Flux de Trésorerie Jindalee Lithium Limited

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JLL

AU0000309577

Sociétés minières intégrées

Cours en clôture Australian S.E. 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4350 ^AUD	+6,10%		+17,57%	-17,92%

22/09	Jindalee Lithium dépose une déclaration d'enregistrement mise à jour pour son regroupement d'entreprises aux États-Unis	MT
08/05	Jindalee Lithium s'apprête à lever jusqu'à 11 millions de dollars australiens	RE

3e0fcc7932663023e0114b0c65e7d7.PQpHZ-koaNNrb7JMUd4LrOEtQ44CtRs11LCxb-i3H5E.WnM1FIpGMqI-V-B8aIpZlKhOE8Zk9G5gp_7yI4aOVPdlXXQjuVE8tFhd8w

Données Financières Publiées: JINDALEE LITHIUM LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	13,34 k	30,89 k	83,81 k	19,68 k	32,08 k
Total Chiffre d'affaires	13,34 k	30,89 k	83,81 k	19,68 k	32,08 k
Résultat Brut	13,34 k	30,89 k	83,81 k	19,68 k	32,08 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	547 k	842 k	2,1 M	2 M	2,44 M
Coûts d'exploration / de forage, total	82,99 k	280 k	181 k	15,77 k	-
Rémunération à base d'actions (IS)	996 k	384 k	2,13 M	1,56 M	638 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	64,25 k	70,03 k	59,7 k	58,36 k	3,31 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	37,67 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	489 k	807 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,73 M	1,58 M	4,48 M	4,12 M	3,89 M
Résultat d'Exploitation	-1,71 M	-1,55 M	-4,39 M	-4,1 M	-3,86 M
Intérêts payés, total	-14,49 k	-5,23 k	-10,95 k	-6,92 k	-769 k
Charges d'intérêt nettes	-14,49 k	-5,23 k	-10,95 k	-6,92 k	-769 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-179 k	639 k	-159 k
Gains (pertes) de change	-120 k	205 k	349 k	-65,24 k	186 k
Autres produits non opérationnels	55,39 k	11,07 k	212 k	-	-1,1 M
EBT, hors éléments non courants	-1,79 M	-1,33 M	-4,02 M	-3,54 M	-5,69 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	1,02 M	-886 k	515 k	-1,15 M	288 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	274 k	983 k	174 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-504 k	-1,24 M	-3,33 M	-4,69 M	-5,41 M
Charge d'impôt	-	209 k	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-504 k	-1,45 M	-3,33 M	-4,69 M	-5,41 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	756 k	-	-
Résultat net part du groupe	-504 k	-1,45 M	-2,58 M	-4,69 M	-5,41 M
Résultat net	-504 k	-1,45 M	-2,58 M	-4,69 M	-5,41 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-504 k	-1,45 M	-2,58 M	-4,69 M	-5,41 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-504 k	-1,45 M	-3,33 M	-4,69 M	-5,41 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,03	-0,04	-0,08	-0,08
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,03	-0,06	-0,08	-0,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	45,51 M	54,77 M	57,38 M	59,49 M	71,33 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,03	-0,04	-0,08	-0,08
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,03	-0,06	-0,08	-0,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	45,51 M	54,77 M	57,38 M	59,49 M	71,33 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,02	-0,04	-0,04	-0,05
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,02	-0,04	-0,04	-0,05
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,67 M	-1,54 M	-4,39 M	-4,1 M	-3,85 M
EBITA	-1,71 M	-1,55 M	-4,39 M	-4,1 M	-3,86 M
EBIT	-1,71 M	-1,55 M	-4,39 M	-4,1 M	-3,86 M
EBITDAR	-1,64 M	-1,51 M	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-16,85	-	-	-
Total des impôts courants	-	209 k	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,12 M	-834 k	-2,51 M	-2,21 M	-3,56 M
Intérêts sur la dette à long terme	14,49 k	5,23 k	10,95 k	6,92 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	153 k	212 k	270 k
Dépense de marketing	-	-	153 k	212 k	270 k
Dépenses générales et administratives	407 k	680 k	1,21 M	726 k	698 k
Frais d'exploration et de forage	82,99 k	280 k	181 k	15,77 k	-
Charges locatives nettes, total	33,02 k	28,16 k	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	36 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-2,98 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions - Frais d'exploration / Frais de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	996 k	384 k	2,13 M	2,06 M	638 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	996 k	384 k	2,13 M	2,06 M	638 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,16 M	8,69 M	2,24 M	298 k	3,98 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	221 k	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	10,38 M	8,69 M	2,24 M	298 k	3,98 M
Créances clients, total	265 k	46,12 k	79,19 k	142 k	7,8 k
Autres créances	-	-	-	-	112 k
Total des créances	265 k	46,12 k	79,19 k	142 k	120 k
Dépenses payées d'avance	261 k	143 k	-	-	157 k
Total de l'actif circulant	10,91 M	8,88 M	2,32 M	440 k	4,26 M
Immobilisations corporelles brutes	4,1 M	8,13 M	11,82 M	16,98 M	19,76 M
Amortissements cumulés	-121 k	-97,74 k	-103 k	-107 k	-
Immobilisations corporelles nettes	3,98 M	8,03 M	11,71 M	16,87 M	19,76 M
Investissements à long terme	2,86 M	1,9 M	4,35 M	3,11 M	488 k
Autres actifs à long terme, total	62,27 k	62,83 k	-	-	-
Total des actifs	17,81 M	18,88 M	18,39 M	20,42 M	24,51 M
Passifs
Comptes à payer, total	115 k	372 k	511 k	1,65 M	1,02 M
Charges à payer, total	11,96 k	236 k	-	13 k	4,29 k
Part à court terme des contrats de location	74,79 k	-	58,99 k	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	2,84 M
Total du passif circulant	201 k	608 k	570 k	1,66 M	3,86 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	201 k	608 k	570 k	1,66 M	3,86 M
Actions ordinaires, total	19,6 M	21,33 M	21,33 M	25,06 M	31,51 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-6,04 M	-7,49 M	-10,07 M	-11,14 M	-14,18 M
Résultat global et autres	4,05 M	4,43 M	6,56 M	4,85 M	3,31 M
Total des fonds propres ordinaires	17,61 M	18,27 M	17,82 M	18,76 M	20,64 M
Total des capitaux propres	17,61 M	18,27 M	17,82 M	18,76 M	20,64 M
Total du passif et des capitaux propres	17,81 M	18,88 M	18,39 M	20,42 M	24,51 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	53,4 M	57,38 M	57,38 M	60,49 M	79,87 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	53,4 M	57,38 M	57,38 M	60,49 M	79,87 M
Actif net par action	0,33	0,32	0,31	0,31	0,26
Actif corporel net	17,61 M	18,27 M	17,82 M	18,76 M	20,64 M
Actif corporel net par action	0,33	0,32	0,31	0,31	0,26
Total de la dette	74,79 k	0	58,99 k	0	0
Dette nette	-10,31 M	-8,69 M	-2,18 M	-298 k	-3,98 M
Dette relative aux contrats de location	264 k	225 k	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	2,32 M	2,96 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	143 k	165 k	462 k	464 k	-

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-504 k	-1,45 M	-2,58 M	-4,69 M	-5,41 M
Dépréciation et amortissement - CF	64,25 k	70,03 k	59,7 k	58,36 k	3,31 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	37,67 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	102 k	70,03 k	59,7 k	58,36 k	3,31 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-274 k	-983 k	-446 k	-940	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-1,02 M	886 k	-474 k	1,15 M	810 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	179 k	-639 k	159 k
Rémunération à base d'actions (CF)	996 k	384 k	2,13 M	2,06 M	638 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-588 k	-449 k	769 k
Variation des créances	-3,45 k	-5,72 k	234 k	-76,62 k	56,03 k
Variation des dettes fournisseurs	92,97 k	491 k	484 k	303 k	99,89 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-3,44 k	15,13 k	92,59 k	-13 k	-39,54 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-609 k	-589 k	-902 k	-2,29 M	-2,91 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,1 M	-4,31 M	-4,95 M	-4,33 M	-3,45 M
Vente d'immobilisations corporelles	185 k	318 k	25 k	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-268 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	164 k	1,46 M	139 k	733 k	2,75 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-430 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,75 M	-2,53 M	-5,48 M	-3,59 M	-700 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	3 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	3 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-63,05 k	-74,79 k	-60,92 k	-95,19 k	-
Total de la dette remboursée	-63,05 k	-74,79 k	-60,92 k	-95,19 k	-
Émission d'actions ordinaires	11,74 M	1,73 M	-	4,06 M	4,29 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	11,68 M	1,65 M	-60,92 k	3,96 M	7,29 M
Ajustements des taux de change	-	-	-4,59 k	-20,19 k	1,58 k
Variation nette de la trésorerie	9,32 M	-1,47 M	-6,45 M	-1,94 M	3,68 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	14,49 k	5,23 k	7,31 k	6,92 k	66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,44 M	-4,01 M	-5,49 M	-3,69 M	-3,63 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,43 M	-4 M	-5,49 M	-3,68 M	-3,15 M
Variation du fonds de roulement net	360 k	-819 k	-13,15 k	-1,09 M	-2,07 M
Dette nette émise (remboursée)	-63,05 k	-74,79 k	-60,92 k	-95,19 k	3 M

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-9,18	-5,27	-14,74	-13,22	-10,71
Rentabilité du capital total (ROTC)	-9,24	-5,37	-15,19	-14	-12,23
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-4,39	-8,06	-18,47	-25,63	-27,44
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-4,39	-8,06	-18,47	-25,63	-27,44
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,1 k	2,73 k	2,51 k	10,16 k	7,61 k
Marge d’EBITDA %	-12,53 k	-4,98 k	-5,24 k	-20,83 k	-12,01 k
Marge EBITA %	-12,85 k	-5 k	-5,24 k	-20,85 k	-12,02 k
Marge d'EBIT %	-12,85 k	-5 k	-5,24 k	-20,85 k	-12,02 k
Marge des activités poursuivies %	-3,78 k	-4,68 k	-3,98 k	-23,82 k	-16,85 k
Marge nette %	-3,78 k	-4,68 k	-3,08 k	-23,82 k	-16,85 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-3,78 k	-4,68 k	-3,98 k	-23,82 k	-16,85 k
Marge nette normalisée %	-8,4 k	-2,7 k	-3 k	-11,23 k	-11,09 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-18,29 k	-12,97 k	-6,56 k	-18,74 k	-11,31 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-18,22 k	-12,96 k	-6,55 k	-18,72 k	-9,82 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	0	0	0
Rotation des actifs corporels	0	0,01	0,01	0	0
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,08	0,2	1,34	0,18	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	54,18	14,61	4,07	0,27	1,1
Quick Ratio	52,88	14,38	4,07	0,27	1,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,03	-0,97	-1,58	-1,38	-0,75
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	4,37 k	1,84 k	272,88	2,06 k	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,42	-	0,33	-	-
Dette totale / Capital total	0,42	-	0,33	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	1,13	3,22	3,1	8,13	15,77
EBIT / Charges d'intérêt	-118,36	-295,46	-401,39	-593,02	-5,01
EBITDA / Charges d'intérêt	-111,32	-282,07	-395,94	-584,59	-5,01
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-256,08	-1,11 k	-847,93	-1,21 k	-9,5
Dette totale / EBITDA	-0,05	-	-0,01	-	-
Dette nette / EBITDA	6,39	5,89	0,5	0,07	1,03
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-	-0,01	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,78	1,5	0,24	0,04	0,55
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	88,87	131,57	171,3	-76,51	63
Résultat brut, Croissance 1 an	88,87	131,57	171,3	-76,51	63
EBITDA, 1 an Croissance en %	244,7	-5,17	187,21	-6,56	-4,8
EBITA, 1 an Croissance en %	151,95	-7,25	186,37	-6,58	-6,07
EBIT, 1 an Croissance %	151,95	-7,25	186,37	-6,58	-6,07
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	101,02	186,76	104,53	40,64	15,34
Résultat net, Croissance 1 an	101,02	186,76	78,22	81,89	15,34
Résultat net normalisé sur 1 an	167,21	-23,56	266,9	-12,06	60,97
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	68,12	137,89	95,22	35,65	-3,81
Créances clients, Croissance sur 1 an	390,78	-82,63	71,69	79,6	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	62,14	102,01	45,83	44,03	17,11
Total des actifs, 1 an Croissance en %	221,4	6,01	-2,59	11,06	19,65
Actif corporel net, Croissance 1 an	227,57	3,77	-2,48	5,3	10,03
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	227,57	3,77	-2,48	5,3	10,03
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	25,69	-3,34	53,18	153,93	27,13
CAPEX, Croissance 1 an	80,93	105,55	15,72	-12,56	-20,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	66,38	66,3	38,56	-32,87	-13,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	67,25	66,8	38,5	-32,86	-24,8
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-35,9	109,13	150,65	-20,17	-38,13
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-35,9	109,13	150,65	-20,17	-38,13
EBITDA, 2 ans CAGR %	40,06	78,16	64,45	63,82	-6,31
EBITA, 2 ans CAGR %	41,55	50,69	62,4	63,56	-6,33
EBIT, 2 ans CAGR %	41,55	50,69	62,4	63,56	-6,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-29,68	140,09	157,09	69,6	27,36
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-29,68	140,09	126,07	80,05	44,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	47,41	40,97	51,83	79,63	18,98
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-38,35	99,98	128,78	62,73	14,23
Créances clients, CAGR sur 2 ans	275,11	-7,66	-45,38	75,6	-68,63
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	68,32	80,98	71,64	44,93	29,88
Total des actifs, 2 ans CAGR %	96,35	84,59	1,62	4,01	15,45
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	96,06	84,37	0,6	1,34	7,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	96,06	84,37	0,6	1,34	7,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-0,6	10,22	21,68	97,23	79,67
CAPEX, CAGR sur 2 ans	57,31	92,85	53,61	0,59	-16,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	36,35	65,3	51,01	-3,55	-18,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	36,09	65,98	51,2	-3,57	-24,24
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-41,28	-1,65	128,08	13,85	1,27
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-41,28	-1,65	128,08	13,85	1,27
EBITDA, 3 ans CAGR %	8,83	21,78	108,4	36,21	36,1
EBITA, 3 ans CAGR %	8,67	21,78	86,21	35,06	35,95
EBIT, 3 ans CAGR %	8,67	21,78	86,21	35,06	35,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-28,77	12,35	136,85	110,26	49,15
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-28,77	12,35	117,39	110,26	55,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	10,98	17,35	81,65	26,56	73,18
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-34,78	-3,3	106,45	92,2	36,57
Créances clients, CAGR sur 3 ans	154,22	34,71	13,55	-18,78	-44,71
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	90,59	78,88	68,41	61,9	34,99
Total des actifs, 3 ans CAGR %	47,38	59,88	49,16	4,67	9,09
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	48,03	58,59	49,11	2,14	4,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	48,03	58,59	49,11	2,14	4,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-7,09	-1,52	23	55,5	70,37
CAPEX, CAGR sur 3 ans	64,87	71,98	62,22	27,3	-6,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	51,09	45,07	55,32	15,25	-2,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	50,9	45,03	55,72	15,35	-7,37
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-36,58	-20,7	4,93	-9,53	35,35
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-36,58	-20,7	4,93	-9,53	35,35
EBITDA, 5 ans CAGR %	28,87	29,94	27,62	36,93	51,36
EBITA, 5 ans CAGR %	22,13	15,43	26,88	36,84	41,47
EBIT, 5 ans CAGR %	22,13	15,43	26,88	36,84	41,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-13,75	30,28	19,03	35,68	84,8
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-13,75	30,28	13,06	35,68	84,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	23,23	12,39	25,12	33,79	53,36
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-18,21	19,05	7,75	21,96	62,93
Créances clients, CAGR sur 5 ans	41,65	-7,36	37,42	49,78	-32,12
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	88,68	115,96	82,77	64,44	51,79
Total des actifs, 5 ans CAGR %	24,84	27,31	27,01	34,62	34,63
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	24,97	27,06	26,84	32,58	30,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	24,97	27,06	26,84	32,58	30,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	5,55	8,3	3,5	30,01	43,13
CAPEX, CAGR sur 5 ans	86,87	64,77	60,27	38,55	24,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	49,84	52,95	50,68	22,96	19,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	49,73	52,92	50,64	22,93	16,73