Ratios Financiers JAFCO Group Co., Ltd.

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JP3389900006

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 08/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2 215,00 ^JPY	+0,27%		-0,89%	-8,09%

24/07	JAFCO Group Co., Ltd. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
22/07	Tier IV, Inc. boucle son introduction en bourse pour un montant de 23,23853 milliards de yens	CI

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Données Financières Publiées: JAFCO GROUP CO., LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	16,16 Md	20,26 Md	9,66 Md	19,01 Md	23,79 Md
Autres recettes, total	5,35 Md	7,42 Md	4,41 Md	5,43 Md	5,9 Md
Total Chiffre d'affaires	21,51 Md	27,68 Md	14,07 Md	24,44 Md	29,68 Md
Coût des marchandises vendues, total	8,23 Md	6,77 Md	13,01 Md	11,45 Md	12 Md
Résultat Brut	13,28 Md	20,91 Md	1,07 Md	12,99 Md	17,68 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,13 Md	3,48 Md	4,12 Md	4,35 Md	4,54 Md
Provision pour créances douteuses	-	-	-888 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	1,19 Md	550 M	1,36 Md	469 M	623 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,32 Md	4,03 Md	4,59 Md	4,82 Md	5,16 Md
Résultat d'Exploitation	8,96 Md	16,88 Md	-3,52 Md	8,17 Md	12,52 Md
Intérêts payés, total	-1 M	-	-	-89 M	-1 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,48 Md	1,04 Md	1,3 Md	416 M	865 M
Charges d'intérêt nettes	1,48 Md	1,04 Md	1,3 Md	327 M	864 M
Gains (pertes) de change	354 M	186 M	-19 M	47 M	-247 M
Autres produits non opérationnels	4 M	-79 M	-64 M	95 M	33 M
EBT, hors éléments non courants	10,8 Md	18,02 Md	-2,31 Md	8,64 Md	13,17 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	45,67 Md	528 M	63,68 Md	178 M	34 M
Autres éléments non courants	-	-	1 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	56,47 Md	18,55 Md	61,37 Md	8,82 Md	13,2 Md
Charge d'impôt	17,97 Md	3,47 Md	20,8 Md	1,33 Md	3,63 Md
Résultat des activités poursuivies	38,5 Md	15,08 Md	40,57 Md	7,49 Md	9,58 Md
Résultat net part du groupe	38,5 Md	15,08 Md	40,57 Md	7,49 Md	9,58 Md
Résultat net	38,5 Md	15,08 Md	40,57 Md	7,49 Md	9,58 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	38,5 Md	15,08 Md	40,57 Md	7,49 Md	9,58 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	38,5 Md	15,08 Md	40,57 Md	7,49 Md	9,58 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	416,48	192,5	586,91	137,63	175,58
BPA de base - Activités poursuivies	416,48	192,5	586,91	137,63	175,58
Moyenne pondérée des actions en circulation	92,45 M	78,34 M	69,13 M	54,45 M	54,54 M
Bénéfice net par action - dilué	416,48	192,5	586,91	137,63	175,58
BPA dilué - Activités poursuivies	416,48	192,5	586,91	137,63	175,58
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	92,45 M	78,34 M	69,13 M	54,45 M	54,54 M
BPA de base normalisé	73,01	143,76	-20,88	99,21	150,93
BPA dilué normalisé	73,01	143,76	-20,88	99,21	150,93
Dividende par action	46	51	150	69	88
Ratio de distribution	9,48	26,92	8,95	108,47	57,59
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
Éléments supplémentaires
EBITDA	9,16 Md	17,08 Md	-3,32 Md	8,36 Md	12,67 Md
EBITA	8,96 Md	16,88 Md	-3,52 Md	8,17 Md	12,52 Md
EBIT	8,96 Md	16,88 Md	-3,52 Md	8,17 Md	12,52 Md
Taux d’imposition effectif (%)	31,82	18,69	33,89	15,04	27,48
Résultat net normalisé	6,75 Md	11,26 Md	-1,44 Md	5,4 Md	8,23 Md
Provisions de pension	46 M	52 M	40 M	57 M	19 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	199 M	203 M	223 M	235 M	220 M

Période Fiscale: Mars	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	108 Md	52,6 Md	69,48 Md	67,61 Md	72,49 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	108 Md	52,6 Md	69,48 Md	67,61 Md	72,49 Md
Créances clients, total	68,63 Md	79,21 Md	84,04 Md	90,17 Md	91,38 Md
Total des créances	68,63 Md	79,21 Md	84,04 Md	90,17 Md	91,38 Md
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	1,31 Md	2,59 Md	2,56 Md	2,72 Md	1,49 Md
Total de l'actif circulant	177 Md	134 Md	156 Md	160 Md	165 Md
Immobilisations corporelles nettes	370 M	316 M	229 M	419 M	318 M
Investissements à long terme	83,97 Md	97,64 Md	2,88 Md	3,96 Md	3,75 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	228 M	168 M	95 M	45 M	16 M
Prêts à long terme	162 M	208 M	281 M	279 M	264 M
Actifs d'impôts différés à long terme	193 M	279 M	284 M	349 M	267 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	3 M	2 M	1 M	2 M
Total des actifs	262 Md	233 Md	160 Md	166 Md	170 Md
Passifs
Charges à payer, total	343 M	408 M	392 M	368 M	347 M
Part à court terme de la dette à long terme	15 M	134 M	34 M	115 M	34 M
Impôts sur le revenu à payer	17,12 Md	357 M	21,81 Md	1,71 Md	3,7 Md
Passif d'impôt différé Courant	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	2,87 Md	3,66 Md	3,44 Md	4,37 Md	3,43 Md
Total du passif circulant	20,35 Md	4,56 Md	25,68 Md	6,57 Md	7,52 Md
Dette à long terme	100 M	49 M	115 M	15 Md	15,15 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	427 M	423 M	382 M	349 M	335 M
Passif d'impôt différé Non courant	26,15 Md	30,52 Md	2,88 Md	5,79 Md	5,7 Md
Autres passifs non courants	120 M	81 M	44 M	199 M	138 M
Total du passif	47,15 Md	35,63 Md	29,1 Md	27,9 Md	28,84 Md
Actions ordinaires, total	33,25 Md	33,25 Md	33,25 Md	33,25 Md	33,25 Md
Primes d'émissions d'actions	32,81 Md	32,81 Md	32,81 Md	32,81 Md	32,81 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	102 Md	76,58 Md	55,15 Md	54,42 Md	58,46 Md
Actions détenues en propre	-17,74 Md	-20,27 Md	-4,12 Md	-3,87 Md	-3,66 Md
Résultat global et autres	64,42 Md	75,02 Md	13,66 Md	21,03 Md	20,28 Md
Total des fonds propres ordinaires	215 Md	197 Md	131 Md	138 Md	141 Md
Total des capitaux propres	215 Md	197 Md	131 Md	138 Md	141 Md
Total du passif et des capitaux propres	262 Md	233 Md	160 Md	166 Md	170 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	81,49 M	71,08 M	54,38 M	54,48 M	54,05 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	88,26 M	71,28 M	54,38 M	54,48 M	54,57 M
Actif net par action	2,44 k	2,77 k	2,4 k	2,53 k	2,59 k
Actif corporel net	215 Md	197 Md	131 Md	138 Md	141 Md
Actif corporel net par action	2,44 k	2,77 k	2,4 k	2,53 k	2,59 k
Total de la dette	115 M	183 M	149 M	15,12 Md	15,18 Md
Dette nette	-107 Md	-52,42 Md	-69,33 Md	-52,49 Md	-57,3 Md
Dette relative aux PBO non financés	427 M	423 M	382 M	349 M	335 M
Employés à temps plein	132	135	147	159	163

Période Fiscale: Mars	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	56,47 Md	18,55 Md	61,37 Md	8,82 Md	13,2 Md
Dépréciation et amortissement - CF	192 M	205 M	208 M	181 M	148 M
Amortissements et dépréciations, Total	192 M	205 M	208 M	181 M	148 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-45,67 Md	-528 M	-63,68 Md	-178 M	-34 M
Autres activités d'exploitation, total	-5,58 Md	-20,25 Md	876 M	-21,8 Md	-2,29 Md
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-5,41 Md	-10,93 Md	-6,02 Md	3,4 Md	-588 M
Flux de trésorerie d'exploitation	8 M	-12,96 Md	-7,24 Md	-9,57 Md	10,44 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-55 M	-59 M	-34 M	-303 M	-23 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-72 M	-17 M	-5 M	-2 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	48,08 Md	308 M	68,71 Md	-50 M	49 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-45 M	-45 M	-73 M	2 M	14 M
Autres activités d'investissement, total	1,25 Md	561 M	1,05 Md	253 M	94 M
Flux de trésorerie d'investissement	49,15 Md	748 M	69,64 Md	-100 M	134 M
Dette à long terme émise, total	100 M	100 M	100 M	-	200 M
Total de la dette émise	100 M	100 M	100 M	-	200 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-234 M	-32 M	-134 M	-34 M	-132 M
Total de la dette remboursée	-234 M	-32 M	-134 M	-34 M	-132 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	15 Md	-
Rachat d'actions ordinaires	-10,16 Md	-39,48 Md	-42,56 Md	-	-
Dividendes ordinaires payés	-3,65 Md	-4,06 Md	-3,63 Md	-8,13 Md	-5,52 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-3,65 Md	-4,06 Md	-3,63 Md	-8,13 Md	-5,52 Md
Autres activités de financement, total	-	-	-1 M	-1 M	-
Flux de trésorerie de financement	-13,94 Md	-43,47 Md	-46,22 Md	6,84 Md	-5,45 Md
Ajustements des taux de change	258 M	769 M	708 M	959 M	-249 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 M	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	35,48 Md	-54,91 Md	16,88 Md	-1,88 Md	4,88 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1 M	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	5,58 Md	20,25 Md	-876 M	21,8 Md	2,29 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	5,1 Md	-17,1 Md	14,39 Md	-20,55 Md	9 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	5,1 Md	-17,1 Md	14,39 Md	-20,49 Md	9 Md
Variation du fonds de roulement net	569 M	27,77 Md	-16,42 Md	25,48 Md	-1,05 Md
Dette nette émise (remboursée)	-134 M	68 M	-34 M	-34 M	68 M

Période Fiscale: Mars	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,31	4,26	-1,12	3,14	4,66
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,77	5,11	-1,34	3,6	5,06
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	19,08	7,31	24,73	5,58	6,87
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	19,08	7,31	24,73	5,58	6,87
Analyse des marges
Marge brute %	61,75	75,55	7,58	53,15	59,57
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	14,54	12,58	29,3	17,79	15,29
Marge d’EBITDA %	42,57	61,72	-23,57	34,18	42,67
Marge EBITA %	41,67	60,98	-25,05	33,44	42,18
Marge d'EBIT %	41,67	60,98	-25,05	33,44	42,18
Marge des activités poursuivies %	178,99	54,49	288,29	30,66	32,26
Marge nette %	178,99	54,49	288,29	30,66	32,26
Net Avail. Pour la marge commune %	178,99	54,49	288,29	30,66	32,26
Marge nette normalisée %	31,38	40,69	-10,25	22,1	27,73
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	23,7	-61,77	102,23	-84,07	30,31
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	23,7	-61,77	102,23	-83,84	30,31
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,09	0,11	0,07	0,15	0,18
Rotation des actifs corporels	53,45	80,69	51,64	75,44	80,56
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,72	29,46	6,08	24,44	21,99
Quick Ratio	8,66	28,89	5,98	24,03	21,79
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0	-2,84	-0,28	-1,46	1,39
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,05	0,09	0,11	10,98	10,76
Dette totale / Capital total	0,05	0,09	0,11	9,89	9,71
Dette à long terme / Capitaux propres	0,05	0,02	0,09	10,9	10,73
Dette à long terme / Capital total	0,05	0,02	0,09	9,82	9,69
Dette totale / Total de l'actif	17,97	15,29	18,21	16,85	16,97
EBIT / Charges d'intérêt	8,96 k	-	-	91,84	12,52 k
EBITDA / Charges d'intérêt	9,16 k	-	-	93,88	12,67 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	9,1 k	-	-	90,47	12,64 k
Dette totale / EBITDA	0,01	0,01	-0,04	1,81	1,2
Dette nette / EBITDA	-11,73	-3,07	20,9	-6,28	-4,52
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,01	0,01	-0,04	1,88	1,2
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-11,8	-3,08	20,69	-6,52	-4,53
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-27,95	28,66	-49,15	73,69	21,45
Résultat brut, Croissance 1 an	-30,3	57,41	-94,9	1,12 k	36,11
EBITDA, 1 an Croissance en %	-39,59	86,55	-119,42	-351,88	51,62
EBITA, 1 an Croissance en %	-40,11	88,25	-120,89	-331,89	53,17
EBIT, 1 an Croissance %	-40,11	88,25	-120,89	-331,89	53,17
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	225,23	-60,84	169,04	-81,53	27,78
Résultat net, Croissance 1 an	225,23	-60,84	169,04	-81,53	27,78
Résultat net normalisé sur 1 an	-36,64	66,84	-112,81	-474,32	52,38
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	226,42	-53,78	204,89	-76,55	27,58
Créances clients, Croissance sur 1 an	24,1	15,42	6,1	7,29	1,34
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-14,94	-14,59	-27,53	82,97	-24,11
Total des actifs, 1 an Croissance en %	18,16	-11,19	-31,4	3,56	2,68
Actif corporel net, Croissance 1 an	14,28	-8,27	-33,75	5,31	2,56
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	14,27	-8,29	-33,76	5,27	2,53
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-99,93	-162 k	-44,09	32,09	-209,11
CAPEX, Croissance 1 an	-37,5	7,27	-42,37	791,18	-92,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-47,65	-435,31	-184,15	-242,83	-143,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-47,64	-435,27	-184,15	-242,44	-143,91
Dividende par action, 1 an de croissance	16,95	10,87	194,12	-54	27,54
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-8,83	-3,72	-19,12	-6,02	45,24
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-9,23	4,75	-71,66	-21,18	307,1
EBITDA, 2 ans CAGR %	-13,91	6,15	-39,81	-30,06	95,43
EBITA, 2 ans CAGR %	-14,42	6,18	-37,29	-30,41	88,46
EBIT, 2 ans CAGR %	-14,42	6,18	-37,29	-30,41	88,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	94,65	12,86	2,65	-29,51	-51,42
Résultat net, CAGR sur 2 ans	94,65	12,86	2,65	-29,51	-51,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-10,25	2,82	-53,76	-30,74	138,83
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	95,01	22,83	18,71	-15,44	-45,3
Créances clients, CAGR sur 2 ans	17,43	19,68	10,66	6,69	4,28
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	8,9	-14,77	-21,33	15,15	17,84
Total des actifs, 2 ans CAGR %	19,35	2,44	-21,95	-15,71	3,12
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	14,84	2,38	-22,05	-16,47	3,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	14,84	2,37	-22,06	-16,5	3,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-92,3	3,16	2,91 k	-14,06	20,05
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-32,02	-18,12	-21,38	126,62	-17,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	44,76	32,49	67,98	9,63	-20,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	44,83	32,49	67,97	9,49	-20,91
Dividende par action, 2 ans CAGR %	11	13,87	80,58	16,32	-23,41
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-9,96	2,27	-22,17	4,35	2,36
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-13,14	9,05	-61,74	-0,74	-5,43
EBITDA, 3 ans CAGR %	-14,16	11,4	-39,74	-3,01	-9,48
EBITA, 3 ans CAGR %	-14,32	11,3	-38,25	-3,03	-9,47
EBIT, 3 ans CAGR %	-14,32	11,3	-38,25	-3,03	-9,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	16,69	14,06	50,76	-42,05	-14,05
Résultat net, CAGR sur 3 ans	16,69	14,06	50,76	-42,05	-14,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-11,45	10,35	-48,64	-7,16	-9,92
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	22,06	20,68	66,31	-30,86	-3,02
Créances clients, CAGR sur 3 ans	10,45	16,76	14,97	9,52	4,88
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	7,72	0,43	-19,26	4,23	0,21
Total des actifs, 3 ans CAGR %	11,06	8,15	-10,38	-14,23	-9,98
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	10,3	6,55	-11,45	-13,83	-10,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	10,32	6,54	-11,46	-13,85	-10,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-89,75	112,52	-15,89	961,55	-6,94
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-38,72	-20,85	-27,17	76,61	-26,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-29,71	91,54	13,89	59,14	-19,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-29,73	91,59	13,89	58,99	-19,26
Dividende par action, 3 ans CAGR %	8,85	10,96	56,23	14,47	19,94
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-12,17	-0,13	-13,74	-1,13	-0,11
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-11,82	3,27	-44,5	-4,23	-1,49
EBITDA, 5 ans CAGR %	-13,91	5,62	-25,53	-7,53	-3,53
EBITA, 5 ans CAGR %	-14,15	5,62	-24,38	-7,76	-3,51
EBIT, 5 ans CAGR %	-14,15	5,62	-24,38	-7,76	-3,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	17,74	6,37	10,85	-5,91	-4,15
Résultat net, CAGR sur 5 ans	17,74	6,37	10,85	-5,91	-4,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-11,42	4,82	-31,72	-8,41	-5,03
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	26,64	18,27	20,71	4,68	6,59
Créances clients, CAGR sur 5 ans	8,58	9,66	10,53	12,62	10,57
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	1,59	3,35	-5	6,07	-6,07
Total des actifs, 5 ans CAGR %	4,14	-0,41	-3,55	-2,11	-5,21
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	2,57	-1,04	-4	-3,34	-5,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2,58	-1,03	-3,99	-3,35	-5,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-77,13	-3,04	-0,49	47,95	-3,03
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-20,66	8,08	-32,3	20,55	-23,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-18,88	14,5	-0,4	53,23	-1,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-18,95	14,42	-0,42	53,17	-1,57
Dividende par action, 5 ans CAGR %	6,65	8,88	33,28	13,07	17,47