Flux de Trésorerie Janux Therapeutics, Inc.

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JANX

US47103J1051

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 28/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
16,58 ^USD	+1,72%		-2,53%	+20,14%

14/09	Janux Therapeutics administre la première dose dans l'étude de phase 1 de son candidat contre le cancer de la prostate	MT
14/09	Janux Therapeutics administre la première dose au premier patient de l'étude de phase 1 sur le JANX013 en association avec le JANX007 pour le cancer de la prostate métastatique résistant à la castration	CI

41e3996bc697c9a4177e30f28.ePtQC9KImbect-Npq7a2K_Xu6Wdm7fnmiVAZbAzuxEs.S4Mme7XA_I7L1aRQztXwaLmvqC0cmL2W8GdhOFuIrTsxzjxzjfrbzsiB1w

Données Financières Publiées: JANUX THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	3,64 M	8,61 M	8,08 M	10,59 M	10 M
Total Chiffre d'affaires	3,64 M	8,61 M	8,08 M	10,59 M	10 M
Coût des marchandises vendues, total	26,24 M	53,44 M	54,92 M	68,39 M	126 M
Résultat Brut	-22,6 M	-44,83 M	-46,84 M	-57,8 M	-116 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	10,33 M	22,26 M	26,14 M	41,05 M	41,77 M
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	10,33 M	22,26 M	26,14 M	41,05 M	41,77 M
Résultat d'Exploitation	-32,93 M	-67,09 M	-72,98 M	-98,85 M	-158 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	257 k	4,03 M	14,69 M	29,85 M	44,04 M
Charges d'intérêt nettes	257 k	4,03 M	14,69 M	29,85 M	44,04 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-32,67 M	-63,06 M	-58,29 M	-68,99 M	-114 M
EBT, elements non courants inclus	-32,67 M	-63,06 M	-58,29 M	-68,99 M	-114 M
Résultat des activités poursuivies	-32,67 M	-63,06 M	-58,29 M	-68,99 M	-114 M
Résultat net part du groupe	-32,67 M	-63,06 M	-58,29 M	-68,99 M	-114 M
Résultat net	-32,67 M	-63,06 M	-58,29 M	-68,99 M	-114 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-32,67 M	-63,06 M	-58,29 M	-68,99 M	-114 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-32,67 M	-63,06 M	-58,29 M	-68,99 M	-114 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,39	-1,52	-1,32	-1,28	-1,83
BPA de base - Activités poursuivies	-1,39	-1,52	-1,32	-1,28	-1,83
Moyenne pondérée des actions en circulation	23,53 M	41,47 M	44,02 M	53,75 M	61,97 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,39	-1,52	-1,32	-1,28	-1,83
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,39	-1,52	-1,32	-1,28	-1,83
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	23,53 M	41,47 M	44,02 M	53,75 M	61,97 M
BPA de base normalisé	-0,87	-0,95	-0,83	-0,8	-1,15
BPA dilué normalisé	-0,87	-0,95	-0,83	-0,8	-1,15
Éléments supplémentaires
EBITDA	-32,82 M	-66,25 M	-71,02 M	-96,79 M	-156 M
EBITA	-32,93 M	-67,09 M	-72,98 M	-98,85 M	-158 M
EBIT	-32,93 M	-67,09 M	-72,98 M	-98,85 M	-158 M
EBITDAR	-	-63,45 M	-67,62 M	-93,39 M	-152 M
Résultat net normalisé	-20,42 M	-39,41 M	-36,43 M	-43,12 M	-71,02 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	10,33 M	22,26 M	26,14 M	41,05 M	41,77 M
Dépense en recherche et de développement	26,24 M	53,44 M	54,92 M	68,39 M	126 M
Charges locatives nettes, total	-	2,8 M	3,4 M	3,4 M	3,6 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	3,02 M	7,24 M	7,87 M	9,72 M	19,43 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	3,89 M	9,97 M	12,13 M	23,3 M	20,79 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	6,91 M	17,2 M	20 M	33,02 M	40,22 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	35,58 M	51,43 M	19,2 M	431 M	52,33 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	339 M	276 M	325 M	595 M	914 M
Total des liquidités et VMP	375 M	327 M	344 M	1,03 Md	967 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	200 k	700 k	2,2 M	5,38 M	6,43 M
Total des créances	200 k	700 k	2,2 M	5,38 M	6,43 M
Dépenses payées d'avance	1,85 M	4,72 M	3,01 M	3,11 M	2,89 M
Total de l'actif circulant	377 M	332 M	349 M	1,03 Md	976 M
Immobilisations corporelles brutes	1,73 M	30,34 M	30,76 M	29,1 M	29,22 M
Amortissements cumulés	-131 k	-972 k	-2,91 M	-4,95 M	-6,97 M
Immobilisations corporelles nettes	1,6 M	29,36 M	27,84 M	24,15 M	22,25 M
Autres actifs à long terme, total	1,21 M	2,21 M	3,32 M	3,7 M	3,42 M
Total des actifs	380 M	364 M	380 M	1,06 Md	1 Md
Passifs
Comptes à payer, total	2,46 M	2,16 M	2,42 M	4,03 M	4,97 M
Charges à payer, total	3,78 M	8,01 M	7,39 M	11,68 M	17,63 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	194 k	763 k	1,52 M	1,75 M	2,39 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	5,16 M	5,41 M	1,7 M	-	-
Autres passifs à court terme	1,2 M	169 k	-	-	-
Total du passif circulant	12,8 M	16,51 M	13,03 M	17,46 M	25 M
Contrats de location à long terme	-	24,54 M	23,02 M	21,28 M	19,75 M
Recettes non acquises Non courantes	700 k	2,22 M	-	-	-
Total du passif	13,5 M	43,27 M	36,06 M	38,74 M	44,74 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	41 k	42 k	46 k	59 k	60 k
Primes d'émissions d'actions	414 M	433 M	512 M	1,26 Md	1,3 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-47,41 M	-110 M	-169 M	-238 M	-351 M
Résultat global et autres	-270 k	-1,54 M	665 k	2,16 M	4,32 M
Total des fonds propres ordinaires	366 M	321 M	344 M	1,02 Md	957 M
Total des capitaux propres	366 M	321 M	344 M	1,02 Md	957 M
Total du passif et des capitaux propres	380 M	364 M	380 M	1,06 Md	1 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	41,24 M	41,76 M	51,65 M	59,11 M	60,83 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	41,24 M	41,62 M	46,24 M	59,06 M	60,38 M
Actif net par action	8,88	7,71	7,45	17,32	15,85
Actif corporel net	366 M	321 M	344 M	1,02 Md	957 M
Actif corporel net par action	8,88	7,71	7,45	17,32	15,85
Total de la dette	194 k	25,3 M	24,54 M	23,02 M	22,14 M
Dette nette	-375 M	-302 M	-319 M	-1 Md	-944 M
Dette relative aux contrats de location	-	22,4 M	27,2 M	27,2 M	28,8 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	1,4 M	7,91 M	9,87 M	9,81 M	10,82 M
Employés à temps plein	33	60	64	81	109

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-32,67 M	-63,06 M	-58,29 M	-68,99 M	-114 M
Dépréciation et amortissement - CF	113 k	841 k	1,96 M	2,06 M	2,03 M
Amortissements et dépréciations, Total	113 k	841 k	1,96 M	2,06 M	2,03 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	3 k	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-172 k	-2,18 M	-7,69 M	-10,58 M	-17,57 M
Rémunération à base d'actions (CF)	6,91 M	17,2 M	20 M	33,02 M	40,22 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-
Variation des créances	8 M	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	2,14 M	-294 k	277 k	1,58 M	977 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-2,14 M	1,76 M	-5,92 M	-1,7 M	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	840 k	2,81 M	-909 k	806 k	5,74 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-16,98 M	-42,92 M	-50,58 M	-43,81 M	-82,24 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,48 M	-6,44 M	-1,85 M	-359 k	-1,04 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-339 M	64,71 M	-39,34 M	-258 M	-300 M
Flux de trésorerie d'investissement	-341 M	58,27 M	-41,19 M	-258 M	-301 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	206 M	500 k	59,55 M	713 M	5,29 M
Émission d'actions privilégiées	181 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-347 k
Flux de trésorerie de financement	387 M	500 k	59,55 M	713 M	4,94 M
Variation nette de la trésorerie	28,58 M	15,84 M	-32,22 M	411 M	-378 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	577 k	-30,56 M	-29,52 M	-26,14 M	-51,27 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	577 k	-30,56 M	-29,52 M	-26,14 M	-51,27 M
Variation du fonds de roulement net	-15,62 M	228 k	4,02 M	-914 k	-6,07 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-10,39	-11,27	-12,25	-8,57	-9,55
Rentabilité du capital total (ROTC)	-11,02	-11,77	-12,76	-8,73	-9,73
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-17,5	-18,36	-17,53	-10,09	-11,48
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-18,58	-18,36	-17,53	-10,09	-11,48
Analyse des marges
Marge brute %	-621,39	-520,54	-579,48	-545,9	-1,16 k
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	284	258,5	323,39	387,67	417,71
Marge d’EBITDA %	-902,28	-769,28	-878,68	-914,12	-1,56 k
Marge EBITA %	-905,39	-779,04	-902,87	-933,58	-1,58 k
Marge d'EBIT %	-905,39	-779,04	-902,87	-933,58	-1,58 k
Marge des activités poursuivies %	-898,32	-732,22	-721,18	-651,62	-1,14 k
Marge nette %	-898,32	-732,22	-721,18	-651,62	-1,14 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-898,32	-732,22	-721,18	-651,62	-1,14 k
Marge nette normalisée %	-561,45	-457,64	-450,74	-407,27	-710,16
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	15,88	-354,86	-365,21	-246,92	-512,68
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	15,88	-354,86	-365,21	-246,92	-512,68
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01
Rotation des actifs corporels	4,15	0,56	0,28	0,41	0,43
Liquidité à court terme
Current Ratio	29,46	20,14	26,8	59,21	39,04
Quick Ratio	29,32	19,85	26,57	59,03	38,92
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,33	-2,6	-3,88	-2,51	-3,29
Délais de paiement des fournisseurs	20,07	15,77	15,23	17,26	13,04
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,05	7,89	7,13	2,25	2,31
Dette totale / Capital total	0,05	7,31	6,65	2,2	2,26
Dette à long terme / Capitaux propres	-	7,65	6,69	2,08	2,06
Dette à long terme / Capital total	-	7,09	6,24	2,03	2,02
Dette totale / Total de l'actif	3,55	11,89	9,48	3,65	4,47
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0,4	-0,36	-0,25	-0,15
Dette nette / EBITDA	11,42	4,76	4,72	10,73	6,21
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,36	-0,35	-0,25	-0,14
Dette nette / (EBITDA - Capex)	10,93	4,32	4,6	10,69	6,17
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	136,79	-6,14	30,99	-5,55
Résultat brut, Croissance 1 an	643,18	98,36	4,48	23,4	100,51
EBITDA, 1 an Croissance en %	579,42	101,88	7,21	36,27	60,8
EBITA, 1 an Croissance en %	579,93	103,74	8,78	35,45	59,51
EBIT, 1 an Croissance %	579,93	103,74	8,78	35,45	59,51
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	381,6	93,01	-7,56	18,36	64,69
Résultat net, Croissance 1 an	381,6	93,01	-7,56	18,36	64,69
Résultat net normalisé sur 1 an	547,1	93,01	-7,56	18,36	64,69
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-81,27	9,51	-12,91	-3,08	42,85
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	930,32	1,74 k	-5,19	-13,26	-7,85
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,24 k	-4,16	4,5	179,05	-5,65
Actif corporel net, Croissance 1 an	-2,6 k	-12,44	7,36	197,02	-6,45
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-2,6 k	-12,44	7,36	197,02	-6,45
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	288,56	152,84	17,83	-13,37	87,69
CAPEX, Croissance 1 an	-	334,89	-71,3	-80,59	190,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-106,59	-5,39 k	-3,41	-11,43	96,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-106,68	-5,39 k	-3,41	-11,43	96,1
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	49,08	10,88	11,23
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	283,95	43,96	13,55	57,3
EBITDA, 2 ans CAGR %	195,23	270,36	47,12	20,87	48,03
EBITA, 2 ans CAGR %	195,5	272,2	48,87	21,38	46,98
EBIT, 2 ans CAGR %	195,5	272,2	48,87	21,38	46,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	185,65	204,88	33,57	4,6	39,61
Résultat net, CAGR sur 2 ans	185,65	204,88	33,57	4,6	39,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	185,65	253,4	33,57	4,6	39,61
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-51,82	-54,71	-2,34	-8,12	17,67
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	772,05	1,28 k	317,53	-9,31	-10,6
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,27 k	373,77	0,08	70,77	62,26
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	579,07	368,1	-3,05	78,57	66,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	579,07	368,1	-3,05	78,57	66,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	110,59	213,44	72,6	1,03	27,51
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	11,73	-76,4	-24,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	86,72	615,04	-7,51	31,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	88,11	615,04	-7,51	31,78
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	42,79	5,11
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	148,81	36,75	37,25
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	160,1	144,99	43,41	32,94
EBITA, 3 ans CAGR %	-	161,06	147	44,25	32,95
EBIT, 3 ans CAGR %	-	161,06	147	44,25	32,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	150,66	104,82	28,3	21,69
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	150,66	104,82	28,3	21,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	150,66	126,01	28,3	21,69
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-36,65	-43,68	-2,59	6,44
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	1,02 k	464,22	147,29	-8,83
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	712,36	186,26	40,86	40,13
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	243,06	186,53	40,81	43,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	243,06	186,53	40,81	43,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	123,82	126,21	37,17	24,2
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-37,66	-45,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	49,89	256,43	18,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	50,63	256,43	18,82
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	107,11
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	91,43	100,28
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	92,18	100,69
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	92,18	100,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	76,71	75,71
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	76,71	75,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	76,71	86,4
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-26,49	-24,38
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	309,39	170,03
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	335,32	128,11
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	164,21	130,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	164,21	130,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	62,83	79,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	42,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	42,79