Flux de Trésorerie Ion Video Ltd

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IOV

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0,4550 ^AUD	-5,21%		+37,88%	+203,33%

24/07	Ion Video Ltd nomme Ceri Thomas à son comité consultatif	CI
14/07	Transcript : Ion Video Ltd - Shareholder/Analyst Call

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Données Financières Publiées: ION VIDEO LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	109 k	251 k	229 k	811 k	785 k
Total Chiffre d'affaires	109 k	251 k	229 k	811 k	785 k
Coût des marchandises vendues, total	2,2 M	3,39 M	2,12 M	2,03 M	1,65 M
Résultat Brut	-2,09 M	-3,14 M	-1,89 M	-1,22 M	-861 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,51 M	1,76 M	716 k	1,02 M	1,6 M
Provision pour créances douteuses	14,53 k	-	-	4,75 k	135 k
Rémunération à base d'actions (IS)	130 k	43,62 k	298 k	147 k	258 k
Dépenses de R&D	1,72 M	3,06 M	1,17 M	1,68 M	1,05 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	23,1 k	28,72 k	8,59 k	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	540 k	540 k	540 k	540 k	540 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	2,11 k	-177 k	-101 k	85,52 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,94 M	5,44 M	2,56 M	3,3 M	3,66 M
Résultat d'Exploitation	-6,03 M	-8,57 M	-4,45 M	-4,51 M	-4,52 M
Intérêts payés, total	-200 k	-114 k	-483 k	-8,26 k	-31,68 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	2,35 k	1,46 k
Charges d'intérêt nettes	-200 k	-114 k	-483 k	-5,9 k	-30,22 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	15,26 k
Autres produits non opérationnels	-	-270 k	-303 k	-269 k	-244 k
EBT, hors éléments non courants	-6,23 M	-8,96 M	-5,24 M	-4,79 M	-4,78 M
Charges de restructuration	-	-42,31 k	-	-	-
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-225 k
Autres éléments non courants	100 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-6,13 M	-9 M	-5,24 M	-4,79 M	-5,01 M
Résultat des activités poursuivies	-6,13 M	-9 M	-5,24 M	-4,79 M	-5,01 M
Résultat net part du groupe	-6,13 M	-9 M	-5,24 M	-4,79 M	-5,01 M
Résultat net	-6,13 M	-9 M	-5,24 M	-4,79 M	-5,01 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,13 M	-9 M	-5,24 M	-4,79 M	-5,01 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,13 M	-9 M	-5,24 M	-4,79 M	-5,01 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,42	-0,52	-0,19	-0,1	-0,08
BPA de base - Activités poursuivies	-0,42	-0,52	-0,19	-0,1	-0,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	14,6 M	17,32 M	28,08 M	47,58 M	59,81 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,42	-0,52	-0,19	-0,1	-0,08
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,42	-0,52	-0,19	-0,1	-0,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	14,6 M	17,32 M	28,08 M	47,58 M	59,81 M
BPA de base normalisé	-0,27	-0,32	-0,12	-0,06	-0,05
BPA dilué normalisé	-0,27	-0,32	-0,12	-0,06	-0,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,46 M	-8 M	-3,9 M	-3,97 M	-3,98 M
EBITA	-5,49 M	-8,03 M	-3,91 M	-3,97 M	-3,98 M
EBIT	-6,03 M	-8,57 M	-4,45 M	-4,51 M	-4,52 M
EBITDAR	-5,44 M	-7,93 M	-3,89 M	-3,97 M	-3,98 M
Total des impôts courants	-1,62 M	-2,44 M	-1,26 M	-1,16 M	-1,19 M
Total des impôts différés	1,62 M	2,44 M	1,26 M	1,16 M	1,19 M
Résultat net normalisé	-3,89 M	-5,6 M	-3,27 M	-2,99 M	-2,99 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	107 k	476 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	208 k	448 k	88,51 k	96,47 k	47,82 k
Dépense de marketing	208 k	448 k	88,51 k	96,47 k	47,82 k
Dépenses générales et administratives	1,3 M	1,18 M	593 k	838 k	1,51 M
Dépense en recherche et de développement	1,72 M	3,06 M	1,17 M	1,68 M	1,05 M
Charges locatives nettes, total	21,85 k	73,21 k	15,39 k	4,14 k	2,8 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	386 k	86,58 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-364 k	-13,37 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	73,64 k	419	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	130 k	43,62 k	298 k	147 k	258 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	204 k	44,04 k	298 k	147 k	258 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,59 M	963 k	481 k	201 k	227 k
Total des liquidités et VMP	1,59 M	963 k	481 k	201 k	227 k
Créances clients, total	7,09 k	233 k	163 k	210 k	278 k
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	7,09 k	233 k	163 k	210 k	278 k
Dépenses payées d'avance	114 k	157 k	93,67 k	132 k	67,46 k
Total de l'actif circulant	1,72 M	1,35 M	738 k	543 k	573 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	25,51 k	67,62 k	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	2,38 M	1,84 M	1,3 M	765 k	0
Total des actifs	4,13 M	3,27 M	2,04 M	1,31 M	573 k
Passifs
Comptes à payer, total	394 k	692 k	621 k	810 k	1,53 M
Charges à payer, total	83,17 k	118 k	90,97 k	87,06 k	70,65 k
Emprunts à court terme	104 k	137 k	-	-	350 k
Part à court terme des contrats de location	-	50 k	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	282 k	234 k	96,94 k
Autres passifs à court terme	93,18 k	277 k	265 k	363 k	687 k
Total du passif circulant	675 k	1,27 M	1,26 M	1,49 M	2,73 M
Dette à long terme	-	1,24 M	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	12,5 k	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	18,13 k	14,83 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	64,55 k
Total du passif	675 k	2,53 M	1,26 M	1,51 M	2,81 M
Actions ordinaires, total	43,83 M	49,87 M	54,86 M	58,5 M	59,43 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-45,81 M	-54,81 M	-60,05 M	-64,84 M	-69,85 M
Résultat global et autres	5,43 M	5,68 M	5,98 M	6,13 M	8,18 M
Total des fonds propres ordinaires	3,45 M	737 k	784 k	-204 k	-2,24 M
Total des capitaux propres	3,45 M	737 k	784 k	-204 k	-2,24 M
Total du passif et des capitaux propres	4,13 M	3,27 M	2,04 M	1,31 M	573 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	16,93 M	23,14 M	42,3 M	58,65 M	65,9 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	15,12 M	19,6 M	37,65 M	55,47 M	61,51 M
Actif net par action	0,23	0,04	0,02	-0	-0,04
Actif corporel net	1,07 M	-1,11 M	-521 k	-969 k	-2,24 M
Actif corporel net par action	0,07	-0,06	-0,01	-0,02	-0,04
Total de la dette	104 k	1,44 M	0	0	350 k
Dette nette	-1,49 M	479 k	-481 k	-201 k	123 k
Dette relative aux contrats de location	175 k	586 k	123 k	33,15 k	22,4 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	4,75 k	135 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-6,13 M	-9 M	-5,24 M	-4,79 M	-5,01 M
Dépréciation et amortissement - CF	23,1 k	28,72 k	8,59 k	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	540 k	540 k	540 k	540 k	540 k
Amortissements et dépréciations, Total	563 k	569 k	549 k	540 k	540 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	9,03 k	-	225 k
Rémunération à base d'actions (CF)	204 k	44,04 k	298 k	147 k	258 k
Autres activités d'exploitation, total	-	125 k	476 k	175 k	448 k
Variation des créances	4,48 k	-269 k	133 k	89,21 k	-3,42 k
Variation des dettes fournisseurs	444 k	596 k	241 k	152 k	958 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-48,09 k	-137 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	29,37 k	77,15 k	-69,35 k	14,22 k	-19,71 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,88 M	-7,86 M	-3,6 M	-3,72 M	-2,74 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,45 k	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-3,45 k	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	2,08 M
Dette à long terme émise, total	-	1,99 M	353 k	-	-
Total de la dette émise	-	1,99 M	353 k	-	2,08 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-8,33 k	-512 k	-	-
Total de la dette remboursée	-	-8,33 k	-512 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	5,25 M	5,66 M	3,51 M	3,55 M	810 k
Autres activités de financement, total	-367 k	-421 k	-228 k	-113 k	-121 k
Flux de trésorerie de financement	4,88 M	7,23 M	3,12 M	3,44 M	2,76 M
Variation nette de la trésorerie	-2,92 k	-631 k	-482 k	-280 k	26,4 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	31,68 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,79 M	-4,57 M	-1,93 M	-1,99 M	-1,16 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,66 M	-4,5 M	-1,63 M	-1,98 M	-1,14 M
Variation du fonds de roulement net	-344 k	-247 k	-306 k	-149 k	-885 k
Dette nette émise (remboursée)	-	1,98 M	-159 k	-	2,08 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-85,44	-144,98	-104,81	-168,39	-300,41
Rentabilité du capital total (ROTC)	-93,99	-186,86	-187,76	-972,66	270,21
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-156,42	-429,83	-688,89	-1,65 k	410,04
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-156,42	-429,83	-688,89	-1,65 k	410,04
Analyse des marges
Marge brute %	-1,92 k	-1,25 k	-826,83	-150,13	-109,65
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,38 k	702,35	312,96	126,08	203,24
Marge d’EBITDA %	-5,01 k	-3,19 k	-1,7 k	-489,98	-507
Marge EBITA %	-5,03 k	-3,2 k	-1,71 k	-489,98	-507
Marge d'EBIT %	-5,53 k	-3,42 k	-1,94 k	-556,55	-575,75
Marge des activités poursuivies %	-5,62 k	-3,59 k	-2,29 k	-590,43	-637,41
Marge nette %	-5,62 k	-3,59 k	-2,29 k	-590,43	-637,41
Net Avail. Pour la marge commune %	-5,62 k	-3,59 k	-2,29 k	-590,43	-637,41
Marge nette normalisée %	-3,57 k	-2,23 k	-1,43 k	-369,02	-380,48
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-2,55 k	-1,82 k	-843,91	-245,34	-148,14
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-2,44 k	-1,79 k	-712,01	-244,7	-145,62
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0,07	0,09	0,48	0,83
Rotation des actifs corporels	3,09	5,39	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,73	2,09	1,16	4,35	3,22
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,54	1,06	0,59	0,36	0,21
Quick Ratio	2,37	0,94	0,51	0,28	0,19
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-7,24	-6,17	-2,86	-2,49	-1
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	47,22	174,79	315,71	84,11	113,44
Délais de paiement des fournisseurs	42,97	58,5	110,89	129,05	258,99
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,02	195,87	-	-	-15,64
Dette totale / Capital total	2,93	66,2	-	-	-18,54
Dette à long terme / Capitaux propres	-	170,49	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	57,63	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	16,36	77,44	61,62	115,57	490,47
EBIT / Charges d'intérêt	-30,12	-74,97	-9,21	-546,72	-142,72
EBITDA / Charges d'intérêt	-27,3	-69,99	-8,08	-481,33	-125,68
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-27,32	-69,99	-8,08	-481,33	-125,68
Dette totale / EBITDA	-0,02	-0,18	-	-	-0,09
Dette nette / EBITDA	0,27	-0,06	0,12	0,05	-0,03
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,18	-	-	-0,09
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,27	-0,06	0,12	0,05	-0,03
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	63,96	129,89	-8,71	254,35	-3,17
Résultat brut, Croissance 1 an	21,53	49,93	-43,5	-35,66	-29,27
EBITDA, 1 an Croissance en %	-22,52	46,62	-51,24	1,84	0,18
EBITA, 1 an Croissance en %	-22,41	46,52	-51,31	1,62	0,18
EBIT, 1 an Croissance %	-20,82	42,35	-48,08	1,42	0,16
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-21,65	46,87	-41,8	-8,56	4,54
Résultat net, Croissance 1 an	-21,65	46,87	-41,8	-8,56	4,54
Résultat net normalisé sur 1 an	-20,37	43,83	-41,53	-8,56	-0,16
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-37,63	23,81	-63,46	-47,02	-16,84
Créances clients, Croissance sur 1 an	-66,45	3,19 k	-30,1	28,83	32,62
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-43,51	165,07	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-12,08	-20,84	-37,45	-35,95	-56,19
Actif corporel net, Croissance 1 an	-26,95	-204	-52,98	85,88	131,05
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-21,29	-78,65	6,41	-125,99	998,77
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-32,36	60,94	-54,18	3,29	-26,38
CAPEX, Croissance 1 an	-88,64	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-36,86	71,78	-57,72	3,01	-41,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-37,87	69,31	-63,76	21,78	-42,39
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-18,51	94,15	44,87	79,86	85,24
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	92,88	34,98	-4,87	-39,71	-32,54
EBITDA, 2 ans CAGR %	-28,63	6,53	-15,45	-29,53	1,01
EBITA, 2 ans CAGR %	-28,51	6,57	-15,53	-29,66	0,9
EBIT, 2 ans CAGR %	-26,89	6,12	-14,03	-27,43	0,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-27,19	7,27	-7,55	-27,05	-2,23
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-27,19	7,27	-7,55	-27,05	-2,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-26,6	7,02	-8,29	-26,88	-4,45
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-41,14	-12,13	-32,74	-56	-33,62
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-30,16	232,09	379,35	-5,1	30,71
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-14,54	22,37	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-17,66	-16,58	-29,64	-36,7	-47,03
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-27,66	-12,84	-30,07	-6,51	107,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-20,8	-59,01	-52,34	-47,41	68,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-32,81	4,34	-14,12	-31,2	-12,8
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-62,3	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-34,56	1,78	-14,78	-34,01	-22,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-35,16	2,5	-21,67	-33,57	-16,23
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	6,17	15,14	50,97	95,19	46,31
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	88,49	77,35	3,22	-16,5	-36,41
EBITDA, 3 ans CAGR %	-17,85	-9,3	-17,9	-10,04	-20,76
EBITA, 3 ans CAGR %	-17,76	-9,22	-17,92	-10,17	-20,86
EBIT, 3 ans CAGR %	-16,64	-8,73	-16,38	-9,16	-19,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-16,99	-8	-12,51	-7,89	-17,76
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-16,99	-8	-12,51	-7,89	-17,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-16,54	-8,15	-12,51	-8,38	-18,88
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-31,73	-24,58	-34,41	-37,88	-45,6
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	152,17	97,54	209,35	6,1
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	8,97	24,63	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-35,05	-18,73	-24,21	-31,81	-44,01
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-52,74	-18,35	-29,05	-3,13	26,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-37,45	-48,84	-43,66	-61,06	44,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-17,02	-10,1	-20,69	-8,67	-29,63
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-35,06	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-15,34	-11,1	-24,06	-9,22	-36,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-15,41	-10,75	-27,53	-9,26	-36,65
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	49,86	43,3	20,22	37,63	63,84
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	131,63	115,96	43,38	16,71	-12,93
EBITDA, 5 ans CAGR %	5,96	17,68	-16,92	-18,01	-10,8
EBITA, 5 ans CAGR %	6,05	17,76	-16,89	-18,02	-10,85
EBIT, 5 ans CAGR %	6,16	15,97	-15,62	-16,73	-9,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-0,98	16,3	-13,34	-16,16	-8,53
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-0,98	16,3	-13,34	-16,16	-8,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	6,67	16,19	-13,34	-16,16	-9,37
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-37,64	-5,77	-32,14	-39,21	-34,1
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	70,58	67,46
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	36,78	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-13,33	-10,21	-32,94	-26,46	-34,33
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-19,06	17,33	-44,72	-13,81	8,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-15,8	-31,94	-43,9	-48,27	-12,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	42,48	20,94	-15,87	-19,22	-17,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	25,54	-15,89	-21,09	-23,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	26,72	-18	-20,69	-23,2