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Marché Fermé -
OTC Markets
17:52:12 10/04/2026
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 2,100 USD | +110,00% |
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+110,00% | -2,20% |
| Période Fiscale: Février | 2023 (USD) | 2024 (USD) | 2025 (USD) | 2026 (USD) |
|---|---|---|---|---|
Actifs | ||||
Trésorerie et équivalents | 321 k | 142 k | 105 k | 84,09 k |
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme | 730 k | 345 k | 1,02 M | 272 k |
Total des liquidités et VMP | 1,05 M | 487 k | 1,12 M | 356 k |
Créances clients, total | 618 k | 501 k | 123 k | 25,6 k |
Autres créances | 117 k | 110 k | 1,66 M | 16 k |
Notes à recevoir | 3,73 M | 1,15 M | 1,38 M | 98,04 k |
Total des créances | 4,46 M | 1,76 M | 3,17 M | 140 k |
Stocks | 123 k | 204 k | 119 k | 150 k |
Dépenses payées d'avance | 6,52 M | 851 k | 1,89 M | 115 |
Liquidités soumises à restrictions | 9,78 k | 6,07 k | 9,49 k | 51,79 k |
Autres actifs à court terme, total | 1,05 M | 944 k | 781 k | 1,52 M |
Total de l'actif circulant | 13,21 M | 4,26 M | 7,09 M | 2,21 M |
Immobilisations corporelles brutes | 10,27 M | 9,29 M | 7,88 M | 6,41 M |
Amortissements cumulés | -3,47 M | -3,21 M | -2,78 M | -2,35 M |
Immobilisations corporelles nettes | 6,79 M | 6,09 M | 5,1 M | 4,05 M |
Autres immobilisations incorporelles, total | 16,46 k | 13,87 k | 8,91 k | 7,04 k |
Autres actifs à long terme, total | 3,06 M | 2,51 M | 30,66 k | 1,51 M |
Total des actifs | 23,08 M | 12,87 M | 12,22 M | 7,78 M |
Passifs | ||||
Comptes à payer, total | 816 k | 643 k | 630 k | 484 k |
Charges à payer, total | 214 k | 311 k | 251 k | 162 k |
Emprunts à court terme | 2,98 M | 2,09 M | 2,74 M | 932 k |
Part à court terme des contrats de location | 79,82 k | 80,16 k | 9,18 k | 10,79 k |
Impôts sur le revenu à payer | 2,52 k | 60,64 k | 67,72 k | 74,97 k |
Autres passifs à court terme | 1,81 M | 25,45 M | 9,97 M | 10,3 M |
Total du passif circulant | 5,9 M | 28,64 M | 13,67 M | 11,97 M |
Dette à long terme | 31,05 M | - | 21,5 M | 27,03 M |
Contrats de location à long terme | 80,23 k | 15,5 k | 65,79 k | 62,94 k |
Autres passifs non courants | - | 2,92 M | - | - |
Total du passif | 37,04 M | 31,57 M | 35,23 M | 39,06 M |
Actions ordinaires, total | 1,06 M | 5,32 k | 555 k | 555 k |
Primes d'émissions d'actions | 8,47 M | 9,53 M | 9,67 M | 9,67 M |
Bénéfices non distribués sur l'exercice | -24,02 M | -29,31 M | -35,33 M | -42 M |
Résultat global et autres | 1,37 M | 2,11 M | 2,26 M | 701 k |
Total des fonds propres ordinaires | -13,11 M | -17,67 M | -22,83 M | -31,07 M |
Intérêts minoritaires | -843 k | -1,04 M | -174 k | -214 k |
Total des capitaux propres | -13,96 M | -18,7 M | -23,01 M | -31,28 M |
Total du passif et des capitaux propres | 23,08 M | 12,87 M | 12,22 M | 7,78 M |
Éléments supplémentaires | ||||
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt | 1,05 M | 5,32 M | 555 M | 555 M |
ECS Total des actions ordinaires en circulation | 1,05 M | 5,32 M | 555 M | 555 M |
Actif net par action | -12,5 | -3,32 | -0,04 | -0,06 |
Actif corporel net | -13,13 M | -17,68 M | -22,84 M | -31,07 M |
Actif corporel net par action | -12,51 | -3,33 | -0,04 | -0,06 |
Total de la dette | 34,19 M | 2,18 M | 24,31 M | 28,03 M |
Dette nette | 33,14 M | 1,7 M | 23,19 M | 27,68 M |
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière) | -843 k | -1,04 M | -174 k | -214 k |
Code comptable - Valorisation des stocks | - | 5 | 5 | 5 |
Stocks de produits finis, total | 123 k | 204 k | 119 k | 150 k |
Bâtiments, total | 4,42 M | 4,38 M | 4,17 M | 4,41 M |
Machines, total | 1,12 M | 1,07 M | 687 k | 660 k |
Employés à temps plein | - | 138 | 154 | 164 |
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple) | - | - | - | 513 k |
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