Flux de Trésorerie INVO Fertility, Inc.

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Equipement, fournitures et distribution médicale

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Données Financières Publiées: INVO FERTILITY, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	3,02 M	6,53 M	6,84 M
Total Chiffre d'affaires	3,02 M	6,53 M	6,84 M
Coût des marchandises vendues, total	1,93 M	3,66 M	4,31 M
Résultat Brut	1,09 M	2,87 M	2,53 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,49 M	9,08 M	7,69 M
Dépenses de R&D	166 k	490 k	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	201 k	920 k	677 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,85 M	10,49 M	8,37 M
Résultat d'Exploitation	-6,77 M	-7,61 M	-5,84 M
Intérêts payés, total	-926 k	-1,06 M	-1,3 M
Charges d'intérêt nettes	-926 k	-1,06 M	-1,3 M
Gains (pertes) de change	-420	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	4,23 M
EBT, hors éléments non courants	-7,69 M	-8,67 M	-2,91 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-150 k	9,04 k	31,29 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-512 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-1,4 M
Autres éléments non courants	-163 k	54,06 k	-1,21 M
EBT, elements non courants inclus	-8,01 M	-9,12 M	-5,49 M
Charge d'impôt	27,79 k	-22,91 k	-150 k
Résultat des activités poursuivies	-8,03 M	-9,1 M	-5,34 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-17,99 M
Résultat net part du groupe	-8,03 M	-9,1 M	-23,32 M
Résultat net	-8,03 M	-9,1 M	-23,32 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	251 k	1,81 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-8,03 M	-9,35 M	-25,13 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-8,03 M	-9,35 M	-7,14 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-214,64
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-61,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	117 k
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-214,64
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-61,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	117 k
BPA de base normalisé	-	-	-15,55
BPA dilué normalisé	-	-	-15,55
Éléments supplémentaires
EBITDA	-6,57 M	-6,69 M	-5,16 M
EBITA	-6,65 M	-6,8 M	-5,29 M
EBIT	-6,77 M	-7,61 M	-5,84 M
Total des revenus (tels que rapportés)	3,02 M	6,53 M	6,84 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,35	0,25	2,74
Impôts intérieurs courants	29,74 k	-22,91 k	610 k
Total des impôts courants	29,74 k	-22,91 k	610 k
Impôts intérieurs différés	-1,95 k	-	-163 k
Total des impôts différés	-1,95 k	-	-163 k
Résultat net normalisé	-4,81 M	-5,42 M	-1,82 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	166 k	490 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,57 M	1,77 M	1,6 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,57 M	1,77 M	1,6 M

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	232 k	741 k	2,08 M
Total des liquidités et VMP	232 k	741 k	2,08 M
Créances clients, total	141 k	175 k	217 k
Total des créances	141 k	175 k	217 k
Stocks	265 k	220 k	225 k
Dépenses payées d'avance	622 k	182 k	241 k
Total de l'actif circulant	1,26 M	1,32 M	2,76 M
Immobilisations corporelles brutes	4,42 M	3,09 M	2,13 M
Amortissements cumulés	-234 k	-336 k	-460 k
Immobilisations corporelles nettes	4,19 M	2,75 M	1,67 M
Investissements à long terme	3,09 M	741 k	2,47 M
Goodwill	5,88 M	23,54 M	5,88 M
Autres immobilisations incorporelles, total	4,09 M	18,1 M	1,33 M
Prêts à long terme	-	-	6,12 M
Total des actifs	18,51 M	46,45 M	20,22 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,33 M	5,71 M	2,03 M
Charges à payer, total	722 k	2,12 M	286 k
Emprunts à court terme	880 k	880 k	220 k
Part à court terme de la dette à long terme	630 k	5,46 M	1,05 M
Part à court terme des contrats de location	182 k	239 k	209 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	409 k	602 k	722 k
Autres passifs à court terme	2,85 M	2,91 M	5,81 M
Total du passif circulant	8 M	17,93 M	10,33 M
Dette à long terme	1,25 M	1,13 M	745 k
Contrats de location à long terme	3,36 M	2,19 M	1,17 M
Autres passifs non courants	5 M	12,46 M	748 k
Total du passif	17,61 M	33,7 M	13 M
Actions privilégiées non rachetables	6 M	30,38 M	2,41 M
Total des capitaux propres privilégiés	6 M	30,38 M	2,41 M
Actions ordinaires, total	20	37	239
Primes d'émissions d'actions	52,71 M	49,54 M	96,19 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-57,82 M	-67,16 M	-91,37 M
Résultat global et autres	229	-	-
Total des fonds propres ordinaires	-5,11 M	-17,63 M	4,82 M
Total des capitaux propres	893 k	12,75 M	7,22 M
Total du passif et des capitaux propres	18,51 M	46,45 M	20,22 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	1,79 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	477 k
Actif net par action	-	-	10,09
Actif corporel net	-15,08 M	-59,27 M	-2,39 M
Actif corporel net par action	-	-	-5
Total de la dette	6,3 M	9,9 M	3,4 M
Dette nette	6,07 M	9,15 M	1,32 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	5
Stocks - matières premières, total	53,48 k	53,54 k	50,32 k
Stocks de produits finis, total	211 k	166 k	175 k
Machines, total	522 k	706 k	749 k
Employés à temps plein	-	33	40
Salariés à temps partiel	-	4	2
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	69,64 k

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-8,03 M	-9,1 M	-23,32 M
Dépréciation et amortissement - CF	80,32 k	102 k	124 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	121 k	818 k	553 k
Amortissements et dépréciations, Total	201 k	920 k	677 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	720 k	622 k	1,18 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	512 k	1,53 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	89,79 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	10,87 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	60,27 k	-9,04 k	-31,29 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,57 M	1,77 M	1,6 M
Autres activités d'exploitation, total	163 k	445 k	2,15 M
Variation des créances	-63,4 k	-34,33 k	-104 k
Variation des stocks	-905	44,74 k	-5,49 k
Variation des dettes fournisseurs	925 k	1,35 M	-1,32 M
Variation des revenus collectés avant livraison	289 k	194 k	120 k
Variation des impôts différés	-1,95 k	-	-163 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-676 k	308 k	-204 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,76 M	-2,97 M	-7,01 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-445 k	-184 k	-43,41 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	75,59 k	-
Acquisitions en espèces	-2,04 M	472 k	-2,7 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-6,57 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-8,45 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,49 M	364 k	-2,75 M
Dette à court terme émise, total	100 k	-	-
Dette à long terme émise, total	3,06 M	1,34 M	-
Total de la dette émise	3,16 M	1,34 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,5 M	-934 k	-1,22 M
Total de la dette remboursée	-1,5 M	-934 k	-1,22 M
Émission d'actions ordinaires	5,73 M	1,07 M	13,47 M
Émission d'actions privilégiées	-	1,64 M	2,85 M
Autres activités de financement, total	-	-	-4 M
Flux de trésorerie de financement	7,39 M	3,12 M	11,1 M
Variation nette de la trésorerie	142 k	509 k	1,34 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	9,64 k	215 k	644 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	3,2 M	-3,88 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	3,24 M	-4,24 M
Variation du fonds de roulement net	-	-5,49 M	2,83 M
Dette nette émise (remboursée)	1,66 M	410 k	-1,22 M

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-14,65	-11,01
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-31,9	-22,84
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-133,37	-53,88
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	82,22	110,13
Analyse des marges
Marge brute %	35,96	44	36,96
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	247,85	138,99	112,42
Marge d’EBITDA %	-217,38	-102,48	-75,46
Marge EBITA %	-220,04	-104,05	-77,27
Marge d'EBIT %	-224,04	-116,56	-85,36
Marge des activités poursuivies %	-266	-139,25	-78
Marge nette %	-266	-139,25	-340,92
Net Avail. Pour la marge commune %	-266	-143,09	-104,41
Marge nette normalisée %	-159,19	-82,96	-26,62
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	48,95	-56,65
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	49,53	-62,04
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,2	0,21
Rotation des actifs corporels	-	1,88	3,77
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	41,42	41,42
Rotation des stocks (stock moyen)	-	15,11	19,38
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,16	0,07	0,27
Quick Ratio	0,05	0,05	0,22
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,59	-0,17	-0,68
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	8,84	8,81
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	24,23	18,83
Délais de paiement des fournisseurs	-	407,45	217,56
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-374,38	-189,91
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	705,81	77,63	47,06
Dette totale / Capital total	87,59	43,7	32
Dette à long terme / Capitaux propres	516,36	26,03	26,52
Dette à long terme / Capital total	64,08	14,65	18,03
Dette totale / Total de l'actif	95,18	72,56	64,27
EBIT / Charges d'intérêt	-7,31	-7,21	-4,49
EBITDA / Charges d'intérêt	-7,09	-6,34	-3,96
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-7,57	-6,51	-4
Dette totale / EBITDA	-0,96	-1,48	-0,66
Dette nette / EBITDA	-0,92	-1,37	-0,26
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,9	-1,44	-0,65
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,87	-1,33	-0,25
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	116,25	4,73
Résultat brut, Croissance 1 an	-	164,63	-12,03
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	1,95	-0,65
EBITA, 1 an Croissance en %	-	2,25	-0,23
EBIT, 1 an Croissance %	-	12,51	-4,51
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	13,21	-31,06
Résultat net, Croissance 1 an	-	13,21	151,9
Résultat net normalisé sur 1 an	-	12,7	-59,25
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	24,43	92,08
Stocks, Croissance 1 an	-	-16,92	2,5
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-34,29	-14,69
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	151	-56,12
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	293,03	-91,14
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	245,15	-127,08
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-37,45	135,83
CAPEX, Croissance 1 an	-	-58,69	-76,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-188,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-196,55
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	50,5
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	52,58
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-11,33
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-10,82
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-7,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-18,51
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	70,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-38,46
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	24,33
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-7,72
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-36,79
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	4,53
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-60,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-2,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	21,46
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-68,76