Flux de Trésorerie JDC Group AG

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JDC

DE000A0B9N37

Services de placements diversifiés

Marché Fermé - Xetra 17:35:19 14/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
17,90 ^EUR	-3,24%		-9,82%	-29,80%

19/08	Transcript : JDC Group AG, Q2 2026 Earnings Call, Aug 18, 2026
18/08	JDC Group AG publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: JDC GROUP AG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	4,37 M	3,48 M	2,02 M	2,18 M	2,71 M
Intérêts payés, total	1,58 M	1,54 M	2,42 M	2,04 M	3,81 M
Revenus nets d'intérêts	2,8 M	1,94 M	-401 k	146 k	-1,11 M
Commission de courtage	126 M	132 M	149 M	197 M	210 M
Asset Management Fee	3,14 M	3,39 M	2,96 M	3,3 M	3,68 M
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	-	-	-	24 k	2 k
Autres recettes, total	14,38 M	19,08 M	19,34 M	19,69 M	35,26 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	146 M	156 M	171 M	220 M	248 M
Total Chiffre d'affaires	146 M	156 M	171 M	220 M	248 M
Salaires et autres avantages sociaux	22,29 M	27,24 M	28,84 M	33,96 M	34,85 M
Coût des services fournis, total	108 M	112 M	124 M	164 M	185 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	5,4 M	6,05 M	5,89 M	6,38 M	6,77 M
Autres dépenses de fonctionnement	9,53 M	9,07 M	8,81 M	9,81 M	11,12 M
Total des dépenses de fonctionnement	145 M	155 M	168 M	214 M	238 M
Résultat d'Exploitation	1,28 M	1,14 M	3,35 M	6,42 M	9,91 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	70 k	-309 k	-14 k	124 k	140 k
Autres produits non opérationnels	1 k	46 k	385 k	642 k	296 k
EBT, hors éléments non courants	1,36 M	874 k	3,72 M	7,18 M	10,35 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-8 k	-9 k	-	-
Autres éléments non courants	46 k	202 k	46 k	226 k	72 k
EBT, elements non courants inclus	1,4 M	1,07 M	3,76 M	7,41 M	10,42 M
Charge d'impôt	497 k	129 k	-72 k	1,37 M	1,98 M
Résultat des activités poursuivies	904 k	939 k	3,83 M	6,04 M	8,43 M
Résultat net part du groupe	904 k	939 k	3,83 M	6,04 M	8,43 M
Intérêts minoritaires	3 k	-38 k	-67 k	-174 k	-1,33 M
Résultat net	907 k	901 k	3,76 M	5,87 M	7,1 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	907 k	901 k	3,76 M	5,87 M	7,1 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	907 k	901 k	3,76 M	5,87 M	7,1 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,07	0,07	0,28	0,43	0,53
BPA de base - Activités poursuivies	0,07	0,07	0,28	0,43	0,53
Moyenne pondérée des actions en circulation	13,23 M	12,67 M	13,21 M	13,54 M	13,52 M
Bénéfice net par action - dilué	0,07	0,07	0,28	0,43	0,52
BPA dilué - Activités poursuivies	0,07	0,07	0,28	0,43	0,52
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	13,32 M	12,81 M	13,36 M	13,68 M	13,63 M
BPA de base normalisé	0,06	0,04	0,17	0,32	0,38
BPA dilué normalisé	0,06	0,04	0,17	0,32	0,38
Ratio de distribution	-	-	0,82	-	197,35
Éléments supplémentaires
Taux d’imposition effectif (%)	35,47	12,08	-1,91	18,48	19,05
Total des impôts courants	337 k	223 k	70 k	1,39 M	1,63 M
Total des impôts différés	160 k	-94 k	-142 k	-21 k	357 k
Résultat net normalisé	850 k	508 k	2,26 M	4,32 M	5,14 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	300 k	307 k	308 k	3 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	300 k	307 k	308 k	3 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	21,91 M	16,67 M	26,36 M	24,65 M	36,08 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	19,2 M	17,6 M	28,04 M	32,51 M	38,46 M
Immobilisations corporelles brutes	10,8 M	11,71 M	16,08 M	19,1 M	18,3 M
Amortissements cumulés	-5,21 M	-6,84 M	-7,36 M	-9,92 M	-9,61 M
Immobilisations corporelles nettes	5,58 M	4,87 M	8,72 M	9,19 M	8,69 M
Goodwill	40,2 M	40,2 M	43,24 M	45,9 M	118 M
Autres immobilisations incorporelles, total	26,2 M	23,84 M	25,94 M	23,81 M	21,81 M
Investissements en titres de créance et de participation	362 k	801 k	3,43 M	10,11 M	12,71 M
Autres actifs à court terme, total	2,62 M	4,22 M	-	-	4,35 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	3,09 M	2,52 M	3,41 M	3,25 M	2,69 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	0
Autres actifs à long terme, total	2,59 M	2,26 M	2,76 M	2,37 M	1,75 M
Total des actifs	122 M	113 M	142 M	152 M	244 M
Passifs
Comptes à payer, total	23,8 M	18,13 M	29,03 M	28,54 M	37,85 M
Charges à payer, total	41 k	886 k	38 k	38 k	38 k
Emprunts à court terme	2,98 M	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	1,02 M	24 k	7 k	30 k	-
Part à court terme des contrats de location	1,37 M	1,4 M	1,76 M	1,92 M	1,79 M
Dette à long terme	19,49 M	19,66 M	19,36 M	19,85 M	86,77 M
Contrats de location à long terme	3,46 M	3,02 M	6,34 M	6,62 M	6,18 M
Impôts sur le revenu à payer	254 k	329 k	174 k	1,07 M	2,88 M
Recettes non acquises, courantes	715 k	-	-	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	6,74 M	11,96 M	8,18 M	12,34 M	10,5 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	479 k	376 k	478 k	553 k	584 k
Passif d'impôt différé Non courant	6,17 M	5,5 M	7,21 M	6,82 M	6,62 M
Autres passifs non courants	16,42 M	14,72 M	16,51 M	16,66 M	23,24 M
Total du passif	82,94 M	76,01 M	89,1 M	94,45 M	176 M
Actions ordinaires, total	13,67 M	13,67 M	13,67 M	13,67 M	13,67 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	425 k	516 k	238 k	240 k	436 k
Actions détenues en propre	-505 k	-687 k	-65 k	-147 k	-147 k
Résultat global et autres	25,23 M	23,47 M	38,86 M	43,4 M	50,53 M
Total des fonds propres ordinaires	38,82 M	36,97 M	52,7 M	57,16 M	64,49 M
Intérêts minoritaires	-	-	105 k	176 k	3,47 M
Total des capitaux propres	38,82 M	36,97 M	52,8 M	57,34 M	67,96 M
Total du passif et des capitaux propres	122 M	113 M	142 M	152 M	244 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	13,16 M	12,98 M	13,6 M	13,52 M	13,52 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	13,16 M	12,98 M	13,6 M	13,52 M	13,52 M
Actif net par action	2,95	2,85	3,87	4,23	4,77
Actif corporel net	-27,58 M	-27,07 M	-16,48 M	-12,55 M	-75,19 M
Actif corporel net par action	-2,1	-2,09	-1,21	-0,93	-5,56
Total de la dette	28,32 M	24,1 M	27,47 M	28,43 M	94,74 M
Dette relative aux PBO non financés	520 k	417 k	516 k	591 k	622 k
Dette nette	6,41 M	7,43 M	1,1 M	3,77 M	58,66 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	55 k	812 k	842 k	412 k	551 k
Employés à temps plein	335	408	394	397	430

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	907 k	901 k	3,76 M	5,87 M	7,1 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	1,49 M	1,76 M	1,92 M	2,12 M	2,24 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,82 M	2,01 M	2,05 M	2,21 M	2,25 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	3,31 M	3,76 M	3,98 M	4,33 M	4,49 M
Amortissement des charges différées, total	2,09 M	2,29 M	1,92 M	2,05 M	2,28 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	1 k	-	-	-	-
Variation des stocks	1,82 M	1,08 M	-1,28 M	-3,96 M	-2,4 M
Variation des dettes fournisseurs	7,48 M	-728 k	11,06 M	7,93 M	6,49 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-715 k	-58 k	-1,38 M	-1,17 M	-1,02 M
Autres activités opérationnelles	-38 k	321 k	-25 k	16 k	-45 k
Flux de trésorerie d'exploitation	14,86 M	7,57 M	18,03 M	15,06 M	16,89 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-150 k	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	44 k	44 k	179 k	24 k	7 k
Acquisitions en espèces	-11,01 M	-	-6,72 M	-2,44 M	-65,6 M
Achat / vente d'actifs incorporels	-2,01 M	-1,93 M	-4,4 M	-2,67 M	-2,75 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-105 k	-1,2 M	-2,32 M	-6,84 M	-2,77 M
Flux de trésorerie d'investissement	-13,08 M	-3,24 M	-13,26 M	-11,92 M	-71,12 M
Dette à long terme émise, total	35 k	-	20 M	500 k	70 M
Total de la dette émise	35 k	-	20 M	500 k	70 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-862 k	-5,07 M	-25,83 M	-1,73 M	-2,35 M
Total de la dette remboursée	-862 k	-5,07 M	-25,83 M	-1,73 M	-2,35 M
Émission d'actions ordinaires	10,62 M	-	13,05 M	-	3 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-3,16 M	-1,18 M	-1,75 M	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-31 k	-	-14,02 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-31 k	-	-14,02 M
Autres activités de financement, total	-1,38 M	-1,33 M	-1,09 M	-1,86 M	-3,03 M
Flux de trésorerie de financement	8,41 M	-9,56 M	4,92 M	-4,84 M	50,6 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	15,05 M
Variation nette de la trésorerie	10,19 M	-5,23 M	9,69 M	-1,71 M	11,43 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,38 M	1,33 M	1,09 M	1,86 M	3,03 M
Dette nette émise / remboursée	-827 k	-5,07 M	-5,83 M	-1,23 M	67,65 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,85	0,8	3,01	4,11	4,26
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,74	2,48	8,54	10,97	13,46
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	2,74	2,38	8,4	10,68	11,68
Analyse des marges
Marge brute %	26,93	28,63	28,47	26,86	26,14
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	15,86	18,21	17,92	16,61	14,93
Marge des activités poursuivies %	0,62	0,6	2,24	2,74	3,4
Marge nette %	0,62	0,58	2,2	2,66	2,87
Net Avail. Pour la marge commune %	0,62	0,58	2,2	2,66	2,87
Marge nette normalisée %	0,58	0,33	1,32	1,96	2,07
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,37	1,33	1,34	1,5	1,25
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,18	1,18	1,39	1,3	1,49
Quick Ratio	1,11	1,05	1,39	1,3	1,41
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,4	0,23	0,46	0,34	0,32
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	72,95	65,19	52,02	49,58	139,41
Dette totale / Capital total	42,18	39,46	34,22	33,15	58,23
Dette à long terme / Capitaux propres	59,13	61,33	48,67	46,18	136,78
Dette à long terme / Capital total	34,19	37,13	32,01	30,87	57,13
Dette totale / Total de l'actif	68,12	67,28	62,79	62,22	72,19
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	19,65	6,52	9,64	28,91	12,45
Résultat brut, Croissance 1 an	23,84	13,26	9,03	21,61	9,43
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-177,73	3,87	308,09	57,62	39,64
Résultat net, Croissance 1 an	-177,99	-0,66	317,87	55,8	21,13
Résultat net normalisé sur 1 an	-216,32	-40,2	344,64	91,43	19,06
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-174,94	2,12	300,01	53,57	20,93
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	42,25	-4,76	42,69	8,47	12,82
Total des actifs, 1 an Croissance en %	32,64	-7,2	25,6	6,97	61,02
Actif corporel net, Croissance 1 an	33,62	-1,85	-39,22	-23,86	499,86
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	67,42	-49,06	138,3	10,45	12,17
CAPEX, Croissance 1 an	-	-68,35	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	14,93	12,89	8,07	18,89	20,4
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	15,76	18,43	11,13	15,15	15,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-29,39	-10,14	105,89	153,62	48,35
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-29,27	-11,98	103,74	155,16	37,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-14,5	-16,6	63,07	191,39	50,96
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-29,63	-12,52	102,11	147,85	36,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	12,85	16,4	16,52	24,41	10,62
Total des actifs, 2 ans CAGR %	9,1	10,94	7,96	15,91	31,24
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	19,11	14,52	-22,71	-31,97	113,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	96,51	-7,65	10,18	41,06	11,31
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-50,41	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	15,73	12,06	11,8	14,61	16,7
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	13,18	14,92	15,21	14,52	13,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-40,38	-19,69	48,8	88,35	107,86
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-40,32	-20,79	47,93	86,31	99,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-26,72	-24,1	45,7	71,88	116,21
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-41,54	-20,33	45,2	84,43	95,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,13	6,64	24,53	13,77	20,42
Total des actifs, 3 ans CAGR %	12,2	3,37	15,63	7,63	29,33
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	27,44	11,67	-7,24	-23,09	40,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	111,33	25,3	26,67	0,45	30,69
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	13,52	13,12	12,6	14,74	15,16
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	12,03	12,13	12,35	15,01	15,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-5,73	-10,99	-2,12	27,21	48,62
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-5,66	-11,73	-2,47	26,47	43,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	4,14	-5,76	0,91	29,99	47,71
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-8,45	-13,05	-3,99	25,45	41,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,49	5,69	9,54	13,4	18,77
Total des actifs, 5 ans CAGR %	10,8	8,49	10,48	8,21	21,64
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	12,4	11,47	4,34	-8,39	29,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	64,91	18,73	62,86	31,38	13,74
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-