Flux de Trésorerie Jabbo Capital Corp.

Actions

JAB.P

CA4663121057

Sociétés holdings

Marché Fermé - Toronto S.E. 15:30:00 21/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2900 ^CAD	+31,82%		-.--%	+7,41%

07/07	Jabbo Capital Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 31 mai 2026	CI
17/03	Jabbo Capital Corp. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 28 février 2026	CI

ac9d7d08dd666.LLcsCUPzJtj4ESKW5DUZ7g_pGtZ-WJ-RvLd-pYK0eNE.XPNOPCWbdbDAXE_mjnMpijuIXI8WE_XZ8vtH5MPbEZcBhRw4d5tXsMhyew

Données Financières Publiées: JABBO CAPITAL CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Novembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	29,33 k	36,79 k	33,92 k	30,07 k	26,9 k
Rémunération à base d'actions (IS)	28,33 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	57,66 k	36,79 k	33,92 k	30,07 k	26,9 k
Résultat d'Exploitation	-57,66 k	-36,79 k	-33,92 k	-30,07 k	-26,9 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	970	1,04 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	970	1,04 k
Autres produits non opérationnels	-13,28 k	-16,78 k	-15,87 k	-15,6 k	-15,77 k
EBT, hors éléments non courants	-70,94 k	-53,57 k	-49,79 k	-44,7 k	-41,62 k
EBT, elements non courants inclus	-70,94 k	-53,57 k	-49,79 k	-44,7 k	-41,62 k
Résultat des activités poursuivies	-70,94 k	-53,57 k	-49,79 k	-44,7 k	-41,62 k
Résultat net part du groupe	-70,94 k	-53,57 k	-49,79 k	-44,7 k	-41,62 k
Résultat net	-70,94 k	-53,57 k	-49,79 k	-44,7 k	-41,62 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-70,94 k	-53,57 k	-49,79 k	-44,7 k	-41,62 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-70,94 k	-53,57 k	-49,79 k	-44,7 k	-41,62 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,4 M	3,45 M	3,55 M	3,55 M	3,55 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,4 M	3,45 M	3,55 M	3,55 M	3,55 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITA	-57,66 k	-36,79 k	-33,92 k	-30,07 k	-26,9 k
EBIT	-57,66 k	-36,79 k	-33,92 k	-30,07 k	-26,9 k
Résultat net normalisé	-44,34 k	-33,48 k	-31,12 k	-27,94 k	-26,01 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	29,33 k	36,79 k	33,92 k	30,07 k	26,9 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	28,33 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	28,33 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Novembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	216 k	177 k	130 k	83,8 k	42,53 k
Total des liquidités et VMP	216 k	177 k	130 k	83,8 k	42,53 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	216 k	177 k	130 k	83,8 k	42,53 k
Total des actifs	216 k	177 k	130 k	83,8 k	42,53 k
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	12,45 k	11,05 k	12,45 k
Charges à payer, total	12,24 k	11 k	1,58 k	1,58 k	525
Total du passif circulant	12,24 k	11 k	14,02 k	12,62 k	12,97 k
Total du passif	12,24 k	11 k	14,02 k	12,62 k	12,97 k
Actions ordinaires, total	253 k	278 k	278 k	278 k	278 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-86,62 k	-140 k	-190 k	-235 k	-276 k
Résultat global et autres	37,7 k	28,33 k	28,33 k	28,33 k	28,33 k
Total des fonds propres ordinaires	204 k	166 k	116 k	71,18 k	29,56 k
Total des capitaux propres	204 k	166 k	116 k	71,18 k	29,56 k
Total du passif et des capitaux propres	216 k	177 k	130 k	83,8 k	42,53 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,36 M	3,55 M	3,55 M	3,55 M	3,78 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,45 M	3,55 M	3,55 M	3,55 M	3,55 M
Actif net par action	0,06	0,05	0,03	0,02	0,01
Actif corporel net	204 k	166 k	116 k	71,18 k	29,56 k
Actif corporel net par action	0,06	0,05	0,03	0,02	0,01
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-216 k	-177 k	-130 k	-83,8 k	-42,53 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Novembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-70,94 k	-53,57 k	-49,79 k	-44,7 k	-41,62 k
Rémunération à base d'actions (CF)	28,33 k	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-2,17 k	-1,24 k	3,02 k	-1,4 k	351
Flux de trésorerie d'exploitation	-44,77 k	-54,81 k	-46,77 k	-46,1 k	-41,27 k
Émission d'actions ordinaires	202 k	15 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-84,19 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	118 k	15 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	73,54 k	-39,81 k	-46,77 k	-46,1 k	-41,27 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	3,42 k	-24,23 k	-18,18 k	-20,19 k	-16,46 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	3,42 k	-24,23 k	-18,18 k	-20,19 k	-16,46 k
Variation du fonds de roulement net	-11,12 k	1,24 k	-3,02 k	1,4 k	-351

Période Fiscale: Novembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-17,68	-11,7	-13,83	-17,59	-26,61
Rentabilité du capital total (ROTC)	-20,83	-12,43	-15,06	-20,09	-33,37
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-41	-28,96	-35,37	-47,79	-82,64
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-41	-28,96	-35,37	-47,79	-82,64
Liquidité à court terme
Current Ratio	17,68	16,05	9,26	6,64	3,28
Quick Ratio	17,68	16,05	9,26	6,64	3,28
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,66	-4,98	-3,34	-3,65	-3,18
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	5,66	6,23	10,79	15,06	30,5
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-7,22	-36,19	-7,82	-11,34	-10,56
EBIT, 1 an Croissance %	-7,22	-36,19	-7,82	-11,34	-10,56
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	13,1	-24,49	-7,06	-10,22	-6,89
Résultat net, Croissance 1 an	13,1	-24,49	-7,06	-10,22	-6,89
Résultat net normalisé sur 1 an	13,1	-24,49	-7,06	-10,22	-6,89
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-25,58	-9,63	-10,22	-6,89
Total des actifs, 1 an Croissance en %	13,16	-18,39	-26,47	-35,49	-49,25
Actif corporel net, Croissance 1 an	44,01	-18,88	-30,05	-38,58	-58,48
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	44,01	-18,88	-30,05	-38,58	-58,48
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	779,93	22,41	-14,66	-1,43	-10,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-808,77	-24,98	11,08	-18,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-808,77	-24,98	11,08	-18,5
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-23,06	-23,31	-9,6	-10,95
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-23,06	-23,31	-9,6	-10,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-7,58	-16,22	-8,65	-8,57
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-7,58	-16,22	-8,65	-8,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-7,58	-16,22	-8,65	-8,57
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-17,99	-9,92	-8,57
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-3,9	-22,54	-31,13	-42,78
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	8,08	-24,68	-34,45	-49,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	8,08	-24,68	-34,45	-49,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	228,2	2,21	-8,29	-6,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	130,59	-8,71	-4,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	130,59	-8,71	-4,85
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-18,28	-19,51	-9,92
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-18,28	-19,51	-9,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-7,41	-14,27	-8,07
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-7,41	-14,27	-8,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-7,41	-14,27	-8,07
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-15,48	-8,92
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-12,11	-27,12	-37,79
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-6,51	-29,63	-43,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-6,51	-29,63	-43,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	109,48	0,98	-9,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	80,76	-12,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	80,76	-12,1
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-15,42
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-15,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-7,87
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-7,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-7,87
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-25,97
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-26,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-26,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	51,99