 M	19,26 M
Autres immobilisations incorporelles, total	3,34 Md	4,2 Md	4,31 Md	4,05 Md	3,5 Md
Investissements en titres de créance et de participation	306 Md	328 Md	307 Md	302 Md	333 Md
Autres actifs à court terme, total	25,95 Md	13,47 Md	12,09 Md	14,5 Md	26,89 Md
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	9,88 Md	14,62 Md	18,9 Md	21,47 Md	23,4 Md
Autres actifs à long terme, total	44,63 Md	43,64 Md	48,62 Md	50,44 Md	51,31 Md
Total des actifs	614 Md	665 Md	675 Md	705 Md	762 Md
Passifs
Charges à payer, total	2,98 Md	4,87 Md	6,36 Md	6,87 Md	5,06 Md
Emprunts à court terme	1,15 Md	-	-	12,45 Md	27,51 Md
Part à court terme de la dette à long terme	42,44 Md	27,04 Md	17,64 Md	6,82 Md	6,67 Md
Part à court terme des contrats de location	326 M	289 M	257 M	227 M	369 M
Dette à long terme	347 Md	395 Md	385 Md	384 Md	378 Md
Contrats de location à long terme	1,05 Md	723 M	509 M	1,71 Md	1,43 Md
Impôts sur le revenu à payer	1,27 Md	1,32 Md	586 M	908 M	1,14 Md
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	10,14 Md	8,22 Md	10,47 Md	10,23 Md	13,39 Md
Passif d'impôt différé Non courant	15,81 M	17,4 M	78,67 M	66,46 M	47,7 M
Autres passifs non courants	152 Md	173 Md	200 Md	226 Md	268 Md
Total du passif	558 Md	611 Md	620 Md	650 Md	701 Md
Actions ordinaires, total	14,12 Md	14,12 Md	14,11 Md	14,09 Md	13,96 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	49,51 Md	54,38 Md	46,48 Md	49,51 Md	51,43 Md
Résultat global et autres	-8,7 Md	-15,16 Md	-7,58 Md	-9,86 Md	-7,54 Md
Total des fonds propres ordinaires	54,93 Md	53,33 Md	53,02 Md	53,74 Md	57,85 Md
Intérêts minoritaires	1,46 Md	1,03 Md	1,65 Md	1,9 Md	2,49 Md
Total des capitaux propres	56,39 Md	54,36 Md	54,67 Md	55,64 Md	60,34 Md
Total du passif et des capitaux propres	614 Md	665 Md	675 Md	705 Md	762 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,96 Md	1,96 Md	1,96 Md	1,95 Md	1,95 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,96 Md	1,96 Md	1,96 Md	1,95 Md	1,95 Md
Actif net par action	28,09	27,27	27,11	27,49	29,71
Actif corporel net	51,56 Md	49,01 Md	48,59 Md	49,6 Md	54,33 Md
Actif corporel net par action	26,36	25,06	24,85	25,37	27,9
Total de la dette	392 Md	423 Md	403 Md	405 Md	414 Md
Dette nette	327 Md	383 Md	366 Md	364 Md	378 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	42,78 Md	40,38 Md	44,87 Md	46,78 Md	47,36 Md

Période Fiscale: Mars	2022 (JMD)	2023 (JMD)	2024 (JMD)	2025 (JMD)	2026 (JMD)
Résultat net	11,44 Md	6,17 Md	11,54 Md	3,51 Md	1,55 Md
Dépréciation, épuisement et amortissement	809 M	777 M	853 M	907 M	974 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	49,61 M	36,12 M	34,27 M	29,98 M	30,29 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	858 M	813 M	887 M	937 M	1 Md
Amortissement des charges différées, total	272 M	270 M	346 M	714 M	838 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-4,63 M	-7,56 M	-	-1,45 Md	-3,5 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	353 M	361 M	1,35 Md	-532 M	-1,4 Md
Total des dépréciations d'actifs	-74,8 M	-482 M	-164 M	-331 M	-124 M
Provision pour pertes sur créances	1,43 Md	1,59 Md	11,06 Md	2,32 Md	2,02 Md
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-5,08 Md	-2,67 Md	-20,29 Md	-2,67 Md	-860 M
Variation de l'impôt sur le revenu	178 M	271 M	22,64 M	68,93 M	54,27 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	75,19 Md	-1,08 Md	-16,4 Md	-1,06 Md	17,22 Md
Autres activités opérationnelles	-808 M	-3,47 Md	-3,38 Md	-1,67 Md	-2,06 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	83,75 Md	1,76 Md	-15,03 Md	-157 M	18,24 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-495 M	-1,07 Md	-565 M	-1,03 Md	-731 M
Vente d'immobilisations corporelles	7,84 M	19,86 M	-	2,37 Md	11,39 M
Acquisitions en espèces	-	-479 M	-	-	-
Achat / vente d'actifs incorporels	-825 M	-1,02 Md	-511 M	-485 M	-314 M
Vente (achat) de biens immobiliers (perçus)	-454 M	-568 M	-273 M	-690 M	-99,62 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-87,37 Md	-15,12 Md	26,2 Md	3,3 Md	-37,44 Md
Autres activités d'investissement, total	1,23 Md	1,26 Md	1,36 Md	404 M	380 M
Flux de trésorerie d'investissement	-87,91 Md	-16,97 Md	26,21 Md	3,88 Md	-38,2 Md
Dette à long terme émise, total	5,57 Md	31,81 Md	16,43 Md	20,02 Md	30,98 Md
Total de la dette émise	5,57 Md	31,81 Md	16,43 Md	20,02 Md	30,98 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-4,8 Md	-21,2 Md	-27,56 Md	-20,42 Md	-16,62 Md
Total de la dette remboursée	-4,8 Md	-21,2 Md	-27,56 Md	-20,42 Md	-16,62 Md
Émission d'actions ordinaires	68,36 M	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-2,06 M	-19,03 M	-138 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Rachat d'actions privilégiées	-	-	-	-112 M	-
Dividendes ordinaires payés	-1,66 Md	-489 M	-489 M	-489 M	-782 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-1,66 Md	-489 M	-489 M	-489 M	-782 M
Flux de trésorerie de financement	-821 M	10,12 Md	-11,63 Md	-1,01 Md	13,44 Md
Ajustements des taux de change	-138 M	-120 M	359 M	574 M	12,01 M
Variation nette de la trésorerie	-5,11 Md	-5,21 Md	-88,14 M	3,28 Md	-6,51 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	14,47 Md	22,99 Md	29,93 Md	30,87 Md	31,84 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3,26 Md	1,82 Md	2 Md	1,31 Md	1,62 Md
Dette nette émise / remboursée	773 M	10,61 Md	-11,13 Md	-393 M	14,36 Md

Période Fiscale: Mars	2022 (JMD)	2023 (JMD)	2024 (JMD)	2025 (JMD)	2026 (JMD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,13	0,98	1,79	0,54	0,26
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	20,44	11,42	25,53	6,78	3,23
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	19,97	11,48	25,59	6,58	2,78
Analyse des marges
Marge brute %	98,64	98,25	96,35	97,5	97,94
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	46,04	58,65	123,67	61,16	55,41
Marge des activités poursuivies %	52,72	34,66	124,36	19,71	8,28
Marge nette %	50,2	34,06	121,07	18,52	6,85
Net Avail. Pour la marge commune %	50,2	34,06	121,07	18,52	6,85
Marge nette normalisée %	30,19	13,56	51,07	-2	1,97
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,03	0,01	0,03	0,03
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,22	6,46	8,24	8,58	6,38
Quick Ratio	3,78	6,14	7,9	8,19	5,88
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,44	0,04	-0,43	-0	0,34
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	694,81	779	736,98	728,6	685,79
Dette totale / Capital total	87,42	88,62	88,05	87,93	87,27
Dette à long terme / Capitaux propres	616,94	728,72	704,24	693,57	628,53
Dette à long terme / Capital total	77,62	82,9	84,14	83,7	79,99
Dette totale / Total de l'actif	90,82	91,83	91,9	92,11	92,08
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	19,24	-19,5	-47,36	99,04	19,37
Résultat brut, Croissance 1 an	19,08	-19,8	-48,38	101,41	19,92
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	55,69	-45,89	1,62 k	-68,45	-49,86
Résultat net, Croissance 1 an	52,45	-44,05	1,88 k	-69,55	-55,88
Résultat net normalisé sur 1 an	36,57	-63,31	-569,47	-107,81	-217,52
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	52,45	-44,05	1,89 k	-69,59	-56,11
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-7,91	-1,46	42,74	1,36	7,65
Total des actifs, 1 an Croissance en %	19,61	8,49	4	4,5	7,95
Actif corporel net, Croissance 1 an	-9,15	-3,43	48,06	2,07	9,54
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	20,88	-97,51	-954,8	-98,96	-11,75 k
CAPEX, Croissance 1 an	38,42	115,11	-46,99	81,63	-28,76
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	100	-40	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	13,86	-2,68	-34,91	2,36	54,14
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	13,73	-2,94	-35,66	1,96	55,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	30,41	-9,83	1,09	132,87	-60,23
Résultat net, CAGR sur 2 ans	27,91	-9,36	2,31	145,82	-63,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	55,69	-30,2	-14,71	-39,44	-69,7
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	20,99	-9,36	2,45	146,06	-63,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	16,85	-5,44	-1,02	20,29	4,46
Total des actifs, 2 ans CAGR %	23,99	13,81	4,92	4,25	6,21
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	16,45	-7,07	-2,15	22,93	5,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	88,02	-84,07	-53,87	-70,16	10,16
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-21,04	72,56	6,79	-1,88	13,75
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-45,77	-	9,54	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	13,15	0,98	-20,71	-5,52	7,74
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	13,1	0,77	-21,36	-5,88	7,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	45,91	-3,88	15,37	-31,43	39,57
Résultat net, CAGR sur 3 ans	44,15	-4,1	15,41	-31,69	38,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	29,49	-4,73	-1,15	-61,56	-24,46
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	35,68	-7,6	15,52	-31,65	38,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	22,25	9,86	-3,85	-0,24	15,92
Total des actifs, 3 ans CAGR %	24,29	18,51	9,53	4,78	5,47
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	22,12	8,83	-5,04	-0,76	18,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	119,09	-57,98	-39,91	-86,96	118,1
CAPEX, CAGR sur 3 ans	0,83	10,28	16,43	27,47	-11,81
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	5,98	-16,21	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	11,09	4,42	-9,54	1,53	3,44
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	11,05	4,32	-9,99	1,25	3,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	29,1	11,73	25,1	-11,95	-24,65
Résultat net, CAGR sur 5 ans	28,13	11,65	24,74	-12,86	-27,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	21,33	-3,18	8,96	-33,11	-38,4
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	23,56	7,66	20,36	-14,75	-27,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	16,22	13,83	12,01	5,96	-0,61
Total des actifs, 5 ans CAGR %	19,56	17,93	16,1	12,03	8,19
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	16,15	13,25	11,41	5,46	-0,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	55,27	22,31	13,54	-63,36	-23,43
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-12,88	12,81	3,17	5,25	15,35
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-11,86	0,4	7,39	-