Flux de Trésorerie JFrog Ltd.

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IL0011684185

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14/09	L'impact de l'offre Flex de GitLab moins important que prévu, le pipeline du S2 reste solide, selon UBS Securities	MT
03/09	JFrog pourrait profiter de l'accélération du développement de code, selon RBC	MT

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Données Financières Publiées: JFROG LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	207 M	280 M	350 M	428 M	532 M
Total Chiffre d'affaires	207 M	280 M	350 M	428 M	532 M
Coût des marchandises vendues, total	41,81 M	62,26 M	77,02 M	98,29 M	123 M
Résultat Brut	165 M	218 M	273 M	330 M	408 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	149 M	185 M	214 M	258 M	303 M
Dépenses de R&D	74,12 M	112 M	127 M	157 M	191 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	224 M	297 M	341 M	416 M	494 M
Résultat d'Exploitation	-58,64 M	-78,91 M	-67,94 M	-85,34 M	-85,52 M
Intérêts perçus et revenus des placements	391 k	5,9 M	22,1 M	25,9 M	26,5 M
Charges d'intérêt nettes	391 k	5,9 M	22,1 M	25,9 M	26,5 M
Gains (pertes) de change	353 k	-519 k	-593 k	-180 k	1,67 M
Autres produits non opérationnels	-	-287 k	-475 k	-442 k	-2,36 M
EBT, hors éléments non courants	-57,9 M	-73,82 M	-46,91 M	-60,06 M	-59,7 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-6,97 M	-10,71 M	-7,61 M	-5,76 M	-6,34 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-2,75 M	-216 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-67,62 M	-84,75 M	-54,52 M	-65,82 M	-66,04 M
Charge d'impôt	-3,42 M	5,44 M	6,74 M	3,42 M	5,78 M
Résultat des activités poursuivies	-64,2 M	-90,18 M	-61,26 M	-69,24 M	-71,82 M
Résultat net part du groupe	-64,2 M	-90,18 M	-61,26 M	-69,24 M	-71,82 M
Résultat net	-64,2 M	-90,18 M	-61,26 M	-69,24 M	-71,82 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-64,2 M	-90,18 M	-61,26 M	-69,24 M	-71,82 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-64,2 M	-90,18 M	-61,26 M	-69,24 M	-71,82 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,68	-0,91	-0,59	-0,63	-0,62
BPA de base - Activités poursuivies	-0,68	-0,91	-0,59	-0,63	-0,62
Moyenne pondérée des actions en circulation	94,78 M	99,24 M	103 M	110 M	116 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,68	-0,91	-0,59	-0,63	-0,62
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,68	-0,91	-0,59	-0,63	-0,62
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	94,78 M	99,24 M	103 M	110 M	116 M
BPA de base normalisé	-0,38	-0,46	-0,28	-0,34	-0,32
BPA dilué normalisé	-0,38	-0,46	-0,28	-0,34	-0,32
Éléments supplémentaires
EBITDA	-54,84 M	-64,26 M	-52,64 M	-63,88 M	-61,01 M
EBITA	-57,69 M	-67,34 M	-56,16 M	-67,76 M	-64,6 M
EBIT	-58,64 M	-78,91 M	-67,94 M	-85,34 M	-85,52 M
EBITDAR	-48,06 M	-55,67 M	-42,52 M	-53,24 M	-49,36 M
Total des revenus (tels que rapportés)	207 M	280 M	350 M	428 M	532 M
Taux d’imposition effectif (%)	5,06	-6,42	-12,36	-5,19	-8,76
Total des impôts courants	180 k	3,97 M	5,75 M	4,81 M	4,64 M
Total des impôts différés	-3,6 M	1,47 M	987 k	-1,39 M	1,14 M
Résultat net normalisé	-36,19 M	-46,14 M	-29,32 M	-37,54 M	-37,31 M
Provisions de pension	3,6 M	5,5 M	6,2 M	7,6 M	9,6 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	5,8 M	8,6 M	10,6 M	10,5 M	9,9 M
Dépense de marketing	93,95 M	130 M	151 M	189 M	222 M
Dépenses générales et administratives	55,45 M	55,02 M	62,97 M	69,14 M	81,15 M
Dépense en recherche et de développement	79,6 M	121 M	135 M	161 M	195 M
Charges locatives nettes, total	6,79 M	8,59 M	10,11 M	10,64 M	11,66 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	4,03 M	6,99 M	9,78 M	14,56 M	16,77 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	14,57 M	24,66 M	32,69 M	48,19 M	58,2 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	15,26 M	22,75 M	30,34 M	47,6 M	55,75 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	23,09 M	14,25 M	22,36 M	20,76 M	25,94 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	56,95 M	68,66 M	95,17 M	131 M	157 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	68,28 M	45,6 M	84,76 M	49,87 M	75,84 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	353 M	398 M	460 M	472 M	629 M
Total des liquidités et VMP	421 M	443 M	545 M	522 M	704 M
Créances clients, total	50,48 M	62,12 M	76,44 M	90,71 M	120 M
Total des créances	50,48 M	62,12 M	76,44 M	90,71 M	120 M
Dépenses payées d'avance	21,19 M	18,55 M	11,54 M	18,44 M	20,06 M
Liquidités soumises à restrictions	13 k	12 k	12 k	758 k	711 k
Autres actifs à court terme, total	6,2 M	8,14 M	12,8 M	17,32 M	27,88 M
Total de l'actif circulant	499 M	532 M	646 M	649 M	873 M
Immobilisations corporelles brutes	39,1 M	41,48 M	40,66 M	33,9 M	33,41 M
Amortissements cumulés	-6,41 M	-8,86 M	-11,57 M	-14,03 M	-15,82 M
Immobilisations corporelles nettes	32,69 M	32,62 M	29,09 M	19,87 M	17,6 M
Goodwill	248 M	248 M	248 M	372 M	372 M
Autres immobilisations incorporelles, total	47,98 M	37,54 M	25,77 M	60,83 M	39,91 M
Charges différées à long terme	9,12 M	13,5 M	18,03 M	25,03 M	34,3 M
Autres actifs à long terme, total	15,94 M	7,58 M	5,91 M	3,44 M	5,04 M
Total des actifs	853 M	871 M	973 M	1,13 Md	1,34 Md
Passifs
Comptes à payer, total	10,87 M	14,87 M	16,97 M	10,65 M	14,17 M
Charges à payer, total	27,25 M	28,85 M	35,82 M	51,88 M	77,97 M
Part à court terme des contrats de location	7,29 M	7,13 M	8,27 M	7,79 M	5,78 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	129 M	159 M	201 M	247 M	310 M
Autres passifs à court terme	701 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	175 M	210 M	262 M	318 M	408 M
Contrats de location à long terme	20,01 M	16,83 M	13,95 M	6,18 M	6,68 M
Recettes non acquises Non courantes	17,96 M	16,99 M	12,99 M	27,06 M	32,4 M
Autres passifs non courants	712 k	3,06 M	4,32 M	5,62 M	7,33 M
Total du passif	214 M	246 M	293 M	356 M	454 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	272 k	283 k	297 k	315 k	335 k
Primes d'émissions d'actions	777 M	856 M	968 M	1,13 Md	1,31 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-139 M	-229 M	-290 M	-360 M	-431 M
Résultat global et autres	611 k	-2,77 M	1,01 M	655 k	5,77 M
Total des fonds propres ordinaires	639 M	625 M	679 M	774 M	887 M
Total des capitaux propres	639 M	625 M	679 M	774 M	887 M
Total du passif et des capitaux propres	853 M	871 M	973 M	1,13 Md	1,34 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	97,38 M	101 M	106 M	113 M	120 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	97,31 M	101 M	106 M	113 M	120 M
Actif net par action	6,56	6,19	6,4	6,86	7,42
Actif corporel net	343 M	339 M	405 M	341 M	476 M
Actif corporel net par action	3,52	3,36	3,82	3,03	3,98
Total de la dette	27,31 M	23,96 M	22,23 M	13,98 M	12,46 M
Dette nette	-394 M	-419 M	-523 M	-508 M	-692 M
Dette relative aux contrats de location	54,3 M	68,69 M	80,9 M	85,13 M	93,25 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	8,2 M	11,13 M	12,16 M	13,79 M	15,44 M
Employés à temps plein	1 k	1,3 k	1,4 k	1,6 k	1,8 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-64,2 M	-90,18 M	-61,26 M	-69,24 M	-71,82 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,85 M	3,09 M	3,53 M	3,88 M	3,58 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	952 k	11,57 M	11,78 M	17,58 M	20,92 M
Amortissements et dépréciations, Total	3,8 M	14,66 M	15,3 M	21,46 M	24,5 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	4,95 M	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	5,52 M	2,35 M	-6,4 M	-6,57 M	-5,24 M
Rémunération à base d'actions (CF)	56,95 M	68,66 M	95,17 M	131 M	157 M
Autres activités d'exploitation, total	6,11 M	9,16 M	8,04 M	9,03 M	8,16 M
Variation des créances	-12,81 M	-11,19 M	-14,11 M	-13,51 M	-29,33 M
Variation des dettes fournisseurs	504 k	4,1 M	1,7 M	-7,32 M	3,62 M
Variation des revenus collectés avant livraison	42,96 M	28,61 M	38,39 M	60,13 M	67,76 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-15,87 M	-4,74 M	-2,68 M	-14,17 M	-8,57 M
Flux de trésorerie d'exploitation	27,9 M	21,42 M	74,16 M	111 M	146 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,23 M	-4,33 M	-1,98 M	-3,14 M	-3,46 M
Acquisitions en espèces	-196 M	-179 k	-	-157 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-600 k	-300 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	75,04 M	-48,53 M	-51,49 M	-5,5 M	-149 M
Flux de trésorerie d'investissement	-126 M	-53,34 M	-53,48 M	-165 M	-152 M
Émission d'actions ordinaires	9,93 M	11,1 M	18,37 M	21,23 M	31,21 M
Rachat d'actions ordinaires	-8,48 M	-71 k	-	-	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,44 M	11,03 M	18,37 M	21,23 M	31,21 M
Ajustements des taux de change	-	-2,05 M	120 k	-949 k	1,25 M
Variation nette de la trésorerie	-96,2 M	-22,93 M	39,17 M	-34,15 M	25,92 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	153 k	-1,71 M	5 M	4,24 M	7,94 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	46,1 M	52,91 M	106 M	125 M	175 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	46,1 M	52,91 M	106 M	125 M	175 M
Variation du fonds de roulement net	-21,88 M	-23,54 M	-39,49 M	-29,39 M	-50,64 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,75	-5,72	-4,61	-5,07	-4,33
Rentabilité du capital total (ROTC)	-6,01	-7,5	-6,29	-7,16	-6,33
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-10,77	-14,28	-9,4	-9,53	-8,65
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-10,77	-14,28	-9,4	-9,53	-8,65
Analyse des marges
Marge brute %	79,77	77,77	77,99	77,06	76,79
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	72,29	66,09	61,03	60,32	57,01
Marge d’EBITDA %	-26,53	-22,95	-15,04	-14,91	-11,47
Marge EBITA %	-27,91	-24,05	-16,05	-15,81	-12,15
Marge d'EBIT %	-28,37	-28,18	-19,42	-19,92	-16,08
Marge des activités poursuivies %	-31,06	-32,2	-17,51	-16,16	-13,5
Marge nette %	-31,06	-32,2	-17,51	-16,16	-13,5
Net Avail. Pour la marge commune %	-31,06	-32,2	-17,51	-16,16	-13,5
Marge nette normalisée %	-17,51	-16,47	-8,38	-8,76	-7,02
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	22,3	18,89	30,16	29,28	32,89
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	22,3	18,89	30,16	29,28	32,89
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,27	0,32	0,38	0,41	0,43
Rotation des actifs corporels	10,98	8,58	11,34	17,5	28,39
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,72	4,97	5,05	5,13	5,05
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,85	2,54	2,46	2,04	2,14
Quick Ratio	2,69	2,41	2,37	1,93	2,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,16	0,1	0,28	0,35	0,36
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	77,29	73,38	72,27	71,39	72,29
Délais de paiement des fournisseurs	90,71	75,43	75,44	51,42	36,69
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,28	3,84	3,27	1,81	1,4
Dette totale / Capital total	4,1	3,69	3,17	1,77	1,38
Dette à long terme / Capitaux propres	3,13	2,69	2,05	0,8	0,75
Dette à long terme / Capital total	3,01	2,59	1,99	0,78	0,74
Dette totale / Total de l'actif	25,1	28,29	30,17	31,54	33,84
Dette totale / EBITDA	-0,57	-0,43	-0,52	-0,26	-0,25
Dette nette / EBITDA	8,2	7,53	12,29	9,54	14,02
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,52	-0,4	-0,5	-0,25	-0,24
Dette nette / (EBITDA - Capex)	7,53	6,99	11,75	9,01	13,1
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	37,03	35,49	24,94	22,46	24,12
Résultat brut, Croissance 1 an	34,73	32,09	25,29	21,01	23,68
EBITDA, 1 an Croissance en %	471,64	28,78	-18,08	21,36	-4,49
EBITA, 1 an Croissance en %	393,37	27,68	-16,6	20,65	-4,67
EBIT, 1 an Croissance %	372,08	34,57	-13,9	25,61	0,2
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	582,65	40,47	-32,08	13,03	3,73
Résultat net, Croissance 1 an	582,65	40,47	-32,08	13,03	3,73
Résultat net normalisé sur 1 an	457,95	27,5	-36,45	28,04	-0,6
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	234,82	34,15	-34,75	6,46	-2,08
Créances clients, Croissance sur 1 an	36,26	23,05	23,05	18,68	32,23
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	558,63	-0,2	-10,83	-31,69	-11,43
Total des actifs, 1 an Croissance en %	23,69	2,19	11,63	16,18	18,72
Actif corporel net, Croissance 1 an	-35,62	-1,04	19,49	-15,84	39,52
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	15,29	-2,16	8,7	13,9	14,73
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-5,28	-23,21	246,11	49,58	31,38
CAPEX, Croissance 1 an	20,05	2,37	-54,21	58,58	10,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	49,34	14,78	99,44	18,91	39,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	49,34	14,78	99,44	18,91	39,39
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	40,49	36,26	30,11	23,7	23,29
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	39,54	33,4	28,65	23,13	22,34
EBITDA, 2 ans CAGR %	329,28	170,81	2,71	-0,29	7,66
EBITA, 2 ans CAGR %	268,13	149,01	3,19	0,31	7,24
EBIT, 2 ans CAGR %	244,12	152,04	7,64	3,99	12,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	245	209,66	-2,32	-12,38	8,28
Résultat net, CAGR sur 2 ans	245	209,66	-2,32	-12,38	8,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	470,16	166,71	-9,99	-9,8	12,81
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	84,58	111,94	-6,44	-16,66	2,1
Créances clients, CAGR sur 2 ans	42,86	29,49	23,05	20,84	25,27
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	204,22	156,38	-5,66	-21,96	-22,22
Total des actifs, 2 ans CAGR %	89,25	12,43	6,81	13,88	17,44
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	146,63	-20,18	8,74	0,28	8,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	337,03	6,21	3,13	11,27	14,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	67,01	-14,72	63,02	127,54	40,19
CAPEX, CAGR sur 2 ans	53,13	10,85	-31,53	-14,78	32,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	39,82	30,92	51,3	54	28,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	39,82	30,92	51,3	54	28,74
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	48,17	38,8	32,38	27,51	23,84
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	46,14	37,01	30,64	26,05	23,32
EBITDA, 3 ans CAGR %	29,45	178,46	81,79	8,58	-1,71
EBITA, 3 ans CAGR %	30,47	151,03	72,93	8,71	-1,38
EBIT, 3 ans CAGR %	31	151,64	76,19	13,32	2,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	35,14	155,71	86,75	2,55	-7,31
Résultat net, CAGR sur 3 ans	35,14	155,71	86,75	2,55	-7,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	32,71	246,07	65,35	1,23	-6,83
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-12,08	65,95	43,1	-2,33	-12,06
Créances clients, CAGR sur 3 ans	36,63	35,92	27,31	21,57	24,53
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	118,21	109,81	80,3	-15,29	-18,59
Total des actifs, 3 ans CAGR %	57,77	54,11	12,16	9,84	15,47
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	99,09	81,91	-8,69	-0,16	11,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	154,64	165,37	7,03	6,6	12,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	48,26	28,9	36,03	58,42	89,47
CAPEX, CAGR sur 3 ans	26,78	33,89	-17,44	-9,41	-7,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	30,92	50,64	39,62	48,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	30,92	50,64	39,62	48,96
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	40,67	32,55	28,66
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	38,88	31,28	27,26
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	15,8	84,65	47,42
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	16,67	73,93	42,85
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	21,1	76,72	47,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	18,68	66,6	50,17
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	18,68	66,6	50,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	13,62	102,11	41,9
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-9,87	25,99	25,03
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	31,02	29,68	26,49
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	56,03	41,27	28,81
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	34,97	36,55	14,24
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	56,31	43,35	-2,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	77,38	87,44	9,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	54	61,8	37,68
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-0,91	11,76	-0,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	39,7	41,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	39,7	41,47