Flux de Trésorerie iTonic Holdings Ltd.

Actions

ITOC

KYG713991100

Equipement et technologie médicale avancés

Marché Fermé - Nasdaq 22:30:00 09/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,065 ^USD	+1,12%		+2,03%	-39,62%

30/09	ITonic Holdings Ltd. publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI
15/07	Itonic Holdings Ltd. fait le point sur le développement de sa plateforme de santé cloud basée sur l'IA pour la planification des traitements en médecine nucléaire	CI

705837e137bb053751f41b2ef130f.fAu2j4MN1oFNlxUOSTlQm02waWqldmHJoYW7c0irmi8.FTP4udNdg_cd43g6fwEH8QaJPgb1By7888bzQiLEyQJMPv3lunnjsQzaZg

Données Financières Publiées: ITONIC HOLDINGS LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	703 k	680 k	629 k	448 k	523 k
Total Chiffre d'affaires	703 k	680 k	629 k	448 k	523 k
Coût des marchandises vendues, total	112 k	122 k	158 k	67,04 k	196 k
Résultat Brut	591 k	558 k	471 k	381 k	327 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	371 k	457 k	693 k	1,06 M	5,06 M
Dépenses de R&D	81,22 k	73,72 k	84,47 k	93,32 k	459 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	453 k	531 k	778 k	1,15 M	5,51 M
Résultat d'Exploitation	138 k	27,52 k	-307 k	-770 k	-5,19 M
Autres produits non opérationnels	65,44 k	43,51 k	46,17 k	115 k	88,58 k
EBT, hors éléments non courants	204 k	71,03 k	-261 k	-655 k	-5,1 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	16,09 k	-
EBT, elements non courants inclus	204 k	71,03 k	-261 k	-639 k	-5,1 M
Charge d'impôt	11,07 k	-12,95 k	-19,29 k	21,83 k	-
Résultat des activités poursuivies	192 k	83,98 k	-241 k	-661 k	-5,1 M
Résultat net part du groupe	192 k	83,98 k	-241 k	-661 k	-5,1 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	483
Résultat net	192 k	83,98 k	-241 k	-661 k	-5,1 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	192 k	83,98 k	-241 k	-661 k	-5,1 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	192 k	83,98 k	-241 k	-661 k	-5,1 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,26	0,11	-0,32	-0,83	-5,09
BPA de base - Activités poursuivies	0,26	0,11	-0,32	-0,83	-5,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	750 k	750 k	750 k	795 k	1 M
Bénéfice net par action - dilué	0,26	0,11	-0,32	-0,83	-5,09
BPA dilué - Activités poursuivies	0,26	0,11	-0,32	-0,83	-5,09
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	750 k	750 k	750 k	795 k	1 M
BPA de base normalisé	0,17	0,06	-0,22	-0,51	-3,18
BPA dilué normalisé	0,17	0,06	-0,22	-0,51	-3,18
Ratio de distribution	-	474,45	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-301 k	-758 k	-5,17 M
EBITA	138 k	27,52 k	-307 k	-770 k	-5,19 M
EBIT	138 k	27,52 k	-307 k	-770 k	-5,19 M
EBITDAR	-	-	-243 k	-698 k	-5,13 M
Taux d’imposition effectif (%)	5,44	-18,24	7,41	-3,42	-
Impôts intérieurs courants	11,32 k	-10,86 k	-	-	-
Total des impôts courants	11,32 k	-10,86 k	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-255	-2,09 k	-19,29 k	21,83 k	-
Total des impôts différés	-255	-2,09 k	-19,29 k	21,83 k	-
Résultat net normalisé	127 k	44,39 k	-163 k	-409 k	-3,19 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	74,72 k	2,13 k	-	-
Dépense de marketing	205 k	295 k	268 k	308 k	182 k
Dépenses générales et administratives	96,16 k	96,34 k	366 k	691 k	4,83 M
Dépense en recherche et de développement	81,22 k	73,72 k	84,47 k	93,32 k	459 k
Charges locatives nettes, total	70 k	65,72 k	58,47 k	59,72 k	45,86 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	2,95 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	2,95 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	137 k	72,29 k	218 k	6,16 M	1,49 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	1,44 M
Total des liquidités et VMP	137 k	72,29 k	218 k	6,16 M	2,93 M
Créances clients, total	209 k	448 k	206 k	282 k	288 k
Autres créances	11,84 k	27,02 k	28,13 k	26,48 k	-
Total des créances	221 k	475 k	234 k	308 k	288 k
Stocks	99,43 k	153 k	52,26 k	117 k	52,48 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	9,56 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	559 k	18,64 k	18,3 k	92,35 k	821 k
Total de l'actif circulant	1,02 M	719 k	532 k	6,68 M	4,09 M
Immobilisations corporelles nettes	296 k	218 k	215 k	45,59 k	37,82 k
Goodwill	-	-	-	-	1,96 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	2,41 M
Actifs d'impôts différés à long terme	1,01 k	2,94 k	22,12 k	-	-
Charges différées à long terme	-	446 k	833 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	18,24 k	16,14 k	14,47 k	-	600 k
Total des actifs	1,33 M	1,4 M	1,62 M	6,72 M	9,1 M
Passifs
Comptes à payer, total	24,43 k	11,17 k	18 k	10,41 k	66,88 k
Charges à payer, total	29,97 k	34,82 k	37,82 k	102 k	52,37 k
Emprunts à court terme	-	-	-	248 k	143 k
Part à court terme des contrats de location	56,52 k	53,32 k	50,82 k	-	-
Impôts sur le revenu à payer	11,46 k	-	27,3 k	32,68 k	14,54 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	133 k	28,67 k	121 k	138 k
Autres passifs à court terme	13,39 k	448 k	1,04 M	24,66 k	48,09 k
Total du passif circulant	136 k	680 k	1,21 M	539 k	463 k
Contrats de location à long terme	241 k	165 k	105 k	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	507 k
Total du passif	377 k	845 k	1,31 M	539 k	970 k
Actions ordinaires, total	1,2 k	1,2 k	1,2 k	1,42 k	1,7 k
Primes d'émissions d'actions	120 k	120 k	121 k	6,66 M	11,7 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	783 k	469 k	227 k	-433 k	-5,53 M
Résultat global et autres	50,45 k	-33,1 k	-43,06 k	-48,18 k	-48,17 k
Total des fonds propres ordinaires	954 k	556 k	306 k	6,18 M	6,12 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	2 M
Total des capitaux propres	954 k	556 k	306 k	6,18 M	8,13 M
Total du passif et des capitaux propres	1,33 M	1,4 M	1,62 M	6,72 M	9,1 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	750 k	750 k	750 k	891 k	1,07 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	750 k	750 k	750 k	891 k	1,07 M
Actif net par action	1,27	0,74	0,41	6,94	5,75
Actif corporel net	954 k	556 k	306 k	6,18 M	1,75 M
Actif corporel net par action	1,27	0,74	0,41	6,94	1,64
Total de la dette	297 k	218 k	156 k	248 k	143 k
Dette nette	161 k	146 k	-62,07 k	-5,91 M	-2,78 M
Dette relative aux contrats de location	560 k	526 k	468 k	478 k	367 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	2 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Employés à temps plein	-	8	11	10	7
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	38,59 k	50,85 k	71,34 k	107 k	166 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	192 k	83,98 k	-241 k	-661 k	-5,1 M
Dépréciation et amortissement - CF	65,95 k	54,08 k	63,13 k	72,43 k	13,31 k
Amortissements et dépréciations, Total	65,95 k	54,08 k	63,13 k	72,43 k	13,31 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-16,09 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	2,95 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	8,86 k	15,52 k	21,52 k	37,93 k	53,37 k
Autres activités d'exploitation, total	-255	-2,09 k	-19,29 k	21,83 k	8,42 k
Variation des créances	106 k	-281 k	212 k	-120 k	-48,06 k
Variation des stocks	14,3 k	-63,94 k	33,5 k	-67,54 k	68,19 k
Variation des dettes fournisseurs	-10,21 k	-11,59 k	7,06 k	-7,2 k	56 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	137 k	-102 k	94,7 k	11,08 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-27,67 k	-10,86 k	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-269 k	-37,18 k	-38,92 k	-130 k	-1,24 M
Flux de trésorerie d'exploitation	80,76 k	-116 k	-63,64 k	-775 k	-3,23 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-861	-3,81 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	51,66 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-1,4 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-861	-1,35 M
Dette à court terme émise, total	46,48 k	513 k	754 k	624 k	170 k
Total de la dette émise	46,48 k	513 k	754 k	624 k	170 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-119 k	-114 k	-138 k	-1,29 M	-421 k
Total de la dette remboursée	-119 k	-114 k	-138 k	-1,29 M	-421 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	1,13 k	7,8 M	168 k
Dividendes ordinaires payés	-	-398 k	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-398 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	77,64 k	-396 k	-419 k	-8,91 k
Flux de trésorerie de financement	-72,82 k	78,14 k	221 k	6,71 M	-91,64 k
Ajustements des taux de change	3,04 k	-26,44 k	-1,79 k	-4,03 k	5,53 k
Variation nette de la trésorerie	10,99 k	-64,46 k	155 k	5,93 M	-4,67 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	9,17 k	8,91 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	38,99 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	852 k	731 k	-1,48 M	-902 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	852 k	731 k	-1,48 M	-902 k
Variation du fonds de roulement net	-	-781 k	-859 k	1,07 M	615 k
Dette nette émise (remboursée)	-72,82 k	399 k	616 k	-664 k	-251 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	1,26	-12,7	-11,54	-40,99
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	1,7	-31	-13,96	-44,1
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	11,12	-55,93	-20,35	-71,25
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	11,12	-55,93	-20,35	-82,84
Analyse des marges
Marge brute %	84,06	82,11	74,9	85,04	62,59
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	52,85	67,21	110,25	236,08	966,52
Marge d’EBITDA %	-	-	-47,94	-169,02	-989,17
Marge EBITA %	19,65	4,05	-48,79	-171,86	-991,71
Marge d'EBIT %	19,65	4,05	-48,79	-171,86	-991,71
Marge des activités poursuivies %	27,39	12,35	-38,37	-147,39	-974,78
Marge nette %	27,39	12,35	-38,37	-147,39	-974,68
Net Avail. Pour la marge commune %	27,39	12,35	-38,37	-147,39	-974,68
Marge nette normalisée %	18,1	6,53	-25,9	-91,32	-609,14
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	125,32	116,27	-329,56	-172,49
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	125,32	116,27	-329,56	-172,49
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,5	0,42	0,11	0,07
Rotation des actifs corporels	-	2,65	2,9	3,44	12,54
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	2,07	1,92	1,84	1,84
Rotation des stocks (stock moyen)	-	0,96	1,54	0,79	2,3
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,48	1,06	0,44	12,4	8,83
Quick Ratio	2,64	0,8	0,38	12,01	6,95
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,59	-0,17	-0,05	-1,44	-6,98
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	176,53	189,99	199,22	198,9
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	378,46	237,2	463,18	158,46
Délais de paiement des fournisseurs	-	37,13	93,01	39,33	107,9
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	517,86	334,19	623,07	249,46
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	31,16	39,24	50,88	4,01	1,76
Dette totale / Capital total	23,76	28,18	33,72	3,85	1,73
Dette à long terme / Capitaux propres	25,24	29,66	34,28	-	-
Dette à long terme / Capital total	19,24	21,3	22,72	-	-
Dette totale / Total de l'actif	28,3	60,31	81,05	8,01	10,66
Dette totale / EBITDA	1,43	2,34	-0,64	-0,36	-0,03
Dette nette / EBITDA	0,77	1,57	0,26	8,47	0,54
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,43	2,34	-0,64	-0,35	-0,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,77	1,57	0,26	8,46	0,54
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-3,27	-7,53	-28,7	16,7
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-5,52	-15,64	-19,05	-14,12
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	151,39	582,94
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-80,07	-1,21 k	151,16	573,4
EBIT, 1 an Croissance %	-	-80,07	-1,21 k	151,16	573,4
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-56,37	-387,23	173,86	671,79
Résultat net, Croissance 1 an	-	-56,37	-387,23	173,86	671,72
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-65,1	-466,77	151,37	698,05
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-56,37	-387,23	158,33	512,15
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	113,89	-53,95	36,47	2,44
Stocks, Croissance 1 an	-	53,66	-65,79	124,68	-55,31
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-26,3	-1,34	-78,8	-17,05
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	5,32	15,33	315,88	35,3
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-41,71	-44,95	1,92 k	-71,66
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-41,71	-44,95	1,92 k	-1
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-243,81	-45,21	1,12 k	316,96
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	342,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-14,21	-302,1	-38,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-14,21	-302,1	-38,92
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-5,43	-18,8	-8,78
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-10,72	-17,36	-16,62
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	314,35
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	49,03	429,04	311,26
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	49,03	429,04	311,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	11,95	180,46	359,74
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	11,95	180,46	359,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	13,14	203,64	342,36
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	11,95	172,4	297,66
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-0,76	-20,73	18,24
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-27,5	-12,33	0,21
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-14,73	-54,26	-58,06
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	10,21	119,01	137,21
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-43,35	233,42	139,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-43,35	233,42	347,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-11,24	158,31	612,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	31,68	11,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	31,68	11,1
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-13,92	-8,37
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-13,59	-16,29
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	77,35	473,35
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	77,35	473,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	50,84	293,02
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	50,84	293,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	47,63	315,57
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	47,94	256,8
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	10,36	-13,65
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	5,7	-29,97
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-46,38	-44,22
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	71,58	86,52
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	86,44	46,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	86,44	122,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	112,5	203,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	1,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	1,93