Flux de Trésorerie Iridium Communications Inc.

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Services de télécommunications sans fil

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07:51	Le Nasdaq tient tête à l'obligataire

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Données Financières Publiées: IRIDIUM COMMUNICATIONS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	614 M	721 M	791 M	831 M	872 M
Total Chiffre d'affaires	614 M	721 M	791 M	831 M	872 M
Coût des marchandises vendues, total	150 M	201 M	225 M	231 M	248 M
Résultat Brut	464 M	520 M	566 M	600 M	624 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	100 M	124 M	144 M	165 M	158 M
Dépenses de R&D	11,88 M	16,22 M	20,27 M	28,42 M	19,76 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	305 M	303 M	282 M	203 M	210 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	418 M	443 M	446 M	397 M	388 M
Résultat d'Exploitation	46,31 M	76,68 M	119 M	203 M	236 M
Intérêts payés, total	-73,91 M	-69,5 M	-97,24 M	-97,72 M	-93,53 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	4,41 M	6,85 M	6,58 M	5,28 M
Charges d'intérêt nettes	-73,91 M	-65,09 M	-90,39 M	-91,13 M	-88,25 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-1,5 M	-6,09 M	15,25 M	-2,82 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-2,92 M
Autres produits non opérationnels	-417 k	107 k	512 k	534 k	-
EBT, hors éléments non courants	-28,01 M	10,2 M	23,16 M	128 M	142 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-3,1 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-37,5 M	-	-
Autres éléments non courants	-879 k	-1,19 M	3,5 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-28,89 M	9,01 M	-10,84 M	125 M	142 M
Charge d'impôt	-19,57 M	292 k	-26,25 M	12,26 M	27,62 M
Résultat des activités poursuivies	-9,32 M	8,72 M	15,42 M	113 M	114 M
Résultat net part du groupe	-9,32 M	8,72 M	15,42 M	113 M	114 M
Résultat net	-9,32 M	8,72 M	15,42 M	113 M	114 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-9,32 M	8,72 M	15,42 M	113 M	114 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-9,32 M	8,72 M	15,42 M	113 M	114 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,07	0,07	0,12	0,95	1,07
BPA de base - Activités poursuivies	-0,07	0,07	0,12	0,95	1,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	134 M	128 M	126 M	119 M	107 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,07	0,07	0,12	0,94	1,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,07	0,07	0,12	0,94	1,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	134 M	130 M	127 M	120 M	108 M
BPA de base normalisé	-0,13	0,05	0,12	0,68	0,83
BPA dilué normalisé	-0,13	0,05	0,11	0,67	0,82
Dividende par action	-	-	0,52	0,55	0,58
Ratio de distribution	-	-	420,2	57,4	54,96
Éléments supplémentaires
EBITDA	352 M	380 M	402 M	407 M	446 M
EBITA	47,91 M	78,28 M	121 M	211 M	240 M
EBIT	46,31 M	76,68 M	119 M	203 M	236 M
EBITDAR	357 M	385 M	407 M	413 M	452 M
Total des revenus (tels que rapportés)	614 M	721 M	791 M	831 M	872 M
Taux d’imposition effectif (%)	67,74	3,24	242,26	9,8	19,45
Impôts intérieurs courants	-495 k	272 k	1,03 M	2,86 M	3,48 M
Impôts étrangers courants	2,24 M	1,21 M	4,54 M	2,84 M	1,98 M
Total des impôts courants	1,74 M	1,48 M	5,58 M	5,7 M	5,45 M
Impôts intérieurs différés	-20,8 M	-1,56 M	-31,54 M	6,98 M	21,94 M
Impôts étrangers différés	-519 k	371 k	-291 k	-422 k	225 k
Total des impôts différés	-21,31 M	-1,19 M	-31,83 M	6,56 M	22,17 M
Résultat net normalisé	-17,51 M	6,38 M	14,48 M	80,08 M	88,74 M
Intérêts capitalisés	2,15 M	2,59 M	5,09 M	5,04 M	4,6 M
Intérêts sur la dette à long terme	72,82 M	72,09 M	102 M	103 M	98,13 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	1,9 M	1,7 M	-	1,3 M	1,4 M
Dépense en recherche et de développement	11,88 M	16,22 M	20,27 M	28,42 M	19,76 M
Charges locatives nettes, total	5,6 M	5,2 M	5,2 M	6 M	5,7 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	2,08 M	1,92 M	2,83 M	2,98 M	2,49 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	3,52 M	3,28 M	2,37 M	3,02 M	3,21 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	8,09 M	12,41 M	16,19 M	16,16 M	20,41 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	333 k	648 k	1,28 M	1,66 M	1,81 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	18,36 M	30,68 M	39,98 M	45,64 M	29,36 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	26,78 M	43,73 M	57,46 M	63,46 M	51,58 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	321 M	169 M	71,87 M	93,53 M	96,5 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	321 M	169 M	71,87 M	93,53 M	96,5 M
Créances clients, total	63,41 M	82,27 M	91,72 M	98,8 M	93,77 M
Total des créances	63,41 M	82,27 M	91,72 M	98,8 M	93,77 M
Stocks	29,04 M	39,78 M	91,14 M	81,28 M	73,76 M
Dépenses payées d'avance	7,3 M	11,87 M	13,28 M	16,26 M	9,24 M
Autres actifs à court terme, total	3,75 M	3,51 M	3,08 M	2,86 M	3,23 M
Total de l'actif circulant	424 M	306 M	271 M	293 M	277 M
Immobilisations corporelles brutes	3,94 Md	3,99 Md	4,02 Md	4,09 Md	4,2 Md
Amortissements cumulés	-1,25 Md	-1,54 Md	-1,8 Md	-1,99 Md	-2,2 Md
Immobilisations corporelles nettes	2,68 Md	2,45 Md	2,21 Md	2,09 Md	2,01 Md
Investissements à long terme	4,9 M	131 M	134 M	89,82 M	56,77 M
Goodwill	-	-	-	98,19 M	98,94 M
Autres immobilisations incorporelles, total	44 M	42,58 M	41,1 M	90,88 M	86,93 M
Actifs d'impôts différés à long terme	1,1 M	1,7 M	1,8 M	1,8 M	2,1 M
Autres actifs à long terme, total	23,68 M	22,15 M	2,28 M	3,23 M	4,46 M
Total des actifs	3,18 Md	2,95 Md	2,66 Md	2,67 Md	2,53 Md
Passifs
Comptes à payer, total	16,2 M	21,37 M	28,67 M	19,72 M	17,68 M
Charges à payer, total	34,82 M	64,18 M	50,5 M	59,77 M	45,4 M
Emprunts à court terme	16,5 M	16,5 M	15 M	33,12 M	3,4 M
Part à court terme de la dette à long terme	9,6 M	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	3,7 M	3,78 M	4,33 M	5,04 M	4,07 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	28,02 M	35,74 M	33,06 M	51,57 M	41,13 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	109 M	142 M	132 M	169 M	112 M
Dette à long terme	1,58 Md	1,47 Md	1,47 Md	1,76 Md	1,76 Md
Contrats de location à long terme	19,59 M	15,8 M	14,09 M	11,06 M	26,33 M
Recettes non acquises Non courantes	48,07 M	45,26 M	43,96 M	38,26 M	40,32 M
Passif d'impôt différé Non courant	134 M	152 M	115 M	114 M	131 M
Autres passifs non courants	560 k	559 k	1,94 M	4,4 M	2,44 M
Total du passif	1,89 Md	1,83 Md	1,77 Md	2,09 Md	2,07 Md
Actions ordinaires, total	131 k	126 k	123 k	110 k	105 k
Primes d'émissions d'actions	1,15 Md	1,12 Md	1,09 Md	964 M	881 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	141 M	-47,74 M	-235 M	-406 M	-419 M
Résultat global et autres	-7,05 M	51,56 M	33,91 M	18,27 M	406 k
Total des fonds propres ordinaires	1,29 Md	1,13 Md	888 M	577 M	463 M
Total des capitaux propres	1,29 Md	1,13 Md	888 M	577 M	463 M
Total du passif et des capitaux propres	3,18 Md	2,95 Md	2,66 Md	2,67 Md	2,53 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	128 M	126 M	122 M	109 M	105 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	131 M	126 M	123 M	110 M	105 M
Actif net par action	9,81	8,96	7,23	5,23	4,41
Actif corporel net	1,24 Md	1,09 Md	847 M	388 M	277 M
Actif corporel net par action	9,47	8,63	6,9	3,51	2,64
Total de la dette	1,63 Md	1,51 Md	1,5 Md	1,81 Md	1,79 Md
Dette nette	1,31 Md	1,34 Md	1,43 Md	1,71 Md	1,69 Md
Dette relative aux contrats de location	44,8 M	41,6 M	41,6 M	48 M	45,6 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	49,85 M	67,13 M	42,52 M	39,77 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	11,85 M	23,01 M	43,6 M	29,6 M	22,43 M
Stocks de produits finis, total	18,4 M	17,96 M	48,7 M	52,5 M	52,35 M
Terres possédées	8,04 M	8,04 M	8,04 M	8,04 M	8,04 M
Bâtiments, total	30,2 M	32,7 M	33,43 M	39,16 M	39,05 M
Machines, total	3,24 Md	3,25 Md	3,29 Md	3,3 Md	3,44 Md
Employés à temps plein	537	658	760	873	975
Salariés à temps partiel	6	5	6	8	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-9,32 M	8,72 M	15,42 M	113 M	114 M
Dépréciation et amortissement - CF	304 M	302 M	281 M	196 M	206 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,6 M	1,6 M	1,5 M	7,2 M	3,9 M
Amortissements et dépréciations, Total	305 M	303 M	282 M	203 M	210 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	4,2 M	4,6 M	3,74 M	2,52 M	2,78 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	37,5 M	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	6,09 M	-15,25 M	2,82 M
Rémunération à base d'actions (CF)	26,78 M	43,73 M	57,46 M	63,46 M	51,58 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-20,6 M	2,13 M	-31,1 M	7,28 M	26 M
Variation des créances	-1,82 M	-18,71 M	-9,54 M	-6,37 M	5,58 M
Variation des stocks	3,59 M	-10,18 M	-50,96 M	9,82 M	4,71 M
Variation des dettes fournisseurs	-2,17 M	4,73 M	2,76 M	-18,81 M	-4,7 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-7,53 M	4,87 M	-2,96 M	6,84 M	-10,24 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	4,3 M	1,35 M	4,01 M	10,56 M	-3,03 M
Flux de trésorerie d'exploitation	303 M	345 M	315 M	376 M	400 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-42,15 M	-71,27 M	-73,49 M	-69,89 M	-100 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-111 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	5,76 M	-50 M	-10 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-36,38 M	-121 M	-83,49 M	-181 M	-100 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	50 M
Dette à long terme émise, total	179 M	-	63,94 M	420 M	-
Total de la dette émise	179 M	-	63,94 M	420 M	50 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-50 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-196 M	-116 M	-72,32 M	-114 M	-33,02 M
Total de la dette remboursée	-196 M	-116 M	-72,32 M	-114 M	-83,02 M
Émission d'actions ordinaires	7,44 M	3,87 M	3,96 M	3,44 M	1,13 M
Rachat d'actions ordinaires	-169 M	-262 M	-257 M	-414 M	-205 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-64,77 M	-64,74 M	-62,85 M
Dividendes préférentiels versés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-64,77 M	-64,74 M	-62,85 M
Autres activités de financement, total	-4,05 M	-	-1,16 M	-345 k	-
Flux de trésorerie de financement	-182 M	-375 M	-327 M	-170 M	-300 M
Ajustements des taux de change	-288 k	-625 k	-1,27 M	-3,22 M	3,09 M
Variation nette de la trésorerie	83,74 M	-152 M	-96,9 M	21,66 M	2,98 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	72,2 M	63,88 M	91,94 M	95,31 M	90,16 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,78 M	2,22 M	4,22 M	5,25 M	7,01 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	263 M	284 M	213 M	284 M	246 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	305 M	323 M	270 M	343 M	301 M
Variation du fonds de roulement net	13,84 M	1,28 M	70,85 M	-18,84 M	7,65 M
Dette nette émise (remboursée)	-16,5 M	-116 M	-8,38 M	306 M	-33,02 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,88	1,56	2,65	4,77	5,67
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,97	1,73	2,96	5,33	6,36
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-0,69	0,72	1,53	15,4	22,01
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-0,69	0,72	1,53	15,4	22,01
Analyse des marges
Marge brute %	75,53	72,1	71,53	72,24	71,55
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	16,35	17,13	18,17	19,87	18,09
Marge d’EBITDA %	57,24	52,72	50,79	48,95	51,19
Marge EBITA %	7,8	10,86	15,26	25,36	27,52
Marge d'EBIT %	7,54	10,63	15,07	24,5	27,07
Marge des activités poursuivies %	-1,52	1,21	1,95	13,58	13,12
Marge nette %	-1,52	1,21	1,95	13,58	13,12
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,52	1,21	1,95	13,58	13,12
Marge nette normalisée %	-2,85	0,88	1,83	9,64	10,18
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	42,83	39,35	26,94	34,21	28,18
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	49,66	44,74	34,16	41,26	34,57
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,19	0,24	0,28	0,31	0,34
Rotation des actifs corporels	0,22	0,28	0,34	0,39	0,43
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,87	9,9	9,09	8,72	9,05
Rotation des stocks (stock moyen)	4,89	5,85	3,44	2,67	3,2
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,9	2,16	2,06	1,73	2,48
Quick Ratio	3,53	1,77	1,24	1,14	1,7
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2,78	2,43	2,39	2,22	3,58
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	36,99	36,87	40,16	41,97	40,32
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	74,66	62,44	106,13	136,85	114,1
Délais de paiement des fournisseurs	37,98	32,36	33,03	40,12	28,38
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	73,67	66,95	113,25	138,7	126,04
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	126,63	133,51	169	313,37	387,14
Dette totale / Capital total	55,87	57,18	62,83	75,81	79,47
Dette à long terme / Capitaux propres	124,31	131,72	166,83	306,75	385,53
Dette à long terme / Capital total	54,85	56,41	62,02	74,21	79,14
Dette totale / Total de l'actif	59,51	61,8	66,64	78,42	81,72
EBIT / Charges d'intérêt	0,63	1,1	1,23	2,08	2,52
EBITDA / Charges d'intérêt	4,84	5,54	4,18	4,22	4,83
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	4,26	4,52	3,43	3,51	3,76
Dette totale / EBITDA	4,56	3,91	3,69	4,38	3,96
Dette nette / EBITDA	3,67	3,47	3,51	4,15	3,75
Dette totale / (EBITDA - Capex)	5,17	4,8	4,5	5,27	5,09
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,16	4,26	4,29	5	4,82
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	5,32	17,34	9,67	5,05	4,93
Résultat brut, Croissance 1 an	5,3	12,02	8,79	6,1	3,92
EBITDA, 1 an Croissance en %	3,86	8,08	5,65	1,24	10,58
EBITA, 1 an Croissance en %	29,56	63,37	54,1	74,66	15,56
EBIT, 1 an Croissance %	30,52	65,56	55,36	70,81	17,76
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-83,38	-193,59	76,74	631,6	1,42
Résultat net, Croissance 1 an	-83,38	-193,59	76,74	631,6	1,42
Résultat net normalisé sur 1 an	-52,33	-136,42	127,08	453,16	13,56
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-83,38	-197,15	76,46	683,33	12,77
Créances clients, Croissance sur 1 an	3,69	29,75	11,48	7,73	-5,09
Stocks, Croissance 1 an	-10,58	36,95	129,12	-10,81	-9,25
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-8,78	-8,67	-9,73	-5,29	-4,27
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-5,36	-7,13	-9,89	0,36	-5,26
Actif corporel net, Croissance 1 an	-9,46	-12,7	-22,01	-54,24	-28,6
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-9,26	-12,38	-21,31	-35,07	-19,78
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	21,26	13,82	-8,65	19,38	6,42
CAPEX, Croissance 1 an	8,94	69,09	3,12	-4,89	43,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	2,67	4,02	-24,92	33,38	-12,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-2,39	2,48	-16,28	26,89	-11,57
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	5,77	11,54
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	4,71	11,17	13,44	7,33	4,99
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	5,71	8,61	10,39	7,44	5,01
EBITDA, 2 ans CAGR %	6,9	5,95	6,86	3,42	5,4
EBITA, 2 ans CAGR %	102,19	45,49	58,67	64,06	41,02
EBIT, 2 ans CAGR %	113,93	47	60,38	62,9	40,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-76,02	-60,55	28,61	259,58	172,39
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-76,02	-60,55	28,61	259,58	172,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-48,7	-58,33	-9,06	254,42	130,76
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-77,07	-59,76	30,93	271,79	197,21
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-3,93	15,99	20,27	9,59	1,12
Stocks, CAGR sur 2 ans	-14,72	10,66	77,14	42,95	-10,03
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-8,55	-8,72	-9,2	-7,54	-4,78
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-6,31	-6,25	-8,52	-4,9	-2,49
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-6,15	-11,09	-17,48	-40,26	-42,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-6,05	-10,83	-16,96	-28,52	-27,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	23,64	17,48	1,97	4,43	12,71
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-40,19	35,72	32,04	-0,97	16,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	60,44	5,21	-11,63	0,07	7,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	37,35	1,58	-7,37	3,07	5,63
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	5,61
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	5,52	8,76	10,66	10,57	6,53
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	6,88	7,77	8,67	8,94	6,25
EBITDA, 3 ans CAGR %	10,62	7,29	5,85	4,95	5,48
EBITA, 3 ans CAGR %	3,47	88,32	48,3	63,83	45,25
EBIT, 3 ans CAGR %	3,6	96,41	49,74	63,78	45,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-11,37	-62,24	-34,97	129,59	135,81
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-11,37	-62,24	-34,97	129,59	135,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	28	-54,23	-26,67	66,01	140,55
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-31,38	-62,86	-34,14	137,69	149,8
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-3,79	6,2	14,47	15,93	4,46
Stocks, CAGR sur 3 ans	1,79	-0,14	41,04	40,92	22,86
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-7,33	-8,59	-9,06	-7,91	-6,46
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-7,46	-6,58	-7,48	-5,65	-5,02
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-7,13	-8,39	-14,89	-32,21	-36,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-7,01	-8,21	-14,47	-23,5	-25,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	4,72	20,27	8,03	7,47	5,09
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-52,42	-15,43	23,84	18,36	12,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	8,28	40,53	-5,98	1,37	-4,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	33,5	25,87	-4,76	2,87	-2,25
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	7,22	9,98	8,62	8,19	8,36
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	7,43	9,97	8,27	7,64	7,19
EBITDA, 5 ans CAGR %	9,27	11,2	9,1	5,72	5,67
EBITA, 5 ans CAGR %	-23,01	-10,94	22,77	78,21	45,34
EBIT, 5 ans CAGR %	-23,47	-11,1	23,39	82,25	46,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-39,08	-48,2	2,87	-6,99	15,33
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-39,08	-48,2	2,87	-6,99	15,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-30,93	-40,96	11,64	3,79	19,3
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-39,87	-48,2	-11,09	-6,67	20,34
Créances clients, CAGR sur 5 ans	2,02	3,87	5,19	7,54	8,93
Stocks, CAGR sur 5 ans	9,79	14,66	27,04	15,27	17,83
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-0,94	-5,26	-8,08	-8,17	-7,37
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-1,89	-4,82	-7,89	-5,91	-5,51
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,85	-6,83	-11,42	-22,79	-27,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,84	-6,7	-11,12	-16,95	-20,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	6,11	5,83	3,61	13,67	9,88
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-36,42	-29,18	-28,43	-9,92	20,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-0,09	10,27	0,55	22,68	-0,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	2,92	13,14	16,06	16,2	-0,73