Ratios Financiers Is Yatirim Ortakligi

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Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Borsa Istanbul 17:09:53 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
6,760 ^TRY	-0,73%		-4,11%	-22,30%

04/08	Is Yatirim Ortakligi A.S. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
29/04	Is Yatirim Ortakligi A.S. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: IS YATIRIM ORTAKLIGI

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (TRY)	2022 (TRY)	2023 (TRY)	2024 (TRY)	2025 (TRY)
Chiffre d'affaires	277 M	310 M	644 M	2,04 Md	1,12 Md
Total Chiffre d'affaires	277 M	310 M	644 M	2,04 Md	1,12 Md
Coût des marchandises vendues, total	222 M	223 M	487 M	1,83 Md	889 M
Résultat Brut	55,27 M	87,05 M	157 M	208 M	227 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,6 M	7,38 M	17,28 M	34,31 M	41,51 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	1,67 M	1,29 M	2,13 M
Autres dépenses de fonctionnement	-280 k	-716 k	1,44 M	616 k	3,59 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,32 M	6,66 M	20,39 M	36,22 M	47,24 M
Résultat d'Exploitation	50,95 M	80,39 M	137 M	171 M	180 M
Intérêts payés, total	-141 k	-140 k	-199 k	-516 k	-1,66 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	321	-
Charges d'intérêt nettes	-141 k	-140 k	-199 k	-516 k	-1,66 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-204 M	-185 M	-174 M
EBT, hors éléments non courants	50,81 M	80,25 M	-67,57 M	-14,08 M	4,03 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-53,83 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	50,81 M	80,25 M	-67,62 M	-14,08 M	4,03 M
Résultat des activités poursuivies	50,81 M	80,25 M	-67,62 M	-14,08 M	4,03 M
Résultat net part du groupe	50,81 M	80,25 M	-67,62 M	-14,08 M	4,03 M
Résultat net	50,81 M	80,25 M	-67,62 M	-14,08 M	4,03 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	50,81 M	80,25 M	-67,62 M	-14,08 M	4,03 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	50,81 M	80,25 M	-67,62 M	-14,08 M	4,03 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,32	0,5	-0,42	-0,09	0,03
BPA de base - Activités poursuivies	0,32	0,5	-0,42	-0,09	0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	161 M	161 M	161 M	161 M	161 M
Bénéfice net par action - dilué	0,32	0,5	-0,42	-0,09	0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	0,32	0,5	-0,42	-0,09	0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	161 M	161 M	161 M	161 M	161 M
BPA de base normalisé	0,2	0,31	-0,26	-0,05	0,02
BPA dilué normalisé	0,2	0,31	-0,26	-0,05	0,02
Dividende par action	0,25	0,35	-	-	-
Ratio de distribution	49,31	50,03	-121,73	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	50,96 M	80,4 M	137 M	172 M	180 M
EBITA	50,95 M	80,39 M	137 M	171 M	180 M
EBIT	50,95 M	80,39 M	137 M	171 M	180 M
EBITDAR	51,3 M	80,8 M	138 M	173 M	181 M
Résultat net normalisé	31,76 M	50,15 M	-42,23 M	-8,8 M	2,52 M
Intérêts sur la dette à long terme	141 k	140 k	199 k	516 k	1,66 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	4,26 M	6,97 M	6,01 M	9,58 M	12,95 M
Charges locatives nettes, total	337 k	403 k	869 k	1,22 M	1,53 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	650 k	695 k	1,68 M	2,68 M	5,28 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-313 k	-291 k	-813 k	-1,46 M	-3,75 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (TRY)	2022 (TRY)	2023 (TRY)	2024 (TRY)	2025 (TRY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	80,7 M	38,64 M	85,28 M	114 M	56,97 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	138 M	256 M	273 M	231 M	605 M
Total des liquidités et VMP	219 M	294 M	358 M	345 M	662 M
Créances clients, total	24,01 M	25,08 M	13,88 M	171 M	18,16 M
Autres créances	32,48 M	-	-	45,62 k	51,92 k
Total des créances	56,49 M	25,08 M	13,88 M	171 M	18,21 M
Dépenses payées d'avance	13,99 k	33,72 k	67,82 k	110 k	141 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	275 M	320 M	372 M	517 M	681 M
Immobilisations corporelles brutes	644 k	992 k	3,4 M	8,91 M	12,75 M
Amortissements cumulés	-252 k	-265 k	-2,78 M	-4,79 M	-8,21 M
Immobilisations corporelles nettes	392 k	728 k	629 k	4,12 M	4,54 M
Investissements à long terme	1	1	25	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	38,53 k	170 k	194 k	209 k	81,33 k
Total des actifs	276 M	320 M	373 M	521 M	685 M
Passifs
Comptes à payer, total	600 k	4,81 M	3,55 M	314 k	346 k
Charges à payer, total	148 k	248 k	452 k	213 k	555 k
Emprunts à court terme	-	-	-	247 k	-
Part à court terme des contrats de location	220 k	480 k	182 k	402 k	1,13 M
Impôts sur le revenu à payer	81,11 k	144 k	291 k	1,03 M	875 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	123 k
Total du passif circulant	1,05 M	5,68 M	4,47 M	2,2 M	3,02 M
Contrats de location à long terme	280 k	322 k	140 k	2,64 M	2,27 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	403 k	845 k	1,08 M	727 k	517 k
Total du passif	1,73 M	6,85 M	5,7 M	5,57 M	5,81 M
Actions ordinaires, total	161 M	161 M	161 M	161 M	161 M
Primes d'émissions d'actions	59,92 k	59,92 k	635 k	917 k	1,2 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	112 M	152 M	-1,94 Md	284 M	376 M
Résultat global et autres	969 k	969 k	2,14 Md	69,35 M	141 M
Total des fonds propres ordinaires	274 M	314 M	367 M	515 M	680 M
Total des capitaux propres	274 M	314 M	367 M	515 M	680 M
Total du passif et des capitaux propres	276 M	320 M	373 M	521 M	685 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	161 M	161 M	161 M	161 M	161 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	161 M	161 M	161 M	161 M	161 M
Actif net par action	1,71	1,95	2,29	3,21	4,23
Actif corporel net	274 M	313 M	367 M	515 M	679 M
Actif corporel net par action	1,7	1,95	2,29	3,21	4,23
Total de la dette	500 k	801 k	322 k	3,29 M	3,4 M
Dette nette	-218 M	-294 M	-358 M	-342 M	-659 M
Dette relative aux contrats de location	2,7 M	3,23 M	6,95 M	9,72 M	12,23 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	221 k	258 k	2,37 M	3,86 M	5,05 M
Employés à temps plein	5	5	6	6	5

Période Fiscale: Décembre	2021 (TRY)	2022 (TRY)	2023 (TRY)	2024 (TRY)	2025 (TRY)
Résultat net	50,81 M	80,25 M	-67,62 M	-14,08 M	4,03 M
Dépréciation et amortissement - CF	284 k	325 k	1,56 M	1,11 M	1,94 M
Amortissements et dépréciations, Total	284 k	325 k	1,56 M	1,11 M	1,94 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,1 k	17,58 k	118 k	181 k	192 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-6,93 M	-15,77 M	-48,47 M	-18,61 M	-12,95 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-2,78 M	-2,18 M
Autres activités d'exploitation, total	327 k	4,4 M	63,97 M	92,11 M	134 M
Variation des titres de l'actif de négociation	-90,44 M	-69,56 M	93,39 M	116 M	-318 M
Variation des créances	-16,75 M	-1,06 M	11,19 M	-157 M	153 M
Variation des dettes fournisseurs	-250 k	-	-1,26 M	-3,24 M	32,27 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	94,84 k	55,44 k	164 k	716 k	-128 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-62,86 M	-1,35 M	53,04 M	13,83 M	-39,69 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-19,87 k	-36,75 k	-37,54 k	-563 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-39,64 k	-149 k	-5,53 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	2,45 M	3,5 M
Flux de trésorerie d'investissement	-59,51 k	-185 k	-43,07 k	1,88 M	3,5 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-384 k	-462 k	-867 k	-1,14 M	-870 k
Total de la dette remboursée	-384 k	-462 k	-867 k	-1,14 M	-870 k
Dividendes ordinaires payés	-25,05 M	-40,15 M	-82,31 M	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-25,05 M	-40,15 M	-82,31 M	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-516 k	-1,66 M
Flux de trésorerie de financement	-25,44 M	-40,61 M	-83,18 M	-1,65 M	-2,53 M
Ajustements des taux de change	-	-	51,39 M	1,03 M	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-37,85 M	-35,26 M
Variation nette de la trésorerie	-88,36 M	-42,15 M	21,21 M	-22,75 M	-73,97 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	516 k	1,66 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-17,37 M	86,08 M	110 M	-48,44 M	319 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-17,28 M	86,17 M	110 M	-48,11 M	320 M
Variation du fonds de roulement net	49,35 M	-35,77 M	-23,14 M	156 M	-206 M
Dette nette émise (remboursée)	-384 k	-462 k	-867 k	-1,14 M	-870 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (TRY)	2022 (TRY)	2023 (TRY)	2024 (TRY)	2025 (TRY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	12,12	16,86	18,97	20,23	16,43
Rentabilité du capital total (ROTC)	12,17	17,07	19,3	20,42	16,49
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	19,47	27,32	-15,29	-2,69	0,6
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	19,47	27,32	-15,29	-2,69	0,6
Analyse des marges
Marge brute %	19,96	28,06	24,41	10,19	20,34
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,66	2,38	2,68	1,68	3,72
Marge d’EBITDA %	18,4	25,92	21,25	8,42	16,12
Marge EBITA %	18,4	25,91	21,25	8,41	16,1
Marge d'EBIT %	18,4	25,91	21,25	8,41	16,1
Marge des activités poursuivies %	18,35	25,87	-10,5	-0,69	0,36
Marge nette %	18,35	25,87	-10,5	-0,69	0,36
Net Avail. Pour la marge commune %	18,35	25,87	-10,5	-0,69	0,36
Marge nette normalisée %	11,47	16,17	-6,56	-0,43	0,23
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-6,27	27,75	17,11	-2,38	28,62
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-6,24	27,78	17,13	-2,36	28,72
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,05	1,04	1,43	3,85	1,63
Rotation des actifs corporels	569,2	554,06	527,46	810,35	224,72
Rotation des créances (moyenne des créances)	17,71	12,64	23,33	21,29	9,21
Liquidité à court terme
Current Ratio	262,4	56,22	83,17	234,42	225,06
Quick Ratio	262,38	56,21	83,16	234,37	225,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-59,94	-0,24	11,85	6,28	-13,12
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	20,61	28,88	15,64	17,19	39,65
Délais de paiement des fournisseurs	1,19	4,43	4,3	0,54	0,16
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,18	0,26	0,09	0,64	0,5
Dette totale / Capital total	0,18	0,25	0,09	0,63	0,5
Dette à long terme / Capitaux propres	0,1	0,1	0,04	0,51	0,33
Dette à long terme / Capital total	0,1	0,1	0,04	0,51	0,33
Dette totale / Total de l'actif	0,63	2,14	1,53	1,07	0,85
EBIT / Charges d'intérêt	361,79	573,75	688,73	331,95	108,12
EBITDA / Charges d'intérêt	363,81	576,07	696,56	334,11	109,29
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	363,67	575,81	696,37	333,02	109,29
Dette totale / EBITDA	0,01	0,01	0	0,02	0,02
Dette nette / EBITDA	-4,26	-3,64	-2,59	-1,98	-3,63
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,01	0,01	0	0,02	0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-4,26	-3,64	-2,59	-1,99	-3,63
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	19,29	12,03	13,17	119,15	-58,17
Résultat brut, Croissance 1 an	72,3	57,5	-5,12	-8,52	-16,51
EBITDA, 1 an Croissance en %	81,01	57,77	-9,27	-13,19	-19,89
EBITA, 1 an Croissance en %	81,03	57,77	-9,28	-13,22	-19,93
EBIT, 1 an Croissance %	81,03	57,77	-9,28	-13,22	-19,93
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	81,63	57,93	-50,11	-85,58	-121,87
Résultat net, Croissance 1 an	81,63	57,93	-50,11	-85,58	-121,87
Résultat net normalisé sur 1 an	81,63	57,93	-50,21	-85,57	-121,87
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	81,63	57,93	-50,11	-85,58	-121,87
Créances clients, Croissance sur 1 an	230,79	4,42	-66,4	754,8	-91,9
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-32,47	85,52	-65,29	353,6	-15,89
Total des actifs, 1 an Croissance en %	10,19	16,28	-29,44	-3,27	0,52
Actif corporel net, Croissance 1 an	10,36	14,47	-29	-2,81	0,77
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	10,38	14,51	-29,01	-2,82	0,74
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-388,2	-97,85	-163,26	-80,89	-319,22
CAPEX, Croissance 1 an	-2,52	84,91	-41,11	804,8	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-251,48	-595,71	-6,57	-133,52	-571,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-249,32	-598,74	-6,59	-133,26	-576,2
Dividende par action, 1 an de croissance	60,26	40	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	20,98	15,6	52,49	89,23	9,55
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-4,71	64,73	68,66	11,95	-0,02
EBITDA, 2 ans CAGR %	-11,09	68,99	63,89	6,64	-4,59
EBITA, 2 ans CAGR %	-11,09	69	63,87	6,62	-4,63
EBIT, 2 ans CAGR %	-11,09	69	63,87	6,62	-4,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-11,09	69,37	15,36	-67,77	-79,68
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-11,09	69,37	15,36	-67,77	-79,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-11,09	69,37	15,31	-67,79	-79,68
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-11,09	69,37	15,36	-67,77	-79,68
Créances clients, CAGR sur 2 ans	503,74	85,86	-23,97	103,63	-4,82
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-26,39	11,93	26,66	50,77	123,47
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,24	13,19	16,34	-0,74	12,81
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,26	12,4	15,79	-0,19	13,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,25	12,43	15,81	-0,2	13,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-37,52	-75,11	-8,14	-59,38	-25,94
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	34,26	37,44	197,1	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-41,16	174,03	151,86	-35,91	48,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-41,37	172,89	152,65	-36,16	48,82
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-14,63	49,79	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-13,42	17,92	40,51	94,5	25,16
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	16,52	12,67	69,86	55,46	11,05
EBITDA, 3 ans CAGR %	17,55	7,64	69,41	49,87	6,04
EBITA, 3 ans CAGR %	17,55	7,64	69,4	49,85	6,01
EBIT, 3 ans CAGR %	17,55	7,64	69,4	49,85	6,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	17,45	7,68	34,21	-34,81	-69,02
Résultat net, CAGR sur 3 ans	17,45	7,68	34,21	-34,81	-69,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	17,45	7,68	34,17	-34,81	-69,03
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	17,45	7,68	34,21	-34,81	-69,02
Créances clients, CAGR sur 3 ans	32,55	236,38	24,12	92,52	-23,97
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	281,05	0,18	2,7	119,02	35,77
Total des actifs, 3 ans CAGR %	4,45	4,99	14,25	23,64	9,04
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	4,34	4,43	13,95	23,45	9,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	4,35	4,45	13,97	23,46	9,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-5,4	-79,68	34,48	-39,63	-22,07
CAPEX, CAGR sur 3 ans	63,83	-	22,57	204,79	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-15,27	19,73	112,6	40,76	39,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-15,41	19,68	112,02	40,69	39,48
Dividende par action, 3 ans CAGR %	10,16	0,68	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-8,38	-16,61	8,58	60,85	36,89
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	20,11	25,4	35,09	27,82	47,89
EBITDA, 5 ans CAGR %	21,53	26,11	34,26	21,62	44,91
EBITA, 5 ans CAGR %	21,56	26,13	34,26	21,61	44,88
EBIT, 5 ans CAGR %	21,56	26,13	34,26	21,61	44,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	21,5	26,09	16,61	-26,19	-32,13
Résultat net, CAGR sur 5 ans	21,5	26,09	16,61	-26,19	-32,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	21,5	26,09	16,59	-26,19	-32,13
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	21,5	26,09	16,61	-26,19	-32,13
Créances clients, CAGR sur 5 ans	29,57	5,47	6,13	204,1	20,12
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	67,63	144,64	145,27	41,6	50,85
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,21	5,91	9,05	13,47	22,34
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,14	5,51	8,78	13,36	22,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,14	5,52	8,79	13,36	22,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	10,47	-31,07	-6,5	-38,79	12,72
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	59,79	52,72	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	31,8	94,06	31,01	-0,69	94,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	31,67	94,1	31,04	-0,87	94,3
Dividende par action, 5 ans CAGR %	14,87	13,36	-	-	-